Фьючерсная торговля на binance руководство

После прочтения этой статьи торговля фьючерсами будет для вас делом не хитрым. Готовы? Тогда поехали!

Задача

Дано: цена шоколадки 50 рублей, у вас есть 500 рублей.

Вопрос: как купить 100 шоколадок?

Решение: именно в таких случаях удобно пользоваться фьючерсами. Фьючерсный контракт — это обязательство купить или продать товар по определенной цене в будущем. Вы можете купить фьючерсный контракт на 100 шоколадок по 50 рублей, оставив всего 500 рублей в качестве залога. Тогда сумма сделки в 10 раз больше залога (кредитное плечо равно 10), а 500 рублей — это начальная маржа. Кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль. Но растут и риски! Если в нашем примере цена шоколадки упадет на 5 рублей (куплен контракт на 100 шоколадок), то убыток составит 500 рублей. Тогда сделка будет закрыта автоматически (это называется маржин-колл).

Итак, 100 шоколадок мы пока не купили, зато разобрались в терминологии.

При торговле фьючерсами нет обмена товаром. Если вы купили фьючерсный контракт, то в будущем потребуется продать аналогичный контракт. Достоинство фьючерсов в том, что можно открыть и короткую позицию. То есть сначала продать фьючерсный контракт, а потом купить, чтобы закрыть сделку.

Многие сейчас подумали: «Но я не хочу увеличивать риск. Кредитное плечо ни к чему, вполне достаточно той суммы, которая есть. Значит фьючерсы мне не нужны! » Однако основное предназначение фьючерсов — страховка от финансовых рисков (хеджирование). Если вы купили BTC на сумму 1000$, то достаточно разместите залог в 50$ на фьючерсном рынке и короткую позицию BTC на 1000$, чтобы полностью хеджировать риск. К преимуществам фьючерсов так же относятся высокая ликвидность и низкие комиссии.

Следует понимать, что цены на фьючерсы отличаются от цен на спотовом рынке. Чтобы избежать манипуляций ценой и ненужных ликвидаций используется цена маркировки. Именно она считается “истинной” стоимостью контракта. Формулу расчета цены маркировки можно найти на сайте Binance. Идея в том, что вычисляется среднее арифметическое цен основных бирж на спотовом рынке: Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC. Применяются и дополнительные средства защиты: если цена на одной из перечисленных бирж отклоняется более 5% от средней, то ее не учитывают.

Чтобы приблизить цену бессрочного контракта к цене маркировки, применяется финансирование. То есть платежи между всеми позициями на рынке бессрочных фьючерсов. Если ставка финансирования положительная, то владельцы длинных позиций платят владельцам коротких, и наоборот.

Как торговать фьючерсами на бирже Binance

Для открытия и закрытия позиций используются биржевые заявки (ордера). Существуют рыночный ордер и отложенный ордер (бывают лимитные, стоп-лимитные и тейк профит-лимитные).

Лимитный ордер – это заявка на покупку или продажу определённого количества актива по указанной цене. Чтобы такой ордер исполнился, необходимо наличие обратного рыночного ордера. Укажите цену и размер ордера и нажмите «Купить/Лонг» (либо «Продать/Шорт»):

Рыночный ордер исполняется мгновенно по самой выгодной из предлагаемых сейчас цен. Достаточно указать размер ордера, нажать «Купить/Лонг» («Продать/Шорт»):

Стоп-лимитный ордер будет размещен, только когда цена достигнет указанного вами уровня (стоп цены). Такой ордер используется, чтобы закрыть позицию и ограничить убытки, если цена движется не в вашу сторону. Здесь указываем цену сделки, размер ордера и также стоп цену:

Тейк-профит лимитный ордер будет размещен при достижении триггер цены. Его обычно применяют для фиксирования прибыли, когда цена достигла целевого уровня. Необходимо указать триггер цену, цену сделки и размер ордера.

TIF ордера (GTC, IOC, FOK) различаются временем активности:

· GTC ордер активен, пока не исполнился либо не отменен.

· IOC исполняется мгновенно, неисполненная часть отменяется.

· FOK отменяется, если не исполнен мгновенно в полном объеме.

Функция «Сокращение позиции» позволяет избежать размещения средств, превосходящих размер открытой позиции (то есть размер ордера, который будет исполнен, не может быть больше текущей открытой позиции).

Итак, друзья, теперь вы теоретически подкованы и готовы к торговле фьючерсами!

Открытие фьючерсного аккаунта и перевод средств

Чтобы начать торговать фьючерсами, достаточно выполнить 3 простых шага:

1) Авторизуемся на бирже Binance, выбираем «Фьючерсы» вверху страницы.

2) Справа внизу нажимаем «Открыть сейчас» и «Перевод».

3) Вводим сколько USDT перевести и подтверждаем перевод.

Пример торговли:

Используем лимитный ордер. Вводим цену 8320, по которой хотим купить, и количество 0.05 BTC. Ниже будет посчитана стоимость ордера (416 USDT) и требуемая маржа (20.80 USDT, такая сумма требуется на балансе, чтобы совершить сделку). Нажимаем «Купить/Лонг». Появится окно для подтверждения покупки:

После подтверждения вы увидите внизу размещенный лимитный ордер на покупку:

Когда ордер будет исполнен, сможете узнать прибыль (PNL, %) и цену ликвидации (при этой цене сделка будет закрыта автоматически). Здесь же можно закрыть позицию путем размещения лимитного или рыночного ордера:

Попробовать торговлю фьючерсами можно и не рискуя своими средствами. Для этого подайте заявку на сайте https://testnet.binancefuture.com и получите тестовый депозит на 100 000 USDT.

Успешной торговли и спасибо за внимание!

Binance Futures (Бинанс Фьючерсы) – это раздел биржи, представляющий собой площадку для торговли фьючерсами (контрактами с расчетом на будущую дату). При этом трейдеры не покупают и не продают криптовалюту напрямую, а происходит расчет нереализованных прибылей и убытков. Контракт – это товар, финансовые отношения по которому будут урегулированы не прямо сейчас, а в будущем.

Сайт: binance.com/ru/futures/

Цены на фьючерсы отличаются от курсов спотового рынка, поскольку включают в себя дополнительные расходы (на хранение и доходности). На Бинанс используется система ставок финансирования, с помощью которой обеспечивается сближение цен между спотом и фьючерсами в долгосрочной перспективе. При этом в краткосрочной перспективе может наблюдаться существенная разница стоимости.

Общая информация

Название	Binance Futures (Бинанс Фьючерсы)
Официальный сайт	https://www.binance.com/ru/futures/
Русский язык	Да
Год основания	2019
Страна регистрации	Мальта
Компания	Binance
CEO	Changpeng Zhao
Тип	Централизованная
Виды торговли	Бессрочные контракты
Биржевой токен	BNB
Торговая комиссия	тейкер от 0.017 до 0.04%, мейкер от 0 до 0.02%, в зависимости от объема торгов
Интервал рефинансирования	каждые 8 часов
Работа с фиатом	Нет
Верификация	Не нужна
Контракты	BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, ETC/USDT и т.д., всего около 25 шт
Типы ордеров	лимит ордер, маркет ордер, стоп-лимит, стоп-маркет
Маржинальная торговля	Да
Максимальное кредитное плечо	125х
Минимальная ставка начальной маржи	0,8%
Минимальная ставка поддерживающей маржи	0,4%
Кросс margin trading	да
Тестовая платформа	https://testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT
Контакты	support.binance.com

Спецификация бессрочных контрактов

По фьючерсному контракту BTC/USDT торговать биткоином можно так же, как и на спотовом рынке, расчет цены происходит аналогичным образом. На Бинанс Фьючерс используются традиционные, а не обратные контракты. В таблице приведены спецификации поддерживаемых на бирже фьючерсов:

Регистрация и создание фьючерсного счета

Для торговли на Binance Futures сначала нужно создать аккаунт на сайте binance.com/ru/futures/ биржи Binance, если он еще не создан. Для этого нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице.

И заполните требуемые поля. В поле Futures Referral ID укажите binance10back чтобы получить скидку 10 % на торговые комиссии.

Затем подтвердите адрес электронной почты.

Верификация аккаунта для торговли фьючерсами на Бинанс не требуется. Но обратите внимание, что необходимо подключить в настройках двухфакторную аутентификацию перед тем, как создавать фьючерсный счет.

Авторизовавшись в своей учетной записи, зайдите на страницу Фьючерсы и нажмите «Открыть сейчас» в правом нижнем углу.

Это всё что нужно для активации фьючерсного аккаунта на бирже Binance.

Как пополнить баланс

Чтобы начать торговлю на платформе Бинанс Фьючерсы, потребуется перевести средства с основного биржевого кошелька на фьючерсный. Для этого:

1. Нажмите на кнопку «Перевод» рядом с полями для создания ордеров. 
2. И введите желаемую сумму в USDT или BNB, после чего нажмите «Подтвердить перевод». Точно таким же путем впоследствии можно будет перевести средства обратно, поменяв местами спотовый и фьючерсный кошелек. Комиссия не взимается.
3. Доступный баланс сразу же отображается в разделе ордеров и может быть использован для торговли.

Если на спотовом кошельке нет нужных монет, то вместо Перевод следует нажать Депозит. На новой странице выбрать криптовалюту для ввода. Далее, обменять их на USDT или BNB и перевести на фьючерсный кошелек.

Инструкция по торговле

На Binance Futures можно создавать ордера следующих типов:

• Лимит ордер. Позволяет размещать ордер с определенной стоимостью. Он выполнится лишь тогда, когда курс будет соответствовать заданной стоимости. Для создания лимитного ордера требуется ввести желаемую цену и количество криптовалюты для покупки или продажи, затем подтвердить создание ордера нажатием кнопки «Купить/Лонг» или «Продать/Шорт».
• Рыночный (маркет) ордер. При размещении мгновенно выполняется по лучшей из доступных цен. Для его создания нужно ввести только количество криптовалюты и нажать «Купить/Лонг» в окне подтверждения.
• Стоп-лимит и стоп-лимит. Такой ордер представляет собой сделку, действующую в течение установленного периода времени на определенных условиях. Основное условие: стоп-цена – при ее достижении ордер преобразуется в лимитный и выполняется. При размещении стоп-лимитного ордера нужно ввести лимитную цену и количество криптовалюты, затем нажать «Продать/Шорт» в окне подтверждения.

Кроме того, на Binance Futures можно торговать с кредитным плечом от 20х до 125х. Максимальное плечо определяется исходя из стоимости позиции (чем позиция больше, тем допустимое плечо ниже).

Для бессрочного контракта BTCUSDT:

Для ETH/USDT, BCH/USDT, XRP/USDT, EOS/USDT, LTC/USDT, TRX/USDT, ETC/USDT, LINK/USDT, XLM/USDT, ADA/USDT, XMR/USDT:

Для других контрактов:

Если трейдер не выбрал никакое кредитное плечо, то по умолчанию оно устанавливается на уровне 20х. Перед открытием позиции система автоматически определяет и отображает ее максимально возможный объем исходя из установленного кредитного плеча.

Поддерживающая маржа всегда рассчитывается одинаковым образом независимо от кредитного плеча, по принципу прогрессивного налогообложения. В большинстве случае поддерживаемая маржа значительно ниже половины начальной маржи, поэтому цена ликвидации выгоднее, чем на других биржах, где поддерживающая маржа обычно равняется 50% начальной маржи.

Пример торговли

Быстрая покупка BTC на Binance Futures через рыночный ордер выглядит так:

1. Ввести желаемое количество и нажать «Купить/Лонг».
2. Подтвердить действие.

Информация о совершенной операции появится в списке ордеров:

Когда посчитаете нужным, можете нажать у выбранной позиции «Лимит» или «Рынок», чтобы закрыть позицию с прибылью.

Переходя по вкладкам этого раздела, можно просматривать информацию о своей торговле:

• Позиции. Список позиций и информация о них – объем, цена, цена маркировки, цена ликвидации, коэффициент маржи, маржа, ROE, ADL, кнопки закрытия позиции по лимиту или по рынку.
• Баланс маржи. Данные о состоянии маржинального баланса кошелька по USDT и BNB.
• Список открытых ордеров и информация об их заполнении.
• История ордеров за сутки, неделю, месяц или три месяца.
• История торговли за сутки, неделю, месяц или три месяца.
• История транзакций, их типы и используемые активы.

На последней вкладке расположены ключи API и документация.

Тестовая сеть и ее использование

Binance также запустила тестовую платформу, своеобразный симулятор фьючерсной торговли, где можно потренироваться без угрозы для реальных денег. Она находится по адресу https://testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT.

Для работы необходимо создать отдельный аккаунт. Нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу.

Введите электронную почту, пароль, который соответствует заданным условиям, и подтвердите, что вам более 18 лет. Нажмите «Создать учетную запись».

Решите капчу и подтвердите email.

Введите созданные ранее логин и пароль. Войдя в аккаунт, вы увидите на счету 100 000 USDT, которыми можете в полной мере «распоряжаться» для имитации торговли.

Комиссии

Комиссии при торговле на Бинанс Фьючерс зависят от уровня пользователя, а он в свою очередь от объема торгов за 30 дней и баланса BNB.

VIP 0 (пользователи, баланс которых до 50 BNB или которые наторговали за месяц меньше чем на 250 BTC) платят следующую комиссию – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер. По мере увеличения указанных показателей комиссия уменьшается. На уровне VIP 9 (оборот за 30 дней более 750 000 BTC и более 11 000 BNB на балансе) комиссия для мейкера равна нулю, а для тейкера 0,017%.

VIP статус на фьючерсном рынке соответствует VIP статусу на спотовом рынке. Комиссии чуть ниже, чем на спотовом рынке, а требования в пять раз выше – учитывается предоставляемый кредитный рычаг.

Преимущества и недостатки

FAQ

Заключение

У Binance Futures нет особенно значимых минусов, что неудивительно – создатели Бинанс уже давно показали себя как специалисты, понимающие суть крипторынка и знающие, что нужно трейдерам. Площадка предлагает полноценный функционал для торговли бессрочными контрактами. Предварительно попробовать свои силы всегда можно в бесплатной testnet.

Герои нашего времени — это не космонавты, не политики и даже не кинозвезды. Героями нашего времени без преувеличения можно назвать фьючерсных игроков. Эти парни могут за несколько дней разорить любой коммерческий банк и, щелкнув пальцами, превратится в мультимиллионеров.

Достаточно внести залог, или говоря на языке биржевых трейдеров, маржу. Обычно она составляет не больше 10% от суммы контракта. Именно эти деньги вы потеряете, если все будет очень плохо. Если раньше фьючерсные контракты заключались под какой-нибудь реальный товар, например, золото нефть или пшеницу, то теперь они появились и на криптовалютных биржах. В этом обзоре мы расскажем вам как происходит торговля фьючерсами на Бинансе. Это одна из флагманских платформ блокчейн-индустрии, здесь каждый день заключают сделки на миллиарды американских долларов. И, сравнительно недавно, биржа открыла отделение Binance Futures. Инструкция об использовании этого сервиса сейчас будет вам предоставлена.

Что такое фьючерсы на Бинанс и основы трейдинга

Фьючерсным контрактом называется предварительный договор купли/продажи каких угодно финансовых инструментов биржевого рынка. Естественно, что торговля фьючерсами на Бинансе это соглашение на покупку той или иной криптовалюты в определенное время по заранее установленной стоимости.

Фьючерсный vs спотовый рынок

Чем отличается фьючерсная площадка от обычной (спотовой)? Сделка по фьючерсам не исполняется сразу. Вы договариваетесь с контрагентом, что в такое-то время купите (или продадите) такой-то объем той иной цифровой монеты и заранее устанавливаете цену. Например, приобретете 10 биткоинов через месяц по 16000$ за монету.

Фьючерсные договоры могут иметь конкретный срок исполнения, например, месяц или квартал. Но существуют и бессрочные фьючерсы, позволяющие сохранят позицию открытой сколько угодно. В июне 2020 был добавлен квартальный фьючерс Бинанс, хотя первое время платформа поддерживала только бессрочные контракты, основанные на базовом индексе стоимости. Его рассчитывают по курсу монеты на ведущих площадках относительно количества сделок на каждой из них. Стоимость бессрочного криптодериватива мало отличается от реальной цены монеты на рынке.

Кроме первоначальной маржи, которую вы вносите для открытия позиции, необходимо иметь немного денег на основном балансе. Данная сумма является поддерживающей маржой и без нее ваша позиция будет закрыта. Сумма маржи зависит от размера позиции. При ликвидации фьючерса взимается комиссия. Если на депозите больше денег, чем нужно для покрытия долгов, остаток вам потом вернут.

Если система не сумеет вовремя среагировать на обвал курса и закрыть убыточную позицию, то денег на счету неудачливого трейдера не хватит на покрытие всех долгов. На этот случай на Бинансе создан специальный страховой фонд. Он существует за счет сборов на ликвидацию и гарантирует своевременные выплаты прибыли успешным трейдерам фьючерсными контрактами. Ну а если страховой фонд по каким-то причинам не справляется, происходит авто-делевереджинг, то есть принудительная ликвидация контрагента. Впрочем, схема торговли фьючерсами на Бинансе построена так, чтобы не допустить подобных прецедентов. Однако, если такое все же случится, пострадавшему трейдеру об этом немедленно сообщат.

Пока договор остается открытым участник сделки в лонге (покупатель фьючерса) и участник сделки в шорте (продавец фьючерса) регулярно платят друг другу. Это называется финансированием. Платить должен тот, кто в текущий момент проигрывает. Платеж состоит из двух частей: ставки финансирования и премии. Ставка всегда фиксирована и исчисляется в сотых долях процента от суммы контракта. Премия зависит от разницы между реальным курсом монеты и тем, что прописан в соглашении.

Как открыть фьючерсный аккаунт

В первую очередь нужно зарегистрироваться на спотовой бирже инструкция по регистрации на Binance есть на нашем сайте.

Рекомендуем обратить внимание на приложение для ПК. Настольный клиент для торговли на платформе Binance не только обеспечивает повышенный уровень безопасности криптотрейдинга, но и позволяет совершать сделки на ходу с помощью ноутбука. Программа устанавливается на Windows, macOS, Linux deb и Linux rpm.

Перечислим основные преимущества:

1. Широкий выбор обменных пар и оперативное информирование пользователей об изменении котировок.
2. Надежность и безопасность хранения активов. Депозиты клиентов застрахованы в специальном Фонде безопасности (SAFU).
3. Доступность всех активных сервисов биржи. Вы можете использовать кредитное плечо, торговать фьючерсами и опционами, заходить на P2P площадку.
4. Удобство работы. Возможность переключения между режимами Pro и Lite одним щелчком мыши.
5. Возможность автоматического повторения операций. Укажите сумму сделки и интервал времени, чтобы покупать ту или иную криптовалюту на бирже без личного посещения. Настольный клиент Binance сделает все сам.
6. Профессиональная и отзывчивая служба поддержки, доступна в режиме 24/7.

В отличие от мобильного приложения, интерфейс настольного клиента практически не отличается от того, что вы привыкли видеть в браузере. Обновленный релиз торгового приложения для ПК имеет повышенную производительность и скорость выполнения операций. Программа подойдет как опытным трейдерам, так и новичкам. Клиент получает доступ к любому разделу платформы Binance и может больше не беспокоиться, что попадет на фишинговый сайт, или не успеет вовремя купить или продать свои цифровые монеты. Во избежание проблем никогда не загружайте софт с сомнительных источников. Ссылка для скачивания: https://www.binance.com/ru/download.

Как уже было сказано подтверждать личность обязательно. Проходят верификацию с помощью веб-камеры или смартфона. Можно использовать паспорт старого образца, но функция загрузки предварительно сделанных копий отключена.

Сперва нужно заполнить анкету, потом предоставить документы, и сделать селфи. Завершает процесс динамическая проверка лица. В целом ничего сложного, но, чтобы подтвердить личность с первой попытки рекомендуем прочитать отдельную статью на эту тему. Также не забудьте активировать дополнительные средства защиты аккаунта.

По завершении:

• Укажите мышью на иконку профиля.
• Перейдите в «Кошелек» щелкнув по адресу электронной почты в выпадающем меню.
• Выберите «Фьючерсный кошелек».
• Нажмите кнопку «Открыть сейчас».

Фьючерсный аккаунт открыт, теперь можно переводить на него деньги со спотового кошелька и начинать торговлю. Данная функция доступна в кошельке, кнопка «Пополнить«.

Торговый интерфейс

На Binance Futures трейдеру доступно четыре раздела:

• Фьючерсы USDⓈ-M. Здесь можно работать с бессрочными и квартальными контрактами. Расчеты производятся только в стабильных монетах USDT или BUSD. По состоянию на 21.11.2022 на USDⓈ-M были доступны бессрочные контракты USDT и BUSD, и постановочный контракт USDT.
• Фьючерсы COIN-M. В этом разделе все расчеты по бессрочным и квартальным контрактам выполняются в обычных криптовалютах. Поддерживается 45 монет, все торговые пары составлены с долларом США.
• Торговые стратегии. Здесь доступна сеточная торговля на USDⓈ-M и COIN-M. Вы можете настроить бот для торговли фьючерсными контрактами в автоматическом режиме и получать доход, работая на волатильных «боковых» рынках, в периоды когда перепады курса не выходят за рамки определенного ценового диапазона. Сетку можно создать лично или воспользоваться готовым шаблоном в пуле стратегий.
• Binance Options, здесь можно торговать европейскими криптовалютными опционами. Более подробная информация по этому разделу доступна в отдельном обзоре на нашем сайте.

Помимо фьючерсных контрактов на Binance Futures можно торговать токенами с кредитным плечом но основными разделами являются
USDⓈ-M и COIN-M. Там заключается большая часть сделок на данной платформе.

Внешне Binance Futures напоминает спотовый рынок, те же графики, биржевой стакан и формуляр создания ордера. Но панель инструментов имеет существенные различия.

Слева вверху торговая пара, а при наведении на нее курсора, открывается список действующих контрактов. Далее идет кнопка переключения режима маржи, индекс маркировки, текущая процентная ставка финансирования и таймер отсчета времени до следующего клиринга. Следующее в верхней строке цифры отображают колебания курса и объем торгов за прошедшие сутки

Вид по умолчанию предусматривает:

• График;
• Диаграммы глубины;
• Биржевой стакан;
• Позиции и открытые ордера.

Регулировка интерфейса доступна в выпадающем меню под графой под значком шестеренки в правом верхнем углу. Под ней находится иконка настроек ордера.

По умолчанию установлено кредитное плечо 3х. Можно увеличить его размер до 125х, кликнув по соответствующему значку и передвинув ползунок во всплывшем окне.

Виды ордеров и порядок их использования

На площадке торговли фьючерсами Binance Future доступно 5
типов заявок:

1. Лимит — ордер купли/продажи исполняемый по установленной вами цене. Оформляете и ждете, пока появиться встречное предложение.
2. Маркет — заявка по рынку исполняется сразу на максимально выгодных условиях в текущий момент.
3. Стоп-лимитная заявка имеет две составляющие: лимитированная цена и цена стоп. Стоп-ценой называется курс выбранной криптомонеты по достижению которого система активирует заявку. А вот самым лучшим предложением является лимитная цена. То есть стоп дает сигнал к размещению заявки в книге, а по достижению рынком лимитной цены нужно выполнять покупать или продавать.
4. Стоп-маркет подразумевает превращение лимитной заявки в рыночную при достижении стоп-цены.
5. Трейлинг-стоп — заявка активируется, когда курс выбранной монеты на рынке достигнет максимального (или минимального) значения (+/- 1%).
6. Только размещение вы делаете заявку мейкера, но ее внесут в книгу только когда рыночная цена сравняется с триггером.
7. TWAP-ордер позволяет активировать торговую стратегию, позволяющую сбалансировать среднюю цену исполнения с рыночной ценой за определенный период. Большая сумма дробится и продается частями. Данный тип ордеров используют если хотят продать или купить большие объемы крипты, не вызвав при этом паники на рынке

Различия между ценой маркировки и окончательной ценой

Окончательной или последней ценой считается цена предыдущей выполненной заявки, записанной в истории ордеров.

Цена маркировки выводится на основе данных с нескольких торговых площадок. Ее величина определяет не реализованный PnL и момент ликвидации контракта.

Термином PnL называется сумма реализованных и нереализованных доходов и потерь. До тех пор, пока позиция открыта PnL будет не реализован, и может изменяться в зависимости от колебаний рынка. И чем больше он склоняется в минус, тем быстрее наступит ликвидация.

Последняя цена и цена маркировки используются в качестве
триггера в стоп-ордерах.

Как рассчитать объем фьючерса на Бинансе

 Фьючерсный контракт имеет три основных параметра:

• Залог — это сумма гарантийного обеспечения, которая вносится при покупке контракта.
• Тик (шаг цены) — сумма минимально допустимого изменения стоимости контракта.
• Стоимость шага цены — это сумма финансирования, которую будут списывать (или начислять) в зависимости от движения рынка.

Расчеты производит биржа вам необходимо следить за маржинальным балансом, и грамотно распределять его между открытыми позициями. Вы можете установить индивидуальные лимиты и открыть одновременно две встречные позиции (шорт и лонг) для хеджирования рисков.

Риски связанные с торговлей, советы трейдерам

Старайтесь не вкладывать все деньги в один контракт и не устанавливайте кредитное плечо на максимум. Чем больше размер плеча, тем выше риск закрытия позиции при серьезных колебаниях рынка, потому что цена входа и маркер ликвидации будут находиться очень близко. Скрупулезно изучите механизм торговли фьючерсными контрактами.

Режим ответственной торговли

Торговля криптовалютными деривативами это прибыльное, но очень рискованное занятие. Его ни в коем случае нельзя считать разновидностью игры в казино. На Binance Futures трейдеры торгуют фьючерсными контрактами, а не делают ставки на удачу. Однако, некоторые пользователи могут терять самообладание и забыв о ранее разработанных стратегиях переходить к импульсной торговле. Это очень опасный синдром.

Команда Binance разработала схему предостережений, помогающих уберечь трейдеров от импульсивного торгового поведения. Клиенты могут активировать добровольную блокировку фьючерсного аккаунта, добавить защиту цены и другие функции безопасности. Более подробная информация по всем вопросам, касающимся Binance Futures доступна в разделе FAQ, ссылка https://www.binance.com/ru/support/list/a-guide-to-Binance-Futures.

Комиссии на Binance Futures

Итак сколько же нужно платить за использование сервиса? Binance Futures комиссия мало отличается от сборов на спотовом рынке и зависит от VIP-статуса клиента.

Поскольку кредитное плечо на фьючерсном рынке имеет намного больший размер, чем на спотовом, объем торгов для каждого vip-уровня выше в разы.

Заключение

Вряд ли какая-нибудь площадка может сравниться с Бинанс по темпам развития и добавления новых сервисов. Возможность делиться статистикой соц сетях на Binance, участие в рейтинге, реферальная программа, фьючерсная и P2P площадки, собственный майнинг-пул — вот далеко не полный перечень предоставляемых клиентам услуг.

Проект Binance представляет собой целую экосистему с аналитическим центром, платформой для выпуска токенов, майнинг бассейном, кошельком и торговыми платформами разного направления. Здесь комфортно работать и новичкам, и опытным трейдерам. Присоединяйтесь!

---

Подписывайтесь на наши ресурсы и читайте комментарии, там иногда умные люди пишут умные вещи.

---

Похожие материалы:

• Скрытый майнинг: как проверить компьютер и удалить его
• ТОП 15 Лучших бирж криптовалют в 2023 году
• Биржа EXMO: регистрация, торговля, вывод
• Кошельки для криптовалют — полный список 2023
• Список ТОП 10 роботов для торговли критовалютой

В этой статье, разберем что такое Binance Futures и как им пользоваться. Трейдинг на платформе Binance Futures

---

Бинанс фьючерс как торговать видео YouTube — Binance Futures

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

---

Что такое Binance Futures

Каждый трейдер должен знать и представлять что такое Фьючерс и каков принцип его работы. По сути дела фьючерсы 0 — это контракты заключение между вами и биржей. В контракте прописываются условия по какой трейдер покупает либо продает актив и на какой срок.

Виды фьючерсный контрактов на Бинанс фьючерс

Биржа Бинанс поддерживать два основных фьючерсный контракта, различие в сроке действия. Квартальный фьючерсный контракт Бинанс и бессрочный фьючерсный контракт.

Что такое квартальный фьючерс Бинанс? — Значит фьючерс имеет срок исполнения, то есть дату экспирации, в последнюю пятницу соответствующего трехмесячного периода. То есть раз в квартал.

У бессрочного нет даты экспирации.

В этой статье мы будем рассматривать бессрочные фьючерсы.

Два типа контракта фьючерсов Binance

Контракт на покупку – Бай он же Лонг. Вы покупаете актив, и говорите, что продадите его дороже. Соответственно продаете дороже – получаете прибыль. Продаете дешевле установленной цены, получаете убыток (разница от первоначальной цены)

Контракт на продажу – Селл он же Шорт. Вы как бы продаете актив, и говорите, что откупите его дешевле. Соответственно откупаете дешевле – получаете прибыль. Выкупаете дороже установленной цены, получаете убыток (разница от первоначальной цены).

Чем хорош данный метод торговли? Тем что можно получить прибыль от движения цены не только вверх, но и вниз.

Кредитное плечо на бирже Binance

Но оно не обязательно.

Бинанс предлагает градацию от 1 до 125. Какие подводные камни использования кредитного плеча.

Увеличивая кредитное плечо, вы увеличивает размер своего ордера, соответственно комиссию.

При использование кредитного плеча, остро встает вопрос ликвидации позиции.

Ликвидация позиции Бинанс фьючерс

Когда вы покупаете или продаете контракт по определенной цене. Такая цена, называется ценой маркировки.

Если вы покупаете, например 1 биткоин по цене 10000 долларов в лонг, при этом вы не используете кредитное плечо. По условию контракта прибыль наступаем выше цены маркировки. Ниже цены маркировки убыток. Но есть еще один параметр – это цена ликвидации.

В данном случае цена ликвидации составит 0 долларов.

Если вы используете кредитное плечо, например х2. То есть на вашем балансе 5000 долларов.

Вы покупает (лонг) на 1 биткоин по цене 10000 долларов.

Ваша позиция на 10000 долларов. А ваш реальный баланс 5000 долларов.

В этом случае цена ликвидации будет уже 5020 долларов.

Для удобного расчета на бирже есть удобны калькулятор.

То есть чем выше ваше кредитное плечо, тем выше рискованность сделки. И ближе цена ликвидации.

Бинанс фьючерс как торговать пример

Заходим на биржу, выбираем раздел деривативы, USDT ФЬЮЧРСЫ.

На нашем балансе уже есть usdt. Теперь нам необходимо перевести средства на кошелек фьючерсов. Это ваш кошелёк для роботы с фьючерсами (перевод внутри вашего аккаунта бесплатный)

Справа снизу нажимаем клавишу перевод, вводим сумму нажимаем подтвердить. Видим что наш баланс пополнен.

В левом верхнем углу. Необходимо выбрать режим маржи, перекрестная или изолированная.

Рекомендую использовать изолированную, так ваши баланс не будет учитываться по всем инструментам, а будет изолирован друг от друга. Это обязательный пункт.

Далее выбираем уровень кредитного плеча. Я использую от 1 до 5. Чаще х3.

Ну и начинаем торговать, как входить в сделку? Согласно своей стратегии. Интерфейс интуитивно понятен.

Вот мы совершили продажу. Ваша позиция открытые ордера показаны снизу.

Здесь вы можете закрыть свою позицию, либо добавить ей обеспечения.

Добавление обеспечения необходимо для того, чтобы ваш ордер не ликвидировало.

Регистрируйся по ссылке и получайте скидку 10% на комиссию с каждой сделки.

Выставляя ордера вы, можете заметит что их бывает три типа Лимитные, Рыночные, а так же Стоп ордера.

О принципе сведения ордеров и их отличии можете ознакомится в уже вышедших видео на канале.

Типы ордеров Binance фьючерс

Лимитный ордер – жесткий ордер, по какой цене по ставили по той и исполнится.

Рыночные ордера исполняются по всем имеющимся заявкам в стакане в порядке очереди.

Стоп ордера, имеют триггер для срабатывания. Используются для избежание крупных потерь и фиксирования прибыли.

В этой инструкции по Binance Futures, мы разберем что такое Бинанс фьючерс и как на нем торговать. Но сначала теория.

Что такое фьючерс?

Фьючерс (от англ. futures — будущее) — контракт на покупку какого-либо актива в будущем по зафиксированной на момент заключения сделки цене. Базовым активом фьючерса может выступать что угодно — товары, услуги, акции.

На рынке криптовалют, инвесторы используют фьючерсы для хеджирования рисков и получения спекулятивной прибыли. В сегодняшних реалиях, на криптовалютном рынке фьючерсы используются не только для гарантии цены товара в будущем, но и для получения спекулятивной прибыли.

Основную часть на рынке директив составляют расчетные фьючерсы, не предполагающие непосредственную передачу товара. Т.е. покупателю передается не товар по установленной цене, а денежный расчет разницы в цене. Трейдеры фиксируют прибыль или убытки в зависимости от того, в какую сторону изменились котировки.

Фьючерсные контракты на криптовалюту используются для спекуляций и хеджирования рисков

1. Получения спекулятивной прибыли от игры на разнице стоимости.

2. Хеджирования рисков.

В первом случае трейдер может купить, например, Bitcoin фьючерс в надежде на то, что в дальнейшем котировки BTC вырастут в цене. В случае если его прогнозы окажутся верными, он сможет извлечь выгоду из разницы в стоимости.

Второй вариант используется реже. Например майнер может открыть фьючерс на продажу монеты, если опасается резкого снижения стоимости этой монеты. Т.е. он захеджировал риск. Если стоимость монеты упадет, майнинг принесет меньше прибыли, но фьючерс на продажу монеты компенсирует недобор прибыли, за счет спекулятивной прибыли.

Или трейдер может открыть две позиции в противоположном направлении, тем самым минимизируя свои риски и потери на случай, если его прогнозы оказались неверны.

Стратегия хеджирования помогает инвесторам защитить свой капитал от потенциально неблагоприятных изменений котировок на базовый актив. Например, если инвестор владеет ETH и ожидает снижения его котировок, но не хочет избавляться от актива, он может открыть шорт позицию и тогда прибыль от фьючерса перекроет просадку стоимости ETH.

Трейдеры же получают прибыль от разницы курса. Тут очень важно уметь анализировать рынок и правильно угадывать направление. Высший пилотаж, это совмещать спекулятивные действия со стратегией хеджирования, открывая позиции в разные направления.

Торговля фьючерсами, это не покупка криптовалюты как на спотовой торговле, а покупка фьючерса с целью изменение цены и получения прибыли на разнице цен, либо хеджирование базового актива. Тут думаю все понятно.

Много аналитической информации вы найдете на сайте coinmarketcap.

Расчетные и поставочные фьючерсы на криптовалюту

Поставочный фьючерс подразумевает передачу актива в момент исполнение. Если фьючерс заключался на 10 ETH, то в момент экспирации продавец отправил покупателю 10 ETH, а покупатель оплатит оговоренную цену.

Расчетный фьючерс не подразумевает передачу актива. В момент экспирации расчетного фьючерса, покупатель и продавец делают денежный расчет, без передачи актива.

Фьючерсы с кредитным плечом, это отдельная категория фьючерсов. Они представляют собой достаточно рискованную торговлю, т.к. использование кредитного плеча повышает риски. Если вы не угадаете с направлением, можно очень быстро получить потерю депозита и всех остальных позиций, если у вас закончится обеспечение (так называемую ликвидацию), об этом позже.

Для сведения рисков потери на фьючерсной торговле криптовалютой к минимуму, мы дадим вам правила risk management и money management .

Из чего состоит прибыль крипто валютной биржи, которая предоставляет возможность фьючерсной торговли

Прибыль криптобиржи состоит из спреда и свопа.

Спред — фиксированная разница между ценой продажи и покупки которая устанавливается биржей. Спред вы могли встречать в обменниках. Есть цена по которой вам готовы поменять валюту, и есть цена за которую вам готовые продать валюту. Разница между этими ценами и есть спред, который всегда в пользу обменника.

Когда ты откроешь сделку на Binance Futures, ты получишь сразу цену чуть хуже рынке, это цена будет совершенно незначительной, но она будет. Т.е. входя в рынок, ты уже будешь в минусе, даже если цена еще не пошла в твою сторону.

Своп – это плата за перенос открытой позиции на следующие торговую сессию. Биржи сами определяют, какой будет плата за то, что трейдер находится в позиции, ожидая наиболее выгодный момент для её закрытия. Есть льготный период, в который своп не начисляется. В Binance Futures, это время внутри сессий, внутри американской или европейской торговой сессии. Но если сделка остается на долгое время, комиссий биржи становится очень большой, съедая ваш депозит, даже если он прибыльный в этот момент..

С теорией закончили, давайте перейдем к Binace Futures. В первую очередь, рекомендуем зарегистрироваться на бирже Binance, по нашей ссылке вы получите скидку -10% на комиссионные на первые 30 дней и 10% скидки на спотовую торговлю пожизненно.

Может лучше спотовая торговля?

Если вы полный новичок, рекомендуем входить в крипторынок со спотовой торговли. У нас есть материал, подробно описывающий спотовую торговлю. Как покупать криптовалюту, как ее продавать, какие есть ордера и все остальное.

Если в двух словах, спотовая торговля представляет собой обмен одной валюты на другую с последующим ее удержанием на любой срок без свопов и других скрытых платежей, в последствии продажа по более дорогому курсу.

Пример: вы заводите на биржу 100$, покупаете (обмениваете) их на 50 монет Cardana (ADA) по курсу 2$ за монету. Т.е. вы провели операцию обмена фиата (классических денег) на Cardana (криптовалюту). Теперь вы владеете 50 монетами Cardana (ADA).

Если цена Cardana вырастит до 4$ за монету, вы будете владеть все теми же 50 монетами, но при их продаже (обмене) на USDT (tether доллара), вы уже получите 200$ за продажу 50 монет. Если курс монет упадет до 1$, при продаже вы получите 50$. Что составит убыток в 50$. В любом случае, при любой цене, вы владеете криптовалютой и можете обменять ее на доллар, либо на другую монету.

Спотовая торговля, это идеальный вариант для среднесрочного и долгосрочного удержания криптовалюты и инвестирование в криптовалюту. Читайте в этом разделе про самые перспективные криптовалюты для инвестирования.

Для торговли фьючерсами на криптовалюту, вам нужно зарегистрироваться на бирже Binance. По ссылке дополнительно 10% скидка на комиссионные на спотовую и фьючерсную торговлю.

Как снизить торговую комиссию на Бинанс Фьючерс

Во первых, перейдя и зарегистрировавшись по нашей ссылке, вы получите 10% скидку на комиссионные. Но это еще не все.

Вы можете дополнительно сэкономить на комиссии, перейдя в «Панель инструментов» и включив выплату комиссионных через BNB.

В «Панеле инструментов» ищем блок с комиссией, блок называется «Ваш уровень торговой комиссии». Он находится внизу справа.

В этом блоке вы можете сразу включить переключатель «Использовать BNB для комиссий (25% скидка)». Если вы включите эту галочку, вы получите 25% скидки на спотовую торговлю, 10% на фьючерсную торговлю, дополнительно к тому, что получите зарегистрировавшись по нашей ссылке ,т.е. 20% на фьючерсы и 35% на спотовую торговлю.

Так же можно перейти по ссылке справа «Торговые комиссии» и там включить эту галочку. Тут же вы можете увидеть свой статус комиссионных.

Учтите, что вам нужно иметь BNB на счете для получение 25% скидки.

Переходим к интерфейсу Binance Futures.

Интерфейс Бинанс Фьючерс

Что бы попасть в Binance Futures, заходим в «Деривативы» — «Обзор Binance Futures». Так вы попадете на главную страницу Binance Futures.

Разберемся с основными видами фьючерсов на Binance. На данный момент, в Binance Futures есть два типа фьючерсов: USDⓈ -M (Margin), COINⓈ-M (Margin).

USDⓈ-M

Стандартные фьючерсы с маржой в Tether (USDT, BUSD). Фиксировать прибыли или убытки можно либо в USDT, либо в BUSD (Binance Tether доллара).

Контракты в USD-M есть бессрочный и поставочный.

• Бессрочный контракт USDⓈ-M — контракт который не имеет срока окончания. Вы можете держать эти контракты сколько вам нужно. То что чаще используется.
• Поставочный контракт USDⓈ-M (квартальный) — поставочный контракт имеет срок поставки. Т.е. его закрытие или изменение. Срок вы знаете в момент сделки контракта.

COINⓈ-M

Стандартные фьючерсы с маржой в криптовалюте в которой покупался фьючерс, а не в Tether, это основное отличие от USDⓈ-M. Так же есть бессрочный и поставочный контракт.

В Binance Futures есть еще два инструмента: Токены Binance с кредитным плечом и Binance Options, но это отдельная история и отдельные обучающие материалы.

Регистрируем аккаунт Binance Futures

Для открытия аккаунта, там где у меня на скриншоте написано Привет HairBugSweet!, будет кнопка «Открыть аккаунт», при открытии аккаунта, обязательно введите промокод «InsidePC» и получите скидку 10% на торговые комиссии.

Так же аккаунт можно будет зарегистрировать, перейдя на USDⓈ-M или COINⓈ-M. Выбрав тип контракта, вы войдете в торговый терминал, где тебя попросят зарегистрироваться. Не забывай про промокод.

Тест Binance Futures

Далее после регистрации, Binance попросит тебя пройти тест по фьючерсам на минимальные знания. Что бы убедиться что ты понимаешь куда идешь и что тебя ожидает.

Очень рекомендуем пройти этот тест. Лишним не будет, после этого мануала, вы сможите его пройти без проблем.

Перевод денег на фьючерсный счет и вывод денег с фьючерсного счета

Выбрав тип и вид фьючерсного контракта, переходим в торговый терминал, нам нужно пополнить счет для торговли.

Для этого внизу торгового терминала вы увидите кнопку «Перевод».

Нажав на нее, вы увидите следующее окно:

Нужно перевести деньги из других счетов биржи Binance, на счет для фьючерсной торговли.

Из — выбираем от куда мы переводим деньги.

• Фиат и спот
• Кросс маржа
• Изолированная маржа

Для — выбираем что мы будем торговать:

• Фьючерсы USDⓈ-M
• Фьючерсы COINⓈ-M

Выбираем монету. Чаще всего это будет USDT ThetherUS если вы выбрали USDⓈ-M.

Выбрав что нужно, нажимаем подтвердить. Все внутренние переводы внутри Binance без комиссий. Это ее большой плюс, особенно когда вы майните на Binance.

Как ввести деньги на Binance и купить криптовалюту или USDT ThetherUS, читайте в статье по спотовой торговле, там описаны все возможные варианты.

Это был ввод денег на фьючерсный счет, для вывода денег используйте ту же кнопку «Перевод», только выбираем значок смены направления:

Обзор торгового интерфейса Futures Binance

1. Окно выбора крипто валютной пары, типа и вида фьючерса
2. Окно базовых данных по выбранной криптовалютной паре
3. Изменения в процентах по другим парам (Избранные пары)
4. График движения цены
5. Биржевой стакан и лента принтов
6. Окна с историей ордеров
7. Окно выставления ордеров. Торговое окно.
8. Окно настроек и вашего аккаунта
9. Окно коэффициента ставок и баланс актива

По каждому окну подробнее.

Окно выбора крипто валютной пары, типа и вида фьючерса.

Выберите нужную пару для фьючерсной торговли. Тут же вы можете выбрать тип фьючерсного контракта (бессрочный, с доставкой), а так же USDⓈ-M или COINⓈ-M. Разница между USDⓈ-M и COINⓈ-M описана выше.

В этом окне доступны и другие финансовые продукты Binance, сейчас не о них.

Окно базовых данных по выбранной криптовалютной паре

• Маркировка — Последняя цена маркировки для этого контракта. Эта цена используется для расчета PnL и маржи. Она может отличаться от последней цены в целях избежание манипуляций с ценами. Цена маркировки рассчитывается на основе индекса цен.
• Индекс цен — представляет собой совокупность цен основных спотовых бирж, рассчитанную по их относительному объему. Средняя цена по 6 крупнейшим крипто биржам.
• Ставка / осталось — Изменение курса финансирования между покупателями и продавцами. В течение цикла ставки финансирования (каждые 8 часов), каждую минуту будет рассчитываться премиум индекс, а для расчета ставки финансирования будет использоваться средневзвешенное по времени значение.
  Если простым языком, это периодические выплаты лонг или шорт трейдерам, которые рассчитываются на основе разницы цен на рынке бессрочных фьючерсов и спотовом рынке. На бычьем рынке ставка финансирования положительная, т.е. если мы с тобой покупаем фьючерс в лонг, то мы планируем заработать на движении цены вверх, и каждые 8 часов мы будем выплачивать ставку финансирования другим трейдерам, которые покупают такие же фьючерсы но в шорт. И наоборот, если рынок медвежий, то ставка финансирования отрицательная, и те кто в шорте, будет выплачивать тем кто в лонге.
• Изменение за 24Ч — изменения актива за 24 часа.
• Макс 24ч — максимальная стоимость актива за 24 часа.
• Мин за 24ч — минимальная стоимость актива за 24 часа.
• Объем 24ч(BTC) — объем за 24 часа в BTC.
• Объем за 24ч(USDT) — объем за 24 часа в USDT.

Избранные пары

В этом окне отображаются крипто валютные пары которые вы добавили в избранное. Некий watchlist, если вы знакомы с терминологией фондового рынка.

Если вы захотите добавить какую либо монету в избранное, просто в списке валютных пар нажмите на звездочку, убирать из избранного так же.

График цены

График показывает историю изменения цены. Если вам нужна информация по чтению графика и свечной или графический анализ, пишите в комментариях.

График рекомендую выбрать TradingView, так как на нем видны лимитные заявки, можно рисовать и ставить большое кол-во индикаторов.

Диаграмма глубины — графическое изображения объема на покупку и продажу. Индикатор.

Биржевой стакан

Биржевой стакан отображает все лимитные заявки на покупку (Bid) и на продажу (Ask). Про типы ордеров ниже в разделе про окно отправки ордеров. Это ликвидность рынка той пары, которую вы выбрали. Маркет ордера в этом стакане не отображаются.

Окна сделок и истории ордеров

Окно истории сделок и ордеров разделено на четыре вкладки:

• Открытые ордера — активные лимитные или стоп ордера. Маркет ордеров тут показано не будет, т.к. они исполняются мгновенно. Вы можете увидеть какой ордер по какой цене стоит.
• История ордеров — история всех ордеров. Не путать со сделками. Тут вся история по тому, какие ордера вы отправляли, отменяли, исполняли.
• История сделок — история ваших сделок по всем видам ордеров.
• История транзакций — доступны все действия (переводы, полученная прибыль и убытки, комиссии, комиссия за финансирование и платежи страхового фонда) на вашем фьючерсном аккаунте за определенный период.
• Активы — все ваши криптовалюты на бирже.
• Ключ PAI —

В этих вкладках вы найдете следующие столбцы, которые требуют объяснение:

• Цена ликвидации — цена базового актива при которой ваша позиция или позиции будут ликвидированы. Т.е. цена при которой уже не хватит вашего обеспечения для удержания убыточной позиции.
• Коэффициент маржи — показывает как далеко находится ваш ордер от ликвидации.
• Маржа — сколько средств задействовано в данной сделке.
• PNL (ROE%) — показывает в денежном и процентном соотношение прибыль или убыток по позиции.
• Закрыть все позиции — вы можете закрыть позицию сразу по рынку или выставить лимитный ордер с этого окна, указав в % объем позиции который будет закрыт. Про ордера поговорим ниже.

Окно отправки ордеров

Режим маржи

Во первых, для торговли вам нужно выбрать режим маржи:

• Перекрестная маржа — мы будем использовать весь свой депозит в сделке. Если в одной сделке мы теряем деньги, а у нас другие позиции или ордера висят, то мы потеряем все оставшиеся позиции, т.к. маржа пойдет на покрытие минусовой позиции.
• Изолированная маржа — мы на каждую сделки выделяем фиксированную сумму от депозита. Рекомендуем использовать именно этот вариант. Тогда потеря в одной сделке не приведет к закрытию других сделок.

Кредитное плече

Кредитное плече — это та сумма, которую вы берете у Binance Futures для своей торговли. Чем меньше кредитное плече, тем менее рискованная торговля. Т.е. в случае неудачи, вы теряете деньги не так быстро. Но и заработок не такой быстрый. Т.е. это множитель твоего депозита. Плече 2x на депозит в 100$, обозначает что ты можешь покупать фьючерсы на 200$. А риск всегда будет ограничен либо твоим депозитом, если стоит перекрестная маржа, либо выбранной суммой изолированной маржи.

Для новичков рекомендуем использовать не более 10x, а лучше еще меньше 1-2x. Так же выбрав кредитное плече, вы увидите максимальную сумму позиции, которую разрешено делать при выбранном кредитном плече.

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

Если вы возьмете кредитное плече и не правильно спрогнозируете цену, после того как ваше кредитное обеспечение закончится, позиция будет ликвидирована.

В отличии от спотового рынка, если курс падает, вы все равно владеете криптовалютой. А тут вы можете потерять все деньги.

Ордера

В фьючерсной торговле криптовалютой есть три типа ордера:

• Лимитный ордер (сделка либо по указанной цене, либо никак) — исполняет заявку по указанной цене. К примеру цена BTC 62000$, вы хотите продать свой 1 BTC по цене 70000$. Пока цена не дойдет до этой цифры, ордер на продажу не исполнится, но он будет в стакане в разделе (Ask), т.е. как ордер на продажу по данной цене. Т.е. вы добавляете ликвидность в рынок. Это снижает вашу комиссию в 2 раза, об этом мы поговорим в разделе по торговой комиссии. НО если вы отправите лимитный ордер с ценой хуже текущей, он исполнится как маркет ордер. Т.е. если вы хотите продать 1BTC по 62000$ а цена 62500$, ордер исполнится по 62500$, т.е. эта цена лучше чем та, которую указали вы. При таком исполнении, комиссия будет как за маркет ордер.
• Маркет ордер (мгновенное исполнение сделки по рыночной цене) — ордер который исполняется по текущей рыночной цене. Т.е. если вы захотите продать 1 BTC, вы уже не будете выбирать цену, вы просто отошлете ордер и он исполнится мгновенно по текущей рыночной цене. При таком исполнении ордера, могут быть так называемые «проскальзывание», когда в моменте цена одна, а в момент исполнения она может быть хуже той, которая была в момент отправки ордера.
• Стоп ордера:
  • Стоп-лимит — ордер на отложенный выход или вход в позицию. В данном ордере вы указываете цену активации лимитного ордера, т.е. по цене 62000$ вы хотите активировать лимитный ордер на продажу по цене 62100$.
  • Стоп-маркет — отложенный ордер на активацию маркет ордера. Т.е. вы выставляете цену по которой будет активирован и отправлен в рынок маркет ордер.
  • Трейлинг-стоп — скользящий стоп ордер, который позволяет установить стоп ордер на определенном проценте от максимальной или минимальной цены, не привязываясь к конкретным ценам.
  • Только размещение — будет добавлен в книгу ордеров, но не будет исполнен мгновенно даже при наличии подходящих заявок. (ЭТО ВАМ НЕ НАДО)
  • TWAP — стратегия нацеленная на то, что бы средняя цена исполнения была близка к средневзвешенной цене в течении периода времени, указанного пользователем. (ЭТО ВАМ НЕ НАДО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ).

Для базовой торговли, лимитного и маркет ордера будет достаточно.

Не будем углубляться в тему ордеров, т.к. это темы обучения профессиональной торговли на бирже. Если хотите узнать больше про ордера, пишите в комментариях.

Еще момент.

Для трейлинг стопа должен быть указан процент отклонения (от 0.1% до 5%), цену активации, типы триггеров.

Дополнительные настройки

Перейдите в иконку переключателей и выберите «Настройки».

Подтверждение ордера — обязательная функция для новичков. Позволяет перед отправкой ордера убедиться что все выставлено правильно и получить много дополнительной информации.

Вы увидите цену, кол-во ордеров, цену маркировки, расчетную цену ликвидации (у меня в примере очень низкая цена входа, для нее платформа не посчитала ликвидацию).

Режим позиции — Можно выбрать режим хеджирования, для одновременной торговли в лонг и шорт.

Цена ликвидации

Цена при которой наша позиция будет ликвидирована биржей. Ее можно просчитать, перейдя в калькулятор, который есть напротив доступного баланса в окне ордеров.

TP/SL (take profit/stop loss)

TP/SL (take profit/stop loss) — указав данную галочку, вы устанавливаете тейк профит на позицию (т.е. где вы будете фиксировать ваш профит, и стоп лосс, т.е. где вы выйдите из позиции в случае движения цены против вас). При выборе этого механизма, платформа Binance Future сама поставит за вас лимит на выход в случае профита и стоп ордер на выход в случае убытка. Лучше это делать самим лимитным ордером и стоп ордером. Так делают профессионалы.

Сокращение позиции

Данная опция позволяет вам выбрать какой процент от текущей позиции вы хотите покрыть. Если вы вдруг ошиблись при входа и зашли большим объемом чем хотели, либо хотите зафиксировать часть позиции.

Сделки (лента принтов)

В окне «Сделки» отображаются все сделки по криптовалютой паре. Под словами «все сделки», имеется в виду исполнение всех типов ордеров на рынке.

• Поле «Цена(USDT)» отображает цену сделки. Красная цена означает что сделку инициировал продавец (в сделке всегда кто то продает, кто то покупает, но инициирует сделку кто то один), зеленая цена означает что сделку инициировал покупатель (кто то купил).
• Поле «Количество(BTC)» отображается количество монет BTC в сделке.
• поле «Время» отображается время сделки.

Последняя сделка всегда отображает последнюю цену пары. Именно по сделкам рисуется график цены.

Окно настройки вашего аккаунта

В настройках аккаунта вы сможете поменять:

• Тему
• Цветовая гамма
• Вид — мы используем режим для профи всегда.
• Убрать иди добавить окна

На этом останавливаться не будем, выставляйте как вам нравится.

В меню «Кошелек», вы можете посмотреть балансы следующий кошельков:

• USDⓈ-M
• COINⓈ-M
• Фиат и спот
• Маржинальный кошелек

Окно коэффициента ставок и баланс актива.

Данное окно показывает:

• Коэффициент маржи — сколько осталось до ликвидации позиции, если это , или позиций если это перекрестная маржа.
• Поддерживающая маржа — минимальная сумма, необходимая для поддержки позиции или позиций.
• Баланс маржи — баланс маржи, с учетом текущих открытых позиций, учитывает PNL.

Как просчитать цену ликвидации, если идет вход на весь депозит

Выставляем цеу входа, от нее указываем кол-во ползунком 100%, и видем сколько мы можем продать или купить BTC, далее заходим в калькулятор ликвидации, ставим наше плече, цену входа, и кол-во которое мы увидели под ползунком, и смотрим где вас покроет в случае ошибки.

Как быстро у удобно выставить тейк-профит/стоп-лосс для открытой позиции

Для этого в окне «позиции» выбирайте позицию которой нужно указать тейк профит и/или стоп лосс, и нажимаем иконку в столбце Тейк-профит/стоп-лосс для позиции.

Тут же в окне можно увидеть сколько составит убыток и прибыль при стоп лосс или тейк профите.

Комиссия на Binance Futures

Уровень комиссии можно посмотреть под кнопками Купить/Продать. Ссылка называется «Уровень комиссии».

• Тейкер — тот кто забирает ликвидность с рынка. Это маркет ордера или лимит ордера которые исполняются как маркет. Об этом мы писала в описании лимитного ордера.
• Мейкер — тот кто добавляет ликвидность в рынок. Т.е. лимитные ордера которые становятся в окно заявок.

Лимитными ордерами торговать в 2 раза выгоднее. Комиссия на лимитные ордера в 2 раза меньше.

Фактически комиссия на Binance Futures составляет для уровня VIP0:

• Тейкер — 0.0400%
• Мейкер — 0.0200%

Как рассчитывается прибыль и убыток

Если цена от цены входа составляет 0.6% и вы торгуете на свои деньги, вы получите или потеряете 0.6%, от вашего актива, но если вы торгуете с 10 плечом, вы заработаете или потеряете 6%.

Как рассчитать прибыль?

Заходим в калькулятор, PNL. Вводим цену входу, плече, количество. Перед тем как заходить в сделку, нужно пользоваться калькулятором.

Во избежание непредвиденных ликвидаций в период высокой волатильности, на Binance Futures используется последняя цена и цена маркировки.

Последняя цена — это стоимость последнего проданного контракта из книги ордеров. Другими словами, последняя сделка в истории торговых операций на платформе определяет последнюю цену. Данная цена используется для расчета вашего реализованного PnL (прибыль и убыток).

Цена маркировки предназначена для предотвращения различных ценовых манипуляций. Она рассчитывается на основе комбинации данных о финансировании торговых операций и цене актива с нескольких спот-бирж. Данная цена определяет время ликвидации сделки и рассчитывает нереализованный PnL.

Обратите внимание на то, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга. 

Когда вы формируете стоп-ордер, вам предоставляется возможность выбора цены, которую вы хотите использовать в качестве триггера, последнюю цену или цену маркировки. Для этого укажите нужную вам цену в выпадающем меню, в поле формирования ордера.

Торговля на Binance Futures (торговля фьючерсами на Binacne)

Мы плавно переходим к торговле. Торговля фьючерсами на криптовалюте подразумевает что вы умеете использовать графический анализ, свечной анализ или другие виды анализа графика цены.

У нас на сайте скоро будут материалы по графическому анализу криптовалютного рынка.

Правила безопасной торговли на фьючерсном рынке!!!:

1. Пройти тест перед торговлей на Binance Futures.
2. Всегда используй стоп ордер (страхуй себя от непредвиденных потерь).
3. Включите обязательно подтверждение ордера (настройки — подтверждения ордера)
4. Сумма сделки не должна превышать 1-5% от вашего депозита.
5. В сделках всегда придерживайтесь правила риск реворда минимум 1к3. Если ты рискуешь в сделке 100$, профит или прибыль в сделке должна быть минимум 300$. Так и только так можно зарабатывать на длинной дистанции.
6. Ваш депозит должен быть разбит на несколько торговых дней. Не заряжайте в сделки все сразу.
7. Ведите учет торговых операций.
8. Торгуй по какой либо системе, что бы можно было прогнозировать результат.

Успешной торговли на Binance Futures!