Бит финанс руководство пользователя часть 2 скачать

Линейка продуктов БИТ.ФИНАНС

Простое решение для
Казначейства

Казначейство

Бюджетирование
(БДДС)

Графики платежей

Произвольные
маршруты
согласования

Разграничение прав
доступа

Мобильное
приложение для
согласования

Выгрузка/Загрузка
Excel

Хранение файлов

Казначейство, Бюджетирование,
МСФО, Договоры

Версия ПРОФ и

МСФО

Учет договоров

Консолидация

Бизнес-процессы

Расчеты по нормам и
распределение по базам

Механизм настройки
произвольной методики
ведения учета (МХО)

Версия
Управленческий учет и

Управление
нормативно-
справочной
информацией (MDM)

Управление
материально-
техническим
обеспечением

Консолидация данных
из внешних учетных
систем посредством
пакета сбора данных из
Excel

Сверка
внутригрупповых
оборотов (ВГО)

Получение данных из базы с помощью бота Telegram

Налоговый мониторинг

Версия Стандарт и

Рабочее место Казначея

Казначейство для ГК

Бюджетирование
(БДДС, БДР, ББЛ)

On-line трансляция
данных (БУ-УУ, БУ-Бюдж)

Оповещения
пользователей (e-mail,
push,)

Казначейство и
Бюджетирование

Руководство пользователя

Ниже вы можете скачать актуальное руководство пользователя БИТ.ФИНАНС, либо посмотреть его по ссылке: https://wiki.bitfinance.team/

Программный продукт БИТ.ФИНАНС прошел официальное тестирование фирмы 1С и получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».

Сертификат подтверждает, что система стабильно и корректно работает с другими программными решениями на базе «1С:Предприятие». Кроме того, для получения сертификата продукт должен соответствовать ряду условий, которые гарантируют качество его исполнения и удобство работы.

Сертификат «1С:Совместимо!» выдается сроком на 2 года, после чего совместимость программного решения нужно подтверждать заново. Этот сертификат – уже шестой по счету, выданный продукту БИТ.ФИНАНС.

QR-код это ссылка для мобильных устройств

подойдёт для вставки в документы или презентации.

Или получить файл на мобильное устройство, отсканировав QR-код программой с мобильного устройства

 Прямые загрузки. Без ожидания.

 Отсутствие рекламы.

 Неограниченное количество загрузок.

 Максимальная скорость загрузки.

 Техподдержка (support@wdfiles.ru).

 Неограниченная файловая зона.

 Файлы в премиум-аккаунте хранятся вечно.

 Загрузка файла размером свыше 10.00 GB .

 Отсутствие ограничения на загрузки.

 Низкая цена в сутки.

 Отсутствие подписок.

1. Запускаем 1С
2. Добавляем новую информационную базу из шаблона конфигураций БИТ.ФИНАНС
3. В режиме Конфигуратор создайте пользователя «Петрова Ольга Ивановна». Установите для него роль «Полные права» и «Финансист – полные права», «Пользователь БИТ ФИНАНС» (для работы с подсистемами Казначейство и Бюджетирование).
4. Запускаем информационную базу в режиме «1С:Предприятие» под созданным пользователем.
5. Первоначальное заполнение информационной базы с помощью Стартового помощника
   • Указываем краткое наименование организации «ПромСтрой» и полное наименование ООО «ПромСтрой», нажимаем «Далее»

     

   • Указываем банковский счет организации, номер 40710823230050064512, БИК 852500102, корр.счет 108052023012220546, наименование банка ООО «АКБ Москва», нажимаем «Далее»

     
   • На закладке «Контактная информация» нажимаем «Далее», а на закладке «Ответственные лица» нажимаем «Готово!», откроется следующая панель:

     

   • Нажимаем кнопку «Пропустить», пока не дойдем до справочника «Подразделения организации». Далее заходим в справочник «Подразделения организации» и добавляем (кнопка «Добавить») следующие подразделения организации: «Администрация», «Бухгалтерия», «Отдел продаж», «Отдел закупок», «Строительный цех».

     

   • Далее нажимаем кнопку «Пропустить» пока не закроется «Стартовый помощник» и не выдаст сообщение «Можно начать ведение учета».
6. Установка валюты управленческого учета
   • Добавим интерфейс «Административный (БИТ)
     • Нажимаем «Включить интерфейсы» в командной панели окна программы, откроется окно обработки «Включить интерфейсы»
     • Устанавливаем флаг «Административный (БИТ)» — при этом в главном меню программы добавился пункт «Настройки (БИТ)»

       

     • Закрываем окно обработки, на вопрос «Сохранить перечень включенных интерфейсов?» отвечаем «Да»;
   • Установка валюты управленческого учета:
     • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Константы (БИТ)»
     • Устанавливаем валюту управленческого учета EUR и нажимаем «ОК»

       

7. Заполнение справочников
   • Заполним справочник «Статьи оборотов».
     • Выбираем меню «Бюджетирование — Статьи оборотов». В открывшейся форме справочника нажимаем «Добавить группу»
     • Указываем Наименование – «БДДС» (Бюджет движения денежных средств). В этой группе будем создавать статьи оборотов для БДДС. Кодификатор – «1». Нажимаем «ОК».

       

     • Внутри группы «БДДС» создаем группы «ПОСТУПЛЕНИЕ» с кодификатором 1.1 и «ВЫПЛАТЫ» с кодификатором 1.2.

       

     • Заходим в группу «ПОСТУПЛЕНИЯ» и нажимаем кнопку «Добавить» для добавления новой статьи оборотов.

       

     • В новой статье указываем:

       • Кодификатор – 1.1.1
       • Наименование – «Поступление от покупателей за товары (работы, услуги)»
       • Наименование полное — подставится автоматически
       • Ставка НДС – «18%»
       • Вид статьи – «Поступления по основной деятельности» (этот вид статьи необходимо добавить в справочник «Виды статей оборотов» и затем выбрать его)
       • Тип статьи – «БДДС»
       • Направление – «Поступление»
       • Проверить, чтобы был установлен флаг «Учет по сумме»
       • Выберем, по каким дополнительным аналитикам будем планировать данные по этой статье. Установим флаги «Контрагент», «Договор контрагента», «Проект», «Банковский счет»
       • Нажимаем «ОК»

         

     • Аналогичным образом добавим в группу «ПОСТУПЛЕНИЯ» еще 2 статьи оборотов «Поступления по договорам аренды» (кодификатор 1.1.2) и «Возврат денежных средств поставщиком» (кодификатор 1.1.3)

       

     • В группе «ВЫПЛАТЫ» аналогичным образом добавим 3 статьи оборотов: «Оплата поставщикам за товары (работы, услуги)» (кодификатор 1.2.1), «Арендная плата» (кодификатор 1.2.2), «Коммерческие, административные и управленческие расходы (КиАУР)» (кодификатор 1.2.3). Для этих статей в справочнике «Виды статей оборотов» добавьте вид «Выплаты по основной деятельности». Также для этих статей необходимо выбрать Направление – «Расходование».

       

   • Заполним справочник «Бюджеты».
     • Выбираем меню «Бюджетирование — Бюджеты». В открывшейся форме справочника нажимаем «Добавить» для создания нового элемента справочника.

       

     • Указываем Наименование – «БДДС», Полное наименование – «Бюджет движения денежных средств», Тип бюджета – «БДДС».
     • Статьи бюджета подбираются из справочника «Статьи оборотов». Для добавления группы «ПОСТУПЛЕНИЯ» нажмем «Добавить группу». В появившейся строке нажмем кнопку выбора статьи оборотов и выберем из справочника «Статьи оборотов» группу «ПОСТУПЛЕНИЯ» с помощью кнопки «Выбрать».

       

     • Таким же образом добавим группу «ВЫПЛАТЫ» в табличную часть «Статьи бюджета».

       
     • В группу «ПОСТУПЛЕНИЯ» добавим все статьи из группы «ПОСТУПЛЕНИЯ» справочника «Статьи оборотов» с помощью кнопки «Подбор». В открывшейся форме выбираем двойным щелчком мыши нужные статьи оборотов

       

     • Аналогичным образом подбираем статьи оборотов в группу «ВЫПЛАТЫ»

       

     • Нажимаем «ОК». Закрываем форму справочника «Бюджеты».
   • Заполним справочник «Сценарии бюджетирования».
     • Выбираем меню «Бюджетирование – Сценарии бюджетирования»
     • В открывшейся форме справочника нажимаем кнопку «Добавить» для создания нового сценария.
     • Указываем Наименование – «Годовой по месяцам», Валюта – руб., Периодичность – «Месяц», Продолжительность – «12». Нажимаем «ОК».

       

     • Нажимаем «ОК». Закрываем форму справочника «Сценарии бюджетирования».
   • Заполним справочник «ЦФО».
     • Выбираем меню «Бюджетирование – ЦФО»
     • В открывшейся форме справочника нажимаем кнопку «Добавить».
     • Указываем Наименование – «ПромСтрой», Вид ЦФО – «Центр дохода и затрат» (этот вид ЦФО необходимо сначала добавить в справочник «Виды ЦФО» и затем выбрать). Установим флаг «Является юридическим лицом». Кодификатор – «1». Нажимаем «ОК».

       

     • Теперь создадим ЦФО внутри группы «ПромСтрой». Для этого нажимаем кнопку «Добавить». Указываем Родитель – «ПромСтрой» (выбираем уже созданный элемент справочника «ЦФО»), Наименование – «Администрация», Вид ЦФО – «Центр затрат», Кодификатор – 1.1.

       

     • Аналогичным образом добавим в справочник «ЦФО» в группу «ПромСтрой» еще 4 ЦФО: «Бухгалтерия» (центр затрат, кодификатор 1.2), «Отдел продаж» (центр доходов, кодификатор 1.3), «Отдел закупок» (центр затрат, кодификатор 1.4), «Строительный цех» (центр дохода и затрат, кодификатор 1.5).

       

   • Заполним справочник «Проекты».
     • Выбираем меню «Бюджетирование – Проекты»
     • В открывшейся форме справочника нажимаем кнопку «Добавить».
     • Добавим последовательно 3 проекта: «Строительство жилых помещений» (кодификатор 1), «Строительство гаражей» (кодификатор 2), «Строительство нежилых помещений» (кодификатор 3).

       
8. Настройки визирования (2 варианта)
   • Заполнение справочника «Визы»
     • Выберем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Визы».
     • Добавим новые визы. Для этого нажимаем кнопку «Добавить», указываем «Наименование» – «Главный бухгалтер», Вид – «Утверждающая», нажимаем «ОК»;

       

     • Аналогично создадим следующие визы: «Сверх бюджета», «Финансовый директор», «Бюджет проверен», «Бюджет утвержден», «Реестр платежей проверен», «Реестр платежей утвержден».
   • Назначение виз объектам системы (1 вариант)
     • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Назначение виз объектам системы»
     • Добавляем новую строку в регистр, выбираем визу «Главный бухгалтер» и объект визирования – «Заявка на расходование денежных средств (Общая)»

       

   • Создание маршрутов визирования (2 вариант)

     Примечание: Настройка алгоритмов визирования и изменения статусов объектов описана в сквозном примере №3 «Настройка алгоритмов визирования и изменения статусов объектов».

     • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Управление процессами – Алгоритмы процессов».
     • Нажимаем «Добавить» для создания точки визирования бюджетов.
     • Указываем: Наименование – «Согласование бюджета», Вид алгоритма – «Визирование», Способ выполнение – «Поэтапное» или «Последовательное». После заполнение шапки документа, документ необходимо записать
     • На закладке «Алгоритмы» нажимаем на точку «Старт» — «Добавить точку действия». В открывшейся форме указываем наименование – «Главный бухгалтер», Действие – «Главный бухгалтер» (Предварительно или в процессе создав это пользовательское действие). Нажимаем «ОК». Далее к точке действия аналогично добавляем точку «Финансовый директор».

       

     • Аналогичным образом создадим маршрут для визирования Формы ввода бюджета

       

     • И создадим маршрут для визирования Реестра платежей

       

   • Назначение алгоритмов
     • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Назначение алгоритмов»

       
     • Добавляем новую строку к нужному виду алгоритма, проставляем «Объект системы» «Алгоритм» и «Дата начало» и по необходимости «Дату окончания»
   • Назначение прав установки виз
     • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Права установки виз»
     • Нажимаем «Добавить». Выбираем Пользователь – Петрова Ольга Ивановна. Назначаем данному пользователю права установки виз, на все визы, которые есть в справочнике.

       

     • Закрываем форму регистра «Права установки виз»
9. Установка зависимых оборотов по статьям
   • Выбираем меню «Бюджетирование – Установка зависимых оборотов».
   • В открывшейся форме списка документов «Установка зависимых оборотов» нажимаем «Добавить» для создания нового документа.
   • В форме нового документа указываем: Сценарий – «Годовой по месяцам», Действует – «с 01.01.2009 по 31.12.2009».

     

   • В табличной части «Дерево зависимостей» нажимаем кнопку «Добавить» для добавления основной статьи оборотов. Выбираем из справочника «Статьи оборотов» статью «Оплата поставщикам за товары (работы, услуги).
   • Устанавливаем курсор на статье «Оплата поставщикам за товары (работы, услуги)» и нажимаем кнопку «Добавить» для добавления зависимой статьи оборотов. Выбираем из справочника «Статьи оборотов» статью «Возврат денежных средств поставщиком». Указываем в поле Реквизит сумма – «Сумма», в поле К.сумма – «0.02». Таким образом, мы задали зависимость между двум статьями. Теперь оборот по зависимой статье «Возврат денежных средств поставщиком не нужно будет планировать вручную при вводе бюджета, этот оборот сформируется автоматически в сумме равной 2% от суммы оборота по статье «Оплата поставщикам за товары (работы, услуги).
   • Нажимаем «ОК» и закрываем форму списка документов «Установка зависимых оборотов»
10. Ввод плановых данных БДДС (Бюджета движения денежных средств)
    • Настройка формы ввода бюджета
      • Выбираем меню «Бюджетирование – Настройки форм ввода бюджета»
      • Нажимаем «Добавить» для добавления новой настройки форм ввода бюджета
      • В форме элемента справочника указываем Наименование – «БДДС». На закладке «Способ заполнения» указываем способы заполнения аналитик бюджетирования. Для Банковского счета указываем Способ заполнения – «По умолчанию с возможностью редактирования». Способы заполнения для всех остальных аналитик оставляем без изменения.

        

      • На закладке «Отбор» устанавливаем флаг в строке отбора по бюджету и выбираем значение – «БДДС».

        

      • Нажимаем «ОК» и закрываем форму справочника «Настройки форм ввода бюджета»
    • Ввод бюджетных данных с помощью документа «Форма ввода бюджета»
      • Будем вводить БДДС (Бюджет движения денежных средств) по ЦФО «Строительный цех».
      • Выбираем меню «Бюджетирование – Форма ввода бюджета»
      • Нажимаем «Добавить» для добавления нового документа
      • На закладке «Основные» указываем: Настройка формы – «БДДС», Валюта – «руб.», Суммы в «тысячах», Режим зависимых оборотов – «Автоматический».
      • Заполняем значения по умолчанию: Сценарий – «Годовой по месяцам», ЦФО – «Строительный цех», Банковский счет – «ООО «АКБ Москва» (расчетный).

        

      • На закладке «Данные бюджета» нажимаем «Обновить – Обновить дерево». При этом в табличной части отобразится форма для ввода плановых данных.

        

      • Вводим в ячейки суммы оборотов по статьям по каждому периоду (месяцу). По статье оборотов «Возврат денежных средств поставщиком» данные вводить не будем, так как это зависимая статья и обороты по ней сформируются автоматически.
      • По статье «Поступления от покупателей за товары (работы, услуги)» в ячейку на пересечении с периодом «Январь 2009» вводим сумму 10000,00. В табличной части «Данные» (в нижней части формы) указываем вручную контрагента и договор (в справочники «Контрагенты» и «Договоры контрагентов» предварительно нужно внести несколько элементов), проект выбираем из справочника «Проекты» — «Строительство гаражей». Банковский счет подставится автоматически.
      • Добавляем новую строку в табличную часть «Данные», указываем другого контрагента и договор, проект – «Строительство жилых помещений», сумма 5000,00.
      • Добавляем еще одну строку, проект – «Строительство нежилых помещений», сумма 3000,00.
      • После внесения всех этих данных общая сумма оборота по статье станет 18000,00.
      • С помощью функции «перетаскивания» скопируем значение ячейки в остальные ячейки по статье «Поступления от покупателей за товары (работы, услуги). Для этого нужно установить курсор на ячейке, нажать кнопку мыши и не отпуская ее «растащить» значение ячейки по всем остальным ячейкам данной строки.

        
      • Заполним остальные ячейки суммами так, как показано на рисунке:
        • Оборот по статье «Поступления по договорам аренды» — 2000,00 на каждый месяц года
        • Оборот по статье «Оплата поставщикам за товары (работы, услуги)» — 10000,00 на каждый месяц года
        • Оборот по статье «Арендная плата» — 1000,00 на каждый месяц года
        • Оборот по статье «Коммерческие, административные и управленческие расходы» — 500,00 на каждый месяц года

          

      • Нажимаем кнопку «Провести» для проведения документа без закрытия его формы.
      • На закладке «Строки бюджета» можно просмотреть зависимые обороты по статье «Возврат денежных средств поставщиком», которые сформировались автоматически.

        

      • На закладке «Согласование» установим визы в соответствии с маршрутом визирования: визу «Бюджет проверен и Бюджет утвержден.

        

      • При этом статус формы ввода бюджета изменился на «Утвержден». Закроем форму документа.
11. Формирование Отчета по бюджету.
    • Выбираем меню «Бюджетирование» — «Отчет по бюджету».
    • В панели пользователя (справа) указываем Бюджет – «БДДС», период – «с 01.01.11 по 31.12.11». Нажимаем «Сформировать».

      

    • Для настройки отчета нажимаем «Настройка варианта отчета – Настройка структуры». Снимаем галочки с первой и третьей таблицы (тем самым отключим из отчета таблицы с выводом остатков по плану счетов бюджетирования).

      

    • В структуре отчета во второй таблице в Строках есть группировка «Проект», наводим на неё и добавляем новую группировку (Правой кнопкой мыши, «Новая группировка», в поле выбираем «Контрагент») «Контрагент», после чего отчет будет выводиться с разбивкой по проектам и контрагентам.

      

    • Нажимаем кнопку «Сформировать». Получили годовой отчет по месяцам с разбивкой по проектам и контрагентам (Если по данной статье мы не планировали по проектам и контрагентам, то соответственно будут пустые строки).

      
    • Для сохранения настройки отчета нажимаем кнопку «Сохранить вариант отчета – Сохранить как…». Указываем наименование настройки «БДДС по месяцам (проект, контрагент)», нажимаем «Сохранить».

      

    • В панели вариантов появился новый вариант отчета по бюджету «БДДС по месяцам (проект, контрагент)».

      

    • Создадим еще одну настройку «БДДС по месяцам», для этого заходим в «Настройка варианта отчета» — «Настройка структуры» и во второй таблице из строк удаляем группировки «Контрагент» и «Проект».

      

    • Нажимаем кнопку «Сформировать», получаем отчет «БДДС по месяцам», теперь сохраняем эту настройку как «БДДС по месяцам».

      

В данном сквозном примере продемонстрировано, как сформировать бюджет БДДС, а также, как получить отчет БДДС (отчет по бюджету) по месяцам.

Статья была полезной?

Да
Нет

1С Бит Финанс