Дневник ф 130 почта россии инструкция

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Руководство пользователя по формированию дневника ф. 130 в ПО «Дневник ф. 130» (ИПФ «Сервер» ) 01 апреля 2016 г. Версия 01

Оглавление Раздел 1 …Запуск программы………………………. . 3 Раздел 2 …Формирование МС-42 на операции оказанные вне ЕАС ОПС (Терминал самообслуживания, БСО)…………………. . 6 Раздел 3 …Построение дневника ф. 130 с данными из ЕАС ОПС и МС-42. …. 11 Раздел 4 …Формирование файла и отправка в МРП/Почтамт…. ……………… 19

1 Запуск программы

Запуск программы осуществляется двойным кликом на значок программы на рабочем столе. В раскрывшееся поле вводится имя пользователя: demo

Запуск программы Далее раскроется окно со сводной формой дневника ф. 130

Формирование МС-42 на операции 2 оказанные вне ЕАС ОПС (Терминал самообслуживания, БСО)

Формирование МС-42 на операции оказанные вне ЕАС ОПС Перед построением дневника ф. 130 по ОПС, необходимо в первую очередь ввести данные операций, которые не проведены через ЕАС ОПС (например, операции по Терминалу самообслуживания, операции оказанные по БСО). Для этого в главном меню программы Дневник ф. 130 выбрать пункт меню Отчеты – Кассовая справка

Формирование МС-42 на операции оказанные вне ЕАС ОПС В окне «Параметры отчета МС- 42» в поле «Введите имя оператора (почтальона)» необходимо ввести ФИО работника, по операциям которого создается информация. В случае, когда вводятся данные по операциям почтальона в поле «Введите индекс окна (для почтальона-Почтальон)» необходимо ввести слово Почтальон. При вводе данных по операциям оператора — указывается номер операционного окна, например, 187341. 01. Примечание: После ввода данных, сведения сохраняются, в дальнейшем при необходимости выбираются нужные параметры из раскрывающего списка В поле дата необходимо выбрать дату, за которую формируется кассовая справка и нажать кнопку «ОК»

Формирование МС-42 на операции оказанные вне ЕАС ОПС В раскрывшейся вкладке «Кассовая справка МС-42» в столбце «Название» выбрать нужную позицию, статью дневника ф. 130 из раскрывающего списка и подтвердить клавишей Enter. При выборе статьи код строки установится автоматически. Внести верную сумму в соответствующий столбец «Расход» или «Приход» , установив курсор в нужный столбец, подтверждая ввод клавишей Enter. Ввести количество операций в столбце «Количество» . Таким образом ввести последовательно все данные по операциям, которые требуется включить в дневник ф. 130 в ручном режиме.

Формирование МС-42 на операции оказанные вне ЕАС ОПС Для сохранения кассовой справки ф. МС-42 нажать на кнопку в правом углу формы кассовой справки ф. МС-42, появится сообщение: нажать кнопку «Да» Далее путем нажатия на клавишу F 5 или в главном меню выбрать вкладку «Сводная форма» и далее позицию «Загрузить кассовую справку»

3 Построение дневника ф. 130 с данными из ЕАС ОПС и МС-42

Построение дневника ф. 130 с данными из ЕАС ОПС и МС-42 Выбрать дату, за которую необходимо загрузить данные дневника ф. 130. По умолчанию установлена текущая дата. После выбора конкретной даты нажать кнопку «ОК»

Построение дневника ф. 130 с данными из ЕАС ОПС и МС-42 Загрузятся данные со всех операционных касс за выбранную дату, и сформируется дневник ф. 130

Построение дневника ф. 130 с данными из ЕАС ОПС и МС-42 Далее необходимо перейти на вкладку «Сводная форма» , внести остатки на начало дня (в разрезе пенсионных и прочих ДС), установив курсор мыши в столбец «Сумма» соответствующей строки. Для подтверждения суммы необходимо нажать ENTER. При необходимости на вкладке «Сводная форма» можно откорректировать данные, загруженные из ЕАС ОПС.

Построение дневника ф. 130 с данными из ЕАС ОПС и МС-42 Важно! Остаток на начало дня вводится только в первый день начала работы с дневником ф. 130. Далее остатки на конец отчетного дня переносятся на начало следующего автоматически. При заполнении (корректировке) сумм, относящимся к разделу расход, необходимо перед суммой ставить знак минус (-).

Построение дневника ф. 130 с данными из ЕАС ОПС и МС-42 После того как все суммы по операциям будут откорректированы, необходимо переформировать дневник. Нажать клавишу «F 6» или в главном меню выбрать вкладка «Дневник» позицию «Построить дневник»

Построение дневника ф. 130 с данными из ЕАС ОПС и МС-42 В появившемся окне «Корректировка остатка по результатам инвентаризации» можно ввести суммы излишков или недостач, выявленных в ходе инвентаризации (по акту). Если корректировки остатков не требуется, нажать кнопку «ОК» .

Построение дневника ф. 130 с данными из ЕАС ОПС и МС-42 На вкладке «Дневник ф. 130» проверить остаток на конец дня, если сумма остатка правильная, нажать на кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу. Появится экранная форма «Сохранение Дневника» , в которой необходимо нажать на кнопку «Закрыть день»

4 Формирование файла и отправка в МРП/Почтамт

Формирование файла и отправка в МРП/Почтамт Далее на экран будет выведено сообщение: Если вы согласны, то нажать на кнопку «Да» Далее на экране появится календарь, в котором нужно выбрать дату для выгрузки данных дневника ф. 130 в АСКУ « 1 С: Предприятие» (Информационный пункт почтамта) и нажать кнопку «ОК»

Формирование файла и отправка в МРП/Почтамт В открывшемся окне «Выгрузка данных в АСКУ» нажать кнопку «Старт» По завершении выгрузки станет активной кнопка «Выход» , которую надо нажать для перехода к печати сформированного дневника ф. 130. На экране появится предварительный просмотр Ежедневного отчета о движении денежных сумм и сумм реализации услуг, материальных ценностей товаров формы 130. Для вывода на печать необходимо в меню нажать на кнопку «Печать» . Для выхода из программы нажать на кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу.

Приложение № 1. к ТЗ

В формате . XLS
Приложение № 2. к ТЗ
ИНСТРУКЦИЯ

о порядке применения Классификатора разделов и статей дневника ф.130, заполнения ежедневных отчетов и оформления дневника ф.130 в обособленных структурных подразделениях ФГУП «Почта России»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

Инструкция «О порядке применения Классификатора разделов и статей дневника ф.130, заполнения ежедневных отчетов и оформления дневника ф.130 в обособленных структурных подразделениях ФГУП «Почта России» (далее – Инструкция) распространяется на все обособленные структурные подразделения (далее – ОСП).

1.2. Используемые понятия

В целях настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:

Предприятие – ФГУП «Почта России»;

Аппарат управления – комплекс структурных подразделений, территориально расположенных по месту нахождения Предприятия, осуществляющих управленческие, расчетные и контрольные функции в масштабе всего Предприятия;

Филиал – обособленное структурное подразделение Предприятия, действующее на основании Положения о Филиале;

Почтамт – обособленное структурное подразделение Филиала, действующее на основании Положения об обособленном структурном подразделении;

ОПС (отделение почтовой связи) — обособленное структурное подразделение Почтамта/МСЦ;

Главная распределительная касса Почтамта/МСЦ (ГРК) – касса Почтамта/МСЦ, осуществляющая кассовые операции связанные с получением наличных денежных средств из банков, высылкой подкреплений наличных денежных средств в ОПС, сбором и сдачей сверхлимитных остатков наличных денежных средств в банк, а также операции, связанные с выплатой заработной платы (социальными выплатами, выплатами стипендий и т.п.) работникам ОПС. Для целей настоящей инструкции в качестве ГРК также рассматривается транзитная касса, создаваемая в специально выделенных ОПС приказом по филиалу;

Основная операционная касса ОПС – касса, осуществляющая кассовые операции связанные с приемом подкреплений наличных денежных средств из Главной распределительной кассы Почтамта/МСЦ, сдачей сверхлимитных остатков наличных денежных средств и денежных документов в Главную распределительную кассу Почтамта/МСЦ или инкассаторским службам, подкреплением наличными денежными средствами и материальными ценностями Операционных касс ОПС, а также операции, связанные с выплатой заработной платы (социальными выплатами, выплатами стипендий и т.п.) работникам ОПС;

Операционная касса ОПС – касса, осуществляющая кассовые операции, связанные с приемом платы за услуги почтовой связи, приемом и выплатой денежных переводов, выплатой пенсий и пособий, продажей товаров, государственных знаков почтовой оплаты и другие операции, поименованные в Классификаторе и осуществляемые при оказании услуг физическим и юридическим лицам;

Подкрепление – поступление из банка, Главной распределительной кассы и склада Почтамта, Основной операционной кассы ОПС наличных денежных средств и материальных ценностей, предназначенных для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц на Операционных кассах ОПС;

Классификатор разделов и статей дневника ф.130 – упорядоченный перечень хозяйственных операций, осуществляемых в ОПС, сгруппированных по доходам собственным, несобственным, и расходам в разрезе видов кодов аналитического учета и типов оплаты;

Первичные учетные документы – оправдательные документы, оформляемые при проведении хозяйственных операций, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Принимаются к учету только при составлении их по унифицированным формам первичной учетной документации, а при их отсутствии — по формам, утвержденным предприятием в качестве приложения к учетной политике организации;

ЗПО – (Знаки почтовой оплаты) почтовые марки и иная маркированная продукция, подтверждающая оплату услуг почтовой связи;

Кассовая справка МС-42 — отчет оператора почтовой связи по кассовым операциям за день или смену, в разрезе статей доходов/расходов, предусмотренных Классификатором;

Контролирующее лицо – работник почтамта/ОПС, осуществляющий контроль правильности заполнения дневника ф.130 и прилагаемых к нему первичных документов.
2. Общие положения и структура дневника ф.130
Дневник формы 130 состоит из отчетов двух уровней.

Отчеты первого уровня предназначены для группировки информации в соответствии с Классификатором разделов и статей Дневника ф.130, о наличии остатков на начало и конец дня, о движении денежных средств в операционной кассе ОПС, а также о суммах оказанных услуг по видам деятельности, реализации материальных ценностей и товаров.

К отчетам первого уровня относятся:

— Ежедневный отчет о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей и товаров (форма АНФ 09/04);

— Суммарные показатели по движению денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей и товаров (форма АНФ 09/05).

Отчеты второго уровня являются аналитическими, т.е. они раскрывают и детализируют информацию показателей отчетов первого уровня: движение дебиторской и кредиторской задолженности в части оплат за наличный и безналичный расчет юридических лиц, а также в части оплат физических лиц по пластиковым (банковским) картам; движение материальных ценностей, товаров.

К отчетам второго уровня относятся:

— Реестр контрагентов (форма АНФ 08/03);

— Отчет о движении товаров собственных (форма АНФ 04/20);

— Отчет о движении комиссионных товаров (форма АНФ 04/21);

— Отчет о движении ЗПО (форма АНФ 04/22);

— Отчет о движении материалов для производственных нужд (форма АНФ 04/23).

2.1. Порядок составления Ежедневного отчета о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров дневника ф.130 в ОПС (АНФ 09/04) на основании Классификатора разделов и статей дневника ф.130.

2.1.1. Все операции по движению денег, ЗПО, товаров, ежедневно отражаются в кассовой справке ф. МС-42 каждым оператором, а итоговые по всем ОК сводятся в ежедневном отчете дневника ф.130. Операции по списанию в расход (на производственные нужды) эксплутационных материалов отражаются только в отчете о движении материалов для производственных нужд (АНФ 04/23) без отражения в Ежедневном отчете дневника ф.130.

2.1.2. На титульном листе дневника ф.130 почтамтом/МСЦ должны быть указаны:

— наименование Предприятия;

— наименование Филиала;

— наименование почтамта;

— наименование структурного подразделения;

— месяц, за который дневник ф.130 составлен;

— размер лимиты, установленные на кассовые остатки денежной наличности, в обычные дни, в дни выплаты пенсий и пособий, а также лимиты на знаки почтовой оплаты;

2.1.3. В первом разделе дневника ф.130 учитываются остатки в кассе на начало дня наличными, в том числе за почтальонами, и денежные документы.

2.1.4. Во втором разделе ведется учет собственных доходов (тарифов, выручки за оказанные услуги), полученных в результате:

— почтовой и курьерской деятельности;

— торговой деятельности;

— деятельности, связанной с денежным посредничеством (прием коммунальных и муниципальных платежей, прием вкладов от населения по договорам с банками, распространение лотерейных билетов, распространение страховых, пенсионных и других полисов и прочее);

— прочих видов деятельности, включая деятельность объектов обслуживающих производств и хозяйств.

2.1.5. В третьем разделе ведется учет поступающих подкреплений из главной распределительной кассы или банка, а также несобственных (переводных) средств, принятых в пользу третьих лиц (по договорам комиссии, агентирования, поручения), либо в соответствии с Почтовыми правилами.

2.1.6. В четвертом разделе ведется учет расходов денежных средств из кассы в том числе:

— возврат клиентам доходов, ранее отраженных во втором разделе (см. пункт 3.1.4);

— выплата переводных средств либо возврат средств, ранее отраженных в разделе 3 (см. пункт 3.1.5);

— выплата клиентам возмещений и штрафов;

— сдача сверхлимитных остатков денежных средств и денежных документов в главную кассу или в банк.

2.1.7. В пятом разделе учитываются остатки в кассе на конец дня наличными, в том числе числящиеся за почтальонами, и денежные документы (МОК). Недостача либо излишки денежной наличности выявляются в результате контрольной проверки операционной кассы контролирующим лицом (например, начальником ОПС). В случае если на конец дня выявлена недостача наличных денежных средств в операционной кассе ОПС применяют следующий порядок корректировки остатка денежной наличности на конец дня:

— по результатам проведенной проверки оформляется акт контрольной проверки наличных денежных средств по установленной Предприятием форме, который подписывается материально-ответственным лицом (оператором ОПС) и утверждается начальником ОПС;

— на основании акта контрольной проверки денежных средств, производится корректировочная запись в АНФ 09/04 «Ежедневный отчет о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей и товаров» в разделе «Остаток на конец дня», уточняющая остаток на конец дня;

— акт контрольной проверки, на основании которого была сделана уточняющая запись, прикладывается к АНФ 09/04 и передается в Почтамт.

2.1.8. Ежедневный отчет дневника ф.130 заполняется в двух экземплярах и передается с приложенными к нему первичными документами по окончании каждого операционного дня в почтамт для его последующего контроля и утверждения. В Почтамтах, где в бухгалтерском учете не отражаются ежедневно операции на основании Ежедневного отчета, в ОПС формируется отчет «Суммарные показатели по движению денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров» (АНФ 09/05) за пять, десять дней или месяц. Периодичность составления данного отчета определяется бухгалтерией почтамта, в зависимости от отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете почтамта.

Итоговые суммы, выведенные в кассовой справке ф. МС-42 и записанные в дневник ф.130 за каждый день по приходу и расходу должны быть подтверждены первичными документами.

2.1.9. За достоверность внесенных в дневник данных, ежедневное составление дневника и своевременное представление его в почтамт/МСЦ несет ответственность начальник отделения почтовой связи (руководитель ОСП).

2.1.10. Каждая строка в дневнике ф. 130 должна соответствовать номеру строки Классификатора разделов и статей дневника ф. 130. Все хозяйственные операции группируются по типу оплаты (наличный, безналичный расчет, оплата денежными документами) и ставкам НДС (применяемые ставки: без НДС, 10%,18%). Кроме того, некоторые показатели строк Классификатора раздела «Доход» группируются по типу клиента (население, организации) в целях детализации информации, необходимой для заполнения статистической формы 65-связь. Хозяйственные операции, оплаченные по безналичному расчету, могут быть подразделены на оплату по платежным поручениям, авансовым книжкам, по банковским (пластиковым) картам и внесены в отчеты первого уровня дневника ф.130 путем добавления строк более низкого иерархического уровня (образец см. в строке 2.1 Классификатора).

2.1.11. По централизованным договорам, которые заключены на уровне Аппарата управления филиала и оплата по которым поступает также на уровне филиала, суммы получаемых доходов в дневнике ф. 130 не отражаются. Данные операции (вместе с подтверждающими их первичными документами (списки ф. 103 и т.п.) передаются с уровня почтамта на уровень Аппарата управления филиала, где они консолидируются и формируется общий (сводный) акт оказанных услуг. Указанный акт является основанием для отражения записи в бухгалтерском учете АУ филиала.

Соответственно, и в справках МС-42, и в реестре контрагентов (АНФ 08/03) операции по формированию задолженности контрагентов, учет по которым ведется централизованно, отражаться не должны.

2.1.12. На последней странице дневника ф.130 перечисляются все документы, которые прилагаются к Дневнику. Дневник ф.130 подписывается начальником отделения почтовой связи, на последней странице дневника накладывается оттиск календарного почтового штемпеля дня его отправления и с первой отходящей почтой, но не позднее 2-го числа следующего месяца высылается в почтамт. Поступившие в почтамт дневники ф.130 подвергаются обязательной проверке путем прохождения производственного контроля (см. раздел 3) и бухгалтерского контроля (см. раздел 4). Устанавливается достоверность выведенного остатка по дневнику ф.130 на начало следующего месяца, который подтверждается подписями руководителя и главного бухгалтера почтамта.

2.2. Формирование дневника ф. 130 для ОСП

Выбор статей дневника ф. 130:

2.2.1. Дневник для каждого обособленного структурного подразделения филиала формируется индивидуально с учетом оказываемых в данном ОСП услуг. Из Классификатора разделов и статей выбираются те, по которым будут происходить соответствующие виды хозяйственных операций. Однако нумерация строк при этом должна строго соответствовать Классификатору;

2.2.2. Перечень строк для каждого ОПС устанавливается руководителем ОСП и утверждается руководителем вышестоящего Почтамта/МСЦ/Филиала.

2.3. Особенности организации работы в ОСП по порядку оформления дневника ф.130

2.3.1. Дневник ф.130 заполняется начальником отделения почтовой связи или лицом, его замещающим.

2.3.2. Дневник ф.130, составленный в ОПС в оправдание приходных и расходных кассовых операций, должен правильно и в полном объеме отражать движение денежных средств и приравненных к ним ценностей, а также товаров. Подчистки и неоговоренные исправления в дневнике АНФ 09/03, ежедневном отчете АНФ09/04, суммарных показателях АНФ 09/05 и в отчетах второго уровня не допускаются. Случайно возникшие в них ошибки подлежат исправлению путем зачеркивания неправильных данных и написания правильных. Сделанные исправления должностное и контролирующее лица скрепляют оговоркой за своими личными подписями. В случае выявления ошибок в почтамтах при условии значительной удаленности от них ОПС, исправления Дневника оформляются путем составления акта производственного контроля (см. пункт 3.3)

2.4. Порядок заполнения раздела «Доход»

В разделе «Доход» отражаются:

2.4.1. По строке 2.1 – Отражаются доходы, полученные от продажи знаков почтовой оплаты (почтовых марок, маркированных почтовых карточек, маркированных конвертов и т.п.), оплаченные за наличный, безналичный расчет и денежными документами (МОК). Реализация ЗПО не облагается НДС. По этой строке не отражаются доходы, полученные от реализации филателистической продукции, учитываемой как товар и облагаемой НДС.

Движение ЗПО отражается в отчете формы АНФ 04/22;

2.4.2. По строке 2.2 – Тарифные доходы по внутренней и исходящей международной простой письменной корреспонденции (кроме отправлений 1-го класса), полученные при франкировании письменной корреспонденции в пунктах коллективного обслуживания;

2.4.3. По строке 2.3 – тарифный доход и плата за объявленную ценность, взимаемых при пересылке писем и бандеролей с объявленной ценностью (внутренних и международных);

2.4.4. По строке 2.4 – тарифный доход за пересылку мешков «М»;

2.4.5. По строке 2.5 – тарифный доход и плата за объявленную ценность, взимаемых при пересылке посылок (внутренних и международных) включая плату за возврат;

2.4.6. По строке 2.6 – тарифный доход и плата за объявленную ценность, взимаемых при пересылке писем и бандеролей с объявленной ценностью категории «Отправление 1 класса»;

2.4.7. По строке 2.7 – Доходы от простых и заказных отправлений 1-го класса, полученные при франкировании в пунктах коллективного обслуживания, если отправления оплачены ЗПО, то данная операция в стр. 2.1.

2.4.8. По строке 2.8 – тарифный доход и плата за объявленную ценность пересылки отправлений экспресс – почты EMS (внутренних и международных), доплата к тарифу за страхование отправлений экспресс – почты EMS (внутренних и международных);

2.4.9. По строке 2.9 – тарифный доход/сбор за пересылку простых почтовых переводов денежных средств, в том числе переводов с использованием телеграфа (при этом сумма телеграфного сбора отражается по строке 2.13;

2.4.10. По строке 2.10 – тарифный доход/сбор за пересылку (электронных) почтовых переводов денежных средств. Информация по данной строке детализируется по назначению переводов: подстрока 2.10.1 (все, кроме пенсий и пособий и подстрока 2.10.2 непосредственно пенсии и пособия)»;

2.4.11. По строке 2.11 – сбор за прием различного вида платежей. Строка вводится только в случае, когда в соответствии с заключенными договорами (агентирования, поручения) сумма сбора за оказание данных услуг взимается сверх суммы платежей непосредственно в ОПС. В целях детализации доходов по видам платежей (электроэнергия, газ и т.п.) структурными подразделениями самостоятельно вводятся строки более низкого иерархического уровня;

2.4.12. По строке 2.12 — доходы, полученные от продажи товаров, в т.ч. и с рассрочкой платежа, которые являются собственными (т.е. учитываются на счете 41 «Товары» и приобретены по договорам поставки). Движение таких товаров учитывается в отчете формы АНФ 04/20 «Отчет о товарах собственных»;

2.4.13. По строке 2.13 – полученный доход за принятые телеграммы и сумма телеграфного сбора за принятые телеграфные переводы;

2.4.14. По строке 2.14 – полученный доход за предоставленные с переговорных пунктов, при помощи спутниковой связи и таксофонов междугородные и международные телефонные разговоры;

2.4.15. По строке 2.15 – полученный доход за услуги телематических служб (электронная почта, факсимильная связь, копирование, распечатывание, редактирование);

2.4.16. По строке 2.16 – полученный доход за полиграфические (типографские) услуги – копирование, ламинирование, брошюрование, изготовление, распечатка и рассылка квитанционных книжек и т.п.;

2.4.17. По строке 2.17 – полученный доход от прочих услуг почтовой связи. Информация по данной строке детализируется с выделением услуг: подстрока 2.17.1 – отражаются доходы от услуг за: абонирование ячеек абонементного почтового шкафа, уведомления к внутренним РПО, написание адреса и письменного сообщения, переадресование и аннулирование подписки, хранение, упаковку, ремонт абонементного почтового шкафа, внутриобластную доставку грузов и прочие дополнительные почтовые услуги, не вошедшие в состав доходов, предусмотренных в стр. 2.1-2.10, подстрока 2.17.2 – полученный доход от услуги «SМS – уведомление» (для почтовых отправлений), подстрока 2.17.3 – полученный доход от услуги «SМS – уведомление» (для почтовых переводов) и подстрока 2.17.4 – полученный доход от услуги «Оформление миграционных уведомлений»;

2.4.18. По строке 2.19 — отражаются доходы от реализации прочих работ, услуг (кроме почтовых, например: техобслуживание ККТ, франкировальных машин);

2.4.19. По строке 2.21 – отражаются доходы, полученные объектами обслуживающих производств и хозяйств (бани, кафе и т.п.), которые отчитываются перед вышестоящими почтамтами по дневнику ф.130;

2.4.20. По строке 2.22 – отражаются доходы за переводы «Форсаж», принятые по технологии «Телеграфный перевод плюс» и по технологии «Срочный безадресный перевод»;

2.4.21. По строке 2.23 – отражается оплата возмещений, внесение авансов и погашение задолженности, в т.ч.:

— возмещения по выявленным недостачам с операторов ОПС (недостача, связанная с хищением (утратой) денежных средств, ТМЦ и почтовых отправлений, недобором тарифов);

— частичная оплата товаров с использованием схемы банковских потребительских кредитов;

— погашение задолженности за товары, проданные в кредит (с отсрочкой платежа);

— внесение авансов за услуги связи, оплаченные универсальными картами;

— внесение авансов за услуги связи, оплаченные виртуальными картами;

— внесение авансов за прочие товары, работы и услуги.

2.4.22. По строке 2.24 – отражаются доходы, полученные от услуг пункта коллективного доступа – доступа в Интернет (универсальные услуги связи).

По данной строке отражают доходы только те филиалы, которые выиграли конкурс и заключили договор с ФАС на оказание универсальных услуг;

2.4.23. По строке 2.25 — отражаются доходы, полученные от услуг пункта коллективного доступа – пользование персональным компьютером (ПК), доступа в Интернет, сопутствующие услуги (не универсальные услуги связи);

2.4.24. По строке 2.26 — отражаются сборы за прием заказов на подписку и внутриобластную доставку подписных изданий (доставочная сумма), включая добор по дефектной ведомости;

2.4.25. По строке 2.27 – отражаются суммы денежных средств за возврат регистрируемой письменной корреспонденции»;

2.4.26. По строке 2.35 – отражается «Итог по разделу 2».

---

Подборка по базе: заявление на закрытие.pdf, 1 занятие открытие юнармии.docx, чек лис закрытие.docx, изотопы, открытие нейтрона, ядерные силы.ppt, Тема_ Открытие народных приемных Президента в каждом районе и го, Сценарий открытие первичного отделения РДДМ.docx, Моё настоящее открытие.docx, Итоговое тестирование PACL открытие Пчёлкин.docx, бизнес план Открытие салона красоты.docx, Нобелевский лауреат Карл Ландштейнер открытие групп крови и его

---

ОБУЧАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ:

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ОПС И ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ.

В курсе представлен обучающий материал о порядке действий начальника и оператора ОПС при открытии и закрытии операционного дня ОПС. После изучения теории Вам необходимо пройти тестирование для закрепления полученных знаний.

После прохождения курса Вы будете знать:

• Порядок действий начальника ОПС при открытии и закрытии операционного дня.
• Организацию начала и окончания рабочего дня оператора ОПС.
• Действия при обнаружении отклонений от линейного процесса в работе ОПС.
• Требования к обеспечению ежедневной работы отделения почтовой связи.

О КУРСЕ

ГРК Почтамта (главная распределительная касса Почтамта) — касса Почтамта, осуществляющая операции связанные с получением наличных денежных средств из банка, высылкой подкреплений наличных денежных средств в ОПС, сбором сверхлимитных остатков наличных денежных средств и сдачей их в банк

ОК ОПС (операционная касса ОПС) – касса, осуществляющая операции, связанные с приемом платы за услуги почтовой связи, приемом платежей в рамках деятельности платежного агента, приемом и выплатой денежных переводов, выплатой пенсий и пособий, продажей товаров, ГЗПО и другие операции, осуществляемые при оказании услуг физическим и юридическим лицам

Операционный день оператора связи/начальника ОПС – это часть рабочего дня, отведенного для обслуживания клиентов в ОПС и выполнения производственных операций, кассовых операций на рабочем месте

ООК ОПС (основная операционная касса ОПС) – касса, осуществляющая операции, связанные с приемом подкреплений наличных денежных средств из ГРК Почтамта, сдачей сверхлимитных остатков наличных денежных средств в ГРК, подкреплением денежными средствами и материальными ценностями ОК ОПС, а также операциями, связанными с выплатой заработной платы(социальными выплатами, выплатами стипендий и т. п.) работникам ОПС

РПО – регистрируемое почтовое отправление, принимаемое с присвоением отправлению ШПИ/ШИ, выдачей отправителю квитанции и вручаемое адресату под расписку

Картотека «До востребования» — упорядоченное по алфавиту собрание простых почтовых отправлений, извещений на РПО, почтовые переводы, периодических печатных изданий, в форме адреса которых указан тип получения «До востребования»

Бланки строгой отчетности (БСО) — бланки, формы которых утверждаются предприятием либо уполномоченным органом государственной власти, содержащие обязательные реквизиты предприятия, предназначенные для осуществления наличных денежных расчетов при отсутствии или неисправности контрольно-кассовой техники в ОПС

Эксплуатационные материалы – необходимые для работы с Клиентом материалы: ШПИ для оформления внутренних РПО, ШИ для оформления международных РПО, пломбиратор, пломбы почтовые одноразовые

Именные вещи — календарные и доплатные штемпеля, штемпеля спецгашения, страховые печати, пломбиры, накатные устройства, металлические пластины с гравировкой наименований предприятий связи, контрольно-гербовые печати, клише (именные модули) почтово-кассовых аппаратов, пуансоны устройств для нанесения оттисков на Г-образные пластмассовые пломбы

Дневник ф.130 – ежедневный отчет о наличии и движении сумм и ценностей и реализации услуг

Книга ф 55 — книга учета денежных сумм переводов, выдаваемых почтальону в доставку под расписку с указанием количества и общей суммы

ГЗПО — государственные знаки почтовой оплаты

ГП ЕСПП – Главный пункт единой системы почтовых переводов

АНФ 09/09 – журнал учета движения наличных денежных средств и МОК

ТНП – товары народного потребления

РИМ – рекламно-информационные материалы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приказ Минкомсвязи от 31.07.2014 № 234 «Правила оказания услуг почтовой связи».

Приказ ФГУП «Почта России» от 10.09.2015 № 445-п «Стандарты качества клиентского сервиса и продаж для работников УФПС — филиалов ФГУП «Почта России», занятых в обслуживании клиентов».

Приказом ФГУП «Почта России» от 20.06.2008 № 195-п «Инструкция о порядке осуществления и документального оформления кассовых операций в ФГУП «Почта России».

АЛГОРИТМ ОТКРЫТИЯ ОПС НАЧАЛЬНИКОМ ОПС

1. Произвести наружный и внутренний осмотр ОПС, вскрыть кладовые помещения, сейфы, основную операционную кассу ОПС

2. Сделать запись в АНФ 09/09 и При наличии назначенного оператора для работы на ООК, передать под роспись наличность ООК

3. Подготовить оборудование к работе и Выдать на рабочие места операторам материалы для работы

4. Проверить готовность операционного зала

5. Принять подкрепление наличных денежных средств из ГРК Почтамта, Принять подкрепление наличных денежных средств из ГРК Почтамта

6. Произвести печать бланков переводов с доставкой на дом и иных документов и Выдать денежную наличность под роспись

Открытие помещения и снятие его с охранной сигнализации производится начальником или заместителем начальника ОПС в присутствии второго сотрудника, принимавшего участие в закрытии ОПС накануне вечером.

АЛГОРИТМ ЗАКРЫТИЯ ОПС НАЧАЛЬНИКОМ ОПС

1. Принять кассовые документы, деньги

2. Сформировать дневник ф. 130, отчет о движении товаров и выполнить экспорт файлов

3. Сформировать дневник ф. 130, отчет о движении товаров

4. Принять и проверить кассовые документы, денежные средства от оператора ОК и сформировать дневник ф. 130

5. Принять остатки РПО от оператора ОК и оформить производственные документы

6. Осмотреть рабочие места сотрудников ОПС и Опечатать помещения кладовой, сейфы, ООК ОПС

При закрытии помещения необходимо:

• Проверить целостность дверей, запирающих устройств, окон.
• Сдать ОПС на сигнализацию.

АЛГОРИТМ ОТКРЫТИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ ОПЕРАТОРОМ

1. Получить эксплуатационные материалы, БСО, именные вещи, картотеку «До востребования»

2. Произвести выкладку ТМЦ, оформить ценники

3. Подготовить оборудование к работе

4. Получить денежную наличность от начальника ОПС

Перевести диски на календарном штемпеле на текущую дату и время

Проверить товар на срок годности

Провести внешний осмотр, включить оборудование, проверить достаточность квитанционной ленты, осуществить контроль даты и времени, распечатать нулевой чек

Получить и сверить денежную наличность под роспись в журнале АНФ 09/09. выполнить операцию приема подкрепления в ЕАС ОПС

6. Произвести печать бланков переводов с доставкой на дом, извещений и др. документов

5. Произвести обмен с ГП ЕСПП, процессинговыми центрами

7. Передать распечатанные документы начальнику ОПС

Обмен данными (по переводам «ФОРСАЖ», Вестерн Юнион, банковским вкладам, выплате пенсий и т.п.)

Распечатать бланки переводов с доставкой на дом, извещений и других документов в соответствии с инструкциями по оказанию услуг

Передать Начальнику ОПС распечатанные бланки почтовых переводов, извещений ф. 22/ф. 22в (подлежащих доставке на дом) и приписанные к накладной поименной ф. 16

АЛГОРИТМ ЗАКРЫТИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ ОПЕРАТОРОМ

1. Сверить денежную наличность с итоговыми данными

2. Подготовить почту для отправки, заделать почтовые емкости

3 Сформировать и подписать отчеты

4. Выполнить экспорт файлов

При несоответствии данных – выяснить причины и исправить

Сформировать, распечатать сопроводительные документы на принятые почтовые отправления

Все необходимые отчеты по проведенным операциям в течение дня. При несоответствии данных — ф. МС-42 и Z-отчет

Переводной отчетности/учетного файла, сопроводительной ведомости, РПО, прием платежей и подписки

6. Передать начальнику ОПС кассовые документы

5. Оформить подшивки первичных документов

7. Сдать начальнику ОПС денежную наличность

Осуществить брошюрование и подшивку документов

Первичные учетные документы, БСО

Заполнить журнал кассира-операциониста ф. КМ-4/ф. АНФ 09/01 согласно данным Z-отчета, передать денежную наличность, кассовую справку ф. МС-42 начальнику

8. Подвести итоги остатков по движению РПО

9. Сдать БСО, именные вещи, картотеку «До востребования»

Сверить подсчитанный остатки РПО с данными программного обеспечения и фактическим остатком

Указать в специальных журналах дату, временя сдачи, роспись

10. Отключить оборудование и привести рабочее место в порядок

Отключить электропитание, рассортировать необходимые для работы предметы, содержать в чистоте в рабочее место

ОСНОВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОПЕРАТОРА

Начала операционного дня (смены)

• Распечатка нулевого чека на ККТ
• Получение денежной наличности под роспись в журнале АНФ 09/09

Окончание операционного дня (смены)

• Заполнение журнала ф. КМ-4/ф. АНФ 09/01 согласно данным Z-отчета
• Передача начальнику ОПС денежной наличности и кассовой справки ф. МС-42

При работе в ППП «Winpost» отчетность по выполненным в течение дня операциям распечатывается на рабочем месте оператора.

При работе ОПС в ЕАС ОПС — на рабочем месте начальника.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ЖУРНАЛ УЧЕТА Ф.АНФ 09/09

Дата, время опечатывания ООК, остаток наличными

Основание для выдачи/сдачи наличных: дата и номер сопроводительного документа

Дата, время

вскрытия ООК, остаток наличными

Подведение итогов наличных денежных средств по смене

Передача остатков наличных денежных средств по смене

ЗАПОЛНЕНИЕ РАСПИСКИ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

С распиской расхождений нет.

11.05.2016 начальник ОПС Степанова С.С.

Аванс ГЗПО выдается оператору под расписку-обязательство, которая хранится в ООК, как денежный документ, и обновляется 1 января каждого года.

Начальник ОПС 1 раза в месяц проверяет наличие у оператора авансов ГЗПО и своевременность их пополнения. На обороте Расписки-обязательства делает запись: «С распиской расхождений нет»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОСТАТКОВ РПО

Остатки входящих РПО подводятся отдельно по внутренним и международным:

• Заказным РПО
• РПО с объявленной ценностью
• Посылкам и отправления EMS

Для удобства и ускорения подведения итогов движения РПО в ОПС рекомендуется применять штамп. Штамп наносится на чистом листе бумаги или на последней накладной поименной ф. 16

Остатки исходящих неотправленных РПО выводятся отдельно.

ДЕЙСТВИЯ В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ

СИТУАЦИЯ	ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
Обнаружение повреждений дверей, замков, окон при открытии ОПС	Необходимо действовать в соответствии с инструкцией по безопасности: Поставить в известность начальника Почтамта Вызвать полицию, не выбрасывать печати и пломбы Не заходить в помещение/не вскрывать сейф без присутствия представителя почтамта, полиции, страховой компании
Обнаружение нарушений печатей/ пломб на хранилищах/ сейфах	Необходимо действовать в соответствии с инструкцией по безопасности: Пересчитать содержимое кладовой/сейфа Оформить акт с приложением к нему поврежденной печати, перевязи, пломбы
Обнаружение неисправности оборудования	Вызвать механика и уведомить ответственное лицо почтамта о неисправности
Выявление излишков или недостач денежной наличности у оператора	Оператор совместно с начальником/заместителем начальника ОПС устанавливают причины расхождений Составить акт (ф. АНФ 09/08) и передать его в Почтамт
Необходимо вскрытие кладовых, сейфов без присутствия лиц, принимавших участие в их опечатывании накануне	Начальником Почтамта создается комиссия из трех лиц, в их присутствии: Вскрываются хранилища и проводится проверка остатков денежной наличности, ТМЦ, БСО, сверка сумм/количества с документами ОПС, пересчет остатков РПО и их сверка Оформляется прием-передача остатков РПО под роспись

Уважаемый коллега! Вы завершили изучение курса

«ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ОПС И ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ»

Желаем удачи!

Слайды и текст этой презентации