Как начать торговать криптовалютой пошаговая инструкция

Рынок цифровых денег полон подводных камней. Потерять средства можно при хранении биткоина, его покупке и продаже, заключении сделок на бирже и вне ее. С чего начать знакомство с новым видом активов, как избежать убытков и развить навык трейдинга

Потрясения в экономике, колебания финансовых рынков, а также халвинг биткоина в последние пару месяцев привлекли в криптосферу новых пользователей. Об этом говорят, например, данные онлайн-банка Revolut, который сообщил о росте количества инвестиций в цифровые активы среди британских пользователей на 68%.

Популярность криптовалюты также выросла и в России. По данным биржи Exmo, перед халвингом BTC на 15-20% увеличилось количество депозитов, осуществляемых пользователями из РФ. Также возросла сумма пополнений балансов на крупную сумму, то есть от $10 тыс.

Цифровые деньги постепенно получают распространение в мире, тем самым привлекая новых пользователей. Однако у новичков может возникнуть множество вопросов, отсутствие ответов на которые способны привести к денежным потерям и неудаче в этой сфере деятельности. Рассказываем, как этого избежать и с чего начать знакомство с криптомиром.

Знакомство с миром криптовалют лучше начать с выбора стратегии. Основные из них — это инвестирование или торговля. Первая подразумевает под собой приобретение актива и долгое хранение. Вторая — краткосрочные спекуляции. Трейдер совершает множество сделок с цифровыми активами, старясь извлечь выгоду за короткий промежуток времени.

В зависимости от выбранной стратегии различаются и способы хранения криптовалюты. Для инвестиций лучше подойдут холодные кошельки. Таким образом можно держать криптовалюту на компьютере или флешке. Плюс — защищенность, никто не сможет украсть криптовалюту без прямого к ней доступа.

Минус — неликвидность. Если вдруг курс монеты начнется резко снижаться и пользователь захочет продать ее, потребуется время, чтобы перевести активы на торговую площадку. Вдобавок к этому можно на эмоциях указать неверный адрес при отправке средств, что приведет к их полной потере без возможности восстановления.

Для торговли цифровыми активами лучше всего подходят биржи. На них клиент может в любой момент продать или купить криптовалюту, а также воспользоваться дополнительными опциями. Например, кредитными плечами, с помощью которых можно взять в управление дополнительный капитал. Однако это крайне рискованно, так как есть вероятность очень быстро потерять все средства.

На некоторых биржах также можно сделать вклад в криптовалюте или же воспользоваться функцией стекинга. Она позволяет получать пассивный доход за хранение монет. Однако держать средства на торговых площадках рискованно. Они могут в любой момент уйти в оффлайн из-за неисправности, быть взломаны, а средства, соответственно, украдены. Были случаи, когда недобросовестные сотрудники компании присваивали себе средства клиентов. Подробнее о том, как хранить криптовалюту, мы рассказали в другом материале.

Когда выбор сделан, остается только приобрести саму криптовалюту. Крупные торговые площадки позволяют сделать это через платежные системы, такие ка PayPal, Яндекс.деньги и другие, а также с помощью банковских карт.

Криптовалюту также можно купить через обменники, а затем перевести ее на биржу или холодный кошелек. Однако и этот способ небезопасен. Есть риск воспользоваться услугами мошенников или же ввести неверные данные при отправке средств. Если это произойдет, с вероятностью в 99% криптовалюта будет утеряна. Но, если вы попали в такую ситуацию, обязательно напиши в техподдержку сервиса. Есть вероятностью, что сотрудники пойдут навстречу и при возможности помогут восстановить потерю.

Непосредственно трейдинг

Торговля цифровыми активами — это крайне рискованное ремесло. Цена криптовалют волатильна, в день она может колебаться на 10-20%, иногда на 50% и более. Например, 12-13 марта цена биткоина упала с $8100 до $3800. В связи с этим у неопытных пользователей может создаться впечатление, что трейдинг может приносить огромные доходы чуть ли не каждый день. Однако практика показывает обратное, как правило, 90% новичков теряют большую часть капитала в краткосрочной перспективе и уходят с рынка.

По этой причине начинать торговать криптовалютой лучше с тренировочного счета. Некоторые биржи позволяют создать аккаунт с виртуальным балансом. Это позволит познакомиться с рынком и устройством торговой площадки, попрактиковаться.

Затем можно внести на биржу небольшую сумму. Потери неизбежны, но это обязательный этап становления трейдера. Новичок должен почувствовать, каково это — терять деньги и держать убыточную позицию. Это поможет пользователю понять свою психологию: способен ли он терпеть убытки и не совершать панических, ошибочных сделок, контролировать себя и принимать решения с холодной головой. Обрести этот навык лучше заранее, не платя за такой опыт большие суммы.

Помимо этого обязательно следует обратиться к теории. Например, почитать научную литературу по трейдингу, послушать на эту тему лекции, пройти соответствующие курсы, ознакомиться с техническим и фундаментальным анализом. Все это поможет не только видеть на графиках взлеты и падения цены активов, но и пытаться их предсказывать.

Изучая литературу и опыт других трейдеров и инвесторов также можно освоить различные торговые стратегии. Одной из таких является усреднение. Оно предполагает разделение капитала на несколько частей и инвестирование в актив небольшими суммами. Этот метод поможет найти оптимальную точку приобретения актива.

Усреднение — это базовая, вероятно, самая простая стратегия. Помимо нее еще есть торговля от уровней, ловля «прострелов» и «ложных пробоев» и другие. Подробнее мы их разобрали в отдельном материале.

Что делать нельзя

Новички совершают много ошибок и они, как правило, стоят денег. В связи с этим лучше заранее ознакомиться с чужим опытом, чтобы избежать лишних потерь. Для этого мы подготовили несколько правил, которые стоит соблюдать каждому начинающему пользователю.

Не покупать криптовалюту на новостях. Как правило, если пользователь узнал о какой-то новости, которая должна привести к подорожанию монеты, то, вероятно, это уже произошло. Если же купили — обязательно использовать стоп-лосс-ордера. Это заявки на продажу монет по определенной цене. Например, если пользователь купит биткоин по $9000, а цена подимется до $9100, можно поставить стоплосс-ордер на точку приобретения. В таком случае биржа автоматически продаст актив по указанной цене, и трейдер ничего не потеряет.

Не жадничать. Если у вас получилось купить биткоин по $9000, после чего его цена поднялась выше, безопаснее продать часть монет, а оставшуюся — поставить на стоп-лосс.

Очень осторожно относиться или вовсе не доверять чужим сигналам на покупку и продажу активов. На данный момент в Telegram и других социальных сетях есть множество каналов, публикующих прогнозы на криптовалюту. Их авторы не несут ответственность за деньги своих подписчиков.

Не давать кому-либо, особенно малознакомым людям капитал в доверительное управление. А если и делать это, то только с заключением контракта, утвержденного нотариусом. Подобная практика популярна в криптомире уже несколько лет и зачастую имеет негативный результат для неопытных трейдеров.

Не поддаваться эмоциям. Большинство убыточных сделок совершается именно из-за потери контроля.

Не торговать на последние деньги и тем более на заемные. Заработать на рынке криптовалют сложно, а для начинающих трейдеров — практически невозможно. По этой причине следует вкладывать только те средства, которые не жалко потерять. И точно не инвестировать капитал, который может внезапно потребоваться ввиду преобладающего в мире кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией Covid-19.

Всегда иметь средства на случай, если цена актива упадет ниже уровня, на котором вы купили.

Не пренебрегать обучением. Торговля на рынке криптовалют — это не казино, а тяжелый, нервный труд. Могут уйти годы на то, чтобы понять, как ведет себя цена активов в той или иной ситуации.

Записывать свои сделки. Это поможет оценить и скорректировать торговую стратегию, а также выявить допущенные ошибки.

Научиться не терять и признавать убыток. Если вы не уверены в сделке, безопаснее ее закрыть и подождать другого, удачного момента. Лучше подарить рынку небольшую долю капитала, чем на несколько лет застрять в битконе, купленном по $20 000, и дважды упустить возможность приобрести его дешевле $4000.

Подведем итог

Рынок криптовалют не терпит игру на удачу. Здесь соревнуются трейдеры: розничные и крупные. Одни забирают выигрыш, другие — уходят с рынка с пустыми руками, а иногда — и с долгами. Поэтому к торговле цифровыми активами нужно относится серьезно, просчитывать каждый шаг и думать о возможных негативных последствиях.

Начинающему пользователю сначала следует определиться со стратегией: инвестирование или торговля. Выделить под это сумму, которую ему не жалко проиграть. Затем купить на нее криптовалюты и перевести на биржу или на холодный кошелек. Предварительно можно потренироваться на тренировочном счете, почитать тематическую литературу и пройти курсы, их примеры мы привели в этой статье.

В ближайшее время мы сделаем целый цикл обучающих статей, в которых расскажем, как выбрать биржу, купить цифровые монеты с меньшей комиссией, вывести их и о многом другом. Следите за нашими материалами.

— Комиссии и курсы. Как предсказать банкротство биржи и спасти свои деньги

— Самоизоляция не закончилась. Время разобрать основные ошибки в торговле

— Мошенники активизировались в онлайне. Как не потерять свои деньги

— VIP-группы, пампы и сигналы. Как потерять все деньги в Telegram-канале

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Сатоши Накамото открыл для мира возможность покупать и продавать информационные пакеты, в виде электронной наличности.

Чтобы подлинность системы не вызывала сомнения, все финансовые переводы и история возникновения новых монет записывается в блоки, соединенные в единую цепь блокчейна.

Копии этой истории транзакций неразрывно связаны с кошельком – программой-клиентом, с помощью которой отправляются и принимаются переводы в криптовалюте и поддерживается платежная сеть.

Каждая монета имеет четко прослеживаемое прошлое, которое проверяется майнерами, подтверждающими транзакции и собирающими их в блок цепи. После наполнения блока, присоединение к блокчейну происходит путем поиска связывающего кода (hash) представляющего ресурсозатратную сложную задачу.

Как начать торговать криптовалютой.  Шаг первый – изучите торгуемый актив

Вид блокчейна, алгоритм присоединения блоков – это основные черты, определяющие тип цифровой валюты. Ценность разработанной технологии заключается в том, что по сети можно передавать и записывать в блокчейн не только переводы электронной наличности. Алгоритм системы может управлять и отслеживать математически заданные процессы любой сложности.

Изучение особенностей алгоритма поможет выбрать криптовалюту с высоким потенциалом роста цены, определить стратегию торговли.

На первом шаге знакомства с криптовалютами обязательно изучите нюансы эмиссии, виды блокчейна, алгоритмы доказательства (Proof).

Шаг второй – выберите торгуемые активы

Количество криптовалют растет постоянно растет. На момент написания статьи сайт coinmarketcap насчитывает 1324 разновидности. Как начать торговать криптовалютой и какое количество активов выбрать?

При выборе и вложении средств в Bitcoin или любой другой один вид трейдер ограничивает себя в стратегиях торговли, потенциальном заработке подвергая весь капитал «корпоративному» риску.

Простым примером корпоративного риска служат хардфорки и софтфорки – постоянные обновления сети, связанные, в первом случае с кардинальным изменением алгоритма, во втором – апгрейдах кошельков или программ майнеров.

Несогласие майнеров с установкой предлагаемого разработчиками обновление и поддержка «старых» блоков приводит к развилке блокчейна и образованию новой монеты – форка.

Процесс обсуждения и принятия решения вызывает падение курса криптовалюты, тогда как другие типы растут или по крайней мере не так сильно корректируются.

Блокчейн может быть подвержен атакам хакеров, в программном коде иногда обнаруживается уязвимость – все это приводит к распродажам «проблемной» криптовалюты. Поэтому трейдер обязан подумать о диверсификации – распределении средств по альктоинам (так называют все криптовалюты, кроме Bitcoin).

Как начать торговать криптовалютой с оптимальным количеством и конкретным типом торгуемых активов

Согласно эмпирическим исследованиям в среде профессиональных трейдеров, 10 активов в торговом портфеле – это максимальный оптимум.

Выбранные инструменты обязательно должны отвечать требованию ликвидности – возможности покупки и продажи в любой момент времени. Она легко определяется по параметру капитализации (количеству вложенных средств в криптовалюту) или среднесуточному объему торгов.

Откройте сайт coinmarketcap.com и обратите внимание на таблицу, выстроенных по капитализации цифровых валют. Более 90% средств и объемов на этом рынке приходится на первую десятку. Это и будет ориентиром выбора торговых инструментов.

Шаг третий – откройте кошелек (программу-клиент)

Программа-клиент, выполняющая роль кошелька предназначена для соединения с платежной сетью и генерации адреса с публичным и секретным ключами.

Адрес служит для приема средств, публичный ключ ставит метки для майнера по времени перевода (чтобы не было двойного расходования средств) и пишет историю движения монеты.

Секретный ключ связывает адрес с записью в блокчейне, подтверждает право владения держателя на определенное количество монет. Повреждение или утеря ключа ведет к полной, невосстанавливаемой потере средств.

Сеть децентрализована, платежи, они же записи в блокчейне, безвозвратны. Нет никакого сервера высшего ранга или дата-центра, который бы мог «откатить» транзакцию или выдать копию ключа. Запущенный один раз алгоритм работает по заранее написанному сценарию.

Выбор кошелька – индивидуальный вопрос отношения к безопасности. Криптовалюта надежно хранится на аппаратном кошельке – особой флешке, не подключенной к интернету.

Если на компьютере пользователя надежный антивирус, можно скачать и установить дистрибутив кошелька на собственный компьютер. При этом программу берем с официального сайта разработчика (адрес есть на сайте coinmarketcap) или у рекомендованных «White paper» (белой книгой) сторонних ресурсов, если они обозначены как доверенные.

Программа-клиент на компьютере постоянно обновляет цепь блокчейна. Так как это история транзакций «от начала времен» и она постоянно растет, у пользователя встает вопрос поиска вариантов с экономией ресурсов. Таковыми могут быть облачные кошельки.

В этом случае ключи, в том числе и секретные, хранятся на чужих серверах в дата-центрах. Если с ними что-то случится, клиенту никто средства не вернет. Криптовалюта вне закона, поэтому невозможно рассчитывать на страховку или компенсацию.

Как начать торговать криптовалютой на бирже

Сайты, предоставляющие посреднические услуги по организации покупки и продажи криптовалюты между посетителями, называются биржами криптовалют.

Компания организует программное обеспечение, позволяющее открывать пользователю аккаунт, чтобы хранить, переводить и снимать средства в цифровой и фиатной (принадлежащей государству) валюте.

На сайте присутствует торговая платформа, отражающая заявки покупателей и продавцов (объем и цену) и содержащая функционал торговых приказов, для покупки или продажи.

В отличие от электронных обменных пунктов, где также можно купить/продать Bitcoin и другие альткоины, на бирже курс меняется под влиянием реального спроса, отраженного в потоке заявок клиентов.

Площадка выбирается по такому же по принципу ликвидности, как и криптовалюта. На сайте coinmarketcap выстраивается список бирж, где учитывается либо итоговый объем торгов коинами (цифровыми монетами), либо список выстраивается по конкретному инструменту.

Особенности бирж криптовалют

Процесс регулирование цифрового рынка находится в начальной стадии, многие площадки (кроме бирж Японии) работают вне правового поля и не несут ответственности за проблемы безопасности или сбои.

Единого курса криптовалюты не существует, из котировок площадка вычитает/прибавляет расходы трейдера по пополнению и выводу средств из аккаунта. В основном для подобных операций используются электронные кошельки платежных систем, биржи предоставляют весьма ограниченный выбор и берут за операции «свой процент». Особенно дорого обходятся переводы с карты/на карту и SWIFT.

Учитывайте при выборе биржи криптовалют системы пополнения и снятия. Перед тем, как начать торговать криптовалютой возможно потребуется дополнительно открывать электронные кошельки или прибегать к посредничеству обменных пунктов.

Леверидж (торговля с кредитным плечом)

Биржи криптовалют предоставляют возможность маржинальной торговли. Чтобы купить или продать цифровую валюту трейдеру понадобиться в несколько раз меньше средств. Например, при стоимости 1 Bitcoin = $10 000, если биржа даст плечо 1 к 5, на покупку будет затрачено $2000.

Торговля с плечом увеличивает в несколько раз как прибыли, так и убытки поэтому, чтобы избежать быстрого разорения счета у трейдера должна быть стратегия или проверенная торговая система.

Курс любой валюты не движется линейно в одну сторону. Прежде чем появится «умноженная прибыль» от покупки, курсу достаточно упасть всего на 4%, чтобы от залога в $2000 ничего не осталось. При существующей волатильности (разброса цен) криптовалют это может произойти в течение пяти минут.

Как начать торговать криптовалютой через брокера Форекс

Компании, предоставляющие услуги по торговле на валютном рынке Форекс открыли возможность покупки и продажи криптовалют в виде приобретения контрактов на разницу CFD.

С юридической точки зрения, брокер и клиент заключают с каждой сделкой срочный договор, где одна из сторон обязуется выплатить другой положительную разницу от сделки.

Трейдер, покупающий криптовалюту, фиксирует точку входа как начало действия договора. Закрыв сделку с плюсом, он прекращает договор, компания выплачивает на его счет положительную разницу. В случае проигрыша (цена после покупки упала) разницу будет платить трейдер, брокер ее просто спишет со счета по закрытию торгового ордера.

Особенности торговли через брокера

В отличие от бирж, брокеры Форекс работают на основании лицензии, надежность которой определяется весомостью выдавшего ее Регулятора.

Трейдеру доступен торговый терминал, с возможностью которого не сравнится ни одна биржа криптовалют, то же самое касается способов пополнения и вывода средств.

Торговые условия – плечо намного выше, возможность автоматической торговли, фиксированный или плавающий спред, стабильность курса (нет провалов), отсутствие «зависаний».

После «похода» BTC/USD практически все сайты крупных биржи криптовалют «легли», а «очнулись» когда у клиентов были большие убытки после падения курса. Никто не имел доступа к счету и терминалу, чтобы зафиксировать прибыль.

Единственный недостаток Форекс-Брокеров – ограниченный выбор цифровых активов, после Bitcoin идет максимум два три инструмента.

Как правильно торговать криптовалютой – выбор стратегии

Рынок криптовалют отличается от финансового, товарного и фондового рынка высокой волатильностью и большим потенциалом прибыли. Учитывая эти особенности целесообразно заняться инвестированием или однонаправленными спекуляциями.

Стратегия – инвестор

История котировок Bitcoin показывает преимущественный рост с момента первой сделки в сентябре 2009 года, когда за 10 BTC отдали и один цент.

В начале 2017 года курс первой криптовалюты находился в районе $2000. Легализация в Японии, запуск торгов фьючерсами на мировых финансовых биржах привела BTC/USD к $12 000- цифре, которую никто не предполагал.

Логичный вывод, что стратегия инвестора «Купи и держи» полностью себя оправдывает. Выбор инструментов должен быть диверсифицирован, составлен из портфеля, в который входят цифровые валюты первой десятки.

Стратегия заключается в ротации 10-ти инструментов, по мере закрытия позиций по «выбывшим» и покупка недавно вошедших в топ-10 капитализации инструментов, на основании данных сайта coinmarketcap.

Установите периодичность правки инструментов, потому как на «границах» последних мест будет идти постоянная ротация. Частые сделки приведут к излишним транзакционным издержкам, потому как реальную цифровую валюту инвестору лучше держать подальше от аккаунта биржу (у себя в кошельке).

Состав портфеля в процентном соотношении должен соответствовать доли капитализации, например, доля Bitcoin составит 56%.

Стратегия –  венчурный инвестор

Виталик Бутерин создавая собственную криптовалюту изменил мир венчурных инвестиций. Выпущенные на базе блокчейна Ethereum криптовалюты, названные токенами, используются для сбора средств на финансирование стартапов. Любой желающий, приобретая эти коины, участвует в рискованной, но возможно прибыльной инвестиционной лотерее.

Токенам принадлежит рекорд инвестиционной доходности цифровой экономики – более 9000% менее, чем за квартал, но подходить к этим вложениям следует по правилам венчура: рискуем только теми средствами, которые готовы навсегда потерять.

Определившись с суммой трейдеру не стоит полагаться на «собственное чутье» – рынок достаточно специфичен, поэтому обратитесь к экспертным оценкам ICO Tracker или ICO Countdown, ICORATING.

Как правильно торговать криптовалютой по стратегии однонаправленных спекуляций

Рост цифрового рынка оставляет один вариант стратегии – спекулятивные покупки. В силу высокой волатильности технические индикаторы, которые обычно используют для спекуляций дают множество ложных сигналов. Поэтому разумно использовать котировки Bitcoin, как индекс или бенчмарк для остальных альткоинов.

Стратегия спекулятивных покупок основывается на анализе первой двадцатки капитализации, на каждом новом максимуме Bitcoin.

Покупки производятся в «отстающих альткоинах, не обновивших собственных ценовых максимумов. При этом предпочтение отдается коинам у которых наибольшее расстояние между предыдущим максимумом и текущей ценой. Сделка удерживается до того момента, пока купленный инструмент не приблизится к своим прошлым ценовый вершинам.

Как правильно торговать криптовалютой по теории трейдинга

На рынке криптовалют нет «профессионального капитала», а популярность «цифровой темы» делает прибыльными простые стратегии. По мере выхода на мировые рынки, сложность трейдинга будет возрастать.

Цифровые валюты – сложный актив с аморфными свойствами фондового и валютного рынка, но история развития повторяет начало биржевой торговли, которое случилось три века тому назад. У начинающих трейдеров есть время, чтобы изучить механизм трейднига с самых основ – простых индикаторов начала века, эволюционируя с рынком до анализа временных рядов и эконометрики.

Учите теорию, ищите торговые системы, осваивайте тактику риск менеджмента. Это пригодится в будущем, по мнению японских аналитиков через 30 лет все биржевые рынки будут оцифрованы на 100%.

Желание быстро заработать или спасти деньги от высокой инфляции – главные причины инвестиций в криптовалюту. Рассмотрим в статье, как грамотно покупать цифровую монету, какие финансовые риски существуют и стоит ли заниматься криптовалютой сейчас.

Что нужно знать начинающему перед тем, как инвестировать в криптовалюту

Криптовалюта – электронное платежное средство, существующее только в виртуальном пространстве. С помощью цифровой валюты можно покупать товары и услуги, передавать виртуальный актив третьим лицам, открывать криптовалютные депозиты и т. д.

Перед тем как начать делать вложения в цифровую валюту, инвестору важно составить инвестиционный план, найти безопасную биржу, завести кошелек для хранения виртуальных монет и учесть все риски инвестиций в криптовалюту.

Обратите внимание! Большая часть криптовалют ничем не обеспечена: ни золотом, ни реальными инвестиционными активами (акциями, облигациями, недвижимостью и т. д.). Основная ценность подобных цифровых монет – доверие пользователей. Пример такой криптовалюты – биткоин.

Начнем с анализа

Перед покупкой той или иной криптовалюты инвестору стоит изучить цифровой актив. На финансовом рынке различают фундаментальный и технический анализы.

Фундаментальный

Фундаментальный анализ цифровой валюты представляет собой метод выявления настоящей стоимости криптовалюты и применяется при совершении долгосрочных финансовых инвестиций.

Для полного понимания рынка электронных монет данный вид анализа включает в себя оценку политической и экономической ситуаций в мире, перспективы развития криптовалюты, интерес пользователей к виртуальному активу и другие факторы.

Существует три параметра анализа криптовалюты:

• Ончейн-метрика. Помогает сформировать характеристику электронного актива с помощью данных, взятых из истории финансовых операций криптовалюты. К такой информации можно отнести: количество транзакций, их рыночную стоимость, размер комиссии и т. д.
• Проектные показатели. Подразумевают под собой анализ цели создания криптовалюты. Для этого изучают техническую документацию виртуальной монеты и проверяют наличие конкурентов на рынке цифровых валют.
• Финансовые показатели. Данные из этой категории нужны для того, чтобы узнать историю биржевых торгов по инвестиционному активу.

Параметры, которые необходимы инвестору: рыночная капитализация криптовалюты, ее ликвидность и объем ежедневных торгов.

Сегодня на рынке цифровых валют существует множество платформ, которые предлагают инвесторам уже готовые исследования по каждой виртуальной монете. Наиболее популярные сервисы для фундаментального анализа криптовалют – Baserank и Crypto Fees.

Технический

Технический анализ цифровой монеты основан на прогнозировании будущего движения рыночной цены криптовалюты в краткосрочный период (до одного года).

Главная идея технического анализа: рыночная стоимость электронного актива отражает всё, что может повлиять на ее стоимость. Поэтому инвесторов интересует только движение цены виртуальной монеты.

Основные методы технического анализа:

• Линии тренда. Представлены в виде наклонных линий для отражения максимальной (уровень сопротивления) и минимальной (уровень поддержки) цены актива. Моментом для покупки цифровой валюты считается ситуация, когда цена монеты находится вблизи уровня поддержки. Соответственно, уровень сопротивления – точка, при достижении которой стоит продавать криптовалюту.
• Уровни Фибоначчи. Представлены в виде множества горизонтальных линий и используются для поиска выгодной точки входа в сделку с цифровым активом и совершения краткосрочной инвестиции.
• Волны Эллиотта. По причине того, что цены на бирже движутся волнами, данный метод технического анализа позволяет находить на графиках повторяющиеся тенденции и делать прогноз по поводу будущего движения биржевого курса актива.

Методов, которые выявляют направление движения цены, в техническом анализе больше. Мы лишь рассмотрели наиболее популярные. Однако при этом ни один из них не подходит для инвесторов, которые покупают криптовалюту на долгий срок.

Способы инвестирования в крипту

Существует несколько перспективных вариантов инвестиций в виртуальные монеты. Изучим основные способы вложений.

Трейдинг

Данный вариант заработка строится на проведении финансовых операций с криптовалютой по принципу «купить подешевле, продать подороже».

Как правило, период времени между покупкой цифровой валюты и ее продажей длится от пары секунд до нескольких часов, поэтому трейдинг основан на техническом анализе.

Трейдинг считается высокорискованным способом инвестирования для начинающих инвесторов. Высокая волатильность монет влияет на доходность. Нередки случаи полной потери финансового капитала. Однако в период без сильных колебаний цен можно получить до 30% прибыли и выше.

Долгосрочная стратегия

Люди, которые совершают долгосрочные инвестиции в криптовалюту, руководствуются принципом заработка «купить и забыть».

Суть долгосрочного инвестирования – изучить ту или иную криптовалюту, используя фундаментальный анализ, затем найти перспективный к росту цифровой актив и купить его.

При подобной стратегии инвестирования рыночная стоимость монеты важна только для того, чтобы сравнить ее с настоящей ценой крипты. Если рыночное значение ниже настоящей стоимости, электронная валюта недооценена, ее можно купить.

При правильном анализе криптовалюты размер дохода, как правило, может превосходить инвестиции в несколько раз.

Майнинг

Подразумевает под собой процесс добычи новых виртуальных монет. Скорость появления криптовалюты зависит от мощности вычислительной техники (процессор, видеокарта и т. д.)

Как заработать на майнинге? Купить вычислительную технику и установить на нее программное обеспечение, которое занимается майнингом. Затем компьютер начинает решать сложную вычислительную задачу, которая ставится перед ним сетью криптовалют.

После успешного решения задачи владельцу компьютера платят финансовую премию, которая состоит из определенного количества электронных монет добытой цифровой валюты. Доходность подобных инвестиций в криптовалюту составляет 50–100% в год от суммы вложенных средств.

Инвестиции под проценты

Если инвестор купил крипту, то он может открыть на бирже вклад в криптовалюте под проценты и получать пассивный доход.

Например, инвестиции в криптовалюту под проценты предлагает биржа Binance.

Согласно ее условиям, инвестор может открыть вклад с возможностью возврата криптовалютных активов в любое время и с доходностью 3% годовых. Если владелец цифровой монеты захочет оформить депозит на определенный срок, то ставка доходности будет 6–8%. Виртуальные активы при этом станут недоступными для снятия на срок действия вклада.

Партнерские программы

Партнерская программа – способ сотрудничества с биржей, при котором торговая площадка выплачивает участнику сделки криптовалюту за то, что он привел на их рынок цифровых валют новых инвесторов.

Например, биржа BitMex платит клиентам до 20% от величины комиссии со сделок инвесторов, которых они пригласили. Процент выплачивается в биткоинах.

DeFi

DeFi – это набор финансовых приложений, созданных на технологии блокчейн и предлагающих клиентам различные услуги с использованием криптовалюты.

Блокчейн – система записи и хранения всех совершенных финансовых транзакций с криптовалютой.

Заработать в DeFi можно, например, через доходное фермерство. Инвестор дает в долг свою криптовалюту взамен высоких процентов за использование его капитала. Доход владельца цифрового актива может достигать сотни процентов в год.

Как начать торговать на криптовалютной бирже – пошаговая инструкция для новичка

Многие инвесторы сталкиваются с трудностями при получении полноценного доступа к торгам с криптовалютой. Разберем алгоритм покупки цифровой валюты.

Выбираем биржу и брокера

С каждым днем криптовалютных бирж в мире становится все больше. Чтобы не запутаться в многообразии выбора, инвестору необходимо знать ключевые параметры для поиска наиболее надежной торговой площадки.

Выделим основные критерии:

• Репутация. Лучшее знакомство с биржей – это почитать отзывы о ней в социальных сетях.
• Комиссия. Покупка, продажа или обмен криптовалюты сопровождаются комиссионными издержками. Чем ниже значение, тем лучше. Хороший показатель – не более 0,25% за финансовую сделку.
• Ликвидность. Чем больше количества инвесторов на бирже, тем проще и быстрее совершить операцию с цифровой валютой.
• Платежные опции. Некоторые биржи могут поддерживать лишь ограниченный перечень методов пополнения счета и вывода денежных средств. Стоит на это обратить внимание перед тем, как начать регистрироваться на площадке.
• Требование к верификации пользователей. Существуют биржи (например, Poloniex), которые не позволяют инвесторам торговать криптовалютой без верификации личности. Однако такие площадки, как Binance, дают такое право, но с определенными финансовыми ограничениями.

В 2022 году пользователи предпочитают следующие платформы для инвестиций в криптовалюту: Binance, Coinbase Exchange и Bybit.

Что касается криптовалютных брокеров, то их задача – помочь инвестору открыть счет на бирже, оформить заявку на покупку или продажу цифровых валют и предоставить аналитическую информацию по каждому финансовому активу. Выбор брокера осуществляется по аналогичным критериям. Среди известных криптовалютных брокеров выделяют UFX и EasyMarkets.

Регистрируемся

Процесс регистрации на бирже криптовалют не отличается от подобной процедуры на обычном сайте.

Инструкция по регистрации:

• зайти на сайт биржи;
• нажать на кнопку «Регистрация»;
• заполнить форму;
• подтвердить свою электронную почту.

После завершения всех действий виртуальная площадка, на которой планируется торговля криптовалютой, может запросить дополнительную информацию от инвестора. Например, загрузить паспорт или водительские права.

Вносим средства

В зависимости от торговой площадки, перечень вариантов депозита будет отличаться. Однако на всех криптовалютных биржах зачастую присутствуют такие способы пополнения цифрового счета, как банковский перевод, платеж с электронных кошельков и обмен через P2P-платформы.

P2P-платформа – это площадка, на которой инвестор переводит денежные средства на счет продавца, а продавец отправляет взамен конкретную криптовалюту на указанный инвестором адрес виртуальной монеты.

Нередко цена одной цифровой монеты слишком высока для покупки. Многие крупные биржи позволяют инвесторам вкладывать средства даже в часть криптовалюты не ниже минимального объема.

Подбираем способ хранения

Криптовалютный кошелек – это место, где хранится секретный ключ для доступа к криптовалюте. Сама же цифровая монета всегда находится в системе блокчейн.

Существует два вида криптовалютных кошелька:

• Горячий. Обязательно имеет доступ к интернету.
• Холодный. Автономен и обладает физической формой.

Помимо этого, кошельки между собой делятся на три группы. Рассмотрим их подробнее.

• Аппаратный кошелек. Представляет собой холодный способ хранения активов. Соответственно, он не подключен к интернету и не зависит от работоспособности криптовалютных онлайн-сервисов. Сложно взломать такой тип кошельков и украсть с них деньги. Известные аппаратные кошельки: Ledger, Trezor.
• Программный кошелек. Относится к горячему виду, соответственно, необходим доступ к интернету. Выделяют веб-кошельки в браузере, десктоп-кошельки на компьютере, мобильные кошельки на смартфоне. По уровню безопасности они менее надежны, чем аппаратные. К программным кошелькам относят Jaxx, Electrum.
• Бумажный кошелек. Представляет собой лист бумаги с распечатанным на нем адресом криптовалюты и приватным ключом в виде QR-кода. Обладает высокой степенью безопасности и выступает аналогом холодных кошельков.

Использование того или иного типа виртуального кошелька зависит от цели покупки криптовалюты. Если инвестор покупает цифровой актив ради частых сделок на бирже, то лучше подойдут программные кошельки. Если же в ближайшее время торгов с криптовалютой не планируется, то оптимальный вариант – аппаратные или бумажные криптокошельки.

Внимание! Существует возможность хранить цифровые монеты не только на кошельках, но и непосредственно на бирже, где осуществляются сделки с криптовалютой.

Популярные цифровые валюты

При инвестировании в криптовалюту стоит обращать внимание на величину капитализации цифровой монеты и ее сферу применения.

Самые популярные криптовалюты среди пользователей в 2022 году:

• Биткоин (Bitcoin, BTC).
• Эфириум (Ethereum, ETH).
• Лайткоин (Litecoin, LTC).
• Рипл (Ripple, XRP).
• Бинанс коин (Binance Coin, BNB).

В мире существует около 17 тысяч различных криптовалют.

О рисках

Инвестирование в криптовалюты сопряжено со множеством рисков, о которых должен знать каждый инвестор. К ним относятся:

• высокий уровень колебаний рыночных котировок;
• запрет криптовалют во многих государствах;
• регулярные хакерские атаки на биржи;
• невозможность отменить ошибочный перевод виртуальных монет.

Подходя к инвестициям в криптовалюту с особой ответственностью и учитывая все возможные риски, инвестор может получить высокую прибыль в десятки или сотни процентов годовых.

Правила успешного криптоинвестирования

Прибыльные инвестиции в криптовалюты – это сложный процесс, требующий от инвестора соблюдения правил, которые не только уберегут от потенциальных убытков, но и дадут возможность заработать в будущем.

Советы по инвестициям в криптовалюту для начинающих:

• составьте инвестиционный план;
• установите механизм ограничения финансовых убытков;
• инвестируйте только ту часть капитала, которую не боитесь потерять;
• подходите к процессу инвестирования без эмоций;
• не занимайтесь маржинальной торговлей.

Самое главное при инвестировании в цифровую валюту – покупать только те виртуальные активы, в которых вы лично разбираетесь. Глубокий анализ рынка от различных сервисов может быть хорошим помощником для изучения криптовалют, однако принимайте инвестиционное решение на основе собственных суждений.

Плюсы и минусы инвестиций в криптовалюту

Покупка цифровых монет, как и в других финансовых активов, имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы приобретения цифровой валюты:

• Высокая доходность.
• Повсеместное использование монет.
• Низкий порог входа на рынок криптовалют.
• Быстрый ввод и вывод денег с биржи.
• Неподконтрольность государству.
• Возможность для всех желающих добывать цифровую монету.

Минусы вложения в криптовалюту:

• Повышенная волатильность электронного актива.
• Попытка регулирования криптовалютных транзакций государственными органами.
• Нет гарантий сохранности виртуальных кошельков.
• Увеличение количества добытых цифровых монет снижает последующую рентабельность майнинга.

Как можно заметить, отрицательных сторон при инвестировании в цифровую валюту достаточно, чтобы с осторожностью относиться к подобным вложениям средств.

Несмотря на значительное увеличение стоимости некоторых криптовалют и внедрение их использования в различные сферы деятельности общества, не стоит забывать о том, что приобретение виртуального актива – это инвестиция с высоким риском.

Стоит ли покупать криптовалюту сейчас

В 2022 году спрос на криптовалюту будет расти, поскольку совокупная стоимость криптовалютного рынка с конца прошлого года снизилась на 40%. Появление новых онлайн-сервисов и игр, которые в качестве оплаты принимают криптовалюту, заставляет людей покупать инвестиционный инструмент для своего портфеля.

Сегодня многие инвесторы считают, что в 2022 году курс биткоина (BTC) превысит стоимость в 100 тысяч долл. Достижение этого ценового показателя благоприятно повлияет на развитие других цифровых монет.

Для инвестора остается возможность выгодно купить криптовалюту, так как ее рост на рынке цифровых валют пока не завершен.

Дополнительная причина обратить внимание на рынок виртуальных монет – геополитическая напряженность в мире и быстрый рост инфляции. Криптовалюта воспринимается инвесторами как защитный финансовый инструмент, который необходимо приобретать при угрозе потери сбережений от воздействия внешних факторов.

Популярные вопросы

Управляющий партнер и сооснователь компании United Traders Анатолий Радченко специально для FO описал механизм торговли криптовалютами и указал основные нюансы, на которые нужно обратить внимание, прежде чем приступать к трейдингу.

Материал вышел в 3 номере журнала Financial One под названием «Азы криптотрейдинга»

Как любят говорить причастные к «хайпу» криптовалют, «сейчас этот рынок — настоящий Дикий Запад», потому что каждый действует на свой страх и риск. Деньги могут в любой момент украсть, криптобиржа может завтра не заработать. В общем, если вы решили инвестировать или спекулировать криптовалютой, то будьте готовы к полной потере капитала.

Для удобства поиска менял некоторые умельцы разработали онлайн-агрегаторы предложений криптовалют. Например, на сайте localbitcoins.net вы можете посмотреть рейтинг обменников и совершить сделку относительно безопасно. Комиссия, как правило, составляет 5—10% от суммы покупки. «Вжух» — и вы криптоинвестор!

Имея на руках биткойны, вы можете открыть счет на криптобирже и покупать другие криптовалюты (альткойны), которые, в общем, являются менее популярными аналогами биткойна.

Я отдаю предпочтение самым крупным площадкам, потому что на них всегда есть ликвидность. Это означает, что я легко могу купить и продать практически любое количество криптовалюты с минимальными издержками.

Воспринимайте биржу как своего рода банк. Хотя ее деятельность никем не регулируется, но чем больше у нее клиентов, тем она надежнее. Среди наиболее известных криптобирж – Poloniex, Bitstamp, Bitfinex, Kraken, Bittrex. К слову, у меня на каждой из них открыт счет, поскольку я стараюсь придерживаться правила «Не клади все яйца в одну корзину».

Открытие счета

Процедура открытия счета напоминает регистрацию в соцсети. Все очень просто и доступно. В то же время я бы посоветовал не пренебрегать безопасностью. Для регистрации лучше завести отдельный имейл, придумать сложный пароль, например, «JGg;&^%g363HGbgahah», а «masha1980123» лучше не использовать. Подключите обязательно двухфакторную аутентификацию, она предлагается на всех площадках. Помните: если ваш аккаунт взломают, все ваши деньги исчезнут и биржа не будет нести никакой ответственности.

Если вы решили торговать небольшими суммами, как правило, это $2 тыс., то вы сразу же сможете приступать к торгам. Но если вы крупная рыба и планируете заводить и выводить десятки тысяч долларов, то вам понадобится верификация личности в рамках AML и KYС. Где-то нужно предоставить паспорт и сделать с ним селфи. Некоторые площадки требуют подтвердить адрес проживания. На самом деле в этих процедурах нет ничего сложного, но вашу заявку могут рассматривать вплоть до месяца. Так что если вы решили всерьез заняться биржей, я рекомендую вам заранее сделать верификацию на всех площадках – лишним этот шаг точно не будет.

Пройдя идентификацию, вы также можете пополнить счет на бирже обычными деньгами. Но в то же время получится это сделать не на всех площадках. Например, на Poloniex такая функция попросту отсутствует, а на Bitfinex из-за проблем с банком на момент написания статьи было приостановлено пополнение счета фиатными деньгами.

Время торгов

Криптовалюты торгуются 24 часа семь дней в неделю, и очевидно, что ни один человек не сможет постоянно следить за котировками. Основной объем операций с ними приходится на азиатскую сессию, поэтому стоит ориентироваться на утро по пекинскому времени – это UTC +8. В принципе, москвичам это время удобно, поскольку они как раз просыпаются на работу.

Также стоит внимательно отнестись к американской сессии – это время, когда большинство россиян приходят с работы. Повышенной активности может и не быть, но основными поставщиками новостей и драйверов для движений на рынке являются США и азиатские страны (Япония, Китай, Южная Корея).

Условия для трейдинга

Даже на самых крупных биржах вы не дождетесь никакой техподдержки, забудьте о ней. Веб-интерфейс, через который идет торговля, постоянно глючит и запаздывает, биржи регулярно ломаются. Для активного трейдинга такие условия не подходят, максимум, на что стоит рассчитывать, — это 1—2 сделки в неделю. Чаще – не стоит. У вас может появиться навязчивая идея что-то купить или продать, а частые спекуляции на таком волатильном рынке не принесут трейдеру-любителю ничего хорошего.

Если вы опытный трейдер и у вас есть навыки или возможность написать собственный торговый софт, вы можете запросить API, но для начала дождитесь ответа от техподдержки, которой, напомню, на вас наплевать…

Стратегии криптотрейдинга

Самая рабочая стратегия на криптовалютах – это покупка «прорывов» (breakout). Цена движется в узком коридоре, и как только она выходит за его рамки, вы входите в сделку по направлению движения. Более опытные трейдеры торгуют контртрендовые стратегии. Когда актив начинает сильно двигаться в одну сторону, они начинают заходить против движения цены в надежде, что цена развернется и начнется коррекция. В случае удачного исхода на одной сделке можно заработать 20—30%. Многие подумают, что это похоже на усреднение, но это не совсем так. В такой тактике кроется слишком много нюансов, главное – это риск и мани-менеджмент. Без контроля рисков вы очень быстро потеряете все ваши деньги на сверхволатильном крипторынке.

Стоит отметить, что активный криптотрейдинг не только опасен, но еще и очень дорог. В среднем биржевая комиссия составляет 0,1—0,2%.

Любителям острых ощущений придется по вкусу маржинальная торговля.  Максимальное плечо, как правило, составляет 1 к 5. То есть вы можете как заработать в пять раз больше, так и все потерять при незначительной коррекции в 20%. Стоимость маржирования позиции в биткойне на бирже Kraken составляет 0,01% за открытие и 0,01% за каждые 4 часа удержания.

Я не рекомендую использовать леверидж, поскольку помимо неконтролируемых рисков вы можете еще и попасть на «кухонные» приемчики самих бирж, с которыми знакомы все, кто торговал на форексе. Вообще трейдинг криптовалютами очень похож на валютный рынок: там также есть валютные пары, нет единой торговой площадки (по сути это OTC) и отсутствует регулирование.

Короткие позиции

Падения бывают на любом рынке, в том числе и на рынке криптовалют, и многие хотят на этом заработать. Сразу напишу: я не рекомендую шортить альткойны — ввиду их низкой ликвидности может произойти сильный «сквиз», и вы потеряете все деньги. Также не стоит шортить криптовалюту на долгосрочную перспективу, и если уже вы это сделали, то будьте любезны потратить огромное количество времени у компьютера. Трейдеры любят вспоминать, что на шорте без плечей можно заработать максимум 100%, зато покупка криптомонет с начала года принесла бы  кратную прибыль.

Если я вас не убедил и вы все же решили зашортить биткойн, то для начала его нужно у кого-то занять. На бирже существует механизм равноправного кредитования (Peer-to-Peer Lending), и вы можете получить для короткой позиции необходимые монеты за небольшой процент, который в среднем составляет 0,1—0,2% в день. На мой взгляд, очень удобно шортить на бирже Poloniex, хотя и на Kraken это сделать тоже не очень сложно. На сайтах площадок есть подробное руководство, как это делается и сколько стоит. Обязательно ознакомьтесь перед тем, как приступить к большой игре на понижение.

Инструменты и диверсификация

Самые популярные торговые инструменты – валютные пары BTC/USD и ETH/USD. Это неудивительно, так как биткойн и эфириум являются самыми большими по капитализации криптовалютами.

Все криптовалюты – а их сейчас более 1000 штук, по данным coinmarketcap, – двигаются в режиме risk on/risk off, поэтому серьезной диверсификации вы не добьетесь: все либо растет, либо падает. Но иметь какой-то портфель из криптомонет все же имеет смысл, поскольку крайне сложно угадать, что может стать следующим Ethereum.

Криптоинвесторам я советую 40% денег хранить в биткойне, а 20% – в эфире. Причем как только вы купили эти активы, сразу же выводите их себе на кошелек, чтобы избежать риска банкротства биржи. Это ваши неприкосновенные запасы на случай блокчейн-революции.

В зависимости от фазы рынка 10—20% имеет смысл держать в альткойнах на биржевом счете, но не более 1% на каждую монету. В них меньше надежности, но они в любой момент могут показать прирост за день по 100% и более. Это наш венчурный капитал. Остатки денег держим в кэше на случай, если будет flash crash, чтобы попытаться выгодно купить в момент паники.

Четыре золотых правила в криптотрейдинге – это диверсификация, безопасность, контроль рисков и мани-менеджмент. Соблюдая эти элементарные правила, вы не потеряете все ваши деньги, а если повезет, то кратно увеличите капитал.

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube

Криптовалютный трейдинг, как и любая торговля в целом – непростое занятие. Для достижения успеха понадобится дисциплина, внимательность, ежедневное вовлечение в процесс и постоянное совершенствование навыков торговли.

Начинающим трейдерам криптовалютой не стоит рассчитывать на быстрый успех: рынок не прощает опрометчивых решений, эмоциональных реакций и несерьезного отношения. Помните, что для того, чтобы вы заработали, кто-то должен проиграть, а вашими соперниками будут профессионалы с многолетним опытом.

Если все перечисленное выше вас не испугало, то вашему вниманию – статья от команды Investomic.ru, из которой узнаете, как начать с нуля свой путь в мир криптотрейдинга. ⬇️

Что такое криптотрейдинг?

Строго говоря, трейдинг – это спекуляции с ценой некоторого актива. Трейдер либо продает актив в расчете на то, что его цена упадет, либо покупает в расчете на то, что его цена вырастет. Прибыль трейдера зависит от того, насколько успешным будет его анализ, и формируется из разницы цены на актив в момент открытия и последующего закрытия сделки.

Криптотрейдинг – наследник классического трейдинга (акциями, облигациями, деривативами разного рода, фондами и товарами), но торговля ведется криптовалютой, (Bitcoin, Ethereum и тд). В отличие от классических рынков, крипторынок довольно молодой и имеет некоторые особенности:

• “Юность” рынка криптовалют. Криптовалютному рынку всего около 15 лет, и его правовое регулирование и инфраструктура только начали обретать ясные очертания. Отсутствие единых подходов к регуляции в разных странах, постоянное изменение правил, непрозрачная и необязательная отчетность крупных участников рынка, специфическая техническая реализации усложняют понимание криптовалютного рынка его участниками, особенно новичками. Однако открывают интересные возможности для тех, кто готов принимать перечисленные риски;
• Волатильность. Незрелость рынка криптовалют напрямую влияет на уровень волатильности (скорость изменения цен активов). Криптовалюты экстремально волатильны. С одной стороны, такая ситуация дает возможность получать огромную прибыль, с другой – в разы увеличивает торговые и инвестиционные риски;
• Арбитраж. Простыми словами, арбитражная торговля – это возможность купить некоторый актив дешевле в одном месте и продать дороже в другом. Чем более незрелый рынок, тем больше возможностей для арбитража существует. Криптовалюты в этом смысле очень привлекательны;
• Безопасность. “Юность” крипторынка и вопросы его регулирования создают широкий диапазон потенциальных проблем с безопасностью, начиная обеспечением защиты активов пользователей и заканчивая хакерскими атаками на биржи и действиями крупных участников рынка. Существует и еще один, не всегда очевидный уровень риска. Возможность обеспечения безопасности привязана к самой технологии блокчейна, которая постоянно развивается. Постепенно закрываются старые уязвимости системы (если их принципиально можно закрыть), но открываются новые, причем уровень рисков последних зачастую сложно оценить, пока с ними не возникнут проблемы.

Как начать торговать криптовалютой?

Торговля криптовалютой с нуля подразумевает развитие некоторых навыков (в идеальном случае – наличие таковых). Часть из них связана с персоной и характером трейдера, часть – носит чисто технический характер (умения пользоваться необходимыми инструментами). ✅

Главными софт-скиллами трейдера являются:

• Дисциплина. Как навык следования выбранной стратегии и неукоснительное исполнение ее правил;
• Терпение. В зависимости от выбранной стратегии, трейдеру нужно будет дожидаться формирования подходящих условий для инициирования сделки;
• Умение отключаться от рынка. Отключаться от рынка также важно, как и включаться в него: иначе не избежать проблем, которые могут влиять на жизненные сферы далеко за пределами торговли.

Среди требующихся технических умений можно выделить:

• Технический анализ;
• Фундаментальный анализ;
• Умение читать графики;
• Умение синтезировать информацию из разных источников;
• Умение пользоваться торговым терминалом и быстро разбираться в незнакомых функциях;
• Базовые знания принципов работы криптоиндустрии.

Кроме того, для начала торговли также понадобится “стартовый набор” трейдера:

• Криптовалютный кошелек (для начала будет достаточно программного);
• Аккаунт на криптовалютной бирже;
• Некоторое количество криптовалюты на балансе аккаунта;
• Базовые знания по обеспечению безопасности аккаунта и кошелька.

Криптотрейдинг на бирже

Начать торговлю на бирже криптовалют несложно. Пройдем пошаговый путь: от регистрации аккаунта до первой сделки по покупке криптовалюты. В примере будет использоваться биржа ⚡ OKX – одна из самых популярных криптовалютных бирж, которую часто выбирают новички.

Чтобы начать торговать на криптобирже:

1. Создайте аккаунт. Перейдите на официальный сайт https://www.okx.com/ → нажмите в правом верхнем углу кнопку Sign In → для регистрации на бирже потребуется ввести номер телефона или email, придумать пароль, а также подтвердить создание аккаунт при помощи цифрового кода (будет выслан на указанный телефон или еmail);
   
2. Перейдите в настройки аккаунта, кликнув по иконке пользователя в правом верхнем углу → откройте вкладку Security → включите 2FA-аутентификацию в строке 2-factor authentication (2FA). Для начала таких настроек безопасности будет достаточно. Позже мы настоятельно рекомендуем вернуться в этот раздел и изучить все возможности по защите аккаунта на бирже;
   
3. Переключитесь на вкладку Verification в меню аккаунта. Базовый уровень верификации пользователь получает сразу после регистрации на бирже. Но при таком уровне KYC невозможно обменять фиатные деньги на криптовалюту (на самой бирже) для пополнения торгового баланса, а также действуют строгие лимиты на ввод и вывод средств. Чтобы начать верификацию, выберите нужный уровень и нажмите на кнопку Verify. После этого следуйте указаниям биржи;
   
4. После того как учетная запись создана, настройки защиты установлены и пройдена верификация, можно пополнить торговый баланс аккаунта. Пополнить его можно двумя путями: купить криптовалюту на OKX (воспользуйтесь кнопкой Buy Crypto) или внести имеющиеся криптовалюты с вашего криптокошелька. Обратите внимание, что на OKX существует два типа аккаунтов: Trading и Funding. При пополнении можно выбрать на какой аккаунт зачислить средства. Для торговли потребуется пополнить Trading account 💰;
   
5. Теперь можно переходить к покупке криптовалюты. Откройте торговый терминал OKX, нажав Trade → Basic Trading в верхнем горизонтальном меню;
6. В левой части терминала расположен список доступных для торговли валютных пар. Выберите BTC/USDT, чтобы купить BTC за USDT;
   
7. Прокрутите экран терминала вниз до появления зеленой кнопки Buy BTC → выберите тип ордера (например, Market) в меню ордеров → введите в поле Total количество USDT, которое хотите потратить на покупку BTC → нажмите кнопку Buy BTC. Из-за того, что мы выбрали ордер типа Market, сделка совершится мгновенно и BTC окажутся на вашем торговом аккаунте 📈;
8. Поздравляем: вы только что сделали свою первую покупку на криптовалютной бирже.

Подробней о регистрации и торговле на ОКХ читайте в полном обзоре биржи.

Лучшие криптобиржи для старта

Начинающим трейдерам рекомендуется работать только с ⚡ лучшими критобиржами, доступными из региона проживания. Как правило, такие платформы имеют выгодные условия для торговли, удобный терминал, большое количество криптовалютных пар, адекватные комиссии и лимиты на ввод и вывод средств, рабочий саппорт, обеспечивают достойную защиту аккаунта пользователя и прочие преимущества.

Команда investonomic.ru рекомендует новичкам начинать торговлю на следующих криптобиржах:

Обновление данных 22.04.2023, 12:49

Виды криптотрейдинга

Прежде чем рассмотреть виды трейдинга, стоит определиться с тем, каким образом на рынке движется цена. Движение цены принято рассматривать как попеременное сочетание импульсов (трендов) и откатов (коррекций). При этом коррекция считается коррекцией, пока тренд не сломлен.

В общем случае считается, что тренд сломлен, когда коррекции становятся длиннее импульсов. Тогда тренд меняется на противоположный предыдущему.

Например, при движении цены в сторону увеличения, импульсами будут считаться движения цены вверх (рост цены), а коррекциями – движения вниз (снижение цены). При движении цены в сторону снижения – наоборот.

В зависимости от предпочтений трейдера, возможности уделять время торговле и подхода к торгуемым периодам движения цены выделяют следующие популярные виды трейдинга: дейтрейдинг, скальпинг, свинг-трейдинг, копитрейдинг и автоматическую торговлю. 📈

Дейтрейдинг

Дейтрейдингом называется торговля в течение торгового дня, как правило, без переноса открытых позиций на следующий день. У некоторых специалистов принято другое деление. Дейтрейдинг делится на: интрадей (собственно торговля внутри дня) и дейтрейдинг (сделки могут поддерживаться в открытом состоянии до нескольких дней). При таком типе торговли трейдеры пытаются открыть сделку на разворотах цены или войти в движение текущего тренда от пиков его откатов.

Скальпинг

Скальпинг – тип торговли, при котором сделки совершаются внутри дня на малых таймфреймах. Малыми таймфреймами называют диапазон разрешений оси времени от м1 до м15. При этом типе торговли трейдеры могут совершать большое количество сделок и забирать небольшие ценовые импульсы.

График любого инструмента состоит из двух осей: горизонтальной (показывает временные промежутки, измеряемые в различных периодах времени) и вертикальной (показывает цену).

Временные отрезки, которые показывает горизонтальная ось, называются таймфреймами (также принято обозначение ТФ). Их можно переключать в интерфейсе торгового терминала. К популярным таймфреймам относятся м1, м5, м15. (м1 = 1 минута, м5 = 5 минут и тд). В таком разрешении горизонтальной оси одна свеча на графике цены соответствует одной минуте, 5 минутам и тд. 📊

Свинг-трейдинг

Этот тип трейдинга похож по принципу на дейтрейдинг, но в нем торгуются более длинные импульсы: от нескольких дней до нескольких недель. Трейдер пытается получить прибыль, торгуя разворот тренда на средних и старших таймфреймах, от h1 (1 час) до d1 (1 день), или входя в сделку от пиков его коррекций.

Автоматическая торговля

В автоматической торговле используются те же самые принципы, что и в ручной – торговля трендов. Однако вместо трейдера сделки совершает специальная торговая программа. При этом трейдер может как контролировать торгового робота (полуавтоматическая торговля), так и полностью доверить ему торговлю (автоматическая торговля).

Автоматическая торговля доступна на многих биржах. Часть из них предоставляет собственных торговых роботов, которых трейдер может использовать за плату – фиксированную цену или процент прибыли. Часть платформ позволяет подключать сторонние торговые сервисы через API биржи, которые дают возможность на разных условиях подключать торговых роботов к биржевому терминалу.

Опытный трейдер, владеющий навыками программирования, может сам создавать торговых роботов и предлагать их менее опытным пользователям.

Копитрейдинг

Копитрейдтнг – разновидность доверительного управления. Это тип трейдинга, при котором трейдер передает управление своим капиталом более опытному коллеге или роботу под его управлением. При этом пользователь, передавший капитал в управление, фактически становится инвестором и не принимает непосредственного участия в торгах.

Некоторые биржи сами предлагают такую услугу, но большая часть подобных сервисов подключается к торговым платформам через API. При таком типе трейдинга управляющий получает вознаграждение в виде процента от полученной прибыли.

Если вы станете успешным трейдером, ничего не помешает вам самим предлагать такие услуги менее опытным коллегам.

Основные инструменты трейдера

За огромную историю трейдинга был придуман широчайший арсенал инструментов. Осветить его в рамках одной статьи невозможно, потому мы уделим внимание лишь самым базовому набору, с которым необходимо научиться работать трейдеру.

Чтение рыночных графиков

Основной навык трейдера при любом выбранном типе торговли. Разберемся, из чего состоит график цены и для чего он используется. 📈

По вертикали на графике цены отображена шкала цены, по горизонтали – шкала времени. Обе шкалы можно растягивать, приближая и отдаляя график или его определенную зону. На шкале времени также доступно изменение разрешения при помощи переключения таймфреймов. На график можно добавлять дополнительные элементы: визуальные объекты, объекты рисования, а также подключать к нему индикаторы для получения дополнительной информации.

Изучая график цены, трейдер может понять:

• В каком направлении движется цена;
• Какие сделки необходимо совершать, чтобы заработать;
• Формирующиеся паттерны (подробнее – ниже);
• Формирующиеся линии поддержки/сопротивления и ценовые каналы (подробнее – ниже);
• Торговые объемы (если включен соответствующий индикатор, по умолчанию – включен);
• Сигналы индикаторов (если включены);
  и т.д.

Стакан котировок криптовалютной биржи

Стаканом котировок или Книгой ордеров называется список из лимитных ордеров, отправленных трейдерами на биржу. Он отображается в специальном окне торгового терминала и, например, на бирже OKX выглядит следующим образом:

• Верхняя часть списка (выделена красным цветом) содержит лимитные ордера на продажу (эту часть списка также называют Ask). Сюда попадают Sell Limit ордера;
• Нижняя часть списка (выделена зеленым цветом) содержит лимитные ордера на покупку (эта часть называется Bid). Сюда попадают Buy Limit ордера;
• Разницу между самой низкой “красной” ценой (самая нижняя в красной области списка) и самой высокой “зеленой” ценой (самая верхняя цена зеленого списка) называют спредом.

Некоторые специалисты разделяют ордера, попавшие в стакан, на категории:

• Агрессивные – лимитные ордера, попавшие в стакан и закрытые мгновенно потому, что есть противоположные им сделки;
• Пассивные – лимитные ордера, попавшие в стакан и ожидающие встречных предложений. Эти ордера формируют зоны поддержки и сопротивления.

Самый простой подход к анализу стакана:

• Ордера Sell Limit, накапливающиеся по ценам, превышающим самую низкую цену из красной области (текущую цену Аsk), могут говорить, что формируется серьезный уровень сопротивления и в ближайшей перспективе цена инструмента может падать;
• Ордера Buy Limit, накапливающиеся по ценам ниже самой высокой цены из зеленой области (текущую цену Bid), могут показывать, что формируется серьезный уровень поддержки и в ближайшей перспективе цена инструмента может расти.

История сделок

В качестве дополнительного инструмента в анализе движения цен может выступать История торгов или сделок. История торгов доступна во многих торговых терминалах.

Важно помнить, что история торгов трейдера (отчет о завершенных сделках трейдера) и историю торгов по книге ордеров (отчет о прошедших по книге ордеров сделок) – разные вещи.

В терминале ⚡ OKX История торгов представлена в отдельном окне:

Чтобы активировать Историю торгов, в правой части терминала биржи OKX нажмите на вкладку Trade History.

Истории торгов представляет собой отчет о всех сделках прошедших по Книге ордеров. В отчете указаны цена, объем и время каждой сделки. Анализ истории торгов можно позволяет увидеть, каких сделок прошло больше и каким был их объем. Синтезируя эту информацию с остальными инструментами анализа, можно определить направление движения цены инструмента:

• Когда в истории больше “красных” сделок, цена падает;
• Когда в истории больше “зеленых” сделок, цена растет.

В отрыве от других данных, использовать историю торгов может быть опасно. Анализ этого источника данных обязательно нужно сочетать с данными других инструментов.

Виды ордеров

Понимание того, как работают ордера, важная часть торговли. Это особенно важно для начинающих трейдеров. Ордера – это приказы трейдера на открытие или закрытие позиции на бирже. Используя ордера, можно задавать условия для открытия и закрытия сделок (устанавливать уровни цен, на которых будут срабатывать приказы на отправку ордеров) и задавать объем покупаемого актива.

Основной принцип работы с ордерами: если на рынок отправлен ордер на покупку, то для его закрытия должен быть отправлен ордер на продажу. И наоборот.

Основными ордерами на рынке являются ордера типов Limit, Stop, Market, а также два технических ордера семейства Stop – Take Profit и Stop Loss.

Лимитные buy и sell ордеры

Ордера семейства Limit (Sell Limit, Buy Limit) – это тип ордеров, который задает приказ, отложенный до достижения ценой актива определенного уровня. Ордера Buy Limit выставляются ниже уровня текущей цены, ордера Sell Limit – выше. Все лимитные ордера оказываются в биржевом стакане.

Рыночные buy и sell ордеры

Ордера семейства Market (Sell Market, Buy Market) – ордера мгновенного исполнения приказа. В них не устанавливается уровень срабатывания и сделка проходит по текущей цене актива. Buy Market позволяет купить актив по текущей цене, Sell Market – продать. Ордера семейства Market не попадают в стакан котировок. ✅

Стоповые buy и sell ордеры

Ордера семейства Stop (Buy Stop, Sell Stop) – эти ордера используются для того, чтобы установить желаемую цену срабатывания для ордеров Market. При достижении установленного уровня на рынок уйдет приказ на покупку или продажу актива по текущей к тому моменту цене. По сути, ордера Stop – это отложенные ордера Market. Ордера Stop также не учитываются в биржевом стакане.

К стоповым ордерам также относятся два типа “технических” ордеров: Stop Loss и Take Profit:

• Stop Loss (“остановить убыток”) – ордер семейства Stop, который отправляет на рынок приказ, противоположный направлению открытой сделки. Его используют для ограничения потерь, если цена актива начинает идти в сторону, противоположную той, на которую рассчитывал трейдер. Stop Loss исполняет функцию Buy Stop, когда прикрывает сделку на продажу, и функцию Sell Stop в случае сделки на покупку.
• Take Profit (“забрать прибыль”) – ордер семейства Stop. Работает как Sell Stop или Buy Stop ордер для того, чтобы зафиксировать прибыль, на уровне цены, которую трейдер посчитал достаточной. Для сделок на продажу Take Profit работает как ордер Buy Stop, на покупку – как Sell Stop.

Технический анализ

Технический анализ является одним из двух основных подходов к анализу движения цены в криптовалютном трейдинге. Суть технического анализа – в изучении поведения цены и объемов. В качестве дополнительных средств анализа могут быть использованы индикаторы, которые подключаются к графику цены и используются по определенным правилам, помогая трейдеру принимать торговые решения.

Основные инструменты теханализа: уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, круглые значения цен, графические паттерны, формируемые ценами, и скользящие средние. 🚩

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления формируются на некоторых ценовых уровнях актива большими объемами лимитных ордеров. Такие скопления заявок по определенным ценам, существующие определенное время, создают на графике цены актива уровни, выделяемые визуально.

Выделяются два типа уровней:

Уровень поддержки – ценовой уровень, который не позволяет цене падать ниже определенного значения (при сделках Buy) или расти выше некоторого значения (при сделках Sell).

Уровень сопротивления – ценовой уровень, который не позволяет цене пройти выше определенного значения цены (при сделках Buy) или ниже определенного значения цены (при сделках Sell).

Уровни сопротивления могут становиться уровнями поддержки после того, как цена их преодолеет. Аналогичное верно и для уровней поддержки.

Отслеживание уровней поддержки и сопротивления позволяет трейдеру правильно войти в сделку (от уровней поддержки можно покупать, от сопротивления – продавать) и правильно выставить Stop Loss и Take Profit. Как правило, Stop Loss ставят ниже уровня поддержки, Take Profit – в окрестностях уровня сопротивления).

Торговые объемы

Торговые объемы – это визуальное отображение объемов всех сделок, которые прошли по бирже за определенный промежуток времени (определяется активным в данный момент таймфреймом). Визуально торговые объемы можно наблюдать при помощи специального индикатора Volume, который входит в стандартный инструментарий любого торгового терминала.

Чтобы включить индикатор:

1. Найдите иконку Indicator в терминале (как правило, располагается над графиком цены актива);
   
2. Кликните на нее и в строке поиска наберите Volume, а затем выберите индикатор Volume.
   

Индикатор Volume представлен в виде столбцов разного цвета 📊. Высота столбца показывает объем торгов за определенных промежуток времени, а цвет столбца может сказать о преимущественном направлении приказов. Зеленый столбец указывает что преобладают приказы на покупку, красный – на продажу.
Индикатор используется следующим образом:

• Если высота последнего столбца больше предыдущих и он красный это означает, что трейдеры преимущественно продают актив → его цена может падать.
• Если высота последнего столбца больше нескольких предыдущих и он зеленый, значит, трейдеры преимущественно продают актив → его цена может расти.

Не стоит переоценивать возможности индикатора. Обязательно нужно искать подтверждения движения цены в определенную сторону по другим инструментам.

Линии тренда

Трендом в трейдинге называют направленное и устойчивое движение цены вверх, вниз или в некотором диапазоне цен в течение длительного времени. Определение текущего тренда на графике цены позволяет иметь представление о будущем движении цены, использовать технические индикаторы и придерживаться стратегии торговли в моменте.

По направлению движения цены выделяют:

• Восходящие (бычьи) тренды – цена идет вверх;
• Нисходящие (медвежьи) – цена идет вниз;
• Боковые (флэты) – цена движется в некотором диапазоне между линией поддержки и линией сопротивления.

Классическим подходом считается построение тренда по последовательным минимумам цены (для изображения восходящих трендов) и максимумов (для нисходящих). Флэты на графике идентифицируются минимум по трем точкам касания линий поддержки и сопротивления.

Также тренды разделяют группы по длительности их существования:

• Долгосрочные (на таймфреймах от D1 и старше);
• Среднесрочные (на таймфреймах от H1 до D1);
• Краткосрочные (на таймфреймах от H1 и до m1 и ниже).

Круглые значения цен

Многие трейдеры отмечают, что круглые значения цен (например, 10, 50, 100 и т.д) являются серьезными психологическими уровнями поддержки и сопротивления. На них часто скапливаются большие объемы ордеров 💰. Некоторые специалисты выделяют также промежуточные уровни цен (10.5, 10.25, 10.75 и подобные) как дополнительные уровни поддержки и сопротивления.

Работать с этой информацией можно точно по тем же принципам, как и с обыкновенными линиями сопротивления и поддержки – размещать на них Stop приказы и закрывать или открывать сделки.

Графические паттерны

Среди трейдеров выделяется группа профессионалов, называемых чартистами (от англ. chart – график). Чартисты уделяют повышенное внимание анализу графиков активов и открыли такое явление, как графические паттерны. Это специфические фигуры, которые цена отрисовывает на графике. В рамках паттернов цена ведет себя схожим образом на различных таймфреймах, формируя ожидаемые уровни сопротивления и поддержки. Следовательно, паттерны можно использовать для предсказания движения цены.

Существует огромное количество паттернов, которые выделяют чартисты, но в сообществе приняты только несколько из них: голова и плечи, перевернутые голова и плечи, двойные и тройные прямые и перевернутые вершины, чашка с ручкой.

Правила торговли с использованием паттернов достаточно обширны: для каждого паттерна используется своя стратегия.

Подробнее о паттернах читайте в статье про технический анализ.

Помните, что сам по себе паттерн необязательно будет работать предполагаемым образом: ищите подтверждение движения цены по другим инструментам анализа.

Скользящие средние

Скользящие средние – это линии, изображаемые на графике и обозначающие средние значения цены инструмента за некоторый промежуток времени. За время существования трейдинга было придумано огромное количество скользящих средних, значения которых рассчитываются на основании различных формул и параметров. 🚩

Классической скользящей средней считается SMA (Simple Moving Average – простая скользящая средняя). Она показывает среднее арифметическое значений цен за определенный промежуток времени. Промежуток времени, за который агрегирует информацию средняя, определяется цифрой (период скользящей средней), стоящей после имени индикатора (задается в настройках средней).

SMA10 – это десятидневная простая скользящая средняя. Она рассчитывается как сумма цен Close за последние 10 дней, деленная на 10.

Стандартным набором скользящих средних считается список из трех SMA: 10, 50, 200. Их часто можно увидеть на графиках опытных трейдеров.

Чтобы добавить скользящую среднюю на график:

1. Найдите иконку Indicator в терминале (как правило, располагается над графиком цены актива);
   
2. В открывшемся окне в поле поиска введите Moving Average и выберите одноименный индикатор из списка;
   
3. Двойной клик по скользящей средней на графике откроет меню ее настроек, где можно выставить период средней, цены на основании которых она высчитывается (по умолчанию цены Close), а также стиль ее визуального отображения.

Свечной график

Наиболее распространенный способ графического отображения цены на графике – с помощью японских свеч (существуют также другие вид отображения). 💡 Японские свечи показывают на некотором таймфрейме сразу четыре цены: цену открытия (open – O), цену закрытия (close – C), самую низкую цену (low – L) и самую высокую цену (high – H) за единицу времени таймфрейма. К примеру, если трейдер выбрал таймфрейм разрешением m5, то свеча будет отображать изменение цены за 5 минут.

Каждая свеча состоит из тела свечи определенного цвета (при растущей цене свечи становятся зелеными, при снижающейся красными), а также может иметь отростки, называемые фитилями. Они показывают максимальные и минимальные цены за единицу времени таймфрейма, которые успели сформироваться, пока формировалась свеча.

Все цены сформированной свечи можно посмотреть, если навести на нее курсор мыши. Цены отобразятся в левом верхнем углу графика.

Цена Open (O) – обозначена номером 3 на картинке. Показывает первую цену свечи (равна цене в первую секунду формирования свечи). Цена Open влияет на конечный цвет свечи.

Если цена закрытия Сlose будет выше цены Open, то тело свечи будет зеленым – сформируется растущая свеча. Если цена закрытия свечи Close будет ниже цены открытия Open, то тело свечи станет красным – сформируется убывающая свеча. Растущие свечи говорят о росте цены инструмента, убывающие – о снижении его цены.

Цена Close (C) – обозначена номером 2 на картинке. Это цена показывает цену в последнюю секунду формирования свечи.

Цена High (H) – обозначена номером 1 на картинке. Показывает на максимальную цену, которой достиг инструмента за единицу времени таймфрейма. Цена High может сформировать фитиль, если цена Close окажется ниже цены High ко времени окончания формирования свечи.

Цена Low (L) – обозначена номером 4 на картинке. Показывает минимальную цену, которую достиг инструмент за единицу времени таймфрейма. Цена Low может сформировать фитиль, если цена Close окажется выше цены Low ко времени окончания формирования свечи.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ – вторая составляющая полного анализа любого актива. В отличие от технического анализа, который концентрируется на обработке информации графика движения цены, объемах и индикаторах, фундаментальный анализ учитывает экономические и новостные данных по активу.

Как правило, фундаментальный анализ используется на более длинных временных промежутках, а также является одним из главных инструментов долгосрочного инвестора. Его основные инструменты: новости индустрии, команды проекта, экономики, политики, а также технические и экономические характеристики проекта.

Команда разработчиков

В любом криптовалютном проекте важна команда. Трейдеру важно оценить:

• Cостав команды разработчиков. Чем более известные, опытные и успешные в индустрии личности привлечены к реализации проекта, тем более вероятно, что его ждет успех или хотя бы устойчивость в долгосрочной перспективе;
• Публичность. Когда команда или ее официальные представители публичны и не скрывают свои личности, это вызывает больше доверия к проекту;
• Известные фонды и/или инвесторы, поддерживающие проект. Чем более серьезные деньги (лучше публичные) поддерживают проект, тем более вероятен его успех.

Инновации

Важным фактором в успехе любого проекта является инновационность. 💡 Инновационность рассматривается с той точки зрения, что в идеале проект должен решать одну из двух задач:

• Предлагать решение какой-то важной для индустрии проблемы, что может обеспечить его устойчивость долгосрочно;
• Двигать индустрию вперед. Более рисковая сделка с точки зрения прибыли, потому что не ясно, насколько индустрия и потребители воспримут инновацию.

Технические характеристики

Из-за повышенной технологичности индустрии криптовалют на этапе фундаментального анализа важно разобраться в технической архитектуре проекта (особенно важно для инновационных стартапов). Как правило, описание его работы дается в стратегическом документе, который называется white paper. Уточнить детали можно также в дополнительных документах, посвященных токеномике проекта, или в road map – документе описывающем этапы будущего развития.

В качестве дополнительных инструментов получения информации можно использовать FAQ проекта, контакты разработчиков и саппорта, а также информацию от сообщества проекта и любых открытых источников (желательно, при участии официальных представителей проекта).

Сообщество

Одним из дополнительных факторов анализа является сообщество, формирующееся вокруг некоторого проекта. Трейдеру важно оценить:

• Состав. Серьезные представители криптовалютной индустрии, пишущие по теме проекта, активные в рамках сообщества или хотя бы публично его поддерживающие – большой плюс;
• Жизнеспособность. Сообщество скорее живо или нет. Отрицательный ответ на вопрос может стать первым звонком к тому, что проект постепенно становится неинтересным;
• Обсуждаемые темы. Сообщество, обсуждающее преимущественно мемы и персональные достижения участников, является скорее токсичным активом для проекта (некоторые исключения могут быть сделаны для мем-токенов).

Маркетинг

Анализ маркетинга криптовалютных проектов может дать трейдеру большое количество полезной информации. 🔥 Разбирая механику маркетинговой компании, можно получить данные о предполагаемой аудитории, серьезности проекта, перспективах его развития, позиционированию в индустрии, ключевых особенностях и областях применения, инновационности и тд.

Для начального уровня анализа достаточно учесть:

• Участие публичных персон в маркетинговых кампаниях. В зависимости от персоны можно говорить о целевой аудитории или аудиториях, на которые ориентирован проект. Конкретный участник кампании всегда подбирается с ориентацией на аудиторию, на которую он может влиять;
• Аудитория и инструменты презентации. Стиль (или несколько стилей презентации проекта) также может говорить о потенциальной аудитории. При анализе можно выделить тон презентации: серьезный/ несерьезный, рассчитанный на профессионалов/на непрофессионалов, на широкую/узкую аудиторию, выделить возраст, потенциальные занятия целевой аудитории и тд. Все эти данные могут указать на серьезность проекта;
• Эирдропы, конкурсы и прочие способы распространения криптовалюты проекта. Использование подобных маркетинговых механик уже стало привычным на стартовом этапе развития стартапов. Конкретные способы привлечения внимания и условия, на которых их участники получают вознаграждение, также могут сказать о перспективах монеты и проекта;
• Связь с крупными, проверенными игроками рынка. Положительный индикатор, который показывает заинтересованность больших игроков в стартапе. Однако нужно обязательно проверять информацию об их причастности к некоторому начинанию (такие данные, как правило, публичны и доступны на сайтах соответствующих платформ);
• Паразитирование на поп-культурных трендах. Такая тенденция является скорее тревожным сигналом для аналитика. Индустрия знает много случаев, когда за подобными рекламными компаниями скрывались мошеннические и скам-проекты. Среди наиболее громких последних проектов можно отметить Squid Coin, который паразитировал на популярности южнокорейского сериала Squid Game;
• Использование хайповых техник маркетинга. Также тревожный сигнал. Самым распространенным способом хайпа является обещание быстрого обогащения участникам проекта. Новичкам рекомендуется не рисковать и держать свои деньги подальше от подобного рода проектов, а также не торговать их токенами на бирже.

Ликвидность

В классическом понимании ликвидность актива тем выше, чем быстрее можно перевести его стоимость в деньги. В рамках трейдинга понятие используется несколько по другому:

• Высокая ликвидность означает, что актив можно быстро купить или продать по текущей цене. Т.е. для продавца или покупателя находится контрагент при любой цене выставленной в ордере;
• Низкая ликвидность означает обратное.

Высокая ликвидность хороша и для актива, и для трейдера. С точки зрения технического анализа высокая ликвидности обеспечивает более плавное изменения графика и позволяет более точно его анализировать. С точки зрения фундаментального анализа высокая ликвидность говорит об интересе со стороны трейдеров и инвесторов к активу. 💡

Основные риски торговли криптовалютами

В начале статьи уже упоминалось, что торговля криптовалютами – высокорисковое занятие. В этом разделе разберем подробнее, с каким рисками может столкнуться трейдер в ходе своей работы.

Высокая волатильность

Высокая волатильность говорит о том, что изменения цены на актив могут быть очень резкими. Причинами этому становятся:

• Новости, касающиеся актива. В зависимости от их настроения цена может либо резко обвалиться, либо резко взлететь. Такие колебания особенно характерны для молодых криптовалют, либо для мем-монет. Яркий пример: зависимость цены DOGE от упоминаний монеты в твиттере Илона Маска;
• Действия крупных участников рынка, которые владеют большими объемами актива. Концентрированные покупки больших объемов монет резко двигают цену актива вверх, большие продажи – вниз.

Защититься от таких рисков можно используя Stop Loss приказы при торговле криптовалютами.

Резкие обвалы

Кроме вполне очевидных торговых и новостных причин, некоторые криптоактивы также подвержены резким обвалам, которые могут привести к остановке работы проекта. Причинами этому становятся:

• Негативные новости фатального характера (закрытие проекта, внезапно всплывшие данные по долговым обязательствам, уход крупных инвесторов, банкротства и прочие);
• Подозрительные действия крупных игроков (как в случае с обвалом стейблкоина UST в мае 2022 года);
• Скам проекта;
• и тд.

По причине наличия такого типа рисков, новичкам рекомендуется всегда использовать Stop Loss приказы при торговле криптовалютами.

Технические неполадки и взломы криптобирж

В отдельную группу риска стоит выделить технические неполадки и взломы бирж. При наступлении таких событий, цена связанной с проектом криптовалюты всегда будет падать (особенно касается внутренних токенов бирж, игровых проектов, NFT-площадок и тп.) 📉

Атаки хакеров и появление технических проблем сложно прогнозировать, потому риски такого характера всегда сохраняются для проекта любого уровня и степени защиты.

Советы начинающим криптотрейдерам

Резюмируем информацию в виде советов начинающим криптотрейдерам:

• Не торопитесь. Рынок криптовалют – жестокое место. Осваивайте инструменты анализа и торговли постепенно. Возможность заработать на рынке криптовалют остается всегда;
• Развивайте дисциплину и терпение;
• Периодически отдыхайте от рынка;
• Изучайте технический и фундаментальный анализ. В статье перечислены лишь базовые подходы к торговле – технический и фундаментальный анализ намного шире;
• Тестируйте стратегии. Существует огромное количество торговых стратегий, и подобрать лучший вариант для себя сможет только сам трейдер;
• По возможности тренируйтесь и проверяйте стратегии на демо-аккаунте. Затем можно переходить к торговле низкими объемами крипты, постепенно их увеличивая. В качестве стартовой платформы можно использовать биржу OKX – она поддерживает демо-торговлю. Однако помните, что торговля на реальной крипте связана с куда более серьезным психологическим давлением на трейдера. 🚩

FAQ

Заключение

Криптотрейдинг 👉 – сложное, но интересное занятие. Чтобы стать успешным трейдером, придется освоить довольно длинный список инструментов для торговли, технический и фундаментальный анализ, научиться синтезировать и извлекать данные из различных источников. После изучения базовых знаний будет необходимо разработать на их основе собственную торговую стратегию или тестировать уже существующие и подстраивать их под себя на демо-аккаунте.

Далее можно будет переходить уже к настоящей торговле, и тут трейдера поджидают два самых главных его врага: страх и жадность. Если трейдер пройдет этот самый тяжелый этап обучения, то вероятность того, что он станет успешен в выбранной профессии, очень высока. Удачи!