Как работать в парусе бухгалтерия инструкция - Arganabio.ru - инструкции по эксплуатации и многое другое

Как работать в парусе бухгалтерия инструкция. Основы работы с программой «парус»

ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ПАРУС-Бюджет 7

модуль «БУХГАЛТЕРИЯ»

ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЕ

ОПЕРАЦИИ

В РАМКАХ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ № 70Н

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

«ГОРЯЧИЕ» КЛАВИШИ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

ПАРУС-Администратор 7………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1. Запуск приложения «Администратор»……………………………………………………………………….. 6

2. Восстановление из резервной копии……………………………………………………………………………. 6

ПАРУС-Бюджет 7 (Модуль «Бухгалтерия»)……………………………………………………………………………………… 7

Задание 1. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ……………………… 7

1. Запуск приложения «Бухгалтерия»………………………………………………………………………………… 7

2. Завершение работы приложения «Бухгалтерия»………………………………………………. 7

3. Установка текущей даты……………………………………………………………………………………………………… 7

4. Общая настройка приложения……………………………………………………………………………………………. 8

Задание 2. ОБЩАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ………………………………………………………………………………………………………… 9

1. Словарь «Контрагенты»……………………………………………………………………………………………………….. 9

2. Словарь «План счетов»………………………………………………………………………………………………………….. 12

Задание 3. ОТРАЖЕНИЕ ЛИМИТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА……………….. 14

1. Условия отбора…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2. Регистрация хозяйственных операций……………………………………………………………………. 14

ПКО
— приходный кассовый ордер

Внимание
! Все настройки: разграничение прав доступа, заведение базовой валюты, заполнение базовых словарей и т. п. нужно выполнить ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ
. Производить какие-либо существенные изменения после некоторого периода эксплуатации не желательно.

«ГОРЯЧИЕ» КЛАВИШИ

Insert – добавить новую запись

F2 – исправить запись

Ctrl + c – скопировать (размножить) запись

Delete – удалить запись

F1 – помощь

– выбрать из словаря

– выбрать из списка

Enter – выбрать, войти и записать

Esc – выйти, закрыть

F
6
– условие отбора

Пробел – отметить

«
+»
на цифровой клавиатуре –
массовая отметка

«
-»
на цифр. клавиатуре –
массовое снятие отметки

ПАРУС-Администратор 7

1. Запуск приложения «Администратор»

Задание. Запустите Приложение: «Администратор».

· Запустите файл …ADMINadmin. exe
;

· Или выберите кнопку ПУСК
®
ПРОГРАММЫ
®
ПАРУС-Бюджет
®
АДМИНИСТРАТОР
;

· Или выберите ярлык приложения Администратор
на экране.

2. Восстановление из резервной копии

Задание. Восстановите информационную базу из резервной копии.

Добро пожаловать! щелкните мышью на кнопке ; Восстановите резервную копию учебной базы данных на своем компьютере (с предложенной дискеты);

· Выберите пункт меню Сервис
®Восстановить из резервной копии
;

· В появившемся на экране окне Восстановление базы данных
из резервной копии
:

§ в поле РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ – укажите каталог/диск, где хранится резервная копия БД, нажав кнопку https://pandia.ru/text/78/431/images/image003_79.jpg» width=»17″ height=»17″> и выбрав нужный каталог/диск;

ü Папка для восстанавливаемой базы должна быть пустой.

· Установите флажок ОТКРЫТЬ ВОССТАНОВЛЕННУЮ БАЗУ ДАННЫХ, чтобы сразу подключиться к восстановленной БД;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Восстановление базы данных
из резервной копии
.

ü При удачном завершении операции на экране появится соответствующее сообщение, и Система предложит Вам подключиться к восстановленной БД (для чего нужно ввести пароль и щелкнуть мышью на кнопке Ok).

Задание. Преобразуйте восстановленную Вами копию учебной базы.

· Выберите пункт меню Сервис
®Преобразовать
;

· Подтвердите необходимость преобразования текущей БД;

· Подтвердите удаление сохраненных файлов старой БД.

ü При удачном завершении операции преобразования на экране появится соответствующее сообщение.

ПАРУС-Бюджет 7 (Модуль «Бухгалтерия»)

Задание 1. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ.
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

1. Запуск приложения «Бухгалтерия»

Задание. Запустите приложение «Бухгалтерия».

· Запустите на выполнение файл … ACCOUNT Account. exe ;

· Или выберите кнопку ПУСК ® ПРОГРАММЫ ® ПАРУС-…® БУХГАЛТЕРИЯ;

· Или выберите ярлык приложения «Бухгалтерия» на экране.

· Зарегистрируйтесь: введите пароль (1
) для входа в учебную БД;

Программа позволяет работать с несколькими базами данных. Поэтому в окне регистрации укажите место хранения Вашей
БД, если оно не совпадает с предложенным по умолчанию.

В целях обеспечения секретности буквы при вводе пароля отображаются на экране в виде символа * (звездочка). Внимание! При вводе пароля Система различает буквы латинского и русского алфавита .

· Щелкните дважды на заголовке окна программы для его «развертки» на весь экран.

2. Завершение работы приложения «Бухгалтерия»

Внимание!!!
(Задание выполняется в конце сеанса работы.)

· Выберите пункт меню Файл
®Выход.

Примечание.
Не забудьте в конце сеанса работы выполнить резервное сохранение БД.

3. Установка текущей даты

Задание. Установите текущую дату 01.11.2005г.

· Выберите пункт меню Файл
®Настройки
®Установка даты;

· Введите текущую дату вручную или выберите ее из календаря (см. инструкцию по правилам работы с календарем
);

Для выбора нужной даты из календаря:

· Щелкните мышью на кнопке поля, где следует ввести дату;

ü
На экране появится окно календаря на месяц, соответствующий установленной в Системе текущей дате.

· Для последовательного перехода к следующему/предыдущему месяцам текущего года используйте кнопки и в верхней части окна;

· Для ускоренного перехода к другому месяцу, году щелкните мышью на наименовании месяца/года в верхней части окна и из появившегося списка выберите нужный месяц/год;

· Указав нужный месяц/год, выберите в календаре нужное число, щелкнув по нему мышью;

· Для выбора сегодняшней даты (текущая дата, установленная в приложении, может не совпадать с системной датой компьютера – «сегодняшней датой») щелкните мышью на кнопке в нижней части окна Сегодня
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
.

4. Общая настройка приложения

Задание. Выполните настройку приложения.

· Выберите пункт меню Файл
®Настройки
®Настройка системы
;

· Во вкладке Система
®
Общие
:

* В поле ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ – введите числе, необходимое для определения дат (т. е. относятся ли даты к XX (1900) или ХХI (2000) веку);

* в поле ОТБИРАТЬ ДОКУМЕНТЫ С… ПО… – укажите календарный период, за который будут автоматически отбираться записи при открытии главных окон разделов Системы. (Например, установите период С: «Начало месяца» По: «Конец месяца»
. Тогда, при установленной текущей дате 01.11.05г. документы будут отбираться за период с 01.11.05г. по 30.11.05г.);

* установите флажок «Отключить предварительное открытие таблиц
» для экономии ресурсов компьютера;

· Во вкладке Система
®
Интерфейс
:

* установите флажок «Запретить повторное открытие разделов из главного»
для того, чтобы можно было открыть только по одному окну каждого раздела;

* установите флажок «Использовать подбор из словаря»
, если флажок установлен, то после ввода первого символа мнемокода записи, Система находит в словаре первую запись, начинающуюся на введенный символ и дополняет введенный символ до полного кода;

* установите флажок «Запоминать активный элемент формы»,
это удобно для режима группового редактирования одной характеристики;

· Во вкладке Система
®
Цвета
:

* при необходимости можно изменить цветовую палитру полей для обязательного ввода данных и полей, недоступных для ввода данных;

· Во вкладке Печать
:

* установите флажок «Печать напрямую в
MS
Excel
», если при печати документы будут выводиться в окно средства MS Excel
, если же документы будут выводиться в главное окно программы, то флажок устанавливать не нужно;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
.

Задание 2. ОБЩАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

1. Словарь «Контрагенты»

Задание. Добавьте в словарь Контрагенты в каталог Организации сведения о ТОО «Заря»:
– , р/сч № в КБ «Автобанк»;
– юридический адрес : ;
– фактический адрес: г. Москва, Лесной проезд, корп.2;
– контактный телефон: (095), .

· Выберите Словари
®Контрагенты
;

· В контекстном меню панели Контрагенты
в нужном каталоге (Организации)
выберите команду Добавить
;

Счет (26 знаков) 1 3000 1

Код администратора (гл. распорядителя)	Группа/ подгруппа	Статья подстатья		Код программы	Счет баланса
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов			Бюджетные средства	Денежные средства учреждения на банковских счетах

3) Классификация источников финансирования дефицитов бюджета:

01 0000 Увеличение остатков прочих денежных средств Федерального бюджета.

Обратите внимание!

Для удобства далее в тексте вместо первых 17 цифр бюджетного счета (классификация расходов, классификация доходов, классификации источников дефицитов бюджета) будет указана *
(звездочка
).

Задание. Просмотрите настройку счета * 1 Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов) на форму аналитического – Денежные средства.

· Выберите пункт меню Словари
® План счетов
® План счетов
;

· В появившемся окне План счетов
найдите нужный вам счет и выберите команду Исправить
;

· В появившемся окне Счет: Исправление
выберите вкладку Порядок обработки
и проверьте Типовую форму аналитического учета
– Денежные средства
;

· Щелкните на кнопке Ок
и закройте окно раздела;

Задание 3. ОТРАЖЕНИЕ ЛИМИТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

1. Условия отбора

Задание. Установите период просмотра в журнале хозяйственных операций с 01.11.05 по 30.11.05.

· Выберите пункт меню Учет
®Хозяйственные операции;

· В контекстном меню панели Операции
выберите пункт Отобрать
;

На экране появится окно Хозяйственные операции: Отбор
.

· В полях ДАТА УЧЕТА С… ПО… – укажите период, за который будут отобраны хозяйственные операции, и щелкните мышью на кнопке Ok
.

В результате Системой будут отобраны и отображены на экране все хозяйственные операции, зарегистрированные за указанный период (по учебному примеру хозяйственных операций за указанный период еще не существует).

Примечание
: Задавая условия отбора, Вы ограничиваете список хозяйственных операций так, что в нем будут присутствовать только хозяйственные операции, характеристики которых соответствуют заданным условиям. Если какое-либо из полей формы не заполнено, считается, что условия отбора по соответствующей характеристике не установлены.

Чтобы очистить все необязательные для заполнения поля формы условий отбора, нажмите кнопку Коммунальные услуги» href=»/text/category/kommunalmznie_uslugi/» rel=»bookmark»>коммунальных услуг –руб.,
на заработную плату – руб.,
на начисления на оплату труда –руб.,
на приобретение услуг – руб.,
на приобретение расходных материалов – руб.,
на приобретение оборудования – 1 руб.

· Находясь в окне Хозяйственные операции
в контекстном меню панели Операции,
выберите пункт Образцы
;

· В появившемся окне в соответствующем каталоге выберите нужный образец хозяйственной операции

(Учебный пример
®
Лимиты полученные01 03)
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Заполните поля появившегося на экране окна :

Во вкладке Операция
:

https://pandia.ru/text/78/431/images/image019_39.gif» width=»20″ height=»20 src=»>) или списков ();

Во вкладке Проводки
:

* Отредактируйте проводки, используя данные таблицы, для чего для каждой из них выберите команду контекстного меню Исправить
;

Во вкладке Проводка
:

https://pandia.ru/text/78/431/images/image005_65.jpg» width=»17″ height=»17″> в поле СУММА ЭКВИВАЛЕНТА;

* Щелкните мышью на кнопке Ok
;

* Аналогично исправьте оставшиеся позиции проводок;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Хозяйственная операция: Добавление
.

В панели Операции
окна Хозяйственные операции
появится строка зарегистрированной Вами хозяйственной операции с общей суммой по операции.

Задание. Зарегистрируйте обязательства текущего периода по договорам с поставщиками согласно нижеприведенной таблице.
Обратите внимание

: для удобства далее в тексте вместо первых 17 цифр бюджетного счета (ведомственная , функциональная классификация)
0 455 будет указана
*
(звездочка).

		От кого/кому/ Содержание ХО
		Заря/Мы (ГКБ)
На материалы

		Петров/Мы (ГКБ) Отражение сумм принятых денежных обязательств перед подотчетными лицами (Петров)
На материалы
		Торговые услуги/Мы (ГКБ) Отражение сумм принятых денежных обязательств по договоруот 04.11.05 с фирмой «Торговые услуги» на закупку хоз. товаров
		Рассвет/Мы (ГКБ) Отражение сумм принятых денежных обязательств по договоруот 09.11.05 с фирмой «Рассвет» на закупку оборудования (ОС )

· Выполните самостоятельно (Образец ХО:
Учебный пример
®
Принятые денежные обязательства02 01)
).

Примечание:

если при работе в системе выяснилось, что нужный Вам Контрагент еще не зарегистрирован, то его необходимо Добавить в словарь Контрагенты (см. инструкцию к заданию 2, пункт 1).

3. Печать отчета по журналу хозяйственных операций

Задание. Распечатайте отчет по журналу хозяйственных операций.

· Находясь в панели Хозяйственные операции за период..
окна Хозяйственные операции
Отчеты…
;

· В появившемся окне Дополнительные отчеты
выберите пункт Журнал хозяйственных операций;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

На экране появится Журнал хозяйственных операций
за выбранный период.

· Средствами MS Excel
выведите отчет на печать;

· Закройте окно Дополнительные отчеты
.

Задание 4. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ

БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ

· Во вкладке «Сведения о перечислении»:

* в группе полей ОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: ТИП, № и ДАТА – выберите тип АР – погашение задолженности по исполнительному документу, укажите № и дату платежа;

* в группе полей ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ: выберите тип – АШ – «Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; укажите периодичность – MC.11.2005 и
КБК – 1 0000 .

Примечание:

Задайте в трех полях периодичность уплаты налога(сбора) или конкретную дату уплаты налога (сбора), установленную законодательством о налогах и сборах.

Периодичность может быть декадной, месячной, квартальной, полугодовой или годовой. В зависимости от установленной периодичности, введите в первое поле один из кодов:

Д1 платеж за первую декаду месяца;

Д2 платеж за вторую декаду месяца;

Д3 платеж за третью декаду месяца;

МС месячный платеж;

КВ квартальный платеж;

ПЛ полугодовой платеж;

ГД годовой платеж.

При годовой уплате налога второе поле заполняют нулями. В остальных случаях во второе поле вводят:

для декадных и месячных платежей – номер месяца от 01 до 12;

для квартальных платежей – номер квартала от 01 до 04;

для полугодовых платежей – номер полугодия от 01 до 02.

В третьем поле всегда задают год, за который уплачивается налог.

Примеры задания налогового периода: Д2.01.2003; МС.02.2003; КВ.01.2003; ПЛ.02.2003; ГД.00.2003.

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Банковский документ: Добавление
.

3. Печать банковских документов

Задание. Распечатайте зарегистрированные Вами ПП.

Печать платежных документов осуществляется с помощью настроенного в MS Excel шаблона. Регистрация шаблонов в Системе осуществляется из словаря «Шаблоны документов».

· Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который нужно распечатать;

Печать,
выберите шаблон документа и щелкните на кнопке;

На экране появится форма выбранного Вами платежного документа в режиме предварительного просмотра.

· Средствами MS Excel
выведите на печать необходимое количество документов.

4. Печать журнала регистрации банковских документов

Задание. Распечатайте журнал регистрации банковских документов.

· Находясь в панели Банковские документы
, выберите пункт контекстного меню Отчеты…
;

· В появившемся окне Дополнительные отчеты
выберите пункт Журнал регистрации банковских документов;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

На экране появится журнал банковских документов за выбранный период.

Банковские документы за период: 01.11.2005 – 30.11.2005
	Плательщик/ Получатель	Документ (тип, номер, дата)	Сумма	Основание/Примечание /В т. ч. НДС, в т. ч. ГСМ, в т. ч. акциз
	ГКБ / Заря	П/П № 000 от 01.01.2001		ДОГ № 12 от 01.01.2001 / За материальные ценности
	ГКБ / Рассвет	П/П № 000 от 01.01.2001		ДОГ № 20 от 01.01.2001 / За ОС
	ГКБ/ МНС РФ	П/П № 000 от 01.01.2001		Перечисление транспортного налога

· Средствами MS Excel
выведите отчет на печать;

5. Регистрация хозяйственных операций по выписке с лицевого счета
в казначействе (на основании реквизитов, созданных в Системе банковских документов).

При выполнении задания используйте данные таблицы.

От кого/кому/ Содержание ХО
Мы(ГКБ) / ТОО «Заря» Авансовый платеж ТОО «Заря» 5,000 руб. за материалы по ПП № 000 от 08.11.05г.	* 1 . 560	* 1 . 340
Мы (ГКБ) / ТОО «Рассвет» Авансовый платеж ТОО «Рассвет» 2,000 руб. за оборудование по ПП № 000 от 14.11.05г.	* 1 . 560	* 1 . 310
Мы (ГКБ) / МНС РФ Перечисление административного штрафа в МНС РФ 800 руб. по ПП № 000 от 14.11.05г.	* 1 . 830	* 1 . 280

Разноска в учете выписки за 08 ноября 2005 г.

Задание. Установите период просмотра в банковских документах с 01.11.05г. по 08.11.05г.

· Воспользуйтесь пунктом контекстном меню Отобрать
.

Задание. Зарегистрируйте 08.11.05 хозяйственную операцию, используя данные платежного документа: ПП № 000 от 08.11.05 по перечислению ТОО «Заря» 5 000 руб. авансового платежа за материалы на основании договора №12 от 03.11.05г.

· Находясь в панели Банковские документы
, щелкните правой кнопкой мыши на ПП, которое следует отработать в учете (для массовой отработки пометьте нужные ПП клавишей Пробел
);

· Выберите пункт контекстного меню Отработать в хозяйственном учете
;

· В появившемся окне Образцы
хозяйственных операций
установите флажок в поле Автоматический поиск образца
;

https://pandia.ru/text/78/431/images/image027_11.jpg» width=»681″ height=»129″>

Разноска в учете выписки за 14 ноября 2005г.

Задание. Зарегистрируйте 14.11.05 хозяйственные операции, используя данные платежных документов:
– ПП № 000 от 14.11.05г. по авансовому платежу ТОО «Рассвет» 2000 руб. за оборудование на основании договора №20 от 09.11.05г.
– ПП № 000 от 14.11.05г. по перечислению в МНС РФ административного штрафа в размере 800 руб.

· Выполните самостоятельно (отработайте банковские документы в учете).

Задание. Проконтролируйте правильность разноски данных выписки с лицевого счета в казначействе.

· Выполните самостоятельно.

Выписка за 14 ноября:

остаток на начало дня – «-5000
руб.»; приход – 0
руб.; расход – 2800
руб.; остаток на конец дня – «-7800
руб.».

7. Печать журнала операций

Задание. Сформируйте журнал операций №2 по банковскому счету за ноябрь 2005г. и распечатайте его.

· В главном меню программы выберите пункт Журналы операций
раздела Отчеты
;

· Во вкладке Параметры формирования
выберите номер Журнала операций и период,

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

На экране появится Журнал операций
.

0 » style=»margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none»>

От кого/кому/ Содержание ХО

Мы (ГКБ) / Касса

На материалы

Мы (ГКБ) / Касса

ПКО №10 от 10.11.05 Поступили наличные в кассу с лицевого счета

Касса / Иванов

РКО №15 от 10.11.05 Выдача из кассы подотчетному лицу на МЦ

На материалы

Касса / Петров

РКО №16 от 10.11.05 Выдача из кассы подотчетному лицу на МЦ

На материалы

1. Условия отбора

Задание. Установите период просмотра в журнале регистрации кассовых документов
с 01.11.05г по 31.11.05г.

· Выберите пункт меню Документы
®Кассовые документы
;

· В контекстном меню панели Кассовые документы
выберите пункт Отобрать
;

На экране появится окно Кассовые документы: Условия отбора
.

· В полях ДАТА ДОКУМЕНТА С… ПО… – укажите период, за который будут отобраны зарегистрированные в Журнале кассовые документы, и щелкните мышью на кнопке Ok
.

В результате Системой будут отобраны и отображены на экране все кассовые документы, зарегистрированные за указанный период (по учебному примеру ни одного документа отобрано не будет).

2. Создание кассовых документов

Задание. Создайте приходный кассовый ордер № 10 от 10.11.05г. по поступлению наличных средств в кассу с лицевого счета на материалы 300 руб.
ДТ *
1
. 510 КТ * 1
. 730; ДТ *
1
. 830 КТ * 1
. 340

· Находясь в окне Кассовые документы
, выберите в панели Каталоги
раздел, в котором будет зарегистрирован новый документ;

· В контекстном меню панели Кассовые документы за период …
выберите пункт Добавить
;

· В появившемся окне Кассовый документ: Добавление
заполните все поля, необходимые для создания кассового документа:

во вкладке Документы
:

https://pandia.ru/text/78/431/images/image040_19.gif» alt=»Подпись:» align=»left» width=»266″ height=»224″>Выберите пункт меню Словари
®Наименование и курсы валют
;

· В контекстном меню панели Наименование валют
выберите команду Добавить
;

· Заполните поля окна Валюта: Добавление
;

При заполнении группы полей «Единицы измерения
» обратите внимание на следующее: данные полей этой группы используются при формировании «суммы прописью». В первом поле каждой строки указывается наименование основной единицы, во втором – наименование разменной единицы, являющейся 1/100 основной единицы. Первая строка данной группы предназначена для наименований в именительном падеже единственного числа (например, «фунт стерлингов», «пенс»). Вторая и третья строки предназначены для наименований в родительном падеже единственного и множественного числа соответственно (например, «фунта стерлингов», «пенса» и «фунтов стерлингов», «пенсов»).

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Для ввода курса валюты установите указатель текущей записи на строку заведенной валюты и щелкните правой кнопкой мыши в панели Курс
валюты
;

· В контекстном меню выберите Добавить
и в появившемся окне внесите данные о новом курсе

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;.

Задание Заведите новую валюту – ЕВРО. Зарегистрируйте ее курс по отношению к базовой валюте (рублю) на 01.01.05 г.: 1 EUR (код 978) = 37,84 руб.

· Выполните самостоятельно.

· Закройте окно Наименование и курсы валют
.

2. Словарь «Страны и регионы»

В этом словаре хранится список стран с указанием кода Общероссийского Классификатора Стран Мира (ОКСМ) и для каждой страны — список регионов с указанием кодов Общероссийского Классификатора Адресов Регионов (ОКАР) и Справочника Обозначений Государственной налоговой инспекции (СОГНИ).

Данные этого словаря используются, например: при регистрации контрагентов; при регистрации позиций словаря «Номенклатор»; при регистрации позиций спецификации счетов-фактур.

При импорте базы данных Классификатора адресов ГНИВЦ Госналогслужбы (импорт производится в словаре «Контрагенты») в словаре «Страны и регионы» автоматически регистрируется (если она не была зарегистрирована ранее) страна «Россия» с кодом ОКСМ – 643, и для страны с указанным кодом регистрируются импортированные регионы.

Задание. Проверьте правильность настройки.

· Выберите Словари
®Страны и регионы
;

· В контекстном меню панели Страны
выберите команду Исправить
для строки РФ;

· В появившемся окне Страна: Исправление
проверьте заполнение полей;

* в поле МНЕМОКОД – мнемокод страны – РФ
;

* в поле КОД ОКСМ – код страны по Общероссийскому Классификатору Стран Мира (ОКСМ) – 643
;

* в поле ИМЯ – полное наименование страны – Российская Федерация;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Страна: Исправление
;

· В контекстном меню панели Регионы
выберите команду Исправить
для каждой из строк;

· В появившемся окне Регион: Исправление
проверьте заполнение полей;

* в поле МНЕМОКОД – мнемокод региона – например,
г.
Москва
;

* в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД — значение дополнительного кода– например,
77;

Это некоторый дополнительный признак, который Вы можете сопоставить конкретному региону. Особое значение этот код имеет в модуле «Бюджетное финансирование». Реестры финансирования формируются в разрезе регионов страны. Каждый регион имеет свой внутренний код, с учетом которых в дальнейшем сводятся реестры в Минфине. Эти коды могут быть импортированы из базы данных системы «MIN» или получены по запросу из Минфина.

* в поле ИМЯ – полное наименование региона – г.
Москва;

* в поле КОД СОГНИ – код региона по Справочнику Обозначений Государственной налоговой инспекции (СОГНИ);

* в поле КОД ОКАР – код региона по Общероссийскому Классификатору Адресов Регионов (ОКАР);

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Регионы: Исправление
;

· Закройте окно Страны и регионы
.

3. Словари «Документы»

Задание. Заведите в словаре новый тип документа.

Типы документов

1. Заведите в словаре новый тип документа: Документ1. Данный документ будет являться в разделе «Авансовые отчеты» документом, документом-подтверждением в разделе «Кассовые документы», а в разделе «Хозяйственные операции» как документом-основанием, так и документом-подтверждением.

· Выберите Словари
®Документы
®Типы
;

· В контекстном меню панели Типы документов
выберите команду Добавить
;

· В появившемся окне Типы документов: Добавление
укажите мнемокод нового документа и его название;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Типы документов: Добавление
;

· Установите указатель текущей записи на созданный тип документа и щелкните правой кнопкой мыши в панели Принадлежность
;

· В контекстном меню выберите команду Добавить
;

· Заполните поля появившегося окна Принадлежность: Добавление
:

* в поле РАЗДЕЛ – укажите нужный раздел из списка;

* установите флажок Документ
, если документ в является основным в данном разделе;

* установите флажок Основание
, если документ в данном разделе будет документом-основанием;

* установите флажок Подтверждение
, если документ в данном разделе будет документом-подтверждением;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Закройте окно Типы документов
.

2. Проверьте возможность выбора документа «Документ1» в качестве основного документа в разделе в разделе «Авансовые отчеты» документа-подтверждения в разделе «Кассовые документы» и в качестве документа-основания или подтверждения в разделе «Хозяйственные операции».

· Выберите Документы
®Кассовые документы
;

· В контекстном меню панели Кассовые документы
окна Кассовые документы
выберите команду Добавить
;

· Проверьте наличие документа в списке в поле ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА:ТИП;

· Щелкните мышью на кнопке Отмена
;

· Закройте окно Кассовые документы
;

· Выберите Учет
®Хозяйственные операции
;

· В контекстном меню панели Операции
окна Хозяйственные операции
выберите команду Добавить
;

· Проверьте наличие документа в списках полей ДОКУМЕНТ:ОСНОВАНИЕ и ДОКУМЕНТ:ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

· Щелкните мышью на кнопке Отмена
;

· Закройте окно Хозяйственные операции
.

Шаблоны документов

Используется для привязки шаблонов документов к конкретным типам документов, принадлежащим конкретным разделам Системы, а также для редактирования уже зарегистрированных шаблонов документов. Все основные шаблоны документов и сами документы блока создаются в MS Excel (существует также возможность печати документов на основе шаблонов, созданных в среде Seagate Crystal Reports).

· Выберите Словари
®Документы
®Шаблоны
;

· В появившемся окне Шаблоны документов
щелкните правой кнопкой мыши на строке документа, подлежащего редактированию;

· Выберите команду контекстного меню Исправить
;

· Щелкните мышью на кнопке Редактировать шаблон
;

На экране появится шаблон платежного поручения.

· Закройте файл шаблона;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· Закройте окно Шаблоны документов
.

При добавлении (привязке) шаблона документа указывается:

* раздел Системы, в котором он будет применяться;

* тип документа, печать которого будет осуществляться на основе данного шаблона;

* наименование шаблона.

Все шаблоны документов, с которыми работает модуль «Бухгалтерия», хранятся в подкаталоге …Account
Template
Системы.

4. Финансовые операции

Словарь «Виды финансовые операции» служит для организации хранения и использования перечня допустимых значений характеристик
финансовых операций. Характеристика
«Вид финансовой операции» относится к операциям типа «приход» или «расход».

Характеристика «Вид финансовой операции» представляет собой дополнительный признак, присваиваемый документам с целью их последующей группировки.

5. Банковские документы, Кассовые документы

Словарь «Образцы банковских (кассовых) документов» служит для организации хранения образцов, использование которых не является обязательным, но позволяет значительно упростить и ускорить процесс регистрации банковских документов.

Образец банковских (кассовых) документов представляет собой практически полную копию бланка банковского (кассовых) документа, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждого документа (в частности, номера). По своему усмотрению, Вы можете создавать неограниченное количество образцов.

6. Создание образца хозяйственной операции

Словарь «Образцы хозяйственных операций» предназначен для хранения заготовок типовых хозяйственных операция.

При ручной регистрации хозяйственных операций использование словаря не обязательно, но позволяет значительно упростить и ускорить работу.

При отработке в учете документов использование образцов хозяйственных операций обязательно. При этом Вы можете или заранее создать требуемый образец, или сформировать его в процессе отработки.

Образец хозяйственной операции представляет собой почти полную копию «бланка» хозяйственной операции, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждой хозяйственной операции (в частности, номера). Сумма проводок задается, как правило, не в денежных единицах , а формулой, по которой сумма будет рассчитываться в момент регистрации операции по образцу. Вы можете создавать неограниченное количество образцов. В каждом образце Вы можете заполнять только часть полей. В дальнейшем, при регистрации хозяйственной операции, достаточно вызвать функцию «Образцы», выбрать из словаря подходящий образец (а если он отсутствует, то тут же зарегистрировать его).

Задание. Создайте образец хоз. операции по Начислению сумм з/платы штатным сотрудникам
ДТ * . 1
. 211 КТ * . 1
. 730

· Выберите пункт меню Словари
®
Образцы
®
Хозяйственные операции
;

· В панели Каталоги
выберите каталог, в котором будет зарегистрирован нужный образец хозяйственной операции;

· Щелкните правой кнопкой мыши в панели Образцы
окна Образцы хозяйственных операций
и выберите команду контекстного меню Добавить
;

· Заполните поля вкладок окна Образцы хозяйственной операции: Добавление
:

Во вкладке Заголовок
:

* в поле РАЗМЕЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ: КАТАЛОГ – выберите каталог Журнала ХО, в котором будут размещаться хозяйственные операции, созданные по данному образцу;

Во вкладке Проводки
:

· в контекстном меню вкладки выберите команду Добавить
;

* в появившемся на экране окне Проводка образца: Добавление
во вкладке Проводка
укажите номера счетов по Дт и Кт добавляемой проводки образца;

* в поле ВАЛЮТА – выберите код валюты; Если оба счета проводки невалютные, должна быть указана базовая валюта. Если хотя бы один из счетов проводки валютный, должна быть указана валюта отличная от базовой.

* в поле ФОРМУЛА – введите латинскими буквами формулу для расчета суммы проводки операции, регистрируемой с использованием данного образца (по учебному примеру не заполняется)
;

· щелкните мышью на кнопке Ok
окна Проводка образца: Добавление
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Образец хозяйственной операции: Добавление
;

7. Словарь План счетов

Задание. Ознакомьтесь с построением каталогов словаря План счетов.

· Выберите Словари
®
План счетов
®
План счетов
.

В связи с тем, что план счетов организации теперь содержит огромное количество позиций, для облечения работы с разделом в ПП предлагается настроенная каталожная структура хранения счетов. Каталоги сформированы в полном соответствии с разделами Инструкции 70н.

Задание. Ознакомьтесь с настройкой счета * Жилые помещения) и укажите журнал операций №7 «Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов» к данному счету.

· Выберите необходимый счет
в Плане счетов
;

· В контекстном меню для данного счета выберите пункт Исправить
;

Во вкладке Счет
в поле ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ – укажите журнал, который будет вестись по данному счету;

Во вкладке Порядок обработки
проверьте настройку данного счета на типовую форму аналитического учет «Основные средства»
;

· Щелкните на кнопке Ок
окна Счет: Исправление
.

Приложение. РАБОТА С МОДУЛЕМ АДМИНИСТРАТОР

1. Создание базы данных

Задание. Запустите модуль «Администратор». Создайте новую БД.

· Запустите файл C:Program FilesParusBADMINadmin. exe
;

· Или выберите кнопку «ПУСК»®«ПРОГРАММЫ»®ПАРУС…®«АДМИНИСТРАТОР»;

· Или выберите ярлык приложения «Администратор» на экране.

· В появившемся на экране окне Добро пожаловать! щелкните мышью на кнопке Создать базу данных;

· В появившемся окне Создание базы данных укажите каталог (каталог…DATA), в котором будет создана БД и выберите шаблон из списка предлагаемых шаблонов, если необходимо создать базу по шаблону, нажмите кнопку Сохранить.

· В окне Пароль администратора введите пароль, подтвердите его и нажмите на клавишу Ok
. Этот пароль в дальнейшем будет использоваться при входе в модуль «Администратор».

ü
Вы создали новую БД.

2. Регистрация пользователей Системы

Задание. Заведите пользователей (User1 и User2), которые будут работать в приложении «Бухгалтерия».

· Выберите пункт меню Вид
®Пользователи
;

· В контекстном меню панели Пользователи
выберите команду Добавить
;

· В появившемся окне Пользователь: Добавление
введите имя нового пользователя, его код и пароль.

3. Права доступа пользователей Системы

Задание. Задайте права доступа пользователей к данным. Пользователям User1 и User2 доступны все операции во всех разделах Системы. Запретите пользователю User2 исправлять банковские документы.

· Выберите пункт меню Вид
®Доступ
;

В панели «Разделы
» появившегося окна перечислены все разделы системы, созданные при генерации БД. Администратору доступны все разделы Системы и все операции: Добавление, Исправление, Удаление. При заведении нового пользователя, ему (по умолчанию) также доступны все разделы и функции системы.

· Для запрета/разрешения доступа пользователя к какому-либо разделу системы щелкните мышью на его названии и в панели Пользователи
для нужного пользователя снимите/установите флажок в поле ДОСТУП;

· Для запрета/разрешения действий (добавление, удаление, исправление) пользователя в конкретном разделе в поле ДОСТУП панели Действия
снимите/установите соответствующие флажки.

Внимание

! При ограничении прав доступа к разделу верхнего уровня, автоматически запрещается доступ к вложенным в него разделам.

4. Создание резервной копии

Задание. Создайте резервную копию.

Внимание!
В конце каждого рабочего дня во избежание потери информации рекомендуется производить резервное копирование рабочей базы данных.

· Находясь в модуле «Администратор», выберите пункт меню Сервис
®Создать резервную копию
;

· В появившемся на экране окне в поле РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ – укажите каталог/диск, где будет создана резервная копия БД, нажав кнопку и выбрав в появившемся окне нужный каталог/диск;

· Установите флажки:

* «Очищать съемные диски перед записью резервной копии» (установка данного флажка целесообразна при копировании архива БД на дискету)

* «Проверить резервную копию» (при установке данного флажка Система будет проверять архив на наличие каких-либо ошибок, возможных, например, при наличии bad-секторов на дискету)
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Создание резервной копии базы данных
;

· На предложение блокировать БД ответьте утвердительно.

При удачном завершении операции создания резервной копии БД на экране появится соответствующее сообщение.

5. Добавление своей организации.

Задание. Добавьте в словарь Контрагенты юридическое лицо — «Казначейство»
р/сч – в Банке Москвы (,).

· Запустите модуль «Бухгалтерия»
;

· Выберите Словари
®Контрагенты
;

· В контекстном меню панели Контрагенты
в нужном каталоге (Организации)
выберите команду Добавить
;

· Выберите тип контрагента: юридическое или физическое лицо и щелкните мышью на кнопке Ok
;

· В окне Контрагент: Добавление
укажите все необходимые реквизиты контрагента (во вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО указывается ОКАТО и Статус организации),
Обязательно!!! установите флажок «Банк»

;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

· В окне Счет: Добавление
укажите код и наименование банка добавленного контрагента и его р/сч в нем. Код банка можно ввести вручную или выбрать из предлагаемого списка или из словаря «Контрагенты» (Наименование банка и БИК будут подставлены из словаря автоматически.)
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
окна Счет: Добавление
;

Задание. Добавьте в словарь Казначейства сведения о Вашем казначействе

· Выберите Словари
®
Структура исполнения сметы
®
Казначейства
;

· В контекстном меню панели Казначейства
выберите команду Добавить
;

· В окне Казначейство: Добавление
укажите все необходимые данные казначейства

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

Задание. Добавьте в словарь Контрагенты свою организацию — «МЫ»
л/сч – в Казначействе ().

1. Добавление Контрагента

· Выполните самостоятельно

2. Добавление банковских реквизитов

· В окне Счет: Добавление
укажите все необходимые реквизиты

Внимание!!!

В поле «Расчетный счет» укажите лицевой счет.
В качестве Банка укажите Казначейство
;

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

Задание. Укажите параметры организации, от лица которой Вы работаете
Базовая валюта – рубли (RUB);
Контрагент «МЫ» – МЫ

· Запустите модуль «Администратор»
;

· Выберите пункт меню Файл
®
Параметры
;

· Заполните данные в появившемся окне Параметры

· Щелкните мышью на кнопке Ok
;

* Отпечатанные листы должны иметь сквозную нумерацию за год. Календарь кассовой книги

Системы обеспечивает автоматическое ведение сквозной нумерации страниц кассовой книги за каждый год и по каждой валюте. Автоматизм выражается в том, что при печати фрагмента отчета за очередной день Система ведет счет напечатанным страницам, и запоминает в календаре номер последней напечатанной страницы. Номер закрепляется в календаре за определенным днем – последним днем периода формирования отчета. При следующей печати кассовой книги, Система продолжит счет страницам пользуясь данными календаря. Вместе с тем, Система предоставляет пользователю возможность влиять на нумерацию страниц – можно вручную перепечатать страницы за любой день года, проставив на них произвольные номера.

Издание: Компьютер для бухгалтера. Самоучитель

Часть III

Работа в программе «Парус»

Для всех бухгалтерских программ существует единая логика, единый подход в программировании. Все они, с одной стороны, основаны на технологии ведения баз данных, с другой — на принципе двойной записи, принятой в бухгалтерском учете. Именно к таким программам относятся программы «Парус» и «1С:Бухгалтерия». В следующих двух частях книги мы расскажем, как использовать эти бухгалтерские программы.

Занятие 10. Знакомство с программой

Занятие 11. Начинаем работу

Занятие 12. Работа со словарями

Занятие 13. Оформление и учет первичных документов

Занятие 14. Как ведется журнал операций

Занятие 15. Подведение итогов

Занятие 10

Знакомство с программой

Программа «Парус» является программой управления базами данных, настроенной для нужд бухгалтерского учета.

На этом занятии после небольшого исторического экскурса вы узнаете об основных режимах работы этой программы.

Немного истории

Основные модули программы

Немного истории

Для облегчения рутинной бухгалтерской работы за последние годы было написано немало программ. Сначала многие из них создавались в среде MS DOS и были не лишены недостатков, обусловленных этой операционной системой, хотя нельзя не признать, что эти программы успешно рассчитывали зарплату, распечатывали расчетные листки, формировали оборотные ведомости. Best, «Парус», «Монолит», «1С:Бухгалтерия» — вот далеко не полный перечень этих программ.

С появлением операционной системы Windows произошел скачок в развитии бухгалтерских пакетов. Интерфейс Windows интуитивно понятен, поэтому любая новая программа, написанная для работы в операционной системе Windows, легка в понимании. Эти программы хорошо настраиваются, а их внешний вид можно изменять на свой вкус.

В основе работы любой бухгалтерской программы лежит работа с базами данных. Этим они похожи на системы управления базами данных (СУБД), такие как dBase, Microsoft Access и т. д. Таким образом, программа «Парус» является программой управления базами данных, специально настроенной для нужд бухгалтерского учета. Она устанавливается, запускается и управляется так же, как и любая другая программа, написанная для среды Windows. Несомненным достоинством является возможность настроек программы для нужд конкретного предприятия. В программе также широко используются контекстные меню.

Основные модули программы

Программа «Парус» состоит из отдельных модулей. Каждый модуль можно рассматривать как отдельную программу, но не независимую, а связанную с остальными модулями. Все режимы имеют общие справочные данные; записи, сделанные в одном модуле, доступны из другого.

Для успешной работы в программе «Парус» необходимо понять, для каких целей используется каждый модуль программы. В программе четыре основных модуля:

модуль Бухгалтерия позволяет вести бухгалтерский учет;

модуль Реализация служит для учета товаров на складе;

модуль Зарплата предназначен для автоматизации расчета заработной платы;

модуль Администратор используется для запуска базы данных и настройки программы.

Наибольшее внимание в книге уделяется модулю Бухгалтерия.

Как и в других программах, позволяющих работать с базами данных, информация во всех трех модулях размещается в строках таблиц. Столбец таблицы называется полем, а строка — записью.

Примечание.
Кроме них есть также два дополнительных модуля: Учет договоров и Учет персонала.

Поля в разных таблицах могут быть связаны. Тогда изменение информации в одной таблице вызывает изменения в других. За счет того что модули складского учета и бухгалтерских операций связаны между собой, мы можем, например, оформляя накладные по учету товаров в модуле Реализация, просматривать эти документы в модуле Бухгалтерия.

Установка программы производится с помощью установочного диска. Обычно такую установку производит представитель фирмы-поставщика программного обеспечения. После установки программы в Главном меню операционной системы Windows появится пункт Парус. Далее в меню можно выбрать необходимый режим работы: Парус–Администратор, Парус–Бухгалтерия, Парус–Зарплата и Парус–Реализация.

Модуль Администратор

Модуль Администратор позволяет настроить программу на учет. Под настройкой на учет понимается ввод данных о бухгалтерии конкретного предприятия, например указание фамилии бухгалтера, определение основной валюты, единиц измерения по умолчанию, а также определение прав пользователей.

Создание базы данных

Программа «Парус» позволяет обслуживать бухгалтерию нескольких предприятий, при этом для каждого предприятия необходимо создать свою базу данных.

1. Откройте модуль Администратор и в окне Добро пожаловать! нажмите кнопку Создать базу данных.

2. Откроется окно Создание базы данных. Возможно несколько вариантов выбора папки для размещения новой базы: 1) создать новую папку, щелкнув на кнопке Создание новой папки на панели инструментов; 2) указать уже существующую папку; 3) использовать каталог Дата, созданный по умолчанию при установке программы на компьютер.

Примечание.
Если закрыть окно Добро пожаловать!, не выбрав команду Создать базу данных, окно для создания новой базы можно будет открыть из окна Парус — Администратор с помощью команды Файл4Новая база.

3. После того как вы выбрали папку для хранения новой базы, нажмите кнопку Сохранить. Появится окно для ввода пароля (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Ввод пароля

4. Введите пароль в поля Новый пароль и Подтверждение пароля, затем нажмите ОК. Теперь будет необходимо вводить пароль при открытии базы.

5. После того как вы нажали OK, происходит создание таблиц базы данных, затем на экран выводится сообщение о том, что создание базы данных завершено. После этого на экране появляется окно, в которое можно внести данные о предприятии. Заполнение этих сведений при желании можно отложить на более позднее время.

Чтобы удалить базу данных, используйте команду Файл4Удалить.

Добавление пользователей

После создания новой базы необходимо настроить ее на учет. Одна из важных настроек — определение пользователей системы.

В программе могут работать несколько пользователей. Чтобы добавить нового пользователя, необходимо выполнить следующие действия.

1. Выберите в строке меню команду Вид4Пользователи.

2. В открывшемся окне Пользователи (рис. 10.2) щелкните правой кнопкой мыши в любом месте таблицы и в появившемся контекстном меню выберите команду Добавить. Можно также воспользоваться клавишей Insert.

Рис. 10.2. Добавление пользователей

3. В открывшемся окне введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите ОК.

Примечание.
Добавление новых записей в любую таблицу системы производится с помощью команды Добавить контекстного меню.

Определение прав пользователей системы

Определение прав доступа пользователей к объектам системы производится командой Вид4Доступ.

1. Выполните команду Вид4Доступ. Откроется окно Права доступа (рис. 10.3).

2. В открывшемся окне на левой панели Разделы выберите объект системы, а на правой выберите пользователя и установите флажок в необходимых строках. Установленный флажок указывает на возможность доступа к объекту.

Рис. 10.3. Определение прав доступа пользователей

Другие настройки

Данные об организации — владельце базы данных вносятся в поле Контрагент «Мы» на вкладке Организация окна Параметры (рис. 10.4). Это окно можно открыть с помощью команды Файл4Параметры.

Рис. 10.4. Определение реквизитов организации

В этом же окне выполняется закрытие периода. Подробнее об этом будет рассказано на занятии 15.

Итак, модуль Администратор предназначен для конфигурирования системы. После того как настройка в модуле Администратор будет завершена, можно переходить к работе в модуле Бухгалтерия.

Создание резервной копии

Резервные копии базы данных (архивные файлы) также создаются в модуле Администратор. Рекомендуется создавать резервные копии по крайней мере один раз в неделю и сохранять их не только на жестком диске, но и отдельно, на дискете. Это поможет восстановить ваши данные в случае сбоев в работе компьютера и других непредвиденных обстоятельств. В этом же модуле можно восстановить базу данных из резервной копии. Подробнее о сохранении базы данных будет рассказано на занятии 15.

Модуль Бухгалтерия

Если модуль Администратор нужен лишь на этапе настройки программы, то модули Бухгалтерия и Реализация используются бухгалтером каждый день.

Модуль Бухгалтерия становится доступен из Главного меню, если была произведена описанная выше настройка базы в модуле Администратор. В этом разделе мы дадим краткое описание основных объектов модуля.

Словари содержат данные об объектах аналитического учета, таких как материалы, номенклатура товаров, сотрудники, а также предоставляет справочную информацию о ставках налогов и курсах валют.

План счетов представляет собой список счетов предприятия.

Весь учет в системе ведется в виде таблиц, которые называются журналами. Журналы являются аналогом журнально-ордерной формы учета. В журналах фиксируются операции и первичные документы, дебиторская и кредиторская задолженности, причем разные виды учета фиксируются в разных журналах, что является полным аналогом обычной работы бухгалтера.

Отчеты отражают итоговую информацию, а функции позволяют произвести такие операции, как перенос остатков и переоценка валюты. Отчеты и документы формируются средствами программы Excel.

Модуль Бухгалтерия мы рассмотрим более подробно на следующих занятиях, а сейчас кратко расскажем, как можно использовать модули Зарплата и Реализация.

Модуль Зарплата

Система Зарплата 7.30 предназначена для автоматизации расчета заработной платы в небольших и средних хозрасчетных и бюджетных организациях. Система обеспечивает автоматизацию следующих процессов:

учет штатной структуры предприятия на уровне подразделений и должностей;

учет информации о сотрудниках в объеме, необходимом для расчета заработной платы и формирования отчетности;

расчет заработной платы (денежного довольствия);

формирование документов на выплату заработной платы;

депонирование и перечисление наличных сумм;

формирование сводов проводок по оплате труда;

формирование отчетов для Министерства по налогам и сборам и в Пенсионный фонд и вывод данных в электронном виде;

формирование банковских и кассовых документов, а также отчетных документов во внебюджетные фонды.

Документы

Раздел Документы включает команды для создания, редактирования и учета финансовых документов, ведомостей и проводок.

Раздел Входящие документы предназначен для ведения учета данных, сформированных вне системы, и расчета на основании этих данных заработной платы сотрудников. Данные — сведения об отработанном времени, о выработке продукции и т. п. — импортируются в раздел из внешних приложений.

Раздел Ведомости предназначен для учета расчетно-платежных документов на выдачу заработной платы. Ведомости формируются в разделе лицевых счетов (команда меню Расчет4Расчет заработной платы) и автоматически помещаются в раздел учета ведомостей. В разделе могут выполняться следующие операции:

печать ведомостей и отчетов;

формирование сводов проводок по заработной плате (мемориальных ордеров);

формирование кассовых документов (РКО, ПКО и др.).

Раздел Проводки предназначен для ведения учета сводов проводок по заработной плате.

В разделе учета ордеров выполняются следующие операции:

просмотр и исправление свода проводок ордера;

печать свода ордеров и отчетов;

отработка свода ордеров в учете.

Разделы Депоненты и Перечисления предназначены для ведения учета карточек депонентов и перечислений. Депонирование и перечисления выполняются в разделе учета ведомостей.

Разделы Банковские и Кассовые документы предназначены для ведения учета соответствующих документов.

Учет

Разделы Сотрудники и Лицевые счета предназначены для учета информации, необходимой для расчета заработной платы сотрудников предприятия.

Данные о сотруднике включают информацию о сотруднике как о физическом лице и сведения о выполняемой им работе. Учет сведений о сотруднике как о физическом лице (паспортные данные, данные для МНС и ПФ, семья, стажи и т. д.) ведется в анкете; учет информации о выполняемой сотрудником работе на предприятии ведется на лицевых счетах.

Раздел Подразделения предназначен для ведения учета подразделений предприятия. За счет того что одни подразделения могут быть включены в другие, в программе можно создать многоуровневую систему, соответствующую штатной структуре предприятия.

Раздел Календари служит для формирования календарей рабочего времени, на основании которых определяются месячные нормы рабочего времени для сотрудников, работающих по различным графикам. Нормы рабочего времени используются при расчете выплат, зависящих от отработанного времени.

В разделе Отработанное время ведется учет фактически отработанного времени. Данные о фактически отработанном времени наряду с нормой используются при расчете заработной платы.

Расчет заработной платы

Раздел предназначен для расчета заработной платы сотрудников, формирования, печати и записи в файл выходных документов, а именно:

расчетно-платежных ведомостей;

расчетных листков;

лицевых счетов;

ведомостей отпусков и больничных листов;

отчетов для МНС и ПФ.

Словари

Группа словарей Параметры системы предназначена для задания величин, которые система использует при расчете заработной платы и формировании отчетов.

В соответствии с используемым в системе принципом хронологического учета данных величины, которым свойственно меняться с течением времени, задаются с указанием периода действия. В основном это величины, устанавливаемые в законодательном порядке: размер минимальной оплаты труда, ставки налогообложения и т. д. При очередном изменении величины в словарь вносится ее новое значение и дата начала действия. Все старые данные сохраняются. Таким образом, в словаре содержится история изменений значения величин во времени.

В этом разделе также существует возможность добавления или изменения любых выплат (удержаний), а также описываются шкалы процентов, стажей должностей, тарифные сетки и т. д. Кроме того, система позволяет изменять параметры расчетов выплат и удержаний в зависимости от потребностей конкретного предприятия.

Рис. 10.5. Модуль Реализация, окно Приход товара

Модуль Реализация

В данной книге мы не ставили перед собой задачу подробно рассматривать работу в данном режиме, так как учет на складе производит обычно складской работник, а не бухгалтер. Мы лишь кратко опишем назначение и особенности модуля Реализация.

Продажа и прием товара, как правило, организуется со склада и не входит в обязанности бухгалтера. Задача бухгалтера — формировать проводки по товарным документам. Вполне допустимо, чтобы с модулем Реализация работал другой сотрудник компании, выполняя оприходование и отгрузку товара. Все документы по движению товара будут автоматически фиксироваться в модуле Бухгалтерия. Таким образом, в данном режиме работы выполняются задачи складского учета, перемещения товара со склада на склад и инвентаризация.

Словари в этом модуле автоматически заполнены данными из модуля Бухгалтерия. Дополнительно вводятся некоторые словари, необходимые для работы именно в данном режиме. Это очень удобно, так как не приходится проводить двойную работу по заполнению одних и тех же справочников.

Работать с модулем Реализация удобно, когда на складе идет работа по приему и отгрузке товара. Команды строки меню, правила открытия команд и принципы внесения данных в базу в этом модуле такие же, как и в модуле Бухгалтерия, который мы будем подробно рассматривать на следующих занятиях. Таким образом, благодаря сходной структуре всех модулей облегчается работа в разных режимах программы.

Если вы работаете в программе Парус Зарплата 7,40, то для того чтобы корректно сформировать производственный календарь, вам прежде всего, понадобиться отразить информацию о праздничных днях и переносах выходного дня с праздничного. Эта статья расскажет вам о том, каким образом вы можете это сделать.

Данная статья расскажет о том, для чего нужны «Постоянные выплаты» в Программе Парус Зарплата 7,40. Где они хранятся, как их добавить и как изменить, а так же, как легко ориентироваться в большой истории постоянных выплат.

Для корректного ведения учета в программе Парус Бюджет во многих разделах используются коды функциональной классификации (КФК), или коды программной классификации расходов (КПКР). В программе Парус Бюджет предусмотрена возможность хранить произвольный список кодов КФК или КПКР используемых на предприятии.

В данной статье описан один очень простой вариант списания материальных ценностей в программе Парус Бухгалтерия 7,40. Основная задача — в общем виде показать, основные инструменты используемые для отражения операций выбытия материальных ценностей, таких как, списание и перемещение. Если перед Вами стоит задача просто отразить в учете списание некоторых материальных ценностей, без создания печатной формы документа, то данный способ вам подойдет.

Рассмотрим ситуацию, когда организация получила от поставщиков документы на приобретение товаров и услуг. И нужно их максимально просто отразить в бухгалтерском учете предприятия в программе Парус Бюджет 7,40.

В данном обзоре мы хотим познакомить Вас с общим процессом (алгоритмом) начисления заработной платы в программе Парус-Зарплата 7.40. Это скорее общая картинка процесса начисления заработной платы, нежели подробное руководство. Но мы считаем если Вы начнете с более поверхностного описания, то при более детальном рассмотрении отдельных алгоритмов Вам будет легче улавливать их суть и значение.

Расчет из постоянных выплат — это одна из функций массового добавления начислений и удержаний сотрудникам. Отличительной особенностью является, то что основой для расчета служат «Постоянные выплаты» сотрудника. Т.е. если мы указываем вид оплат, который хотим рассчитать функцией «Расчет из постоянных выплат», а его нет в постоянных выплатах сотрудника, то такой вид оплаты рассчитан не будет. Размер начислений и другие параметры тоже берутся из постоянных выплат.

Первое, что нам необходимо будет сделать при начале внедрения программы — создать структуру подразделений, в разрезе, которой мы сможем выполнять огромное колличество функций: хранить сотрудников, печатать отчеты, делать различные выборки. Для того, что бы в Парус Зарплата создать структуру подразделений необходимо: выбирать в главном меню пункт «Словари» — «Сотрудники» см. рис.1

Предлагаем вам скачать замечательную программу под названием Парус, которая предназначена для облегчения ведения хозяйственной деятельности средних и малых предприятий. Разработкой данного софта занимается отечественная компания Корпорация-Парус. Времени и сил было потрачено очень много, в результате чего пользователи теперь могут установить замечательную и удобную софтину, которая может похвастаться огромным функционалом. Дает возможность автоматизировать кадровый учет, расчет заработной платы, основные торговые процессы. Еще одно положительное качество бесплатной утилиты заключается в том, что пользоваться ей можно на нескольких машинах, объединенных в одну локальную сеть.

Если установить на компьютер, то эксплуатировать софт смогут различные группы пользователей – специалисты финансово-экономического отдела, складские работники, менеджеры по сбыту, главные бухгалтеры. Ключевая особенность утилиты заключается в том, что основан на модульном принципе. В соответствии с этим, программа представляет собой совокупность модулей, отвечающих за автоматизацию того или иного вида деятельности компании. Если скачать софт, то здесь можно обнаружить следующие основные модули:
1. Реализация и склад
2. Бухгалтерия
3. Комплекс
4. Комплектование
5. Учет договоров
6. Кадры
7. Заработанная плата

Следует знать об особенностях всех его компонентах. К примеру, бухгалтерский плагин – это комплексная универсальная система, которые отлично подходит для сотрудников бухгалтерского отдела любого среднего и малого размера. Следующий важный компонент – это Комплекс. В данном модуле Парус объединяет в себе возможности товарно-складской и бухгалтерской частей утилиты. Для обработки информации в программе используются самые последние и инновационные методы и средства, что существенно облегчает и упрощает работу.

Большое значение имеет дополнение Зарплата, посредством которого появляется возможность максимально быстро и правильно рассчитать заработную плату каждого сотрудника предприятия, а также определиться с различными надбавками, отчислениями в фонд страхования, а также налоговой фонд. Если бесплатно скачать Парус, то сотрудникам компании часто придется обращаться к компоненту под названием Кадры. Здесь можно автоматизировать кадровый учет любого предприятия, а также наладить обработки получения различных статистических отчетов, приказов по приему на работу, штатного расписания и движения кадров.

Источник

Файл: Скачать Парус бухгалтерия учебные пособия инструкции

программа парус 8 самоучитель
программа парус как работать
программа парус бухгалтерия инструкция
как работать в программе парус бухгалтерия
программа парус самоучитель
программа парус бюджет скачать бесплатно
программа парус инструкция
программа парус зарплата инструкция

Самоучитель по программе Парус Парус бюджет 8 инструкция 7,40. Учебные пособия по 8 вся документация, всем продуктам модулям 8 по состоянию Модули «Бухгалтерский учет» и «Бухгалтерский учет для ЦБ» 16 . создание и редактирование учебного и сводного учебного планы школы (или группы . реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по .. Приказ Минфина РФ от 29.08.2001 № 68н «Об утверждении Инструкции о Мы являемся официальным партнером Корпорации «Парус» — разработчика программ автоматизации бухгалтерского, кадрового, складского учета, 5 фев 2015 Практическое руководство по ведению бухгалтерского учета в бюджетных 8.5.2.0 РП Управление персоналом учебного заведения.pdf Методические материалы, Пособие по самостоятельному изучению 30 апр 2017 Парус 8.Инструкции Парус Бухгалтерия. Подробности. Создано 24.01.2014 21:49. Учебное пособие — Бухгалтерский учет.Руководство 4 дек 2011 Методическое пособие представляет собой начальный курс для изучения ведения бюджетного учета в программе ПАРУС-бюджет 7 Учебные пособия по ПАРУС 8.5.3, Руководство пользователя ПП Парус 7.хх. Учебное пособие — Бухгалтерский учет · Парус предприятие — Принципы При изучении данного пособия полезно обращаться к описанию программы, В программе “ПАРУС-предприятие” предусмотрены различные копию учебной базы данных на своем компьютере (с предложенной дискеты). .. счетов, предусмотренному Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 2 май 2017 Учебное пособие — Управление деловыми процессами.Руководство пользователя ПП Парус 7 Модуль Бухгалтерия (Бюджетный учет Цель программы — содействие ВУЗ-ам и учебным центрам в подготовке Парус-Предприятие 7.40 (Windows) — простая и удобная, но в то же Занятия обеспечиваются методическими материалами с подробной инструкцией по

Машины к mafia, Games for live, Offline обновления для nod32, Хранилище электронных копий документов, Активация netpolice код.

Источник

Общая
информация

В разделе
представлена
общая информация
для работы с
системой.

Сортировка

Каждое поле
таблицы можно
отсортировать
по возрастанию
и убыванию (для
текстовых

полей – по алфавиту
в прямом и обратном
порядке). Для
быстрой сортировки
следует навести
курсор на заголовок
таблицы и нажать
левую кнопку
мыши. При повторном
нажатии значения
в

столбце
будут отсортированы
в обратном
порядке. Кроме
того, в контекстном
меню заголовка
таблицы можно
выбрать необходимый
вариант сортировки:

по возрастанию;
по убыванию;
не сортировать.

Группировка

Также для
удобства
предусмотрена
группировка
записей таблицы
по некоторому
полю (столбцу),
с её помощью
можно получать
списки любого
уровня вложенности.
Для группировки
следует в контекстном
меню заголовка
столбца таблицы
выбрать пункт
Сгруппировать
по колонке.
Все данные
таблицы будут
сгруппированы
по значениям
выбранного
столбца (см. Рисунок 13).

Рисунок
13. Группировка
по колонке

Если необходимо
выполнить
группировку
внутри группы,
то следует
также в контекстном
меню заголовка
столбца таблицы
выбрать пункт
Сгруппировать
по колонке.
Для работы
с областью
группировки
в контекстном
меню столбца
таблицы необходимо
выбрать пункт
Область
группировки
и мышкой
перетащить
на серую область
столбцы, по
которым требуется
сгруппировать
данные (см. Рисунок 14).

Рисунок
14. Область группировки

Применение
фильтра

Для быстрого
поиска значения,
удовлетворяющего
некоторому
условию, по
столбцу таблицы
используется
фильтр. Для
использования
фильтра следует
навести курсор
мыши на значок

в правом верхнем
углу заголовка
столбца и нажать
левую кнопку
мыши. Возможные
значения фильтра:

Свое
(указанное)
значение
– в открывшемся
окошке следует
указать условие
отбора: из выпадающего
списка выбрать
оператор сравнения
и в поле напротив
указать соответствующее
значение;

Можно указать
два одновременно
выполняемых
условия (переключатель
в положении
«И») или два
условия, из
которых необходимо
выполнение
хотя бы одного
(переключатель
в положении
«Или») (см. Рисунок 15).
Для применения
фильтра следует
нажать кнопку
OK,
для закрытия
окна – кнопку
Отмена.

Пустое
значение –
будут выбраны
записи таблицы
с пустым значением
выбранного
поля;
Непустое
значение
– будут выбраны
записи таблицы
с непустым
значением
выбранного
поля;
Значение
– будут выбраны
записи таблицы,
в которых значение
выбранного
поля соответствует
указанному
значению.

Рисунок
15. Создание фильтра

Вызов
контекстного
меню

Для вызова
контекстного
меню формы
используется
правая клавиша
мыши (при настройке
мыши для левой
руки – левая
кнопка мыши).
Контекстное
меню содержит
команды для
объекта, находившегося
под указателем
мыши в момент
вызова меню.

Заполнение
полей

При заполнении
полей используются
следующие
кнопки:

Кнопка со значком

– используется
для открытия
вспомогательного
окна для выбора
необходимого
значения поля.
На вспомогательной
форме обычно
представлена
таблица значений
поля с некоторыми
дополнительными
параметрами;
Кнопка со значком

– используется
для раскрытия
выпадающего
списка значений
поля или выпадающего
календаря;
Кнопка со значком

– используется
для очистки
значения поля;
Кнопка со значком

– используется
для редактирования
выбранного
значения;
Кнопка со значком

– используется
для ввода числовых
значений с
помощью виртуального
калькулятора.

Обязательные
для заполнения
поля отмечены
на форме красной
рамкой.

Работа
с таблицами

Информация
в системе
представлена
в виде таблиц.
При работе с
таблицами
доступны следующие
действия:

Выделение
данных;
Добавление
данных;
Размножение
данных;
Изменение
данных;
Удаление данных.

Выделение
данных

Предусмотрено
несколько
способов выделения
строк в таблицах
с данными:

с помощью клавиш
Shift или
Ctrl или
Ctrl+A (аналогично
стандартным
средствам
Windows);
с помощью клавиш
«+» (выделить
все) или «-» (снять
все выделения);
с помощью отметки
строк в специальной
колонке «*»,
строки выделяются
левой кнопкой
мыши или клавишей
«Пробел»;
с помощью кнопки
«*» на экранной
форме или клавиатуре
можно произвести
инверсию (ранее
невыделенные
записи становятся
выделенными
и наоборот)
выделенных
строк:

Рисунок
16

Добавление
данных

Для добавления
новой записи
в таблицу требуется
вызвать контекстное
меню и выбрать
пункт Добавить.
В открывшемся
окне «Наименование
Окна :: Добавление»
следует указать
необходимую
информацию
и нажать кнопку
OK. Для
закрытия окна
без сохранения
данных можно
нажать кнопку
Отмена.

После добавления
новая строка
будет отображена
в таблице. Если
этого не произошло,
следует вызвать
контекстное
меню и выбрать
пункт Обновить.

Размножение
данных

Если для добавления
записи в таблицу
не требуется
вводить новые
данные, а возможно
изменить уже
имеющиеся, то
существующую
запись можно
размножить.
Для этого
в контекстном
меню нужной строки
необходимо
выбрать пункт
Размножить.
В открывшемся
окне «Наименование окна :: Размножение»
следует внести
необходимые
изменения и
нажать кнопку ОК.
Содержание
и способы заполнения
полей при размножении
данных аналогичны
их добавлению.
Разница состоит
в том, что поля
будут автоматически
заполнены
значениями
изменяемой
записи.

Изменение
данных

Для редактирования
данных таблицы
необходимо
вызвать контекстное
меню изменяемой
записи и выбрать
пункт Изменить.
В открывшемся
окне «Наименование
Окна :: Редактирование»
следует внести
необходимые
изменения и
нажать кнопку
ОК.
Изменение
данных выполняется
аналогично
их добавлению.
Для закрытия
окна без сохранения
данных следует
нажать кнопку
Отмена.

Изменение
отработанных
данных

Для изменения
отработанных
в учете документов
следует выполнить
следующие
действия:

Снять отработку
документа,
выбрав в его
контекстном
меню пункт
Отработка
> Снять
отработку;
В контекстном
меню изменяемого
документа
выбрать пункт
Изменить.
В открывшемся
окне «Наименование
документа ::
Редактирование»
следует внести
соответствующие
изменения и
нажать кнопку
OK;
Отработать
документ в
учете, выбрав
в его контекстном
меню пункт
Отработка
> Отработать
в учете.

Удаление данных

Для удаления
данных из системы
необходимо
вызвать контекстное
меню удаляемой
записи и выбрать
пункт Удалить.
В некоторых
случаях необходимо
подтвердить
удаление. Для
подтверждения
выбранной
операции нажмите
кнопку Да,
для отмены –
Нет.

Удаление
отработанных
данных

Для удаления
отработанных
в учете документов
следует выполнить
следующие
действия:

Снять отработку
документа,
выбрав в его
контекстном
меню пункт
Отработка
> Снять
отработку.
В контекстном
меню удаляемого
документа
выбрать пункт
Удалить
и подтвердить
удаление.

Обновление
данных

Если после
добавления
данных новая
запись не
отобразилась
в таблице необходимо
вызвать контекстное
меню и выбрать
пункт Обновить.

Итоги
по таблице

В любых таблицах
можно осуществить
вывод суммарной
информации
по колонке. Для
этого необходимо
в контекстном
меню заголовка
колонки выбрать
одно из следующих
значений:

Рисунок
17

Сумма
– для вывода
суммы;
Минимум
– для вывода
минимального
значения;
Максимум
– для вывода
максимального
значения;
Количество
– для вывода
количества
записей;
Среднее
– для вывода
среднего значения;
Отсутствует
– для отмены
вывода информации
по колонке.

При этом
если выделить
несколько
записей, то
появится
дополнительная
строка с итогами
по отмеченным
записям:

Рисунок
18

Панель
задач

Рисунок
19

Панель задач
— элемент среды
рабочего стола,
используется
для запуска
или управления
открытыми
окнами. Панель
задач представляет
собой длинную
горизонтальную
полосу в верхней
части экрана.
В частности
на ней отображаются
открытые окна
программы,
также она служит
для быстрого
запуска элементов
системы.

Для закрепления
в панели задач
желаемого
элемента необходимо
в его контекстном
меню выбрать
пункт Закрепить
в панели.
Теперь значок
элемента будет
отображаться
на панели. Чтобы
удалить значок
с панели задач
необходимо
в его контекстном
меню выбрать
пункт Открепить.

Поиск
разделов

В верхнем правом
углу рабочего
стола присутствует
панель для
быстрого поиска
и перехода по
разделам системы.
При вводе первых
букв будут
отображены
подходящие
по названию
разделы, а также
наименование
страницы, в
которой он
расположен,
и Вы сможете
осуществить
быстрый переход:

Рисунок
20

Работа
с каталогами

Записи определенных
разделов (главной
таблицы определенных
разделов) Системы
могут находиться
(быть зарегистрированы)
в определенных
каталогах
(подкаталогах)
иерархического
дерева каталогов,
что облегчает
работу с большим
количеством
записей:

Рисунок
21

Признаком таких
разделов является
наличие в боковом
меню главной
таблицы раздела
пункта Каталоги:

Рисунок
22

Отображение
дерева каталогов
и позиционирование
на определенном
каталоге
(подкаталоге)
запоминается
Системой при
закрытии раздела
и автоматически
восстанавливается
при последующем
открытии раздела.

Работая с деревом
каталогов,
можно выполнить
следующие
типовые действия:

Список
— включить/выключить
режим списка,
при котором
в разделе
отображаются
записи текущего
каталога и
всех его подкаталогов.
Чтобы включить/выключить
режим списка
выбранного
каталога, сделайте
его текущим
и выберите
действие Список:

Рисунок
23

Все каталоги
(подкаталоги),
записи которых
составляют
общий список,
помечаются
галочкой:

Рисунок
24

Имеется также
более широкая
возможность
отображения
записей каталогов,
расположенных
«произвольным
образом» в
дереве. Для
этого следует
отметить (щелчком
мыши) нужные
каталоги.

Очистить
список
– данное действие
предназначено
для отмены
всех отметок
и выделений;
Выбрать
каталог
(сделать каталог
текущим) – для
этого надо
щелкнуть мышью
на названии
нужного каталога.
В основной
таблице раздела
отобразятся
записи, зарегистрированные
в этом каталоге;
Развернуть
каталог
(показать
подкаталоги
текущего каталога)
– для этого:
дважды щелкните
мышью на названии
нужного (свернутого)
каталога;
щелкните мышью
на символе «+»
(плюс) возле
выбранного
каталога.
Свернуть
каталог
– для этого:
дважды щелкните
мышью на названии
нужного (развернутого)
каталога;
щелкните мышью
на символе «-»
(минус) возле
выбранного
каталога.
Добавить
каталог
– чтобы добавить
новый каталог,
установите
курсор в дереве
каталогов на
каталог, подкаталогом
которого будет
создаваемый
каталог, и вызовите
действие Новый
каталог;
Исправить
наименование
каталога
– для этого:
выберите действие
Переименовать;
Удалить
текущий каталог
– чтобы удалить
текущий каталог,
вызовите действие
Удалить;
Обновить
дерево каталогов,
приведя его
в соответствие
с актуальным
состоянием
базы данных
– для этого
выберите действие
Обновить.

Установка
текущей даты

По умолчанию
документы в
системе регистрируются
текущей датой,
если возникает
необходимость
регистрации
документов
конкретной
датой, ее можно
установить,
воспользовавшись
разделом
Настройки>Установка
текущей даты
(см. Рисунок 25).

Рисунок
25. Установка
текущей даты
для пользователя

Варианты настройки:

Использовать
текущую дату
– следует отметить
галочкой, если
при регистрации
документов
требуется
использовать
текущую системную
дату;
Установить
дату
– следует отметить
галочкой и
выбрать дату
из выпадающего
календаря для
установки
конкретной
даты регистрации
документов.

Основные значения
полей в документарных
разделах

Тип
документа
– значение
выбирается
из выпадающего
списка при
регистрации
первого документа
в разделе, для
последующих
документов
устанавливается
автоматически;
Номер
документа –
состоит из
двух полей,
первое поле
предназначено
для префикса,
второе непосредственно
для номера.
Автоматически
формируется
уникальный
последовательный
номер в пределах
указанного
префикса, а
также обслуживаемой
организации,
заданной в
документе, и
года, указанного
в дате документа;
Дата
документа
– автоматически
устанавливается
текущая дата,
при необходимости
ее можно изменить;
Дата
операции –
дата операции
для отражения
в учете, автоматически
устанавливается
текущая дата,
при необходимости
ее можно изменить;
Организация
– наименование
обслуживаемой
организации,
значение выбирается
из выпадающего
списка при
регистрации
первого документа
в разделе, для
последующих
документов
устанавливается
автоматически;
Поставщик
– наименование
организации-поставщика;
Документ
поставщика
– следует
указать реальные
реквизиты
документа
поставщика,
по которому
получены
соответствующие
НФА, работы
или услуги,
например, накладной.
В дальнейшем
эти данные
можно использовать
при формировании
оборотной
ведомости по
дебиторам/кредиторам
(см. раздел
«Оборотная
ведомость по
дебиторам /
кредиторам»).
Реквизиты
документа
поставщика
можно задать
в разделах, на
основании
которых отражается
поступление
ОС или ТМЦ,
получаемых
от поставщиков,
а именно:
Акты о приеме-передаче
основных средств
(см. раздел
«Отражение
принятия к
учету основных
средств»);
Приходные
ордера (см раздел
«Приходные
ордера»);
Документы
поставщиков
(см. раздел
«Документы
поставщиков»).
Документ
основание –
если документ-основание
в системе не
регистрируется
(например, приказ),
то можно сохранить
только его
реквизиты. Для
сохранения
реквизитов
документа
следует заполнить
необходимые
поля раздела
«Документ-основание»
и нажать на
кнопку Заполнить
справа от полей
для ввода. Если
документом-основанием
является документ,
зарегистрированный
в системе, то
в полях Вид
документа,
Тип
документа,
Номер
документа,
Дата
документа
можно указать
параметры для
поиска и выбрать
из предложенного
списка документ-основание.
Если документ
с указанными
параметрами
один, он будет
автоматически
указан в качестве
документа-основания;
КБК/Источник
обеспечения/Вид
НФА – предназначено
для автоматического
заполнения
одноименных
полей при добавлении
позиций спецификации
(расшифровки)
документа.
Если отдельные
позиции спецификации
документа
должны отражаться
по счетам с
другими КБК,
Источником
обеспечения
или Видом
НФА
соответствующие
значения можно
изменить конкретно
для таких позиций.
При этом:
КБК
– значение
выбирается
из словаря
«Бюджетные
классификации».
После отработки
документа в
учете будут
сформированы
проводки по
счетам с соответствующими
кодами бюджетной
классификации
(первые 17 символов
счета);
Источник
обеспечения
– значение
выбирается
из выпадающего
списка. После
отработки
документа в
учете будут
сформированы
проводки по
счетам с кодами
вида деятельности
(18-й символ счета),
соответствующими
заданным значениям;
Вид
НФА – значение
выбирается
из словаря
«Виды НФА».
После отработки
документа в
учете будут
сформированы
проводки по
счетам с соответствующими
аналитическими
кодами групп
счетов учета
НФА (22-й символ
счета), соответствующими
заданным значениям;
Валюта
– значение
выбирается
из выпадающего
списка;
Курс
– следует указать
курс валюты
по отношению
к рублю, если
выбранная
валюта отлична
от рубля;
Суммы
– значения
выставляются
автоматически
на основании
записей,
зарегистрированных
в спецификации
документа;
Примечание
– можно указать
дополнительную
информацию
для формируемого
документа.

Инвентаризационная
комиссия/Работа
с шаблонами
комиссий

Во многих
документарных
разделах на
закладке «Комиссия»
можно указать
членов инвентаризационной
комиссии:

Рисунок
26. «Комиссия»

Членов комиссии
можно добавить
по одному или
списком.

Для добавлении
одного члена
комиссии в
контекстном
меню раздела
«Члены комиссии»
следует выбрать
пункт Добавить
и в открывшемся
окне указать
данные члена
комиссии:

Рисунок
27. Добавление
члена комиссии

Если член комиссии
зарегистрирован
в системе, то
его следует
выбрать из
списка физических
лиц. В противном
случае его имя
следует указать
в поле ФИО.

Если добавляемый
член комиссии
является
председателем
комиссии, то
следует установить
флажок «Председатель
комиссии».
Председатель
комиссии может
быть только
один.

При добавлении
членов комиссии
списком необходимо
воспользоваться
шаблоном комиссий:

Рисунок
28. Шаблоны комиссий

Для добавления
шаблона комиссии
в контекстном
меню панели
«Шаблоны комиссий»
следует выбрать
пункт Добавить
и заполнить
соответствующие
поля.

Рисунок
29. Добавление
шаблона комиссий

Добавление
членов комиссии
осуществляется
аналогично
описанному
выше.

Настройки
отработки
документов
в ХО

Основные
настройки

Рисунок
30

Необходимо
отметить вид
учета для отработки.

Настройки
алгоритмов
после отработки

Отработка
документов
поставщиков

Рисунок
31

Закладка
алгоритм создания
карточек капвложений
после отработки
в ХО

Карточка
учета капвложений
– можно указать
префикс и номер
создаваемой
в результате
отработки
документа
карточки учета
капвложений.

Рисунок
32

Закладка
взаиморасчеты
по авансам

На данной закладке
указываются
параметры
создания (Тип,
Префикс,
Номер
и Дата)
бухгалтерских
справок на
зачет аванса
и на сторнирование
денежных
обязательств.

Словари

В разделе
представлено
описание работы
со словарями.

Участники
бюджетного
процесса

Словарь «Участники
бюджетного
процесса»
предназначен
для регистрации
дополнительных
сведений о
«Юридических
лицах», которые
позволяют их
идентифицировать
и определять
их роль в бюджетном
процессе. Таким
образом, в словаре
ведется учет
юридических
лиц с указанием
бюджета, к которому
они относятся,
их идентификационного
кода, а также
того, кем они
являются в
рамках исполнения
соответствующего
бюджета (ГРБС,
ПБС, АДБ и т.п.).

В словаре необходимо
зарегистрировать
сведения о
юридических
лицах, выступающих
в качестве
участников
бюджетного
процесса:

от имени которых
ведется учет
в системе;
которые являются
распорядителями
либо учредителями
для организаций,
осуществляющих
ведение учета
в системе (для
регистрации
документов
по доведению
бюджетных
назначений);
расчеты с которыми
(межбюджетные,
внутрибюджетные
и т.п.) отражаются
в учете на основании
«извещений
ф. 0504805».

Сведения о
юридических
лицах, зарегистрированные
в данном словаре,
используются
при регистрации
первичных
документов,
которыми учреждение,
осуществляющее
ведение учета
в системе,
обменивается
с другими
государственными
учреждениями,
казначейством,
ГРБС и т.д. Такие
документы
регистрируются
в следующих
разделах:

Расходные
расписания
(подробнее см.
«Расходные
расписания»);
Бюджетное
обязательство
(подробнее см.
«Учет
принятых бюджетных
обязательств»);
Заявки на внесения
изменений в
БО;
Документы
раздела «Безналичные
расчеты» (подробнее
см. «Безналичные
расчеты»):
Заявка на кассовый
расход (подробнее
см. «Заявки
на кассовый
расход»);
Запросы на
выяснение
принадлежности
платежей;
Заявки на получение
наличных денег;
Уведомления
об уточнении
принадлежности
платежей;
Запросы на
аннулирование
заявок;
Выписка из
лицевого счета
ПБС (подробнее
см. «Выписка
из лицевого
счета ПБС»).
Входящее извещение
(подробнее см.
«Входящие
извещения»);
Исходящее
извещение
(подробнее см.
«Исходящие
извещения»).

Для работы
со словарем
необходимо
воспользоваться
пунктом меню
Словари>Участники
бюджетного
процесса.
Данная форма
словаря разделена
на две области.
Верхняя область
содержит основную
информацию
об участнике
бюджетного
процесса и состоит
из колонок
«Код», «Наименование»,
«Глава», «Вышестоящее УБП»,
«Бюджет», нижняя
область предназначена
для внесения
информации
о бюджетных
полномочиях
участника
бюджетного
процесса.

Рисунок
33. Участники
бюджетного
процесса

Добавление
участника
бюджетного
процесса

Для добавления
сведений о
юридическом
лице – участнике
бюджетного
процесса в
контекстном
меню верхней
панели окна
«Участники
бюджетного
процесса»
следует выбрать
пункт Добавить.
В открывшемся
окне требуется
указать основную
информацию
о новом участнике
бюджетного
процесса:

Рисунок
34 Добавление
участника
бюджетного
процесса

Закладка
«Участник
бюджетного
процесса»:

Код
– код участника
бюджетного
процесса (УБП),
который присвоен
зарегистрированному
учреждению;
Наименование
– наименование
УБП. Значение
устанавливается
автоматически
после выбора
юридического
лица. Наименование
участника
может отличаться
от наименования
соответствующего
юридического
лица, в этом
случае значение
можно отредактировать;

Юридическое
лицо
– при нажатии
кнопки
со значком

необходимо
указать юридическое
лицо, соответствующее
новому участнику
бюджетного
процесса,
выбрав
значение
из раскрывающегося
словаря «Юридические
лица»;

Бюджет
– при нажатии
кнопки
со значком

следует
указать наименование
бюджета,
из которого
финансируется
деятельность
участника
бюджетного
процесса,
выбрав
значение
из раскрывающегося
словаря «Бюджет»:

Рисунок
35. Бюджеты

Для добавления
бюджета в контекстном
меню окна «Бюджеты»
следует выбрать
пункт Добавить.
В открывшемся
окне следует
указать данные
бюджета (см.
Рисунок 36).

Рисунок
36. Добавление
бюджета

Код
– код
бюджета;
Наименование
– указывается
полное наименование
бюджета;
Вид
бюджета
– следует указать,
к какому уровню
относится
данный бюджет;
Финансовый
орган
– необходимо
указать юридическое
лицо из словаря
«Контрагенты»,
которое является
финансовым
органом, организующим
исполнение
данного бюджета.

После заполнения
полей следует
сохранить
введенные
сведения, нажав
кнопку OK.

Глава
– код ППП
по ведомственной
принадлежности.
При нажатии
кнопки
со значком

необходимо
указать ведомство,
которому подчинен
новый участник
бюджетного
процесса,
выбрав
значение
из раскрывающегося
словаря «Администраторы
бюджета»;
Вышестоящий
УБП –
при нажатии
кнопки
со значком

можно
указать вышестоящего
участника
бюджетного
процесса,
выбрав
значение
из раскрывающегося
словаря «Участники
бюджетного
процесса».

Закладка
«Бюджетные
полномочия»:

На данной закладке
указываются
сведения о
лицевых счетах
учреждения
и соответствующих
им полномочиях
(ПБС, АДБ и прочие).

Для указания
бюджетных
полномочий
участника
бюджетного
процесса следует
перейти к закладке
«Бюджетные
полномочия».
В открывшемся
окне необходимо
перечислить
все бюджетные
полномочия
нового участника
бюджетного
процесса (см.
Рисунок 37).

Рисунок
37. Добавление
участника
бюджетного
процесса, «Бюджетные
полномочия»

Для добавления
полномочия
в контекстном
меню окна следует
выбрать пункт
Добавить.
В открывшемся
окне следует
указать следующие
параметры
бюджетных
полномочий
(см. Рисунок 38):

Рисунок
38. Добавление
бюджетных
полномочий

Вид бюджетного
полномочия:
ПБС, РБС, АДБ
либо иное значение.
Если участник
бюджетного
процесса наделен
несколькими
полномочиями,
то в поле Уровень
привилегии
следует указать
уровень полномочия
в порядке
возрастания,
начиная с основного
полномочия
участника
бюджетного
процесса.

Для каждого
вида бюджетных
полномочий
следует указать
номер лицевого
счета, через
который исполняется
бюджет в рамках
данных полномочий.
Один номер
лицевого счета
может использоваться
только для
одного вида
бюджетных
полномочий.

Например:
указывается
распорядительский
счет для полномочий
РБС, счет для
поступлений
доходов бюджета
для полномочий
АДБ или лицевой
счет получателя
для простого
ПБС.

Добавление
ЛС осуществляется
при помощи
пункта контекстного
меню Добавить.
В открывшемся
окне необходимо
выбрать соответствующий
лицевой счет.
Если сведения
о лицевом счете
ранее не были
зарегистрированы,
это необходимо
сделать, выбрав
в контекстном
меню окна «Счета
в финансовых
учреждениях»
пункт Добавить
счет в казначействе.
В открывшемся
окне требуется
заполнить
следующие поля:

Рисунок
39. Добавление
счета в Казначействе

Описание
– описание
счета юридического
лица. Заполняется
пользователем
вручную.
Номер
счета
– номер счета.
Заполняется
пользователем
вручную;
Валюта
— код и наименование
валюты. Значение
выбирается
из выпадающего
списка валют.
Казначейство
– краткое
наименование
казначейства.
При нажатии
кнопки
со
значком

можно
выбрать значение
из раскрывающегося
словаря «Финансовые
учреждения»;
Наименование
– наименование
казначейства.
Значение
выставляется
автоматически
после заполнения
поля «Казначейство»;
Код
ОрФК
– код органа
федерального
казначейства.
Значение
выставляется
автоматически
после заполнения
поля «Казначейство».
Счет
– описание
счета. При нажатии
кнопки
со
значком

можно
выбрать значение
из раскрывающегося
словаря «Счета
в финансовых
учреждениях»;
Номер
– номер корреспондентского
счета. Значение
выставляется
автоматически
после заполнения
поля «Счет».
Фин.
учреждение
– указывается
банк, в котором
открыт единый
счет бюджета.
Значение
выставляется
автоматически
после заполнения
поля «Счет»;
Наименование
– наименование
банка. Значение
выставляется
автоматически
после заполнения
поля «Счет»;
БИК/Код
ОРФК
– банковский
идентификационный
код. Значение
выставляется
автоматически
после заполнения
поля «Счет».

После заполнения
полей следует
сохранить
введенные
сведения, нажав
кнопку OK.

Добавленную
запись следует
выбрать в качестве
лицевого счета
бюджетных
полномочий.

Инструкция по учету «Бюджетных обязательств» и работе с разделом «Исполнение сметы» в ПП «ПАРУС – Бюджет 7»

(редакция от 17.10.2013)

1. Предметная область 2

1.1. Общие понятия. 2

1.2. Виды Бюджетных обязательств 3

1.3. Проводки по санкционированию расходов в соответствии с Приказом 162Н 3

1.4. Порядок учета Бюджетных обязательств в органах территориального казначейства. 7

2. Работа с разделом «Исполнение сметы» 8

2.1. Описание раздела «Исполнение сметы» 8

2.2. Настройка Системы для автоматического формирования показателей раздела «Исполнения сметы» 9

2.3. Настройка «Плана счетов» 11

3. Формирование показателей «Исполнения сметы» 15

4. Способы регистрации Бюджетных обязательств. 15

4.1. Регистрация Бюджетных обязательств в разделе «Бюджетные обязательства» 15

4.2. Регистрация Бюджетных обязательств из раздела «Выписки казначейства». 18

4.3. Регистрация Бюджетных обязательств из раздела «Договора», модуля «ЗСР» 21

4.4. Регистрация Бюджетных обязательств из раздела «Реестр государственных контрактов» 23

5.Формирование корректирующих бюджетных обязательств 23

6.Формирование платежных документов из раздела Бюджетные обязательства 25

7.Печать документов в разделе «Исполнение сметы» 30

1. Предметная область

1.1. Общие понятия.
В соответствии со ст. 219 «Исполнение бюджета по расходам» БК РФ исполнение расходов бюджета предусматривает следующие стадии:

— принятие бюджетных обязательств;

— подтверждение денежных обязательств;

— санкционирование оплаты денежных обязательств;

— подтверждение исполнения денежных обязательств.

Получатель бюджетных средств (ПБС) принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году (и плановом периоде) лимитов бюджетных обязательств (ЛБО). Бюджетные обязательства принимаются путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. ПБС подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с платежными документами.

Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств устанавливается финансовым органом. Санкционирование оплаты осуществляется путем совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных вышеназванным порядком.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств ЛБО.

Денежное обязательство считается исполненным при списании денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы РФ, субъектов международного права на основании платежных документов, а также иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств ПБС.

При организации исполнения бюджета по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств на соответствующий период текущего финансового года. Это так называемые предельные объемы финансирования (ПОФ). Порядок и случаи установления ПОФ утверждаются финансовым органом. ПОФ устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал. Обоснованием служат заявки на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств (ст. 226.1 БК РФ).
Расходные обязательства — обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета;
Бюджетное обязательство — расходное обязательство, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;
Лимит бюджетных обязательств — объем прав в денежном выражении на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде);
Бюджетная смета — документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения.

Бюджетные обязательства отражаются в отчете «Журнал регистрации обязательств» по форме 0504064.

1.2. Виды Бюджетных обязательств
Бюджетные обязательства бывают 4-х видов:

Бюджетные обязательства по договорам на приобретение ТМЦ, работ, услуг.
Бюджетные обязательства перед сотрудниками по заработной плате и пособиям.
Бюджетные обязательства перед Бюджетом по налогам.
Бюджетные обязательства перед подотчетными и доверенными лицами.

Датой возникновения бюджетных обязательств является:

Для договоров – дата подписания договора на приобретение ТМЦ, работ и услуг.
Перед сотрудниками – дата составления свода ведомостей по зарплате и пособиям.
Перед Бюджетом – дата составления Налоговой декларации.
Перед подотчетными лицами – дата Приказа о выдаче денежных средств.

1.3. Проводки по санкционированию расходов в соответствии с Приказом 162Н
Пример записей^¹ на счетах бюджетного учета (по бюджетной деятельности), в соответствии с Инструкцией 162Н, формирующих показатели исполнения сметы. Для удобства восприятия представленные записи сгруппированы по подчиненности «сверху вниз» — от главных распорядителей до получателей бюджетных средств:

Проводки у Главного Распорядителя Бюджетных Средств (ГРБС)

Утвержденные бюджетные ассигнования:

Дт 1 503 11 000	Кт 1 503 12 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 503 21 000	Кт 1 503 22 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 503 31 000	Кт 1 503 32 000	– на второй финансовый год планового периода

Распределенные по РБС (ПБС) суммы бюджетных ассигнований:

Дт 1 503 12 000	Кт 1 503 14 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 503 22 000	Кт 1 503 24 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 503 32 000	Кт 1 503 34 000	– на второй финансовый год планового периода

Утвержденные лимиты бюджетных обязательств:

Дт 1 501 11 000	Кт 1 501 12 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 501 21 000	Кт 1 501 22 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 501 31 000	Кт 1 501 32 000	– на второй финансовый год планового периода

Распределенные по РБС (ПБС) суммы лимитов бюджетных обязательств:

Дт 1 501 12 000	Кт 1 501 14 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 501 22 000	Кт 1 501 24 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 501 32 000	Кт 1 501 34 000	– на второй финансовый год планового периода

Доведенные самому себе, как получателю средств бюджета, суммы бюджетных ассигнований:

Дт 1 503 12 000	Кт 1 503 13 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 503 22 000	Кт 1 503 23 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 503 32 000	Кт 1 503 33 000	– на второй финансовый год планового периода

Доведенные самому себе, как получателю средств бюджета, суммы лимитов бюджетных обязательств:

Дт 1 501 12 000	Кт 1 501 13 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 501 22 000	Кт 1 501 23 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 501 32 000	Кт 1 501 33 000	– на второй финансовый год планового периода

Проводки у Распорядителя Бюджетных Средств

Полученные для распределения суммы бюджетных ассигнований:

Дт 1 503 15 000	Кт 1 503 12 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 503 25 000	Кт 1 503 22 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 503 35 000	Кт 1 503 32 000	– на второй финансовый год планового периода

Переданные получателю средств бюджета (подведомственному распорядителю) суммы бюджетных ассигнований:

Дт 1 503 12 000	Кт 1 503 14 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 503 22 000	Кт 1 503 24 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 503 32 000	Кт 1 503 34 000	– на второй финансовый год планового периода

Полученные для распределения лимиты бюджетных обязательств:

Дт 1 501 15 000	Кт 1 501 12 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 501 25 000	Кт 1 501 22 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 501 35 000	Кт 1 501 32 000	– на второй финансовый год планового периода

Переданные получателю средств бюджета (подведомственному распорядителю) лимиты бюджетных обязательств:

Дт 1 501 12 000	Кт 1 501 14 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 501 22 000	Кт 1 501 24 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 501 32 000	Кт 1 501 34 000	– на второй финансовый год планового периода

Доведенные самому себе, как получателю средств бюджета, суммы бюджетных ассигнований:

Дт 1 503 12 000	Кт 1 503 13 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 503 22 000	Кт 1 503 23 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 503 32 000	Кт 1 503 33 000	– на второй финансовый год планового периода

Доведенные самому себе, как получателю средств бюджета, суммы лимитов бюджетных обязательств:

Дт 1 501 12 000	Кт 1 501 13 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 501 22 000	Кт 1 501 23 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 501 32 000	Кт 1 501 33 000	– на второй финансовый год планового периода

Проводки у Получателя Бюджетных Средств, в том числе у ГРБС (РБС) как ПБС^²

Суммы бюджетных ассигнований, полученных получателем средств бюджета в установленном порядке:

Дт 1 503 15 000	Кт 1 503 13 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 503 25 000	Кт 1 503 23 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 503 35 000	Кт 1 503 33 000	– на второй финансовый год планового периода

Суммы лимитов бюджетных обязательств, полученных получателем средств бюджета в установленном порядке:

Дт 1 501 15 000	Кт 1 501 13 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 501 25 000	Кт 1 501 23 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 501 35 000	Кт 1 501 33 000	– на второй финансовый год планового периода

Суммы бюджетных обязательств, принятых получателем средств бюджета и подлежащих исполнению за счет доведенных ему бюджетных ассигнований:

Дт 1 503 13 000	Кт 1 502 11 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 503 23 000	Кт 1 502 21 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 503 33 000	Кт 1 502 31 000	– на второй финансовый год планового периода

Суммы бюджетных обязательств, принятых получателем средств бюджета в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств:

Дт 1 501 13 000	Кт 1 502 11 000	– на текущий финансовый год;
Дт 1 501 23 000	Кт 1 502 21 000	– на очередной финансовый год, следующий за текущим годом (первый год планового периода);
Дт 1 501 33 000	Кт 1 502 31 000	– на второй финансовый год планового периода

Финансирование расходов бюджетополучателя:

Дт 1 201 21 510	Кт 1 304 04 000	– получено финансирование;
	Дт Забалансовый	— / / — / / —
Дт 1 304 04 000	Кт 1 201 21 610	– отозвано финансирование;
Кт Забалансовый		— / / — / / —

Кассовый расход бюджетополучателя:

Дт Любой счет	Кт 1 304 05 000	— кассовый расход через счета, открытые в органах, организующих исполнение бюджета
Дт Любой счет (кроме 1 304 04)	Кт 1 201 21 610	— кассовый расход через счета, открытые в кредитных организациях
Дт 1 304 05 000	Кт Любой счет	Возврат ранее израсходованных бюджетных средств (через органы, организующие исполнение бюджета)
Дт 1 201 21 510	Кт Любой счет (кроме 1 304 04)	Возврат ранее израсходованных бюджетных средств (через кредитные организации)

В инструкции 162Н даны разъяснения, как отразить в бюджетном учете внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования) получателей бюджетных средств и полученные лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования). При получении уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) делают записи, аналогичные корреспонденции счетов, отражающей в учете операции по доведению лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований): при увеличении — на соответствующие суммы со знаком «плюс», а при уменьшении — на суммы со знаком «минус».

Так же указано, что при отражении в учете корректировки принятых бюджетных обязательств текущего года, в сторону их уменьшения, в учете следует сделать запись, аналогичную записи по их принятию, но со знаком «минус».

1.4. Порядок учета Бюджетных обязательств в органах территориального казначейства.
Основные положения, которыми необходимо руководствоваться при работе с бюджетными обязательствами, изложены в Приказе МФ РФ от 19.09.2008 № 98н «О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета».

Учреждения при заключении договоров на поставку продукции (работ, услуг) и возникновении иных обязательств обязаны исходить из доведенных им в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, объем которых не может быть превышен принятыми денежными обязательствами.

Ответственность за соответствие суммы принимаемых учреждением обязательств установленным по кварталам лимитам бюджетных обязательств несет руководитель главного распорядителя учреждения.

Учет бюджетных обязательств осуществляется органом Федерального казначейства на основании поданных учреждением «Сведений о принятом бюджетном обязательстве» (ф.0531702).

Согласно Письму Федерального казначейства от 11 мая 2006 г. N 42-5.1-12/32 в соответствии со статьей 103 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» заключение и оплата федеральными учреждениями и федеральными государственными органами договоров (далее — получатель средств федерального бюджета), исполнение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов федерального бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Учет обязательств по аренде имущества и коммунальным услугам, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета получателями средств федерального бюджета, обеспечивается в установленном Правительством Российской Федерации порядке через территориальные органы Федерального казначейства.

Порядок учета территориальными органами Федерального казначейства обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, установлен Приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н.

2. Работа с разделом «Исполнение сметы»

2.1. Описание раздела «Исполнение сметы»

ИНСТРУКЦИЯ

По переходу на единый план счетов, утвержденный приказом Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 №157н.

(Для казенных, бюджетных учреждений, а также для автономных учреждений, которые в 2010 году вели учет в соответствии с приказом 148н Министерства Финансов РФ).
ПЕРВЫЙ способ (предназначен для учреждений, которые ведут учет в «Инвентарной картотеке» и имеют корректные (без ошибок) остатки по ТМЦ и Дебиторам/Кредиторам). В результате применения этого способа будет сохранена вся история операций по «старым» счетам до 01.01.2011, будут сформированы хозяйственные операции по переходу на новый план счетов и во всех проводках с 01.01.2011 «старые» счета будут изменены на «новые».

1.Установка обновления (патча)

1.1.Скачайте с сайта www.novek.ru и запустите на выполнение файл с обновлением «ПАРУС-Бюджет Патч функции.msi» и установите его в папку, в которой находится программа «ПАРУС-Бюджет». По умолчанию это каталог «C:Program FilesParusB»

1.2.Скачайте и сохраните все необходимые инструкции и таблицы соответствия

2.Подготовка системы

2.1.Закройте все модули программы ПАРУС.

2.2.Сохраните рабочую базу (а если вы ведете учет нескольких учреждений то всех баз) в отдельной папке. Например если рабочая база находится в папке «C:Program FilesParusBData», то необходимо создать папку «C:Program FilesParusBData2010» и скопировать в неё всё содержимое папки «Data». Или если у вас на компьютере несколько рабочих баз и находятся они соответственно в папках «C:Program FilesParusBШкола№1» и «C:Program FilesParusBШкола№2», то необходимо создать папки «C:Program FilesParusB Школа№1_2010» и «C:Program FilesParusB Школа№2_2010», а затем скопировать в эти вновь созданные папки содержимое каталогов «Школа№1» и «Школа№2» соответственно.

2.3.Запустите модуль «Администратор», откройте рабочую базу (в папке Data). Затем зайдите в меню «Вид» — «Доступ». В левой панели откройте раздел «ПАРУС – Бюджетная бухгалтерия» — «Соответствие счетов плана счетов». В верхней части правой панели выберите пользователя «1» и в нижней части назначьте права на действия «Отработка в хозяйственном учете» и «Откат отработки в хозяйственном учете» для этого пользователя путем выбора пункта «Переключить».

2.4.Закройте модуль «Администратор».

3.Применение функций

3.1.Запустите модуль «Бухгалтерия», зайдите в меню «Файл» — «Импорт» — «XML». В Открывшемся окне в строке «Файл импорта» выберите файл «СЧЕТА БАЛАНСА 162Н», который находится в папке «C:Program FilesParusBСловари». В окне выбора разделов снимите галочки со всех строк кроме строки «Счета баланса». Затем нажмите кнопку «Загрузить».

3.2.Зайдите в меню «Словари» — «План счетов» — «Счета баланса» и сформируйте рабочие счета с учетом новых счетов баланса, находящихся в папке «Казенные», и действующей бюджетной классификации. ВНИМАНИЕ! Галочку «Заполнять аналитику из связанного счета плана счетов» ставить не нужно.

3.3.Зайдите в раздел «Инвентарная картотека» и произведите откат всех операций (начисление амортизации, ввод в эксплуатацию, списание, внутреннее перемещение и т.п.) с карточками, сделанных после 01.01.2011.

3.4.Зайдите в раздел «Учет» — «Расчеты с дебиторами кредиторами» за январь 2011 и расформируйте ведомости. Затем проделайте эту процедуру за каждый месяц, в котором сделаны какие-либо хозяйственные операции.

3.5.Зайдите в раздел «Учет» — «Хозяйственные операции» и добавьте новую папку назвав ее «Переход на 157н».

3.6.Зайдите в раздел «Функции» «Перевод остатков на новую бюджетную классификацию» и выполните дополнительную функцию «НОВЕК. Формирование соответствий плана счетов 157н».

В результате откроется форма:

В открывшейся форме необходимо выбрать:

В поле «Каталог» — «Соответствие счетов плана счетов»
В поле «Дата перехода» — «январь 2011»
В поле «Тип записи соответствия» — «Остаток»
В поле «Тип суммы» — «По типу остатка»
В поле «Таблица соответствия» «C:Program FilesParusBСловари148-162.DBF»
В секции «Старый план счетов»:
В поле «Шаблон финансирования» — Ваш шаблон финансирования, который использовался в 2010 году
В поле «18-й знак» — «1» для бюджета или «2» для внебюджета
В секции «Новый план счетов»:
В поле «Шаблон финансирования» — Ваш шаблон финансирования, который используется в 2011 году (он может и совпадать с 2010 годом)
В поле «18-й знак» — «1» для бюджета или «2» для внебюджета

И нажать «ОК».

В результате должны сформироваться соответствия между «старыми» и «новыми» счетами. Для счетов, которым не найдется соответствие, будет сформирован отчет.

Выполните проверку сформированных соответствий на их корректность, добавьте вручную соответствия, которые необходимы, но не были сформированы, удалите строки в которых «старый» и «новый» счета полностью совпадают.

3.7.Выделите в списке те соответствия, где указаны счета, по которым на 01.01.2011 года имелись остатки, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Отработка» — «Отработать в хозяйственном учете»

В появившейся форме зайдите в образцы хозяйственных операций и добавьте новый образец, назвав его например «Перевод остатков на 157н». При этом в поле «Размещение хозяйственной операции» — «Каталог» укажите созданный вами ранее каталог «Переход на 157н». Никаких хозяйственных операций в образце добавлять не нужно. Далее если вы отрабатываете перенос остатков по счетам 101 (основные средства), то установите галочку «Отрабатывать в инвентарном учете».

После нажатия «ОК» будут сформированы хозяйственные операции по переносу остатков на «новые» счета, датированные 31.12.2011.

3.8.После формирования операций по переводу остатков на «новый» план счетов выполните перенос остатков по счетам на январь 2011 года, указывая галочки «Удалять повисшие остатки», «Формировать ведомость» и «Переносить остатки» в секции «Остатки материальных ценностей».

3.9.Вернитесь в раздел «Функции» — «Перевод остатков на новую бюджетную классификацию», выделите строчки соответствий, по которым вы хотите выполнить замену хозяйственных операций на «новые» счета и выполните дополнительную функцию «НОВЕК. Замена счетов в проводках 157н». В результате появится окно, в котором необходимо указать диапазон дат, в котором нужно заменить счета в проводках.

После указания диапазона дат нажмите «ОК». В результате во всех проводках в указанном периоде будут заменены счета.

3.10.По окончании замены всех счетов зайдите в раздел «Учет» — «Расчеты с дебиторами кредиторами» за январь и сформируйте ведомость.

Затем выполните перенос остатков по счетам на февраль 2011 года, указывая галочки «Удалять повисшие остатки», «Формировать ведомость» и «Переносить остатки» в секции «Остатки материальных ценностей».

Такие же операции по формированию ведомости и переносу остатков сделайте в феврале и т.д.

3.11.Выполните операции в инвентарной картотеке, отмененные в соответствии с пунктом 3.3

3.12.Зайдите в меню «Словари» — «План счетов» — «План счетов» и проверьте правильность расположения рабочих счетов (в каких папках они находятся). При необходимости переместите рабочие счета в соответствующие им папки.

ВТОРОЙ способ (предназначен для учреждений, которые НЕ ведут учет в «Инвентарной картотеке» ИЛИ имеют ошибки остатки по ТМЦ и Дебиторам/Кредиторам). В результате применения этого способа все мнемокоды существующих счетов будут изменены на «новые» по таблице соответствия, никакой истории о перемещении остатков со «старых» счетов на «новые» не останется!

1.Установка обновления (патча)

1.1.Скачайте с сайта www.novek.ru и запустите на выполнение файл с обновлением «ПАРУС-Бюджет Патч функции.msi» и установите его в папку, в которой находится программа «ПАРУС-Бюджет». По умолчанию это каталог «C:Program FilesParusB»

1.2.Скачайте и сохраните все необходимые инструкции и таблицы соответствия

2.Подготовка системы

2.1.Закройте все модули программы ПАРУС.

2.2.Сохраните рабочую базу (а если вы ведете учет нескольких учреждений то всех баз) в отдельной папке. Например если рабочая база находится в папке «C:Program FilesParusBData», то необходимо создать папку «C:Program FilesParusBData2010» и скопировать в неё всё содержимое папки «Data». Или если у вас на компьютере несколько рабочих баз и находятся они соответственно в папках «C:Program FilesParusBШкола№1» и «C:Program FilesParusBШкола№2», то необходимо создать папки «C:Program FilesParusB Школа№1_2010» и «C:Program FilesParusB Школа№2_2010», а затем скопировать в эти вновь созданные папки содержимое каталогов «Школа№1» и «Школа№2» соответственно.

2.3.Закройте модуль «Администратор».

3.Применение функций

3.1.Запустите модуль «Бухгалтерия», зайдите в меню «Словари» — «План счетов» — «План счетов». Нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Функции». Из списка функций выберите «Изменения в плане счетов».

В появившейся форме в поле «Файл для загрузки данных» выберите «C:Program FilesParusBСловари148n_vs_162n.xls». Изменяемые символы номера счета укажите с 19 по 23 (как это установлено по умолчанию). Поставьте галку «Создавать протокол изменений» и задайте файл для сохранения протокола: «C:Program FilesParusBAccountПротокол.log». Затем нажмите кнопку «Изменить».

3.2.Закройте план счетов, зайдите в раздел «Файл» — «Дополнительные функции». В появившемся списке выберите функцию «Импорт счетов баланса».

В появившейся форме в поле «Файл для импорта» выберите «C:Program FilesParusBСловари162n_import.xls», поставьте галку «Создавать журнал импорта» и задайте файл для сохранения протокола: «C:Program FilesParusBAccountИмпорт.log», в поле «Действие при совпадении мнемокода счетов баланса» выберите «Переместить и обновить». Затем нажмите кнопку «Импорт».

3.3.Зайдите в меню «Словари» — «План счетов» — «План счетов» и проверьте правильность расположения рабочих счетов (в каких папках они находятся). При необходимости переместите рабочие счета в соответствующие им папки.

Источник

Как работать в парусе бухгалтерия инструкция. Основы работы с программой «парус»

«ГОРЯЧИЕ» КЛАВИШИ

ПАРУС-Администратор 7

1. Запуск приложения «Администратор»

2. Восстановление из резервной копии

ПАРУС-Бюджет 7 (Модуль «Бухгалтерия»)

Задание 1. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

1. Запуск приложения «Бухгалтерия»

2. Завершение работы приложения «Бухгалтерия»

3. Установка текущей даты

4. Общая настройка приложения

Задание 2. ОБЩАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

1. Словарь «Контрагенты»

Задание 3. ОТРАЖЕНИЕ ЛИМИТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВНА СЧЕТАХ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

1. Условия отбора

3. Печать отчета по журналу хозяйственных операций

Задание 4. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ

3. Печать банковских документов

4. Печать журнала регистрации банковских документов

5. Регистрация хозяйственных операций по выписке с лицевого счетав казначействе (на основании реквизитов, созданных в Системе банковских документов).

7. Печать журнала операций

1. Условия отбора

2. Создание кассовых документов

2. Словарь «Страны и регионы»

3. Словари «Документы»

4. Финансовые операции

5. Банковские документы, Кассовые документы

6. Создание образца хозяйственной операции

7. Словарь План счетов

Приложение. РАБОТА С МОДУЛЕМ АДМИНИСТРАТОР

1. Создание базы данных

2. Регистрация пользователей Системы

3. Права доступа пользователей Системы

4. Создание резервной копии

5. Добавление своей организации.

Работа в программе «Парус»

Знакомство с программой

Общая информация

Сортировка

Группировка

Применение фильтра

Вызов контекстного меню

Заполнение полей

Работа с таблицами

Выделение данных

Добавление данных

Размножение данных

Изменение данных

Изменение отработанных данных

Удаление данных

Удаление отработанных данных

Обновление данных

Итоги по таблице

Панель задач

Поиск разделов

Работа с каталогами

Установка текущей даты

Основные значения полей в документарных разделах

Инвентаризационная комиссия/Работа с шаблонами комиссий

Настройки отработки документов в ХО

Основные настройки

Настройки алгоритмов после отработки

Отработка документов поставщиков

Словари

Участники бюджетного процесса

Добавление участника бюджетного процесса

1.Установка обновления (патча)

1.2.Скачайте и сохраните все необходимые инструкции и таблицы соответствия

2.Подготовка системы

2.1.Закройте все модули программы ПАРУС.

2.4.Закройте модуль «Администратор».

3.Применение функций

3.5.Зайдите в раздел «Учет» — «Хозяйственные операции» и добавьте новую папку назвав ее «Переход на 157н».

3.10.По окончании замены всех счетов зайдите в раздел «Учет» — «Расчеты с дебиторами кредиторами» за январь и сформируйте ведомость.

3.11.Выполните операции в инвентарной картотеке, отмененные в соответствии с пунктом 3.3

1.Установка обновления (патча)

1.2.Скачайте и сохраните все необходимые инструкции и таблицы соответствия

2.Подготовка системы

2.1.Закройте все модули программы ПАРУС.

2.3.Закройте модуль «Администратор».

Задание 1. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ.
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

Задание 3. ОТРАЖЕНИЕ ЛИМИТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Задание 4. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ

БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ

5. Регистрация хозяйственных операций по выписке с лицевого счета
в казначействе (на основании реквизитов, созданных в Системе банковских документов).

Общая
информация

Применение
фильтра

Вызов
контекстного
меню

Заполнение
полей

Работа
с таблицами

Выделение
данных

Добавление
данных

Размножение
данных

Изменение
данных

Изменение
отработанных
данных

Удаление
отработанных
данных

Обновление
данных

Итоги
по таблице

Панель
задач

Поиск
разделов

Работа
с каталогами

Установка
текущей даты

Основные значения
полей в документарных
разделах

Инвентаризационная
комиссия/Работа
с шаблонами
комиссий

Настройки
отработки
документов
в ХО

Основные
настройки

Настройки
алгоритмов
после отработки

Отработка
документов
поставщиков

Участники
бюджетного
процесса

Добавление
участника
бюджетного
процесса