Руководство по трейдингу криптовалют

Сегодня мы подготовили для вас всеобъемлющее руководство, посвящённое трейдингу на криптовалютном рынке. Здесь вы узнаете, кто такой криптотрейдер, где и как можно торговать криптовалютами, а также ознакомитесь с наиболее распространёнными терминами в сфере торговли криптовалютами.

Глава 1. Основы трейдинга

Что такое трейдинг?

Трейдинг переводится как «торговля», а торговля – это фундаментальное экономическое понятие, охватывающее покупку и продажу активов. Речь может идти как о случае, когда покупатель платит продавцу компенсацию, так и об обмене двух сторон товарами или услугами.

В контексте финансовых рынков активы, которыми торгуют, называют финансовыми инструментами. Это могут быть акции, облигации, валюты, опционы, фьючерсы, маржинальные продукты, криптовалюты и многое другое. Если эти термины для вас новы, не беспокойтесь – мы объясним их далее в статье.

Под трейдингом обычно понимают краткосрочную торговлю, когда трейдеры активно открывают и закрывают позиции в течение относительно коротких промежутков времени. Но на самом деле трейдингом могут называть большое разнообразие стратегий, таких как дей-трейдинг, свинг-трейдинг, тренд-трейдинг и т. д. Но не беспокойтесь. Ниже мы рассмотрим их подробнее.

Что такое инвестирование?

Инвестирование – это вложение ресурсов (таких как капитал) в ожидании получить прибыль. Это может быть финансирование бизнеса или, например, покупка земли с целью перепродать позже по более высокой цене. На финансовых рынках речь обычно идёт об инвестициях в финансовые инструменты в надежде позже продать их дороже.

Ожидание дохода (окупаемость или ROI) играет в инвестировании ключевую роль. В противоположность трейдингу, в инвестировании обычно используется долгосрочный подход к приумножению богатства. Цель инвестора – накопить состояние за продолжительный период (годы или даже десятилетия). Этого можно достичь многими способами, но инвесторы обычно используют фундаментальные факторы, чтобы найти потенциально благоприятные инвестиционные возможности.

Ввиду их долгосрочного подхода инвесторы обычно не обращают внимания на краткосрочные колебания цен. Поэтому они, как правило, остаются сравнительно пассивными, не слишком беспокоясь о краткосрочных убытках.

Трейдинг и инвестирование – в чём разница?

И трейдеры, и инвесторы хотят получить доход на финансовых рынках. Однако их методы для достижения этой цели существенно различаются.

Как уже упоминалось, инвесторы обычно стремятся получить доход за продолжительное время – годы или даже десятилетия. Поскольку временной горизонт у инвесторов больше, то больше и искомый доход с каждой инвестиции.

Трейдеры, с другой стороны, пытаются воспользоваться волатильностью рынка. Они чаще открывают и закрывают позиции и могут в каждой сделке искать меньший доход (так как часто делают много ставок).

Что лучше? Что вам больше подходит? Решать вам. Для начала можете узнать больше о рынках, а затем – проверить на деле. Со временем вы сможете определить, что лучше подходит вашим финансовым целям, личности и торговому профилю.

Что такое фундаментальный анализ (FA)?

Фундаментальный анализ – это метод оценки стоимости финансового актива. Фундаментальный аналитик изучает экономические и финансовые факторы, чтобы определить, справедлива ли стоимость актива. Сюда могут входить макроэкономические обстоятельства, такие как состояние экономики вообще, условия в отрасли и связанный с активом бизнес (если такой есть). И они часто отслеживаются с помощью опережающих и запаздывающих макроэкономических индикаторов.

По результатам фундаментального анализа пытаются определить, недооценён актив или переоценён. Выводы могут использоваться для принятия инвестиционных решений.

В случае криптовалют фундаментальный анализ может также включать новое направление науки о данных, занимающееся данными публичных блокчейнов, которые называют ончейн-метриками. В числе таких метрик могут быть сетевая вычислительная мощность, крупнейшие держатели, количество адресов, анализ транзакций и многое другое. С помощью обилия доступных данных о публичных блокчейнах аналитики могут создавать сложные технические индикаторы, измеряющие определённые аспекты общего здоровья сети.

Хотя фундаментальный анализ широко используется на фондовом и валютном рынке, для криптовалют в их нынешнем состоянии он подходит меньше. Так как это всё ещё новый класс активов, не существует стандартизированного, исчерпывающего метода для определения рыночной стоимости. Кроме того, рынок в значительной степени движим спекуляцией и информационным полем. Как следствие, фундаментальные факторы обычно оказывают на цены криптовалют ничтожно малое влияние. Но когда рынок станет более зрелым, могут выработаться более точные методы оценки стоимости криптоактивов.

Что такое технический анализ (TA)?

Технический анализ использует другой подход. Основная его идея в том, что историческое поведение цен может указывать на то, что будет с рынком в будущем.

Технические аналитики не стремятся определить справедливую стоимость актива. Вместо этого они изучают историческую торговую активность и пытаются на её основе определить благоприятные возможности. Сюда может входить анализ поведения цен, объёмов и графических паттернов, использование технических индикаторов и других инструментов. Цель такого анализа – оценить силу или слабость того или иного рынка.

Однако технический анализ – это не только инструмент для прогнозирования вероятностей будущего поведения цен. Он также может служить полезным методом для управления рисками. Поскольку технический анализ предоставляет модель для анализа рыночной структуры, он делает управление сделками более определённым и измеримым. В данном контексте измерение рисков – первый шаг к управлению ими. Поэтому некоторые технические аналитики могут не быть трейдерами в строгом смысле. Они могут использовать технический анализ исключительно как метод управления рисками.

Технический анализ можно применять к любому финансовому рынку, и он широко используется криптовалютными трейдерами. Но работает ли технический анализ? Как уже упоминалось, цены криптовалют в значительной степени движимы спекуляцией. Поэтому такие рынки идеально подходят техническим аналитикам, так как они могут добиться успеха, лишь принимая во внимание технические факторы.

Фундаментальный и технический анализ – что лучше?

Всё зависит от вашей торговой стратегии. Почему бы не использовать и то, и другое? Большинство методов рыночного анализа лучше всего работают в сочетании с другими методами или индикаторами. Так больше вероятность найти более надёжные инвестиционные возможности. Сочетание различных торговых стратегий также помогает исключить из процесса принятия решений предубеждённость.

Данную концепцию иногда называют конфлюэнцией. Конфлюэнтные трейдеры объединяют несколько стратегий в одну, которая использует преимущества каждой из них. Суть в том, что благоприятные торговые возможности, представляемые совмещёнными стратегиями, могут быть сильнее, чем те, которые представляет какая-либо одна стратегия в отдельности.

Что движет финансовыми рынками?

Цена актива зависит от баланса спроса и предложения. Другими словами, её определяют покупатели и продавцы. Там, где предложение удовлетворяет спрос, существует рынок. Что ещё может влиять на стоимость финансового актива?

Как уже говорилось, это могут быть фундаментальные факторы, такие как состояние экономики, а также технические, такие как рыночная капитализация криптовалюты. Кроме того, стоит учитывать и другие факторы, такие как рыночные настроения или последние новости.

Однако это не более чем факторы, заслуживающие внимания. На самом деле цена актива в тот или иной момент зависит от баланса спроса и предложения.

Что такое рыночный тренд?

Рыночный тренд – это общее направление, в котором движется цена актива. В техническом анализе рыночные тренды обычно определяют с помощью поведения цен, линий тренда или даже ключевых скользящих средних.

Есть два основных типа рыночных трендов: бычий и медвежий рынок. Бычий рынок – это устойчивый восходящий тренд, когда цена растёт. Медвежий рынок – это устойчивый нисходящий тренд, когда цена падает. Также можно определить консолидирующиеся, или «боковые», рынки, когда чёткого тренда нет.

Биткойн был на бычьем рынке на протяжении всего своего существования. Источник: binance

Стоит отметить, что рыночный тренд не означает, что цена всегда движется в направлении тренда. Долгосрочный бычий рынок может содержать меньшие медвежьи тренды, и наоборот. Такова природа рыночных трендов. Всё зависит от перспективы и выбранных временных масштабов. Долгосрочные рыночные тренды всегда имеют большее значение, чем краткосрочные.

Особенность рыночных трендов в том, что с абсолютной точностью их можно определить лишь задним числом. Возможно, вы слышали о ретроспективном искажении – склонности людей убеждать себя, что они точно предсказали событие до того, как оно случилось. Как можно себе представить, ретроспективное искажение может существенно влиять на процесс определения рыночных трендов и принятие торговых решений.

Что такое рыночный цикл?

Возможно, вы слышали фразу «рынок движется циклически». Цикл – это периодически повторяющийся паттерн или тренд. Как правило, долгосрочные рыночные циклы надёжнее, чем краткосрочные. Тем не менее рыночные циклы можно найти как на почасовом графике, так и рассматривая данные за несколько десятилетий.

Рынки имеют циклическую природу. Циклы могут вести к тому, что иногда из-за разных рыночных условий больше дохода будут приносить одни активы, а иногда другие.

Стоит отметить, что практически невозможно определить в каждый конкретный момент, на какой стадии рыночного цикла мы находимся. С высокой точностью такой анализ можно провести только после завершения определённой части цикла. Рыночные циклы также редко имеют конкретную начальную и конечную точку. Анализ финансовых рынков с точки зрения текущего момента – это очень предвзятый подход.

Глава 2. Финансовые рынки и торговые инструменты

Что такое финансовый инструмент?

Если по-простому, то финансовый инструмент – это актив, которым можно торговать. Примерами могут быть наличные, драгоценные металлы (такие как золото и серебро), документы, подтверждающие право собственности на что-либо (например, бизнес или ресурсы), право поставки или получения наличных и многое другое. Финансовые инструменты бывают сложными, но основная идея в том, что, чем бы они ни были и что бы они ни представляли, ими можно торговать.

Существуют разные способы классификации финансовых инструментов. Согласно одной классификации, инструменты могут быть наличными или деривативными. Деривативы – это инструменты, производные от других (например, от криптовалют). Также финансовые инструменты могут быть основаны на долге или долевом владении.

Но куда относятся криптовалюты? Их можно рассматривать по-разному и отнести более чем к одной категории. По самой простой классификации это цифровые активы. Однако криптовалюты могут потенциально лечь в основу совершенно новой финансово-экономической системы.

В этом смысле криптовалюты образуют совершенно новую категорию цифровых активов. Кроме того, по мере развития экосистемы может появиться много новых категорий, которые ранее не были возможны. Ранние примеры этого уже можно наблюдать в секторе децентрализованных финансов.

Что такое спотовый рынок?

На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются для «немедленной поставки». В данном контексте поставка означает обмен финансового инструмента на наличные. Может показаться, что в таком различии нет необходимости, но на некоторых рынках поставка происходит не сразу. Например, на фьючерсных рынках активы поставляются позже (когда истекает срок фьючерсного контракта).

Попросту говоря, спотовый рынок можно представить как рынок, где сделки происходят «на месте» (отсюда и название: spot – «место»). Поскольку расчёты по таким сделкам происходят сразу, текущую рыночную цену актива часто называют спотовой.

Что это означает в контексте криптовалютных рынков? На криптовалютных спотовых рынках можно обменивать одни монеты на другие. Если вы хотите обменять одну криптовалюту на другую, то просто идёте на соответствующий спотовый рынок, и когда ваша заявка будет исполнена, обмен происходит мгновенно. Это один из самых простых способов торговать криптовалютами.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля – это торговля с использованием заёмных средств. В сущности, маржинальная торговля умножает результат – как выигрыш, так и проигрыш. Маржинальный счёт даёт трейдерам больше доступа к капиталу и частично устраняет контрагентский риск. Как? Трейдеры могут торговать такой же позицией, но держать на бирже меньше капитала.

Когда речь идёт о маржинальной торговле, часто можно услышать термины маржа и леверидж. Маржа – это сумма вашего собственного капитала, который вы отдаёте под залог. А леверидж, или кредитное плечо, – это то, насколько вы умножаете свой капитал. Леверидж 2x означает, что вы открываете позицию, которая в два раза больше вашей маржи. Леверидж 4x – в четыре раза больше, и т. д.

Однако стоит остерегаться ликвидации. Чем больше леверидж вы используете, тем ближе цена ликвидации к вашему входу. Если ваша позиция будет принудительно ликвидирована, то вы рискуете потерять всю маржу. Поэтому, прежде чем приступать к маржинальной торговле, следует знать обо всех рисках.

Маржинальная торговля широко используется на фондовых, товарных и валютных рынках, а также на рынках Биткойна и криптовалют. В более традиционных условиях заёмные средства предоставляет инвестиционный брокер. В случае криптовалюты средства обычно ссужает биржа за комиссию. Однако иногда заёмные средства могут поступать напрямую от других трейдеров на платформе. При этом процентная ставка (комиссия) обычно изменчива, так как её определяет открытый рынок.

Что такое деривативный рынок?

Деривативы – это финансовые активы, чья стоимость основана на чём-то другом – базовом активе или корзине активов. Базовыми активами могут быть, например, акции, облигации, товарные ресурсы, рыночные индексыили криптовалюты.

Деривативный продукт – это, по сути, контракт между несколькими сторонами. Его цена основана на базовом активе. Что бы это ни был за актив, суть в том, что стоимость дериватива производная от него. Примеры деривативных продуктов: фьючерсы, опционы и свопы.

По некоторым оценкам, деривативный рынок один из крупнейших вообще. Почему? Потому что деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта – даже для самих деривативов. Да, возможны деривативы деривативов. И затем могут быть созданы деривативы этих деривативов и т. д. Напоминает карточный домик, который в любой момент может посыпаться? Возможно, это недалеко от истины. Некоторые считают, что деривативный рынок сыграл ключевую роль в финансовом кризисе 2008 г.

Что такое фьючерсные контракты?

Фьючерсный контракт – это деривативный продукт, позволяющий трейдерам спекулировать на будущей цене активов. Стороны контракта договариваются провести расчёт в дату экспирации, то есть когда истечёт его срок. Как и в случае других деривативов, базовым активом фьючерса может быть что угодно: криптовалюты, товарные ресурсы, акции, облигации и т. д.

Дата экспирации – это последний день торговой активности по этому контракту. В конце этого дня контракт истекает с последней торговой ценой. Расчёт по контракту определяется заранее. Это может быть денежный расчёт или физическая поставка.

В случае физической поставки происходит прямой обмен базового актива. Например, поставляются баррели нефти. При денежных расчётах передаётся не сам базовый актив, а его стоимость (например, в виде наличных или криптовалюты).

Что такое бессрочные фьючерсы?

Фьючерсные продукты – отличный способ для трейдеров, чтобы спекулировать на цене актива. Но что, если они хотят сохранить позицию даже после даты экспирации?

Для этого есть бессрочные фьючерсы. Их главное отличие от обычных – в отсутствии даты экспирации. Так трейдеры могут спекулировать на цене базового актива, не беспокоясь об истечении срока.

Однако тут есть одна проблема. Что, если цена бессрочного фьючерса будет сильно расходиться с ценой базового актива? Поскольку даты экспирации нет, на рынке бессрочных фьючерсов может быть существенное, постоянное расхождение со спотовым рынком.

Поэтому бессрочные фьючерсные контракты имеют ставку финансирования, которую трейдеры платят друг другу. Представим, что бессрочные фьючерсы торгуются выше спотового рынка. Тогда ставка финансирования будет положительной, то есть длинные позиции (покупатели) платят комиссию коротким (продавцам). Это побуждает покупателей продавать, из-за чего цена контракта падает, приближаясь к спотовой. И наоборот, если бессрочные фьючерсы торгуются ниже спотового рынка, то ставка финансирования будет отрицательной. В этом случае короткие позиции платят длинным, чтобы поднять цену контракта.

Бессрочные фьючерсы очень популярны среди криптовалютных трейдеров.

Что такое опционы?

Опцион – это деривативный продукт, дающий трейдерам право, но не обязательство, купить или продать актив в будущем по определённой цене. Главное отличие опционов от фьючерсов в том, что трейдеры не обязаны проводить расчёты по опционам.

Когда трейдеры покупают опционы, они спекулируют на том, в какую сторону изменится цена.

Есть два типа опционов: колл-опционы и пут-опционы. Колл-опцион – это ставка на рост цены, а пут-опцион – на падение.

Как и другие деривативы, опционы могут быть основаны на различных финансовых активах: рыночных индексах, товарных ресурсах, акциях, криптовалютах и т. д.

Опционы делают возможными сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как хеджирование. В контексте криптовалют опционы могут быть наиболее полезны майнерам, которые хотят застраховать свои большие криптовалютные резервы. Так они будут лучше защищены от событий, которые могут отрицательно сказаться на их средствах.

Что такое валютный рынок (Форекс)?

На валютном рынке (Форекс) трейдеры могут обменивать одну валюту на другую. В сущности, валютный рынок определяет обменные курсы валют.

Часто валюты считают активами «тихой гавани». Даже в случае обеспеченных фиатными валютами стейблкойнов само название указывает на то, что актив должен быть защищён от волатильности. Но хотя в какой-то степени это так, валюты также могут подвергаться значительным рыночным колебаниям. Почему? Потому что стоимость валют также определяется спросом и предложением. Кроме того, на неё может влиять инфляция, а также другие рыночные силы, связанные с глобальной торговлей и инвестициями, и геополитические факторы.

Как работает валютный рынок? Инвестиционные банки, центральные банки, коммерческие компании, инвестиционные фирмы, хедж-фонды и розничные трейдеры торгуют валютными парами. Валютный рынок также позволяет конвертировать валюту в международных торговых расчётах.

Валютные трейдеры обычно используют стратегии дей-трейдинга, такие как скальпинг с левериджем, чтобы умножить свой доход. Мы подробнее расскажем об этом чуть позже.

Валютный рынок – одна из главных составляющих современной глобальной экономики. По сути, это крупнейший и самый ликвидный финансовый рынок в мире.

Что такое токены с левериджем?

Токены с левериджем – это торговые активы, позволяющие спекулировать на цене криптовалюты с кредитным плечом, но без обычных требований для позиций с левериджем. Это означает, что не нужно беспокоиться о марже, залоге, финансировании и ликвидации.

Токены с левериджем – это инновационный финансовый продукт, появившийся благодаря блокчейну. Впервые такие токены были представлены на деривативной бирже FTX, но затем появились альтернативные реализации. Тем не менее их основная идея одна и та же: токенизировать открытые позиции с левериджем. Что это значит?

Токены с левериджем представляют открытые бессрочные фьючерсные позиции в токенизированном виде. Помните, мы говорили, что можно создавать деривативы деривативов? Токены с левериджем – наглядный пример, так как их стоимость основана на фьючерсных позициях, которые также являются деривативами.

Токены с левериджем – отличный способ простой ставки на криптовалюту с кредитным плечом.

Глава 3. Торговые и инвестиционные стратегии

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это план, которого вы придерживаетесь, заключая сделки. Не существует единого верного подхода к трейдингу, поэтому выбор стратегии в значительной степени зависит от личности и предпочтений трейдера.

Независимо от выбранного подхода, наличие плана важно, так как он определяет чёткие цели и не даёт вам отклониться от курса из-за эмоций. Как правило, нужно определить, чем и как вы будете торговать, а также точки входа и выхода.

В этой главе мы рассмотрим несколько примеров популярных торговых стратегий.

Что такое управление портфелем?

Управление портфелем заключается в подборе инвестиций и распоряжении ими. Портфель – это совокупность активов, куда может входить что угодно от игрушек Beanie Babies до недвижимости. Если вы торгуете только криптовалютами, то, скорее всего, ваш портфель будет сочетать Биткойн и другие цифровые монеты и токены.

Первый шаг – подумать о своих ожиданиях касаемо портфеля. Ищете ли вы корзину инвестиций, которая будет относительно защищена от волатильности, или что-то более рискованное, что может принести более высокий доход в краткосрочной перспективе?

Очень полезно продумать, как вы хотите управлять вашим портфелем. Некоторые предпочитают пассивную стратегию, когда инвестиции, после того как они были подобраны, не трогают. Другие выбирают активный подход, постоянно покупая и продавая активы, чтобы получить прибыль.

Что такое управление рисками?

Источник: binance

Управление рисками – важная составляющая успеха в трейдинге. Оно начинается с определения рисков, с которыми вы можете встретиться:

• Рыночный риск: потенциальные потери, если актив упадёт в стоимости.
• Риск ликвидности: потенциальные потери из-за неликвидных рынков, когда сложно найти покупателей для ваших активов.
• Операционный риск: потенциальные потери из-за операционных сбоев, таких как человеческие ошибки, неполадки оборудования и программ или намеренное нечестное поведение.
• Системный риск: потенциальные потери из-за банкротства игроков в индустрии, с которой вы имеете дело, что влияет на все бизнесы в секторе. Так было в 2008 г., когда крах Lehman Brothers запустил цепную реакцию в мировой финансовой системе.

Как можно видеть, определение рисков начинается с активов в вашем портфеле, но, чтобы быть эффективным, следует учитывать как внутренние, так и внешние факторы. Далее надо оценить эти риски. Как часто вы можете с ними встречаться? Насколько они серьёзны?

Взвесив риски и оценив их возможное влияние на ваш портфель, можно их проранжировать и разработать соответствующие стратегии и реакции. Системный риск, к примеру, можно смягчить с помощью диверсификации, а рыночный – используя стоп-лоссы.

Что такое дей-трейдинг?

Дей-трейдинг – это такая стратегия, когда позиции открываются и закрываются в один и тот же день. Термин происходит из традиционных рынков, которые открыты в определённые часы. В другое время дей-трейдеры не держат открытых позиций.

Как вы, наверное, знаете, у криптовалютных рынков нет часов работы. Торговать можно круглосуточно и без выходных. Поэтому в контексте криптовалют дей-трейдингом называют такой стиль торговли, когда трейдер закрывает позиции меньше чем через 24 часа после открытия.

В дей-трейдинге часто полагаются на технический анализ, чтобы определить, какими активами торговать. Поскольку прибыль в такой короткий период может быть минимальной, возможно, вы предпочтёте торговать широким спектром активов, чтобы попытаться заработать как можно больше. Но некоторые из года в год торгуют лишь какой-то одной парой.

Очевидно, что это очень активная торговая стратегия. Она может быть очень прибыльной, но также влечёт существенные риски. Следовательно, дей-трейдинг в целом больше подходит опытным трейдерам.

Что такое свинг-трейдинг?

В свинг-трейдинге также пытаются заработать на рыночных трендах, но временной горизонт здесь больше – обычно позиции держат от нескольких дней до нескольких месяцев.

Часто цель – найти актив, который кажется недооценённым и имеет шанс вырасти в цене. Такой актив покупают и затем продают, когда цена вырастет, чтобы получить прибыль. Или же можно найти переоценённые активы, которые могут упасть в цене. Тогда их можно продать по высокой цене, надеясь выкупить обратно по более низкой.

Как и в случае дей-трейдинга, многие свинг-трейдеры используют технический анализ. Но так как данная стратегия нацелена на более продолжительное время, фундаментальный анализ также может быть ценным инструментом.

Свинг-трейдинг лучше подходит новичкам, прежде всего потому, что здесь нет такого стресса, как в скоростном дей-трейдинге. Тогда как для последнего характерно быстрое принятие решений и много времени у экрана, в свинг-трейдинге можно не торопиться.

Что такое позиционная торговля?

Позиционная торговля, или тренд-трейдинг, – это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы, чтобы держать их продолжительное время (обычно несколько месяцев). Цель – заработать, продав эти активы в будущем по более высокой цене.

От свинг-трейдинга позиционную торговлю отличают причины заключения сделок. Позиционных трейдеров интересуют долгосрочные тренды – они пытаются заработать на общем направлении рынка. Свинг-трейдеры, с другой стороны, обычно стремятся спрогнозировать колебания рынка, которые не обязательно согласуются с долгосрочным трендом.

Позиционные трейдеры часто предпочитают фундаментальный анализ, потому что их временные предпочтения позволяют им выжидать те или иные фундаментальные события. Но это не значит, что они не используют технический анализ. Хотя позиционные трейдеры рассчитывают на продолжение тренда, технические индикаторы могут предупредить их о возможном развороте курса.

Как и свинг-трейдинг, позиционная торговля – идеальная стратегия для новичков. Опять же, больший временной горизонт позволяет хорошо взвесить свои решения.

Что такое скальпинг?

Среди всех обсуждаемых здесь стратегий у скальпинга наименьший временной горизонт. Скальперы пытаются воспользоваться мелкими колебаниями цен, часто открывая и закрывая позиции в считаные минуты (или даже секунды). В большинстве случаев они полагаются на технический анализ, чтобы спрогнозировать изменение цен, и используют разницу между ценой спроса и предложения и другие неэффективности, чтобы заработать. Из-за коротких временных промежутков скальпинговые сделки часто приносят лишь небольшую прибыль – обычно меньше 1%. Но скальпинг ставит на количество, так что небольшие выигрыши постепенно суммируются.

Скальпинг ни в коем случае не для начинающих. Для успеха нужно глубокое понимание рынков, платформ, на которых вы торгуете, и технического анализа. Однако для тех, кто знает своё дело, определение верных закономерностей и использование краткосрочных колебаний может быть очень прибыльным.

Что такое распределение активов и диверсификация?

Источник: shuterstock

Понятия «распределение активов» и «диверсификация» часто используются как взаимозаменяемые. Вам знакомы их принципы, если вы слышали поговорку «не клади все яйца в одну корзину». Когда кладёшь все яйца в одну корзину, это создаёт центральную точку отказа, – и это применимо и к вашему богатству. Инвестируя все свои сбережения в один актив, вы подвергаетесь такому же риску. Если это акции какой-то компании и эта компания обанкротится, вы мигом лишитесь всех денег.

Это касается не только отдельных активов, но и их классов. В случае финансового кризиса стоит ожидать, что стоимость потеряют все акции, которые вы держите, потому что они тесно взаимосвязаны, то есть часто следуют одному тренду.

Хорошая диверсификация – это не просто наполнить портфель сотнями разных цифровых валют. Представьте, что правительства всех стран запретят криптовалюты или квантовые компьютеры взломают используемую в них криптографию с открытым ключом. Такие события сильно повлияют на все цифровые активы. Как и акции, они составляют единый класс активов.

В идеале стоит распределить своё богатство между несколькими классами. Тогда если какой-то один будет показывать плохие результаты, то это не скажется цепной реакцией на остальном портфеле. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц описал эту идею в своей современной портфельной теории. В сущности, эта теория обосновывает снижение волатильности и рисков инвестиций в портфеле с помощью сочетания не связанных друг с другом активов.

Что такое теория Доу?

Источник: binance

Теория Доу – это финансовая модель, построенная на идеях Чарльза Доу. Доу основал Wall Street Journal и участвовал в создании первых американских фондовых индексов, известных как транспортный и промышленный индексы Доу – Джонса.

Теория Доу была формулирована не им, но основывается на рыночных принципах, изложенных в его сочинениях. Вот её ключевые тезисы:

• Цена учитывает всё: Доу был сторонником гипотезы эффективного рынка, предполагающей, что рынки отражают всю доступную информацию о цене своих активов.
• Рыночные тренды: Доу часто приписывают саму идею рыночных трендов, какими мы их знаем сегодня, с различением первичных, вторичных и третичных трендов.
• Фазы первичного тренда: в первичных трендах Доу определял три фазы – накопление, всеобще участие и излишества и распределение.
• Корреляция индексов: Доу считал, что тренд одного индекса не может быть подтверждён, если он не наблюдается в другом индексе.
• Важность объёма: тренд также должен быть подтверждён высоким торговым объёмом.
• Тренды действительны до разворота: если тренд подтверждён, то он продолжается, пока не произойдёт явный разворот.

Стоит помнить, что это не точная наука, а лишь теория, которая может оказаться неверной. Тем не менее эта теория имеет огромное влияние, и многие трейдеры и инвесторы считают её неотъемлемой частью своей методологии.

Что такое волновая теория Эллиотта?

Базовый паттерн волновой теории Эллиотта. Источник: cryptocartel.club

Волновая теория Эллиотта – это принцип, согласно которому поведение рынка отражает психологию его участников. Хотя она используется во многих стратегиях технического анализа, это не индикатор и не торговый метод как таковой. Скорее это подход к анализу рыночной структуры.

Волновой паттерн Эллиотта обычно представляет собой последовательность из восьми волн, каждая из которых либо движущая, либо коррекционная. Есть пять движущих волн, следующих общему тренду, и три коррекционные, направленные в противоположную сторону.

Данный паттерн также имеет фрактальное свойство, что означает, что в каждой отдельной волне можно увидеть ещё один волновой паттерн Эллиотта. Или же можно увеличить масштаб и обнаружить, что паттерн, который вы исследовали, – это также волна большего волнового цикла.

Волновая теория Эллиотта получала смешанные отзывы. Некоторые утверждают, что эта методология слишком субъективна, так как трейдеры могут находить волны по-разному, не нарушая правил. Как и теорию Доу, волновую теорию Эллиотта не стоит рассматривать как точную науку. Тем не менее многие трейдеры добились большого успеха, сочетая её с другими инструментами технического анализа.

Что такое метод Уайкоффа?

Источник: academyfx.ru

Метод Уайкоффа – это обширная торговая и инвестиционная стратегия, разработанная Ричардом Уайкоффом в 1930-х. Его работу считают краеугольным камнем современных методов технического анализа для различных финансовых рынков.

Уайкофф предложил три фундаментальных закона: закон спроса и предложения, закон причины и следствияи закон усилий и результата. Он также сформулировал теорию универсального оператора, которая во многом пересекается с фазами первичных трендов Чарльза Доу. Его работа в этой области особенно ценна для криптовалютных трейдеров.

Если говорить о практическом применении, то собственно метод Уайкоффа представляет собой подход к трейдингу из пяти шагов:

• Определить тренд: Какой он сейчас и каким он будет дальше?
• Идентифицировать сильные активы: Движутся ли они вместе с рынком или в противоположном направлении?
• Найти активы с достаточным основанием: Достаточно ли причин, чтобы открыть позицию? Оправдывает ли потенциальное вознаграждение риски?
• Оценить вероятность движения: Указывают ли такие индикаторы, как тесты покупки и продажи Уайкоффа, на возможное движение? Что говорят цена и объём? Готов ли актив к движению?
• Рассчитать время входа: Как выглядят активы относительно рынка вообще? Когда лучшее время, чтобы открыть позицию?

Метод Уайкоффа был представлен почти сто лет назад, но и сегодня остаётся очень актуальным. Исследования Уайкоффа были обширными, поэтому вышеизложенное следует рассматривать как очень сжатый обзор. Рекомендуется ближе познакомиться с его трудами, так как они дают незаменимые знания по техническому анализу.

Что значит «купить и держать»?

Как следует из названия, стратегия «купить и держать» заключается в покупке и удерживании актива. Это долгосрочная пассивная игра, когда инвесторы приобретают актив и затем не трогают его независимо от рыночных условий. Хороший пример этого в криптопространстве – ходлинг, когда инвесторы предпочитают долгие годы держать криптовалюту, вместо того чтобы активно торговать.

Такой подход удобен для тех, кто предпочитает пассивное инвестирование, так как не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях или налоге на прирост капитала. С другой стороны, от инвестора требуется терпение, и предполагается, что актив в итоге не станет совершенно бесполезным.

Что такое индексное инвестирование?

Индексное инвестирование можно рассматривать как разновидность стратегии «купить и держать». Как следует из названия, инвесторы стремятся заработать на движениях активов, входящих в определённый индекс. Для этого можно либо покупать активы самостоятельно, либо инвестировать в индексный фонд.

Опять же, это пассивная стратегия. Её преимущества – диверсификация активов и отсутствие стресса активной торговли.

Что такое бумажная торговля?

С бумажной торговлей может применяться любая стратегия – но здесь трейдер лишь делает вид, что покупает и продаёт активы. Это полезно как новичкам, так и опытным трейдерам, чтобы протестировать свои навыки, не рискуя деньгами.

Например, вы думаете, что обнаружили хорошую стратегию для предугадывания спадов биткойна, и хотите на этом заработать. Но прежде чем рисковать всеми своими средствами, можно сначала попробовать бумажную торговлю. Для этого можно просто записать цену на момент «открытия» и «закрытия» вашей короткой позиции. Можно также использовать какой-нибудь симулятор популярных торговых интерфейсов.

Главное преимущество бумажной торговли в том, что она позволяет проверить свои стратегии, не теряя деньги, если что-то пойдёт не так. Вы можете узнать возможные результаты своих шагов с нулевым риском. Конечно, следует отдавать себе отчёт, что бумажная торговля даёт ограниченное понимание реальных условий. Сложно воспроизвести реальные эмоции, которые вы испытываете, когда на кону ваши деньги. Бумажная торговля без симулятора реальных условий также может дать ложное представление о сопутствующих издержках и комиссиях, если вы не учтёте, какими они бывают на той или иной платформе.

Глава 4. Основы технического анализа

Источник: admiralmarkets.com

Что такое длинная позиция (покупка)?

Длинная позиция подразумевает покупку актива в расчёте на рост его стоимости. Длинные позиции часто используются в контексте деривативных продуктов и валютного рынка, но они применимы практически к любому классу активов или типу рынка. Покупка актива на спотовом рынке в надежде на рост его цены – это тоже длинная позиция.

Длинные позиции по финансовым продуктам – это самый распространённый способ инвестирования, особенно среди начинающих. Долгосрочные торговые стратегии, такие как «купить и держать», основаны на предположении, что стоимость базового актива вырастет. В этом смысле «купить и держать» – это всего лишь длинная позиция, удерживаемая продолжительное время.

Однако длинная позиция не обязательно означает, что трейдер надеется заработать на росте цены. Возьмём, к примеру, токены с левериджем. BTCDOWN обратно коррелирует с ценой Биткойна. Когда цена Биткойна растёт, цена BTCDOWN падает, и наоборот. В этом смысле длинная позиция по BTCDOWN означает ожидание спада цены биткойна.

Что такое короткая позиция (продажа)?

Короткая позиция означает продажу актива с намерением выкупить его позже по более низкой цене. Короткие продажи (шортинг) тесно связаны с маржинальной торговлей, так как они могут проводиться с заёмными активами. Однако они также распространены на деривативных рынках, и при этом может использоваться простая спотовая позиция. Как же короткие продажи работают?

Кадр из фильма «Игра на понижение» (ориг. название «The Big Short»)

Если говорить о коротких продажах на спотовых рынках, то тут всё просто. Допустим, у вас уже есть биткойны и вы ожидаете, что цена упадёт. Вы продаете BTC за доллары, чтобы позже выкупить по более низкой цене. В этом случае вы фактически занимаете короткую позицию по биткойну, так как продаёте по высокой цене, чтобы купить по более низкой.

Но теперь рассмотрим короткие продажи заёмных активов. Вы берёте взаймы актив, который, по вашему мнению, должен подешеветь, – например, акции или криптовалюту. И вы сразу же его продаёте. Если всё идёт по плану и цена актива падает, то вы выкупаете то же количество, какое брали взаймы. Вы возвращаете взятый взаймы актив (вместе с процентами) и зарабатываете на разнице между ценой, по какой вы изначально продали, и той, по какой вы выкупили актив.

Рассмотрим пример короткой продажи заёмных биткойнов. Вы берёте взаймы 1 BTC, оставив требуемый залог, и сразу же продаёте по $10 000. Допустим, цена падает до $8000. Вы покупаете 1 BTC и возвращаете его вместе с процентами. Поскольку вы продали биткойн по $10 000 и выкупили по $8000, ваша прибыль $2000 (минус проценты и комиссии).

Что такое стакан ордеров?

Пример стакана ордеров по криптофиатной валютной паре BTCUSD

Стакан ордеров – это совокупность текущих открытых заявок по активу, отсортированных по цене. Когда вы размещаете заявку, которая не исполняется мгновенно, она добавляется в стакан заявок. Она остаётся там, пока не будет исполнена другой заявкой или отменена.

На разных платформах стаканы заявок могут выглядеть по-разному, но в основном они содержат одну и ту же информацию, в частности число заявок с той или иной ценой.

Если говорить о криптовалютных биржах и онлайн-трейдинге, то заявки в стакане сопоставляются автоматической системой. Эта система обеспечивает заключение сделок, так что её можно считать мозгом биржи. Вместе со стаканом ордеров эта система составляет ядро электронной биржи.

Что такое глубина стакана ордеров?

Глубиной стакана ордеров (или глубиной рынка) называют визуализацию текущих открытых заявок в стакане. Как правило, её представляют в виде графика, где с одной стороны размещаются заявки на покупку, а с другой – на продажу.

Глубина стакана ордеров валютной пары BTCUSDT на криптобирже Binance

В более широком смысле глубиной стакана ордеров также могут называть объём ликвидности, который способен поглотить стакан заявок. Чем «глубже» рынок, тем больше ликвидность стакана заявок. В этом смысле более ликвидный рынок способен поглотить заявки больших размеров без существенного влияния на цену. Но если рынок неликвиден, то крупные заявки могут существенно сказаться на цене.

Что такое рыночный ордер?

Рыночный ордер – это заявка на покупку или продажу по лучшей доступной на данный момент рыночной цене. В сущности, это самый быстрый способ войти на рынок или выйти из него.

Выставляя рыночную заявку, вы фактически говорите: «Я хочу исполнить эту заявку сейчас по лучшей возможной цене».

Ваш рыночный ордер будет исполнять заявки из стакана, пока не будет исполнен полностью. Поэтому крупные трейдеры (киты) могут существенно влиять на цену, используя рыночные ордеры. Крупный ордер на рынке фактически может выкачать ликвидность из стакана ордеров. Как? Чтобы ответить, рассмотрим такое понятие, как скольжение.

Что такое проскальзывание в трейдинге?

В связи с рыночными заявками стоит понимать, что такое проскальзывание. Когда мы говорим, что рыночная заявка исполняется по лучшей доступной цене, это означает, что она исполняет сопоставимые ордеры из стакана.

Но что, если нет достаточной ликвидности с желаемой ценой, чтобы исполнить рыночную заявку? Между ценой, по которой вы ожидаете исполнить вашу заявку, и той, по которой она фактически исполнится, может быть большая разница. И эта разница называется проскальзыванием.

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию по какому-нибудь альткойну на 10 BTC. Однако у этого альткойна относительно небольшая рыночная капитализация, и он торгуется на рынке с низкой ликвидностью. Если вы используете рыночную заявку, она будет исполнять ордеры из стакана на общую сумму 10 BTC. На ликвидном рынке можно исполнить заявку на 10 BTC, не повлияв существенно на цену. Но в нашем случае недостаточная ликвидность означает, что в стакане может быть недостаточно заявок на продажу в текущем ценовом диапазоне.

Поэтому на момент полного исполнения заявки на 10 BTC вы можете обнаружить, что вы заплатили более высокую среднюю цену, чем ожидалось. Другими словами, из-за нехватки заявок на продажу ваша рыночная заявка поднялась в стакане вверх и совпала с заявками с более высокой ценой.

Учитывайте проскальзывание, торгуя альткойнами, так как у некоторых торговых пар может быть недостаточно ликвидности для исполнения ваших рыночных ордеров.

Что такое лимитные ордеры?

Лимитный ордер – это заявка на покупку или продажу актива по заданной или лучшей цене. Такая цена называется лимитной ценой. Лимитные ордеры на покупку исполняются по лимитной или более низкой, а на продажу – по лимитной или более высокой цене.

Выставляя лимитный ордер, вы фактически говорите: «Я хочу исполнить эту заявку по заданной или лучшей цене, но не по худшей».

Лимитные ордеры дают больше контроля над входом на рынок и выходом из него. Они гарантируют, что ваша заявка не будет исполнена по цене хуже желаемой. Однако здесь есть и недостаток. Рынок может так и не достичь вашей цены, и ваш ордер останется неисполненным. Часто это означает утраченную возможность сделки.

У каждого трейдера свои критерии, когда использовать лимитный или рыночный ордер. Некоторые трейдеры используют только какой-то один тип ордеров, а другие используют оба – в зависимости от обстоятельств. Важно понять, как они работают, чтобы сделать свой выбор.

Что такое Стоп-лосс?

Теперь, когда мы знаем, что такое рыночные и лимитные ордеры, самое время поговорить о стоп-лоссах. Стоп-лосс – это лимитный или рыночный ордер, который срабатывает только при достижении активом определённой цены. Такая цена называется стоп-ценой.

Главная цель стоп-лосса – ограничить потери. В каждой сделке должна быть точка недействительности в виде предварительно заданной цены. Это уровень, при котором вы признаёте несостоятельность вашей изначальной идеи, что означает, что вы должны выйти из рынка, чтобы избежать дальнейших потерь. Таким образом, точка недействительности и есть та цена, которая указывается в Стоп-лоссе.

Как же работает Стоп-лосс? Как уже упоминалось, Стоп-лосс может быть как лимитным, так и рыночным ордером. Эти варианты так и называют: лимитный стоп-лосс (или стоп-лимит) и рыночный стоп-лосс. Главное, что надо понять, – это что стоп-лосс срабатывает только при достижении определённой цены (стоп-цены). Когда достигается стоп-цена, срабатывает либо рыночный, либо лимитный ордер.

Но стоит иметь в виду следующее. Мы знаем, что лимитные ордеры исполняются только по лимитной или лучшей цене, но не по худшей. Если вы используете лимитный Стоп-лосс и рынок резко обвалится, он может быстро уйти от вашей лимитной цены и ваш ордер останется неисполненным. Другими словами, стоп-цена активирует Стоп-лосс, но из-за резкого падения цены лимитный ордер останется неисполненным. Поэтому рыночные стоп-лоссы считаются более безопасными, чем лимитные. Они гарантируют, что вы выйдете из рынка при достижении вашей точки недействительности даже в чрезвычайных рыночных условиях.

Кто такие мейкеры и тейкеры?

Вы становитесь мейкером, когда выставляете ордер, который не исполняется сразу, а добавляется в стакан. Поскольку ваш ордер увеличивает ликвидность стакана, вы «создатель» (maker) ликвидности.

Лимитные ордеры обычно мейкерские, но не во всех случаях. Допустим, вы выставляете лимитную заявку на покупку по цене, которая значительно выше текущей рыночной. Поскольку ваш ордер может исполниться по лимитной или лучшей цене, он исполнится по рыночной цене (так как она ниже лимитной).

Вы становитесь тейкером, когда выставляете ордер, которая исполняется сразу. Ваш ордер не добавляется в стакан, а сразу же исполняется существующей заявкой из стакана. Вы забираете ликвидность из стакана, поэтому вы тейкер (take – забирать). Рыночные ордеры всегда тейкерские, так как они исполняются по лучшей доступной рыночной цене.

Некоторые биржи используют многоуровневую модель комиссий, чтобы мотивировать трейдеров предоставлять ликвидность. В конце концов, в их интересах привлечь трейдеров с большим объёмом, – ликвидность притягивает ликвидность. В таких системах мейкеры платят меньшие комиссии, чем тейкеры, поскольку они увеличивают ликвидность биржи. В некоторых случаях мейкерам могут даже полностью или частично возвращать комиссию.

Что такое спред бида и аска?

Спред бида и аска – это разность между самой высокой заявкой на покупку (бид) и самой низкой заявкой на продажу (аск) на том или ином рынке. В сущности, это разница между самой низкой ценой, какую готовы принять продавцы, и самой высокой, какую готовы заплатить покупатели.

Спред бида и аска позволяет измерить ликвидность рынка. Чем меньше спред, тем ликвиднее рынок. Спред бида и аска также можно рассматривать как показатель спроса и предложения определённого актива. В этом смысле аск представляет предложение, а бид – спрос.

Когда вы выставляете рыночный ордер на покупку, он исполняется по самой низкой доступной цене аска. И наоборот, рыночный ордер на продажу исполняется по самой высокой доступной цене бида.

Что такое свечной график?

Свечной график – это визуальное представление цены актива за определённый период. Такой график состоит из свечей – столбцов, представляющих одинаковый промежуток времени. Например, график может состоять из свечей, каждая из которых представляет один час, день и т. д.

Дневной график Биткойна. Каждая свеча представляет собой один торговый день. Источник: binance

Свеча отражает четыре показателя: открытие, максимум, минимум и закрытие. Открытие и закрытие – эта первая и последняя цена, зафиксированная в данный промежуток времени, а максимум и минимум – соответственно самая высокая и самая низкая.

Свечные графики – один из важнейших инструментов для анализа финансовых данных. Свечи появились ещё в XVII веке в Японии, но они были усовершенствованы в начале XX века такими первопроходцами трейдинга, как Чарльз Доу.

Свечные графики представляют один из самых распространённых подходов технического анализа рынка биткойна.

Что такое свечной паттерн?

Технический анализ исходит из предположения, что предыдущее поведение цены может указывать на её будущее движение. Чем могут быть полезны в этом контексте свечи? Суть в том, чтобы находить на свечных графиках закономерности (паттерны) и на их основе формировать торговые идеи.

Свечные графики помогают трейдерам анализировать рыночную структуру и определять, находимся ли мы в бычьих или в медвежьих условиях. На таких графиках также можно определять уровни поддержки и сопротивления и потенциальные точки разворота. С этими областями графика обычно связана повышенная торговая активность.

Свечные паттерны также отличный способ управления рисками, так как на них могут быть представлены явные и точные торговые расклады. Как? Свечные паттерны могут определять чёткие цели цены и точки недействительности. Это позволяет трейдерам определять очень точные и контролируемые торговые условия. Поэтому свечные паттерны активно используются валютными и криптовалютными трейдерами.

В числе самых популярных свечных паттернов флаги, треугольники, клинья, молоты, звёзды, доджи и др.

Что такое линия тренда?

Цена Биткойна несколько раз касается линии тренда, что указывает на восходящий тренд. Источник: binance

Линии тренда широко используются трейдерами и техническими аналитиками. Это линии, соединяющие определённые точки на графике. Как правило, при этом используются графики цен, но не всегда. Некоторые трейдеры также могут рисовать линии тренда для технических индикаторов и осцилляторов.

Основная идея линий тренда в том, чтобы визуализировать определённые аспекты поведения цены. Это позволяет трейдерам определить общий тренд и рыночную структуру.

Некоторые трейдеры могут использовать линии тренда только для того, чтобы лучше понять рыночную структуру. Другие могут использовать их для формулировки рабочих торговых идей, основанных на взаимодействии линий тренда с ценой.

Линии тренда можно применять к графикам, изображающим практически любой временной промежуток. Но, как и в случае других инструментов рыночного анализа, долгосрочные линии тренда обычно надёжнее, чем краткосрочные.

Ещё один аспект, заслуживающий внимания, – это сила линии тренда. Согласно общепринятому определению, линия тренда считается подтверждённой, если цена касается её хотя бы два-три раза. Как правило, чем больше раз цена её коснулась (протестировала), тем линия тренда надёжнее.

Что такое поддержка и сопротивление?

Поддержка и сопротивление относятся к основным концепциям трейдинга и технического анализа.

Уровень поддержки (красный) тестируется и пробивается, переходя в сопротивление. Источник: binance

Поддержка – это уровень, от которого цена «отталкивается». Другими словами, уровень поддержки – это зона существенного спроса, где покупатели вступают в игру и толкают цену вверх.

Сопротивление – это уровень, где цена наталкивается на «потолок». Уровень сопротивления – это зона существенного предложения, где продавцы вступают в игру и толкают цену вниз.

Таким образом, поддержка и сопротивление – это уровни соответственно повышенного спроса и предложения. Однако при рассмотрении поддержки и сопротивления могут играть роль многие другие факторы.

На потенциальные уровни поддержки и сопротивления также могут указывать технические индикаторы, такие как линии тренда, скользящие средние, полосы Боллинджера, облака Ишимоку и уровни коррекции Фибоначчи. Используются даже аспекты человеческой психологии. Поэтому трейдеры и инвесторы могут по-разному использовать поддержку и сопротивление в своей торговой стратегии.

Глава 5. Технические индикаторы

Что такое технический индикатор?

Технические индикаторы отображают показатели, связанные с финансовыми инструментами. Они могут быть основаны на цене, объёме, ончейн-данных, открытых позициях, социальных показателях или даже других индикаторах.

Как мы уже говорили, методы технического анализа основаны на предположении, что историческое поведение цены может указывать на её будущее движение. Следовательно, трейдеры, полагающиеся на технический анализ, могут использовать различные технические индикаторы, чтобы определить на графике потенциальные точки входа и выхода.

Технические индикаторы можно по-разному классифицировать. Например, они могут указывать на будущий тренд (опережающие), подтверждать уже существующий паттерн (запаздывающие) или прояснять события в реальном времени (совпадающие индикаторы).

Также индикаторы можно различать в зависимости от того, как они представляют информацию. В этом смысле бывают оверлейные индикаторы, которые накладывают данные поверх цены, и осцилляторы, которые колеблются между минимальным и максимальным значением.

Выделяют также типы индикаторов в зависимости от того, какой аспект рынка они стремятся измерить, например импульсные индикаторы, отображающие рыночный импульс.

Какой технический индикатор лучше? На этот вопрос нет простого ответа. Трейдеры могут использовать много разных индикаторов, и выбор в значительной степени зависит от их личной торговой стратегии. Но чтобы быть в состоянии сделать этот выбор, нужно сначала узнать об индикаторах больше, – и этому как раз и посвящена данная глава.

Опережающие и запаздывающие индикаторы

Как уже упоминалось, разные индикаторы имеют свои особенные свойства и определённое предназначение. Опережающие индикаторы указывают на будущие события, а запаздывающие подтверждают то, что уже случилось. Когда же их стоит использовать?

Опережающие индикаторы обычно полезны для кратко- и среднесрочного анализа. Они используются, когда аналитики предвидят тот или иной тренд и ищут статистические инструменты, чтобы обосновать свою гипотезу. Опережающие индикаторы могут быть особенно полезны при прогнозировании экономических рецессий.

Опережающие индикаторы также полезны в трейдинге и техническом анализе. Однако ни один индикатор не может точно предсказать будущее, поэтому к таким прогнозам всегда следует относиться критически.

Запаздывающие индикаторы используются для подтверждения событий и трендов, которые уже состоялись или разворачиваются сейчас. Хотя это может показаться лишним, иногда это очень полезно. Запаздывающие индикаторы могут раскрыть какие-то незамеченные аспекты рынка. Следовательно, запаздывающие индикаторы обычно применяются в долгосрочном анализе графиков.

Что такое импульсный индикатор?

Импульсные индикаторы измеряют и отображают рыночный импульс. Что такое рыночный импульс? Если по-простому, то это показатель скорости изменения цен. Импульсные индикаторы измеряют темпы роста или падения цен. Следовательно, они обычно используются в краткосрочном анализе трейдерами, которые хотят заработать на скачках волатильности.

Цель импульсного трейдера – входить на рынок, когда импульс высок, и выходить, когда он падает. Как правило, когда волатильность низкая, цена остаётся в узком диапазоне. Когда напряжение нарастает, цена часто совершает сильный импульсный рывок за пределы этого диапазона. И такие периоды благоприятны для импульсных трейдеров.

После того как движение завершилось и трейдеры вышли из своих позиций, они переходят к другому активу с высоким импульсом и пытаются повторить тот же план. Таким образом, импульсные индикаторы активно используются дей-трейдерами, скальперами и краткосрочными трейдерами, ищущими возможности быстрых сделок.

Что такое торговый объём?

Торговый объём можно рассматривать как базовый индикатор. Он показывает число единиц актива, торгуемых в определённый период, то есть какое количество актива перешло из руки в руки в заданный промежуток времени.

Некоторые считают торговый объём важнейшим техническим индикатором. В трейдинге часто говорят: объём опережает цену. То есть большой торговый объём может служить опережающим индикатором значительного движения цены (независимо от направления).

С помощью объёма трейдеры могут измерить силу базового тренда. Если высокая волатильность сопровождается большим торговым объёмом, то это можно считать подтверждением движения. Это логично, поскольку высокая торговая активность должна соответствовать значительному объёму, потому что при данном уровне цены активно много трейдеров и инвесторов. Однако если волатильность не сопровождается большим объёмом, то базовый тренд можно считать слабым.

Уровни цен с исторически высоким объёмом могут также предоставлять трейдерам хорошие потенциальные точки входа или выхода. Поскольку история часто повторяется, на этих уровнях более вероятна повышенная торговая активность. В идеале для подтверждения силы скачок объёма также должен сочетаться с уровнями поддержки и сопротивления.

Что такое индекс относительной силы?

Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор, иллюстрирующий перекупленность или перепроданность актива. Это импульсный осциллятор, показывающий темп изменения цены. Этот индикатор меняется от 0 до 100, и данные обычно изображают на линейной графике.

Индикатор Индекс относительной силы (RSI) применительно к графику Биткойна. Источник: binance

В чём суть измерения рыночного импульса? Если импульс растёт одновременно с ростом цены, то восходящий тренд можно считать сильным. И наоборот, если при восходящем тренде импульс снижается, то тренд можно считать слабым. В данном случае может приближаться разворот.

Рассмотрим пример традиционной интерпретации RSI. Когда значение RSI меньше 30, актив считается перепроданным. И напротив, когда индекс больше 70, он считается перекупленным.

Однако к RSI стоит относиться с толикой скептицизма. Индекс может достигать крайних уровней в случае необычайных рыночных условий – при этом рыночный тренд может какое-то время продолжаться.

RSI – один из простейших для понимания технических индикаторов, что делает его одним из лучших для начинающих трейдеров.

Что такое скользящее среднее (MA)?

Скользящие средние сглаживают поведение цены, благодаря чему проще увидеть рыночные тренды. Поскольку они основаны на предыдущих данных о цене, они не имеют предсказательных свойств. Следовательно, скользящие средние считаются запаздывающими индикаторами.

Скользящие средние бывают разных видов. Два самых распространённых – это простое (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA). Чем они отличаются?

При расчёте простого скользящего среднего берутся данные о цене за предыдущие n единиц времени и вычисляется среднее значение. Например, 10-дневное SMA считает среднюю цену за последние 10 дней, после чего результат изображается на графике.

200-недельное скользящее среднее на графике Биткойна. Источник: binance

Экспоненциальное скользящее среднее несколько сложнее. Оно использует другую формулу, где большее значение имеют самые недавние данные о цене. Как следствие, EMA быстрее реагирует на последние события в поведении цены, тогда как SMA требуется на это больше времени.

Как уже упоминалось, скользящие средние – это запаздывающие индикаторы. Чем дольше период, который они охватывают, тем больше запаздывание. Так, 200-дневное скользящее среднее будет медленнее реагировать на изменения в поведении цены, чем 100-дневное.

Что такое схождение/расхождение скользящих средних (MACD)?

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) – это осциллятор, использующий два скользящих средних, чтобы показать импульс рынка. Поскольку он отслеживает уже состоявшееся поведение цены, это запаздывающий индикатор.

MACD состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии. Как они вычисляются? Для линии MACD из EMA за 12 единиц времени вычитается EMA за 26 единиц времени. А сигнальная линия – это EMA линии MACD за 9 единиц времени. Часто также используют гистограмму, показывающую расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Индикатор MACD применительно к Биткойну. Источник: binance

Трейдеры могут следить за взаимоотношением линии MACD и сигнальной линии. Их пересечение – это обычно примечательное событие. Если линия MACD пересекает сигнальную линию вверх, то это можно интерпретировать как бычий сигнал. И наоборот, если линия MACD пересекает сигнальную линию вниз, это можно интерпретировать как медвежий сигнал.

MACD – один из самых популярных технических индикаторов для измерения рыночного импульса.

Что такое коррекция Фибоначчи?

Коррекция Фибоначчи – это популярный индикатор, основанный на последовательности чисел, известной как ряд Фибоначчи. Эти числа нашёл в XIII веке итальянский математик Леонардо Фибоначчи.

На числах Фибоначчи основано много технических индикаторов, и коррекция Фибоначчи – один из самых популярных. Здесь используются коэффициенты, полученные из чисел Фибоначчи и выраженные в процентах. Эти проценты изображаются на графике, и с их помощью трейдеры могут определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Вот коэффициенты Фибоначчи:

• 0%;
• 23,6%;
• 38,2%;
• 61,8%;
• 78,6%;
• 100%.

Хотя 50% формально не коэффициент Фибоначчи, многие трейдеры также рассматривают и это значение. Кроме того, могут использоваться коэффициенты Фибоначчи, выходящие за пределы диапазона 0%-100%: чаще всего 161,8%, 261,8% и 423,6%.

Уровни Фибоначчи на графике Биткойна. Источник: binance

Как же трейдеры используют уровни коррекции Фибоначчи? Коэффициенты изображаются на графике, чтобы найти интересные зоны. Как правило, трейдеры выбирают на графике цены две существенные точки и присваивают им значения коррекции Фибоначчи 0 и 100. С помощью коэффициентов между этими значениями можно найти потенциальные точки входа и выхода, что также поможет выставить стоп-лоссы.

Коррекция Фибоначчи – это гибкий инструмент, который можно использовать в разных торговых стратегиях.

Что такое стохастический RSI?

Стохастический RSI, или StochRSI, – это модификация индекса относительной силы (RSI). Как и в случае RSI, основная цель StochRSI – определить перепроданность или перекупленность актива. Но, в отличие от RSI, StochRSI вычисляется не из данных о цене, а из значений RSI. В большинстве случаев значения StochRSI меняются от 0 до 1 (или от 0 до 100).

StochRSI наиболее полезен, когда находится вблизи верхнего или нижнего конца диапазона. Однако из-за большей скорости и чувствительности он может выдавать много ложных сигналов, которые сложно истолковать.

Традиционная интерпретация StochRSI напоминает RSI. Когда он больше 0,8, актив считается перекупленным, а ниже 0,2 – перепроданным. Но стоит отметить, что это не следует рассматривать как прямые сигналы для входа или выхода. Хотя эта информация определённо проливает свет на ситуацию, могут быть также другие аспекты. Поэтому большинство инструментов технического анализа лучше всего использовать в сочетании с другими аналитическими методами.

Что такое полосы Боллинджера?

Названные в честь Джона Боллинджера, полосы Боллинджера измеряют рыночную волатильность и часто используются для определения перекупленности или перепроданности. Этот индикатор состоит из трёх линий, образующих две полосы, причём средняя линия – это SMA. Эти линии накладываются на график цены. Идея заключается в том, что когда волатильность растёт или снижается, расстояние между линиями меняется и полосы расширяются или сужаются.

Полосы Боллинджера на графике Биткойна. Источник: binance

Рассмотрим общую интерпретацию полос Боллинджера. Чем ближе цена к верхней линии, тем ближе актив к перекупленности. Чем ближе она к нижней линии, тем ближе актив к перепроданности.

Стоит отметить, что обычно цена находится внутри полос, но иногда она может выйти выше или ниже. Является ли это непосредственным сигналом для покупки или продажи? Нет. Это лишь означает, что рынок отклоняется от средней линии (SMA) и достигает крайних условий.

Трейдеры также могут использовать полосы Боллинджера, чтобы прогнозировать «сжатие» рынка. Здесь имеется в виду период низкой волатильности, когда линии сильно приближаются друг к другу, «зажимая» цену в очень узком диапазоне. Когда «давление» в этом узком диапазоне станет достаточно большим, рынок «выстрелит» из него, что приведёт к периоду повышенной волатильности. Поскольку рынок может пойти как вверх, так и вниз, стратегия «сжатия» считается нейтральной (ни бычьей, ни медвежьей). Поэтому её стоит сочетать с другими торговыми инструментами, такими как поддержка и сопротивление.

Что такое средневзвешенная по объёму цена?

Как уже упоминалось, многие трейдеры считают торговый объём важнейшим индикатором. Но есть и другие индикаторы, основанные на объёме.

Средневзвешенная по объёму цена (VWAP) сочетает объём с поведением цены. В практическом смысле это отношение средней цены актива за определённый период к объёму. Это более полезный показатель, чем просто средняя цена, так как он учитывает, при каком уровне цены был самый большой торговый объём.

Как трейдеры используют VWAP? Как правило, VWAP используется как показатель текущих перспектив рынка. В этом смысле, когда рынок выше линии VWAP, его можно считать бычьим, а ниже – медвежьим. Заметили, как это напоминает интерпретацию скользящих средних? VWAP действительно можно сравнить со скользящими средними, по крайней мере в плане применения. Как мы увидели, главное различие в том, что VWAP также учитывает торговый объём.

Кроме того, VWAP также может использоваться для определения зон повышенной ликвидности. Многие трейдеры рассматривают прорыв цены выше или ниже линии VWAP как торговый сигнал. Однако обычно они также включают в свою стратегию другие показатели, чтобы снизить риски.

Что такое параболическая система SAR?

Параболическая система SAR используется, чтобы определить направление тренда и потенциальные развороты. SAR означает Stop and Reverse – «остановка и разворот». Это точка, в которой следует закрыть длинную позицию и открыть короткую или наоборот.

Параболическая система SAR выглядит на графике как ряд точек выше или ниже цены. Как правило, если точки ниже цены, это указывает на восходящий тренд, а если выше – на нисходящий. Разворот происходит, когда точки переходят на другую сторону относительно цены.

Параболическая система SAR на графике Биткойна. Источник: binance

Помимо того, что параболическая система SAR позволяет увидеть направление рыночного тренда и определить точки разворота, некоторые трейдеры также используют её для выставления скользящих стоп-лоссов. Этот особый тип заявок движется с рынком и позволяет инвесторам защитить свою прибыль во время сильного восходящего тренда.

Параболическая система SAR лучше всего работает во время сильных рыночных трендов. В периоды консолидации она может выдавать много ложных сигналов о потенциальном развороте.

Что такое облако Ишимоку?

Облако Ишимоку – это технический индикатор, который сочетает на одном графике сразу много показателей. Среди обсуждавшихся нами индикаторов облако Ишимоку определённо один из самых сложных. На первый взгляд, понять его формулы и механизмы трудно. Но на практике использовать облако Ишимоку не так сложно, как кажется, и многие трейдеры применяют его, так как оно может предоставлять очень ясные и чёткие торговые сигналы.

Как уже упоминалось, облако Ишимоку – это не просто индикатор, а целый набор индикаторов. Оно позволяет понять рыночный импульс, уровни поддержки и сопротивления и направление тренда. Это достигается с помощью вычисления пяти средних значений и изображения их на графике. Из этих средних значений также образуется «облако», позволяющее прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления.

Несмотря на важную роль средних значений, ключевая часть индикатора – это собственно облако. Как правило, если цена выше облака, можно считать, что на рынке наблюдается восходящий тренд, а если ниже – нисходящий.

Облако Ишимоку на графике Биткойна выступает в роли поддержки, а затем сопротивления. Источник: binance

Облако Ишимоку также может усиливать другие торговые сигналы. Этим индикатором сложно овладеть, но если понять, как он работает, то можно получить превосходные результаты.

Глава 6. Советы по криптовалютному трейдингу

Как начать торговать криптовалютой?

Если вы решили начать торговать, то вот что следует принять к сведению.

Во-первых, конечно, вам нужен капитал. Если у вас нет сбережений и вы начнёте торговать, используя деньги, которые не можете позволить себе потерять, то это может очень плохо сказаться на вашей жизни. Трейдинг – это не просто: подавляющее большинство новичков теряют деньги. Вы должны быть готовы к тому, что деньги, которые вы отложили для трейдинга, могут быстро исчезнуть и вы не сможете их вернуть. Поэтому рекомендуется начинать с меньших сумм, чтобы прощупать почву.

Также следует подумать о своей общей торговой стратегии. Если говорить о заработке на финансовых рынках, то тут возможно много разных подходов. Для достижения ваших финансовых целей можно выбрать среди множества стратегий, в зависимости от того, сколько времени и усилий вы готовы этому посвятить.

Наконец, стоит подчеркнуть ещё одно. Многие трейдеры добиваются наилучших результатов, когда трейдинг не их основной источник дохода. Так проще справиться с эмоциями, чем когда от этого зависит ваше выживание. Исключение эмоций – главная черта успешных трейдеров, и этого намного сложнее добиться, когда на кону ваши средства к существованию. Поэтому, особенно если вы только начинаете, стоит рассматривать трейдинг и инвестирование как всего лишь подработку. И, опять же, начинайте с небольших сумм, чтобы научиться и попрактиковаться. Также стоит поинтересоваться вариантами пассивного дохода на криптовалюте.

Как торговать криптовалютой на бирже?

Итак, вы решили приобщиться к миру криптовалютного трейдинга. Что нужно делать?

Прежде всего, нужно конвертировать вашу фиатную валюту в криптовалюту. Это можно сделать с помощью дебетовой или кредитной карты либо банковского счёта как непосредственно на бирже, так и на стороннем обменнике (после чего вам понадобится перевести криптовалюту со своего кошелька на биржу). Сделав это, вы присоединитесь к совершенно новой финансовой системе.

Когда у вас есть криптовалюта, перед вами открывается множество вариантов. Можно сразу начать торговать монетами на спотовой бирже. Если у вас уже есть опыт с трейдингом, можете рассмотреть маржинальную торговлю и криптовалютные фьючерсы. Есть также возможности пассивного дохода, такие как стейкинг, предоставление своих активов в кредит через биржу или присоединение к майнинг-пулу.

Всё это доступно на централизованных биржах, где ваша финансовая активность происходит во внутренней системе биржи. Но благодаря технологии блокчейна существует также другой вариант – децентрализованные биржи. На таких площадках средства находятся в вашем собственном криптовалютном кошельке, так что вы полностью их контролируете. Также можно подключить свой аппаратный кошелёк и торговать с него напрямую.

В криптовалютном пространстве преобладают централизованные биржи. Но многие трейдеры и блокчейн-энтузиасты считают, что в будущем значительная часть криптовалютного торгового объёма будет приходиться на децентрализованные биржи.

Что такое торговый журнал, и нужен ли он мне?

Торговый журнал документирует вашу торговую активность. Нужен ли он вам? Возможно! Можно использовать обычную таблицу в Excel или же подписаться на какой-нибудь специальный сервис.

Особенно когда речь идёт о более активной торговле, некоторые трейдеры считают ведение торгового журнала неотъемлемым для устойчивого успеха. В конце концов, если вы не документируете свою торговую активность, как вы определите свои сильные и слабые стороны? Без торгового журнала у вас не будет ясного представления о своей результативности.

Учтите, что в ваших торговых решениях важную роль могут играть предубеждения, и торговый журнал поможет их смягчить. Как? С данными не поспоришь! Торговая эффективность сводится к числам, и если вы что-то делаете плохо, то это отразится в ваших показателях. Тщательно ведя торговый журнал, можно также наблюдать, какие стратегии дают наилучшие результаты.

Как подсчитать размер позиции?

Один из ключевых аспектов трейдинга – управление рисками. Некоторые трейдеры вообще утверждают, что это самое важное. Поэтому при выборе размера позиций стоит пользоваться стандартными формулами. Вот как происходит расчёт.

Вначале надо решить, какой частью своего счёта вы готовы рисковать в отдельных сделках. Допустим, это 1%. Значит ли это, что нужно открывать позиции на 1% от своего счёта? Нет, это значит, что при срабатывании стоп-лосса вы не потеряете больше 1% от своего счёта.

Может показаться, что это слишком мало, но надо убедиться, что несколько неизбежных плохих сделок не разорят ваш счёт. Итак, когда это решено, нужно определиться, где выставлять стоп-лосс. В каждой отдельной сделке это будет зависеть от особенностей торговой идеи. Допустим, вы решили выставить стоп-лосс в 5% от точки входа. Это значит, что когда стоп-лосс сработает и вы выйдете в 5% от точки входа, вы должны потерять 1% от вашего счёта.

Допустим, размер вашего счёта $1000. В каждой сделке вы рискуете 1%. Ваш стоп-лосс в 5% от точки входа. Каким должен быть размер позиции?

1000*0,01/0,05=200

Если вы хотите потерять лишь $10, то есть 1% от вашего счёта, то размер позиции должен быть $200.

На первый взгляд, этот процесс может показаться слишком долгим, но это важно для надлежащего управления рисками.

Какими программами для онлайн-трейдинга стоит пользоваться?

Анализ графиков – ключевая составляющая торгового инструментария любого технического аналитика. Но что для этого лучше всего использовать? Можно зарегистрироваться на TradingView и следить за рынками на этой платформе. Или же графики с TradingView могут быть интегрированы в веб-интерфейс или мобильные приложения бирж, так что можно анализировать их непосредственно там.

Есть также много других программ для графиков, каждая со своими преимуществами. Но обычно они имеют ежемесячную абонентскую плату. Примеры программ, фокусирующихся на криптовалютном трейдинге: Coinigy, TradingLite, ExoCharts и TensorCharts.

Стоит ли присоединяться к платным группам и пабликам о трейдинге?

Скорее всего, нет. Доступно огромное количество отличной бесплатной информации о трейдинге, так почему не пользоваться ею? К тому же торговать самостоятельно – полезная практика, потому что вы можете учиться на собственных ошибках и находить то, что лучше всего подходит вам и вашему торговому стилю.

Присоединение к платной группе может быть ценным образовательным инструментом, но остерегайтесь мошенников и фейковой рекламы. Ведь достаточно легко подделать торговые результаты, чтобы привлечь подписчиков на платный сервис.

Также стоит задуматься о том, зачем вообще успешному трейдеру создавать платную группу. Конечно, дополнительный доход никогда не помешает, но зачем устанавливать за это высокую плату, если ты так хорошо преуспеваешь?

Но всё же некоторые успешные трейдеры действительно ведут качественные платные группы с дополнительными сервисами, такими как специальные рыночные данные. Только нужно быть очень осторожным с тем, кому вы отдаёте свои деньги, так как большинство платных групп по трейдингу существуют для того, чтобы наживаться на новичках.

Что такое памп и дамп?

Наглядный пример схемы пампа и дампа на графике. Источник: binance

Памп и дамп (pump and dump) – это схема, где цена актива «накачивается» (pump) с помощью ложной информации. Когда цена достигает значительного уровня, организаторы схемы «сбрасывают» (dump) купленные задёшево активы по намного более высокой цене.

Схемы пампа и дампа очень распространены в криптовалютной сфере, особенно во время бычьих рынков. В такие периоды на рынок приходит много неопытных инвесторов, на которых легко нажиться. Такого рода мошенничество характерно для криптовалют с малой рыночной капитализацией, так как их цены обычно проще «накачать» из-за низкой ликвидности их рынков.

Памп и дамп часто организовывают частные группы, обещающие присоединившимся лёгкий доход (как правило, за комиссию). Однако на участниках обычно просто наживается небольшая группа организаторов, заранее занявших свои позиции.

На традиционных рынках соучастники подобных схем наказываются огромными штрафами.

Стоит ли подписываться на криптовалютные эйрдропы?

Источник иллюстрации: БитНовости

Возможно, но будьте очень осторожны! Эйрдропы – это новаторский способ широкого распространения криптовалют. Эйрдроп может быть отличным способом удостовериться, что криптовалюта не сосредоточена в руках небольшой группы держателей. Широкий круг держателей чрезвычайно важен для здоровой децентрализованной сети.

Однако халявы не бывает, разве что вам очень сильно повезёт! Обычно организаторы эйрдропов либо откровенно пытаются на вас нажиться, либо хотят что-то взамен.

Что они могут просить? Один из «активов», которые чаще всего просят в обмен на эйрдроп, – это ваша личная информация. Стоят ли ваши персональные данные какой-то чрезвычайно спекулятивной криптовалюты на $10-50? Решать вам, но есть лучшие способы получить дополнительный доход, не рискуя своей конфиденциальностью и личными данными. Так что когда думаете, подписываться ли на криптовалютный эйрдроп, лишняя осторожность не помешает.

Вы всегда можете поблагодарить переводчика за проделанную работу: BTC: 1BHr4jrPPVwdWRpFTekaD34EZ2vo9p8FoC ETH: 0xf45a9988c71363b717E48645A412D1eDa0342e7E

Акт спекуляции на движении цен на криптовалюту через торговый счет с контрактом на разницу (CFD) или покупка и продажа базовых монет через биржу называется криптовалютой или торговлей криптовалютой. Торговля CFD — это тип дериватива, который позволяет вам делать ставки на изменение цены биткойнов (BTC), не владея базовыми валютами.

Например, вы можете открыть длинную позицию (купить), если считаете, что стоимость криптовалюты вырастет, или короткую (продать), если считаете, что стоимость упадет. Оба являются инструментами с кредитным плечом, а это означает, что вам нужен только небольшой депозит, известный как маржинальная торговля криптовалютой, чтобы иметь полное влияние на базовый рынок. Однако, поскольку ваша прибыль или убыток по-прежнему определяются на основе общего размера ваших инвестиций, торговля криптовалютой с кредитным плечом увеличивает как прибыль, так и убытки.

Кроме того, опционы на криптовалюту используются инвесторами для снижения риска или увеличения воздействия на рынок. Торговля крипто-опционами относится к «производному» финансовому инструменту, стоимость которого зависит от цены другого актива — в данном случае базовой криптовалюты.

Прежде чем даже подумать о том, чтобы заняться криптотрейдингом, важно иметь полное представление об используемых активах и технологиях. Биткойн — это почва, на которой выросли тысячи других криптовалют.

Как и в случае с акциями и другими финансовыми рынками, торговля криптовалютой может быть сложной, включающей множество компонентов и требующей знаний. Биткойн был запущен в 2009 году как первый криптоактив и остается крупнейшей криптовалютой с точки зрения рыночной капитализации и распространенности.

Однако за прошедшие годы возникла целая индустрия других цифровых активов, которыми можно торговать с целью получения прибыли. Все остальные криптовалюты, не являющиеся BTC, известны как альткойны, крупнейшая из которых — эфир ( ETH ).

Это руководство объяснит стратегии крипто-трейдинга и познакомит вас с платформами и приложениями для крипто-трейдинга, компонентами торговли, стилями торговли и ролью технического и фундаментального анализа в создании комплексной торговой стратегии.

Как торговать криптовалютой для новичков

Существует множество различных подходов к торговле криптовалютами. Чтобы начать торговать криптовалютами, в первую очередь необходимо адекватное знание предмета. Также важно знать сопутствующие риски и законы, которые могут применяться в зависимости от юрисдикции, и решения должны приниматься соответственно.

Шаги для торговли криптовалютой:

1. Зарегистрируйтесь на бирже криптовалют

Вам нужно будет открыть счет на криптобирже, если у вас еще нет криптовалюты. Лучшие крипто-брокерские компании на рынке включают Binance, Coinbase, Huobi Global, FTX и Kraken. Все три этих сервиса имеют простой пользовательский интерфейс и широкий выбор альткойнов.

Чтобы открыть счет в криптобирже, вам необходимо предоставить личную информацию, идентифицирующую личность. При создании учетной записи вам необходимо указать свой адрес, дату рождения и адрес электронной почты и т.п.

2. Пополнить свой счет

Большинство трейдеров криптовалюты вкладывают свои деньги в биткойн и эфир. Однако торговля с использованием технических индикаторов возможна, потому что эти криптовалюты движутся более предсказуемо, чем более мелкие альткойны.

Многие криптовалютные инвесторы вкладывают часть своих денег в альткоины. Несмотря на то, что они более рискованны, чем криптовалюты с большой рыночной капитализацией, криптовалюты с небольшой средней рыночной капитализацией имеют более значительный потенциал роста.

4. Начать торговлю

Вы можете попробовать автоматическую торговлю криптовалютой, если вы ищете стратегию торговли криптовалютой. Боты для торговли криптовалютой реализуют процесс, предназначенный для обеспечения максимально возможной прибыли в зависимости от ваших инвестиционных целей.

Вы можете быстро заработать деньги, сохранить свои монеты или диверсифицировать свой портфель с помощью автоматической торговли криптовалютой, которая может предоставить вам консервативный, нейтральный или агрессивный способ. Вы даже можете активно торговать криптовалютой на одних сайтах, автоматизируя торговлю на других.

5. Храните свою криптовалюту

Если вы активно торгуете BTC, вам необходимо хранить свои средства на бирже, чтобы получить к ним доступ. Например, вам следует приобрести биткойн-кошелек, если вы покупаете криптовалюту для хранения в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Программные кошельки и аппаратные кошельки — это два типа криптовалютных кошельков. Оба безопасны, но аппаратные кошельки обеспечивают наибольшую защиту, потому что они хранят вашу криптовалюту на физическом устройстве, не подключенном к Интернету.

Основы торговли криптовалютой

Стоимость Биткойна определяется ежесекундно и изо дня в день рынком, который никогда не спит. Как автономный цифровой актив, стоимость которого определяется открытым рынком, Биткойн создает уникальные проблемы, связанные с волатильностью, с которыми не сталкивается большинство валют.

Таким образом, новичкам важно иметь некоторое представление о том, как работают рынки крипто-активов, чтобы они могли безопасно перемещаться по рынкам, даже периодически, и получать максимальную отдачу от своего участия в экономике криптотрейдинга.

Торговля биткойнами может варьироваться по масштабу и сложности от простой транзакции, такой как обналичивание фиатной валюты, такой как доллар США, до использования различных торговых пар для получения прибыли на рынке с целью увеличения своего инвестиционного портфеля. Конечно, по мере увеличения размера и сложности криптотрейда увеличивается и подверженность трейдера риску.

Во-первых, давайте рассмотрим некоторые основные понятия.

Структура криптотрейда

Торговля криптовалютой состоит из покупателя и продавца. Поскольку в сделке есть две противоположные стороны — покупка и продажа, — кто-то обязательно выиграет больше, чем другой. Следовательно, трейдинг по своей сути является игрой с нулевой суммой: есть победитель и есть проигравший. Базовое понимание того, как работают криптовалютные рынки, может помочь свести к минимуму потенциальные потери и оптимизировать потенциальную выгоду.

Когда цена согласована между покупателем и продавцом, сделка выполняется (через обмен) и устанавливается рыночная оценка актива. По большей части покупатели склонны устанавливать заказы по более низкой цене , чем продавцы. Это создает две стороны книги заказов.

Когда ордеров на покупку криптовалюты больше, чем ордеров на продажу, цена обычно растет, так как спрос на актив больше. И наоборот, когда больше людей продают, чем покупают, цена снижается. Во многих биржевых интерфейсах покупки и продажи представлены разными цветами. Это должно дать трейдеру быстрое представление о состоянии рынка в данный момент.

Книга заказов криптовалюты

Возможно, вы слышали расхожую пословицу в трейдинге: «Покупай дешево, продавай дорого». В этой поговорке может быть трудно ориентироваться, поскольку высокие и низкие цены могут быть относительными, хотя пословица дает базовое представление о стимулах покупателей и продавцов на рынке.

Проще говоря, если вы хотите что-то купить, вы хотите потратить как можно меньше. Если вы хотите что-то продать, вы хотите получить от сделки как можно больше. Хотя это, как правило, хорошая мудрость для подражания, существует также дополнительное измерение желания актива по сравнению с продажей актива.

Открыть длинную позицию по активу (тоска по активу) означает покупку актива и получение прибыли на основе движения его цены вверх. Напротив, короткая продажа актива (короткая продажа) по сути означает продажу актива с намерением выкупить его, когда его цена упадет ниже точки, в которой вы его продали, получив прибыль от падения цены. Шорт, однако, немного сложнее, чем это краткое описание, и включает в себя продажу заемных активов, которые возвращаются позже.

Чтение рынков

Неспециалисту «рынок» может показаться сложной системой, понять которую может только специалист, но на самом деле все сводится к тому, что люди покупают и продают. Поначалу то, как торговать криптовалютой, может показаться эзотерической концепцией. Однако, как только вы начнете понимать это, идея станет намного проще.

Совокупность активных ордеров на покупку и продажу — это моментальный снимок рынка в любой данный момент. Чтение рынка — это непрерывный процесс выявления паттернов или тенденций с течением времени, на основе которых трейдер может действовать. В целом на рынке есть два тренда: бычий и медвежий.

«Бычий» рынок, или бычий рынок, возникает, когда движение цены неуклонно растет. Эти восходящие ценовые движения также известны как «насосы», поскольку приток покупателей увеличивает цены. «Медвежий» рынок или медвежий рынок возникает, когда кажется, что движение цены неуклонно снижается. Эти нисходящие ценовые движения также известны как «свалки», поскольку массовые распродажи приводят к снижению цены.

Восходящее и нисходящее движение цены

Бычий и медвежий тренды также могут существовать в рамках других более крупных противоположных трендов, в зависимости от временного горизонта, на который вы смотрите. Например, небольшой медвежий тренд может возникать в рамках более широкого долгосрочного бычьего тренда. Как правило, восходящий тренд приводит к тому, что цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Нисходящий тренд делает более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Другое состояние рынка, называемое «консолидацией», возникает, когда цена колеблется в боковом диапазоне или в диапазоне. Как правило, фазы консолидации легче обнаружить на более высоких таймфреймах (дневные или недельные графики), и они происходят, когда актив остывает после резкого восходящего или нисходящего тренда. Консолидация также происходит перед разворотом тренда или в периоды, когда спрос приглушен, а объемы торгов низки. Цены в основном торгуются в диапазоне во время этого состояния рынка.

Технический анализ

Технический анализ (ТА) — это метод анализа прошлых рыночных данных, в первую очередь цены и объема, с целью прогнозирования движения цены. Несмотря на то, что существует множество индикаторов ТА различной сложности, которые трейдер может использовать для анализа рынка, вот некоторые основные инструменты макро- и микроуровня.

Точно так же, как трейдеры могут обнаруживать закономерности в течение нескольких часов, дней и месяцев, они также могут находить закономерности в течение многих лет колебания цен. Существует фундаментальная структура рынка, которая делает его восприимчивым к определенному поведению.

Структура рынка

Погоня за китом

Ценовые движения в значительной степени управляются «китами» — отдельными лицами или группами, у которых есть большие средства для торговли. Некоторые киты действуют как «маркет-мейкеры», устанавливая заявки и запрашивая с обеих сторон рынка, чтобы создать ликвидность для актива, получая при этом прибыль. Киты присутствуют практически на любом рынке, от акций и товаров до криптовалют.

Стратегия торговли криптовалютой должна учитывать инструменты торговли, предпочитаемые китами, такие как их предпочтительные индикаторы ТА. Проще говоря, киты, как правило, знают, что делают. Предвидя намерения китов, трейдер может работать вместе с этими экспертами, чтобы получить прибыль с помощью своей собственной стратегии.

Психологические циклы

С зоопарком, полным метафор, легко забыть, что за этими сделками стоят, по большей части, реальные люди и, как таковые, подвержены эмоциональному поведению, которое может существенно повлиять на рынок.

Этот аспект рынка представлен на классической диаграмме «Психология рыночного цикла»:

Психология рыночного цикла

В то время как структура быков/медведей полезна, психологический цикл, изображенный выше, обеспечивает более подробный спектр рыночных настроений. В то время как одно из первых правил трейдинга состоит в том, чтобы оставить эмоции за дверью, сила группового менталитета имеет тенденцию брать верх. Переход от надежды к эйфории обусловлен FOMO — страхом упустить выгоду — тех, кто уже занял свое место на рынке.

Навигация по долине между эйфорией и самоуспокоенностью имеет решающее значение для выбора времени выхода до того, как медведи возьмут верх и люди начнут панически продавать. Здесь важно учитывать движение цены большого объема, которое может указывать на общий импульс рынка. Философия «покупай дешево» вполне очевидна, учитывая, что лучшее время для накопления в рамках рыночного цикла — это депрессия, следующая за резким падением цены. Чем больше риск, тем больше награда.

Задача, с которой сталкивается серьезный трейдер, состоит в том, чтобы не позволить эмоциям диктовать свою торговую стратегию среди потока горячих выводов и анализа со стороны средств массовой информации, чатов или так называемых лидеров мнений. Эти рынки очень подвержены манипуляциям со стороны китов и тех, кто может повлиять на пульс рынка. Сделайте свою домашнюю работу и будьте решительны в своих действиях по торговле криптовалютой.

Основные инструменты

Способность обнаруживать модели и циклы на рынке имеет решающее значение для получения ясности с макроэкономической точки зрения. Знание того, где вы находитесь по отношению к целому, имеет первостепенное значение. Вы хотите быть опытным серфером, который знает, когда вот-вот прибудет идеальная волна, вместо того, чтобы безучастно грести в воде, надеясь, что произойдет что-то великое.

Но микроперспектива также имеет решающее значение для определения вашей фактической стратегии. Хотя существует огромное количество индикаторов ТА, мы рассмотрим только самые основные.

Поддержка и сопротивление

Возможно, два из наиболее широко используемых индикаторов ТА под терминами «поддержка» и «сопротивление» относятся к ценовым барьерам, которые имеют тенденцию формироваться на рынке, препятствуя тому, чтобы цена зашла слишком далеко в определенном направлении.

Поддержка — это ценовой уровень, на котором нисходящий тренд имеет тенденцию приостанавливаться из-за притока спроса. Когда цены снижаются, трейдеры, как правило, покупают по низкой цене, создавая линию поддержки. И наоборот, сопротивление — это уровень цены, на котором восходящий тренд имеет тенденцию приостанавливаться из-за распродажи.

Уровни поддержки и сопротивления

Линии тренда

Линии восходящего и нисходящего тренда

Основным элементом является история рынка. Сила любых уровней поддержки или сопротивления и их результирующих линий тренда увеличивается по мере их повторения с течением времени. Следовательно, трейдеры будут записывать эти барьеры, чтобы информировать свою текущую торговую стратегию.

Круглые числа

Скользящее среднее

Скользящее среднее хорошо отслеживает нижние уровни поддержки восходящего тренда, а также пики сопротивления во время нисходящего тренда. При анализе объема торгов скользящая средняя представляет собой полезный индикатор краткосрочного импульса.

Графические паттерны

Существуют различные способы построения графика рынка и поиска на нем закономерностей. Одним из наиболее распространенных визуальных представлений поведения рыночной цены является «свеча». Эти модели свечей представляют собой своего рода визуальный язык для трейдеров, чтобы предвидеть возможные тенденции.

Свечной график

Графики свечей возникли в Японии в 1700-х годах как метод оценки того, как эмоции трейдеров оказывают сильное влияние на поведение цены, помимо простой экономики спроса и предложения. Эта визуализация рынка является одной из самых популярных среди трейдеров, поскольку она может содержать больше информации, чем более простые линейные или гистограммы. Свечной график имеет четыре ценовые точки: открытие, закрытие, максимум и минимум.

Как это связано с торговлей криптовалютой? Их называют подсвечниками из-за их прямоугольной формы и линий сверху и/или снизу, которые напоминают фитиль. Широкая часть свечи — это место, где цена либо открылась, либо закрылась, в зависимости от ее цвета. Фитиль представляет собой ценовой диапазон, в котором актив торгуется в течение установленного периода свечи. Свечи могут охватывать разные промежутки времени, от одной минуты до одного дня и более, и отображать различные модели в зависимости от выбранной временной шкалы.

Фундаментальный анализ

Разработчики

Прежде чем инвестировать в криптовалютный актив, необходимо оценить честность и возможности его создателей. Каков их послужной список? Какие разработки программного обеспечения они вывели на рынок в прошлом? Насколько они активны в разработке базового протокола токена? Поскольку многие проекты имеют открытый исходный код, можно напрямую наблюдать за этой деятельностью через платформы для совместного репозитория кода, такие как GitHub.

Сообщество

Сообщество имеет решающее значение для проектов по торговле криптовалютой. Сочетание пользователей, держателей токенов и энтузиастов создает большую часть движущей силы этих активов и лежащих в их основе технологий. В конце концов, в любой новой технологии всегда есть социальный элемент. Однако, поскольку на карту поставлены большие деньги — и с частым присутствием непрофессиональных розничных инвесторов — пространство часто подвергается токсичности и враждующим группировкам. Следовательно, приветствуется здоровая, прозрачная дискуссия внутри сообщества.

Технические характеристики

Не путать с рыночным техническим анализом, основные технические характеристики криптоактива включают в себя выбор алгоритма сети (как он поддерживает безопасность, время безотказной работы и консенсус) и функции выпуска/выпуска, такие как время блока, максимальное количество токенов и план распределения. . Тщательно оценивая стек протоколов сети криптовалюты, а также денежно-кредитную политику, применяемую протоколом, трейдер может определить, поддерживают ли такие функции потенциальные инвестиции.

Инновации

Хотя предполагаемым вариантом использования Биткойна после его запуска были электронные деньги, разработчики и предприниматели не только обнаружили новые варианты использования блокчейна Биткойн, но также разработали совершенно новые протоколы для более широкого круга приложений.

Ликвидность

Брендинг и маркетинг

Ончейн анализ

Учитывая, что все криптовалюты работают на технологии блокчейна на базовом уровне, появился новый тип анализа, который опирается на данные из блокчейнов — ончейн-анализ.

Изучая тенденции спроса и предложения, частоту транзакций, транзакционные издержки и скорость, с которой инвесторы держат и продают криптовалюту, аналитики могут делать точные качественные и количественные наблюдения о силе сети блокчейна криптовалюты и ее ценовой динамике. разнообразные рынки.

Ончейн-данные также дают ценную информацию о психологии инвесторов, поскольку аналитики могут сопоставлять различные макро- и микроэкономические события с действиями инвесторов, которые неизменно фиксируются в блокчейне.

Аналитики ищут сигналы торговли криптовалютой, закономерности и аномалии в поведении покупок, продаж и удержания в связи с рыночными ралли, распродажами, регуляторными событиями и другими сетевыми событиями. Это делается для того, чтобы делать прогнозы потенциального движения цен в будущем и реакции инвесторов на предстоящие события, такие как модернизация сети, сокращение предложения монет вдвое и действия, происходящие на традиционных финансовых рынках.

Торговля криптовалютой против торговли акциями

Торговать криптовалютой рискованно

Управление рисками также является важным аспектом торговли. Прежде чем вступать в сделку, важно знать, сколько вы готовы потерять на этой крипто-сделке, если она пойдет против вас. Это может быть основано на ряде факторов, таких как ваш торговый капитал. Например, человек может захотеть рискнуть потерять только 1% своего общего торгового капитала либо в целом, либо за сделку.

Торговля сама по себе является рискованным занятием. Почти невозможно с уверенностью предсказать будущую активность рынка. В конце концов, важно принимать собственные решения, используя доступную информацию и собственные суждения, а также убедиться, что вы правильно образованы.

Кроме того, торговые стратегии могут сильно различаться от человека к человеку, в зависимости от предпочтений, личностей, торгового капитала, допустимости риска и т. д. Торговля сопряжена со значительной ответственностью. Любой, кто занимается трейдингом, должен оценить свою личную ситуацию, прежде чем принять решение о торговле.

Всем спасибо за внимание!

Не судите строго. Если с чем-то не согласны, то пишите, как знаете или видите Вы. Помогите улучшить гайд для начинающих трейдеров.

Автор статьи:

Представитель команды Крипто Проекты

А.В. Моисеев

Подписывайтесь на наши каналы и следите за новостями:

Также можете задать любой интересующийся Вас вопрос в личные сообщения:

Криптовалюты обладают широкой популярностью и ценностью, и это сделало их финансовыми активами, которые можно покупать и продавать с целью получения прибыли. Неудивительно, что с каждым днем желающих заработать на крипторынке становится все больше. ✅

Для заработка на криптовалютах используют разные способы: майнинг, долгосрочные инвестиции, а также трейдинг. Трейдинг (торговля криптовалютами) позволяет приумножить прибыль за короткий промежуток времени.

Криптоактивы — это инструменты с высоким риском, и торговля ими без плана часто приводит к потере инвестиционного капитала.

Криптовалютный трейдинг требует высокого уровня знаний. Все основные понятия “классической” торговли (диверсификация, ликвидность, технические индикаторы и т.д.) в равной степени применимы и для операций с цифровыми активами. Если вы в биржевой торговле новичок, желающий стать криптотрейдером, вам нужно изучить ключевые термины и принципы и выбрать подходящую криптобиржу.

В этой статье мы разберем, как работает рынок криптовалют, какую биржу и валюту выбрать для старта, отметим преимущества и недостатки криптотрейдинга. 👇

Что такое криптотрейдинг

Трейдинг криптовалютами или криптотрейдинг — это спекуляция на движениях цен цифровых валют.

Этот вид торговли включает в себя обмен одной криптовалюты на другую, покупку и продажу монет, а также обмен фиатных денег на криптовалюту.

Крипто-торговля обычно вращается вокруг купли/продажи активами, а не на владении какой-либо из реальных монет. Вы обмениваете одну криптовалюту на другую в надежде продать актив по более выгодной цене. 💰

Разница между торговлей и инвестированием

Существует разница между торговлей криптовалютами (трейдинг) и инвестициями в них. Она заключается во временном периоде, в течение которого трейдер или инвестор держит позицию на бирже открытой.

Существуют разные подходы к описанию временной границы, после которой трейдинговые сделки переходят в разряд инвестиционных. В усредненном варианте все сделки продолжительностью более года относятся к инвестиционным, а все сделки меньшей продолжительности – к трейдинговым.

Трейдинг, в свою очередь, также разделяется на группы в зависимости от длительности сделок:

• Внутридневной трейдинг (интрадей) – сделки совершаются в течение торгового дня;
• Дейтрейдинг – сделки могут оставаться открытыми в течение нескольких дней, как правило, до недели или двух;
• Среднесрочный трейдинг – сделки могут оставаться открытыми до нескольких месяцев.

Эта концепция аналогична валютной бирже или фондовому рынку, но некоторые отличия все-таки есть. 🚩

Виды криптовалютной торговли

Торговля криптовалютой делится на несколько видов, в зависимости от используемых инструментов. Наиболее широко на криптовалютных биржах представлены: cпотовый рынок, рынки деривативов и рынки разных видов, поддерживающие маржинальную торговлю (торговлю с плечом).

Спотовый рынок – самый распространенный рынок криптовалют. Он представлен на всех криптовалютах биржах и доступен через торговый терминал. На этом рынке криптовалюта мгновенно переходит во владение от продавца к покупателю, а биржа выступает посредником, регулирующим переход актива по оговоренной цене (цене покупки или продажи).

Рынки деривативов разделяются на несколько видов. Выделим самые распространенные из них и разберемся с базовыми понятиями. 👇

Фьючерс – это дериватив (производный инструмент от некоторого базового актива, которым может быть валюта, акции, товары и тд.), который представляет собой договор между продавцом и покупателем о покупке базового актива по некоторой оговоренной цене в оговоренное время в будущем. После истечения срока договора (наступления времени экспирации) покупатель обязан выплатить продавцу оговоренную сумму.

Фьючерсный криптовалютный рынок – на этом рынке торги ведутся не самими криптовалютами, а контрактами на их будущую поставку покупателю. Торгуя крипто фьючерсами, трейдер фактически делает ставку на рост или падение цены базового актива – криптовалюты, не получая ее после даты экспирации фьючерса.

Криптовалютные фьючерсы в основном имеют формальную дату экспирации длинной в 1 торговый день и сразу же по его окончании продлеваются на следующий. Из-за этого их часто называют бесконечными или perpetual.

Опцион – это еще один дериватив, представляющий собой контракт, который дает его покупателю право купить или продать базовый актив в будущем по определенной цене. В отличие от владельца фьючерса владелец опциона не обязан покупать или продавать актив по истечении времени его действия. 🚩

Опционный криптовалютный рынок – похож на классический опционный рынок. Также как и на фьючерсном рынке, трейдер, не владея активом, делает ставку на изменение цены. Если он ожидает роста, то покупает колл-опцион, если снижения – пут-опцион. За покупку опциона с покупателя взимается премия (это цена права продажи или покупки опциона). В случае достижения необходимого уровня цены, трейдер может продать опцион и получить прибыль.

На многих биржах спотовый и фьючерсные рынки поддерживают маржинальную торговлю биткоином и другими криптовалютами.

Маржинальная торговля – или торговля с плечом. Вид торговли (чаще всего доступен на фьючерсном или спотовом рынках), при котором трейдер на 1 единицу своего капитала может использовать несколько (10, 25, 100 и тд.) единиц одолженного у биржи капитала. Маржинальная торговля позволяет в разы увеличить прибыль в случае успешного исхода сделки, но также в разы увеличивает убыток в случае неудачи.

Активная торговля на рынках криптовалют часто остается уделом трейдеров. Инвесторы, как правило, предпочитают другие стратегии: например, входить в новые проекты на начальных стадиях их развития. Для такого типа инвестирования подходят IEO и ICO.

ICO (Initial Сoin Offering – первичное предложение монет) – представляет собой метод привлечения инвестиций в виде продажи первым инвесторам проекта некоторого количества криптовалюты. Инвесторы покупают монеты с расчетом на их будущий рост. ICO может происходить на любой подходящей платформе и не пока не регулируется строгими правилами. Из-за отсутствия регулирования участие в ICO сопряжено с риском быть обманутым, потому в последнее время более распространенным вариантом инвестирования в проекты на начальных этапах стали IEO.

IEO (Initial Exchange Offering – первичное биржевое предложение монет) – вариант ICO, когда биржа, на которой происходит первичное предложение, выступает гарантом надежности проекта. IEO более безопасны, и хотя участие в них не гарантирует успешности проекта, инвесторы могут быть уверены, что хотя бы получат свои токены.

Как работает рынок криптовалют

Чем торговля на криптовалютном рынке отличается от традиционных валютных и фондовых рынков? Рассмотрим основные отличия:

• Высокая волатильность. Цены на монеты могут очень резко меняться за короткий промежуток времени. Факторы влияния на стоимость цифровой валюты могут быть очень разные и часто непредсказуемы (например, на стоимость других криптовалют сильно влияет изменение цен на биткоин);
• Низкий порог входа. Свою первую сделку начинающий криптотрейдер может совершить имея на счету небольшую сумму денег;
• Криптовалютные биржи работают круглосуточно и без перерывов. Вы можете торговать в любое удобное для вас время.

Для того, чтобы начать трейдинг цифровыми финансовыми активами вам нужно, выбрать надежную, безопасную и популярную биржу.

Криптовалютные биржи работают на технологии блокчейн и делятся на два типа:

• Централизованные (CEX). Эти биржи управляются и контролируются организациями. За обменные операции взимается комиссия, которая покрывает расходы на обслуживание и взаимодействие продавца и покупателя;
• Децентрализованные (DEX). Торговля монетами происходит без участия организаций-посредников. На DEX не хранится информация о пользователях. Учетной записью является кошелек, с которого/на который переводятся средства.

Появление технологии блокчейн и криптовалюты создало больше возможностей для работы децентрализованных рынков. Это позволяет покупателям и продавцам взаимодействовать напрямую.

Многие пользователи децентрализованных виртуальных рынков воспринимают отсутствие надзора со стороны регулирующих органов как преимущество или свободу от сторонних посредников, а отсутствие посредников может привести к более низким операционным издержкам, чем на регулируемых рынках.

Блокчейн кажется сложным, но его основная концепция действительно довольно проста.

— Cryptonisation.com.

Блокчейн — это особый тип базы данных. Она отличается от типичной базы данных способом хранения информации: блокчейны хранят данные в блоках, которые затем объединяются в цепочку. По мере поступления новых данных они вводятся в новый блок. После того, как блок заполняется информацией, он привязывается к предыдущему блоку, в результате чего данные объединяются в цепочку в хронологическом порядке (эти данные невозможно изменить либо удалить).

В блокчейне могут храниться различные типы информации, но до сих пор наиболее распространенным использованием является запись транзакций.

Ключевые отличия криптовалютного и фондового рынков

Несмотря на схожесть основных принципов, крипторынок отличается от фондового следующими параметрами:

• На крипторынке торгуются криптовалюты и производные от криптовалют, на фондовом рынке ― акции, облигации и различные деривативы;
• Законодательство, регулирующее крипторынок, во многих странах находится на начальных этапах формирования;
• Крипторынок работает 24/7 круглогодично, без выходных и праздников;
• Крипторынок менее предсказуем из-за специфики торгуемых инструментов и постоянно меняющихся условий работы индустрии.

Чтобы работать на крипторынке, необходимо знать некоторые его специфические правила и особенности. Но изучив основы трейдинга самостоятельно или пройдя обучение, можно научиться торговать криптовалютой на уверенном уровне.

Как начать торговать криптовалютой на бирже с нуля

Огромное количество новичков пробуют свои силы в трейдинге, но большинству из них так и не удается реализовать свой потенциал и заработать заветный миллион. И у этого большинства есть общая черта: они не овладели базовыми понятиями и умениями, необходимыми для успешной торговли криптовалютой. Потратив достаточно времени на обучение основам, можно в разы увеличить шансы на успех.

Отсутствие знаний и должного опыта неизбежно приведет начинающего криптотрейдера к убыткам.

Какими навыками должен обладать трейдер? Перечислим основные:

• Разбираться в техническом и фундаментальном анализе, чтобы расшифровывать поведение цены;
• Уметь пользоваться биржевыми графиками и техническими индикаторами;
• Понимать, как работают ордера, как искать точки входа и выхода из рынка;
• Умение открывать и закрывать сделки, отслеживать историю торгов и т.д.

Чтобы оттачивать свои навыки, вы можете посещать специализированные семинары. Также полезно найти себе наставника — практического тренера, который будет направлять вас, критиковать вашу технику и давать советы. Чтобы потренироваться без риска потери реальных денег, попробуйте торговать на демо-счетах, а также поначалу открывать небольшой депозит.

Вот небольшая пошаговая инструкция:

1. Выберите биржу. Можете руководствоваться 👉 этим рейтингом;
2. Зарегистрируйтесь;
3. Пополните счет;
4. Выберите торговую пару или несколько;
5. Проведите технический и фундаментальный анализ;
6. Определите лучшие точки входа и выхода из сделки.

Криптотрейдинг на бирже

OKX (OKEX) — одна из ведущих криптобирж в мире, предлагающая услуги и продукты как для новых, так и для опытных трейдеров.

На примере этой биржи разберем покупку и продажу криптовалюты (открытие и закрытие сделки):

1. Войдите или зарегистрируйтесь на 👉 OKX (OKEX). Введите свой адрес электронной почты и создайте пароль для своей учетной записи на странице регистрации, или используйте вместо этого свой номер телефона;
   

   

2. Настройте свою учетную запись. Вы можете получить доступ к своим настройкам, наведя указатель мыши на значок профиля и нажав Preferences;
   

   

3. Подтвердите свою личность. Хотя OKX (OKEX) не требует, чтобы пользователи верифицировали свои учетные записи для внесения депозита и торговли криптовалютой, лимиты на снятие средств остаются в силе до завершения процесса KYC. Чтобы начать процесс, вы можете нажать Verify в подменю на экране настроек или в раскрывающемся списке после перехода к значку профиля;
   

   

4. Когда ваша учетная запись создана, вы можете приступить к торговле. У вас есть два способа продолжить: вы покупаете криптовалюту на OKX (OKEX) или вносите свои существующие активы на свой счет OKX (OKEX). Для торговли на OKX (OKEX) при зачислении средств необходимо указать торговый аккаунт (Trading account) в качестве цели перевода;
   

   

5. Для перевода средств на баланс пользователя, перейдите в меню Assets → Deposit. В выпадающем списке выберите валюту пополнения и задайте сеть → Continue. В следующем окне биржа сгенерирует адрес, на который необходимо перевести криптовалюту. Скопируйте его;
   

   

6. Перейдите в свой криптокошелек и вставьте скопированный адрес в поле для перевода криптовалюты → в кошельке подтвердите перевод → проверьте, что средства зачислены на аккаунт;
7. В верхней панели меню перейдите к пункту Trade → Basic Trading;
   

   

8. На открывшемся экране слева вы можете выбрать из множества рыночных пар, доступных для торговли;
   

   

9. После того как вы выберете торговую пару, вы можете совершить сделку (в этом примере мы выбрали пару BTC / USDT). Чтобы совершить сделку на покупку, вам нужно просто ввести количество BTC в поле Amount (BTC) справа от информации о цене;
10. По умолчанию тип ордера установлен на Limit (ордер будет исполнен по выбранной вами цене или лучше). Опытные трейдеры могут изменить тип ордера в соответствии со своими потребностями; ✅
11. Поле Price (USDT) также автоматически отображает последнюю торговую цену, и она может быть изменена. Если вы установите желаемую цену ниже рыночной, ваш ордер присоединится к другим в Order book (книге ордеров), пока он не будет исполнен;
12. Order book, которая находится с правой стороны, представляет рыночную ликвидность как покупателей, так и продавцов. В верхней части книги ордеров собираются лимитные ордера на продажу от всех участников рынка (обозначены красным цветом), в нижней части – лимитные ордера на покупку (обозначены зеленым цветом);
    

    

13. Как только вы выберете желаемую цену, введите ее в поле Price (USDT), а затем в Amount количество, которое вы хотите купить. Затем вам будет показана итоговое количество USDT монет в поле Total(USDT), и вы сможете нажать Buy BTC, чтобы купить BTC, при условии, что на вашем торговом счете достаточно средств (USDT);
    

    

14. Отправленные заказы остаются открытыми до тех пор, пока они не будут выполнены или не отменены вами. Вы можете просмотреть их на вкладке Open orders на той же странице;
    

    

15. Как только ваш ордер будет исполнен, вы успешно совершите сделку на OKX (OKEX).

Лучшие биржи для старта

Прежде чем выбрать криптовалютную биржу для трейдинга, проанализируйте все факторы и особенности платформ: функционал, комиссии, работу технической поддержки. Рекомендуется придерживаться авторитетных и популярных бирж. 👇

Данные обновлены 24.04.2023, 05:52

Как правильно торговать криптовалютой на бирже: основы для новичков

Правильная торговля на криптовалютной бирже должна обеспечивать трейдеру или инвестору получение прибыли. Существует огромное количество стратегий, которые позволяют успешно торговать криптовалютой, и в рамках одной статьи рассмотреть все их многообразие невозможно.

Однако существуют также фундаментальные понятия, владея которыми начинающие трейдеры и инвесторы смогут научиться понимать более сложные торговые концепции и подходы. С них и стоит начать.

Работа с графиками криптовалют при криптотрейдинге

Работа с графиками – базовый навык, необходимый и трейдеру, и инвестору. По вертикали на графике отображается шкала цены, по горизонтали – шкала времени. Шкалы цены и времени можно растягивать, приближая и отдаляя график. Кроме того, существует возможность изменять разрешение временной шкалы, переключая отображаемые на ней временные промежутки – так называемые таймфреймы). Также на графике можно использовать различные визуальные элементы, рисовать и добавлять на него индикаторы для принятия торговых решений.

Таймфрейм – разрешение графика. Переключая таймфрейм можно увидеть, каким образом изменяется цена в течение некоторого временного промежутка. Например, минутный таймфрейм показывает изменение цены в течение 1 минуты и обозначается m1.

Движение цены на графике может отображаться различным образом: барами, японскими свечами, полыми свечами, ломанной линией, линией и заливкой по области, а также различными экзотическими инструментами типа свеч Heikin-Ashi и тд. В этой статье мы разберем только наиболее часто используемые японские свечи.

Японские свечи – способ отображения цены инструмента на графике, когда в рамках определенного таймфрейма показывается цена открытия (open – O), цена закрытия (close – C), самая низкая (low – L) и самая высокая цены инструмента (high – H). Японские свечи одновременно отображают все четыре цены за выбранный промежуток времени, после того как свеча сформировалась.

Рассмотрим строение свечи подробнее. Свеча обязательно имеет тело определенного цвета (зависит от того, растущая или убывающая свеча отображается на графике) и может иметь выходящее за пределы свечи отростки, называемые фитилями (отражают максимальные и минимальные цены, которые успел достичь инструмент за время формирования свечи).

Все цены свечи можно увидеть, если навести на нее курсор – они отобразятся в левом верхнем углу графика.

Например, трейдер выбрал таймфрейм разрешением m15 и японские свечи в качестве способа отображения цены. Это означает, что каждая свеча будет отображать изменение цены в течение 15 минут.

• Цена Open (O) – указана на рисунке под номером 3. Показывает цену в первую секунду формирования свечи. Цена Open также будет влиять на конечный цвет свечи после ее формирования. Если цена закрытия Сlose будет выше цены Open, то тело свечи будет зеленым (цвет можно выбирать). Такой цвет говорит о том, что свеча растущая. Если цена закрытия Close будет ниже цены Open, то тело свечи будет красным (цвет можно выбирать). Так выглядит убывающая свеча;

  Растущая свеча говорит о том, что цена инструмента растет, убывающая о том, что цена снижается.

• Цена Close (C) – указана на рисунке под номером 2. Показывает цену в последнюю секунду формирования свечи;
• Цена High (H) – указана на рисунке под номером 1. Показывает максимальную цену, которая была достигнута инструментом за выбранный промежуток времени. Формируется в виде фитиля только в случае, если цена закрытия Close окажется ниже максимальной цены High к концу времени формирования свечи;
• Цена Low (L) – указана на рисунке под номером 4. Показывает минимальную цену, которая была достигнута инструментом за выбранный промежуток времени. Формируется в виде фитиля тогда, когда цена закрытия Сlose окажется выше минимальной цены Low к концу времени формирования свечи.

Типы ордеров при торговле на бирже криптовалют

Приказы на продажу или покупку на бирже отдаются при помощи специальных указаний, называемых ордерами. Ордера позволяют устанавливать условия для открытия и закрытия сделки (уровни цен для срабатывания приказов) и объем покупаемого инструмента. 🚩

Основными ордерами на рынке являются:

• Ордера Market (Sell Market, Buy Market) – в этих ордера не устанавливается цена срабатывания. Приказ на покупку или продажу будет отдан по цене, которой достигнет инструмент к моменту отправки приказа. Т.е. инструмент будет куплен или продан по текущей цене на рынке. Ордера Market не попадают в стакан котировок (о стакане читай ниже).
• Ордера Stop (Buy Stop, Sell Stop) – этот тип ордеров используется как вспомогательный для ордеров Market. Ордера Stop существуют для того, чтобы задавать некоторый уровень цены для ордеров Market, при достижении которого будет исполнен приказ купить или продать инструмент по текущему к тому моменту уровню цены. Т.е. фактически ордера Stop – это отложенные ордера Market. Ордера Stop не попадают в стакан котировок.
• Ордера Limit (Sell Limit, Buy Limit) – это отложенный тип ордеров. Ордера Limit позволяют задавать уровень цены, по которому трейдер хочет купить или продать инструмент. Ордера Buy Limit выставляют ниже текущего уровня цены, ордер Sell Limit выше текущего уровня цены. Ордера Limit попадают в биржевой стакан и формируют глубину рынка (о глубине рынка читай ниже).

Помимо ордеров для отдачи приказов на исполнение сделок, существуют также два распространенных “технических” ордера: Stop Loss и Take Profit:

• Stop Loss (“остановить убыток”) – как понятно из названия, это ордер типа Stop, т.е. он отправляет Market ордер на рынок по достижении определенной цены. Такой ордер используется для ограничения потерь, если цена инструмента начинает идти в сторону противоположную той, на которую рассчитывал трейдер. Stop Loss работает как Buy Stop в случае, когда выставляется для закрытия сделки на продажу, и как Sell Stop в случае, когда выставляется для закрытия сделки на покупку.
• Take Profit (“забрать прибыль”) – еще одна разновидность Stop ордера. Его назначение в том, чтобы отправить в рынок ордера Sell Stop или Buy Stop по достижении некоторой цены, которую трейдер посчитал достаточной, и зафиксировать прибыль, заработанную к моменту достижения этой цены. Для сделок на продажу Take Profit будет срабатывать как ордер Buy Stop, для сделок на покупку – как ордер Sell Stop.
  

  

Cтакан или Книга ордеров на OKX выглядит так:

• Верхний список (как правило, выделяются красным цветом) содержит в себе заявки на продажу (также поле называют Ask). Сюда попадают Sell Limit ордера;
• Нижний список отображает ордера на покупку (также поле называют Bid). Сюда попадают Buy Limit ордера;
• Разница между самой низкой ценой из красной области (внизу красного списка) и самой высокой ценой из зеленой области (вверху зеленого списка) называется спред. Считается, что чем меньше спред (разница между лучшей ценой продавца и лучшей ценой покупателя), тем ликвиднее в текущий момент инструмент.

Некоторые трейдеры делят ордера, попавшие в стакан на две категории:

• Агрессивные – ордера, которые при попадании в стакан закрываются мгновенно, потому что есть противоположные им сделки;
• Пассивные – ордера, которые не обрабатываются сразу после попадания в стакан из-за отсутствия встречных предложений.

Используя данные стакана можно проводить базовый анализ инструмента. Принцип анализа такой:

• Скопление ордеров Sell Limit (ордеров с большими объемами) по ценам, которые превышают самую низкую цену из красного списка (текущая цена Аsk), может говорить о том, чтобы рынок в ближайшей перспективе может падать;
• Скопление ордеров Buy Limit (ордеров с большими объемами) на уровне цен ниже самой высокой цены зеленого списка (текущая цена Bid) может говорить о том, что в ближайшей перспективе рынок пойдет вверх.

Помните о том, что анализ движения рынка проводится комплексно: одного показателя может быть недостаточно для определения верного направления движения.

Понимание принципов работы ордеров – важная часть основ трейдинга криптовалют, особенно если вы начинаете заниматься им с нуля. В процессе обучения можно научиться самостоятельно проводить комплексный анализ любых инструментов и разработать свою стратегию работы на рынке.

Уровни сопротивления и поддержки

Еще одна важная часть работы с криптовалютой – умение определять уровни поддержки и сопротивления. В трейдинге существует достаточно много подходов к определению уровней. В статье будет рассмотрен самый базовый подход – определение уровней по графику цены. 🔥

На уровне стакана заявок уровни поддержки и сопротивления формируются из скоплений ордеров около определенных цен. Такие скопления, существующие некоторое время, формируют на графике инструмента уровни, которые можно выделить визуально.

Выделяют два типа уровней:

• Уровни поддержки – это уровень цены, который не дает ей падать ниже (при сделках на покупку) или расти выше (при сделках на продажу) некоторого значения.
• Уровень сопротивления – это уровень, в который упирается и не может пробить цена при своем движении вверх (при сделках на покупку) или вниз (при сделках на продажу).

Уровни сопротивления могут становиться уровнями поддержки после пробития, и наоборот.

Уровни поддержки и сопротивления помогают трейдеру в торгах на криптовалюте. Используя их, можно принимать решение о входе в сделку, а также выставлять Stop Loss и Take Profit приказы.

Объем торгов

Еще один важный показатель, который может оценить трейдер для улучшения своей стратегии торговли – объем торгов. Для того, чтобы увидеть объем торгов в текущем моменте, можно воспользоваться индикатором Volume (как правило, включен по умолчанию в большинстве терминалов).

Чтобы включить индикатор, необходимо:

1. В терминале найти иконку Indicator;
   

   

2. В открывшемся окне в строке поиска набрать Volume и выбрать из списка индикатор Volume.
   

   

Индикатор Volume состоит из столбцов разного цвета. Высота столбца говорит о самом объеме (объеме актива в проторгованных ордерах за единицу времени, которая определяется установленным таймфреймом), а цвет – о том, каких ордеров (на покупку или продажу) было проторговано больше.

Индикатор можно использовать следующим образом:

• Если трейдер видит, что высота текущего столбца больше нескольких предыдущих, и он окрашен в красный цвет, значит по текущему инструменту в данный момент проходит больше ордеров на продажу – следовательно, его цена может снижаться;
• Если трейдер видит, что высота текущего столбца больше нескольких предыдущих, и он окрашен в зеленый цвет, значит по текущему инструменту в данный момент проходит больше ордеров на покупку – следовательно, его цена может расти.

Данные по объему торгов в криптотрейдинге следует использовать только в сочетании с другими инструментами анализа.

История торгов

Дополнительным инструментом для анализа движения цены может быть история торгов. История торгов доступна во многих торговых терминалах. В терминале OKX окно истории торгов выглядит так:

Следует разделять понятия истории торгов трейдера (список завершенных сделок трейдера) и историю торгов по стакану (список прошедших по стакану сделок всех участников торгов). В текущем разделе речь идет о последней.

Для активации окна истории торгов на бирже OKX в правой части открытого терминала нажмите на Trade History.

В окне истории торгов списком перечислены все сделки, прошедшие по стакану определенного актива. В списке указывается цена, объем и время совершенных сделок. Анализируя историю торгов, можно увидеть, сделки какой направленности преобладали некоторое время назад и каков был их объем. Увязав эти данные с остальными показателями можно понять, в какую сторону движется рынок:

• Если преобладают сделки на продажу (красные), то цена на актив падает;
• Если преобладают сделки на покупку (зеленые), то цена актив растет.

Используйте данные истории торгов в криптотрейдинге в сочетании с другими инструментами анализа.

Глубина рынка

Глубина рынка формируется из ордеров Limit, попадающих в стакан. Из-за того, что глубину рынка в стакане может быть не очень удобно отслеживать, был разработан специальный инструмент для торгового терминала. На бирже OKX он выглядит так:

Чтобы активировать это окно на графике инструмента, переключитесь во вкладку Depth в правом верхнем углу графика.

По горизонтали в окне Depth отображаются текущие цены лимитных ордеров, по вертикали – суммируются объемы всех ордеров по различным ценам. Трейдер может увидеть объем по определенной цене, наведя указатель мышки в нужное место. Красная область показывает ордера на продажу, зеленая – на покупку. В месте пересечения красной и зеленой областей находятся лучшие цены на продажу и покупку и объем ордеров по ним.

Глубина рынка позволяет трейдеру анализировать скопления ордеров по определенным ценам и, в зависимости от этого, предполагать, куда может пойти цена инструмента. Принципы анализа глубины рынка такие же, как при анализе ордеров в стакане (смотрите раздел Типы ордеров при торговле на бирже криптовалют).

В криптовалютном трейдинге не рекомендуется использовать глубину рынка в отрыве от других инструментов анализа актива.

Технический и Фундаментальный анализ при торговле криптовалютой

В криптовалютном трейдинге, как и в других видах трейдинга, для анализа и предсказания движения цены используются два противоположных, но дополняющих друг друга подхода:

• Технический анализ – использует цену актива и объемы торгов как основу для предсказания движения цены. Его основные инструменты: график цены, график объема, стакан заявок и индикаторы.
• Фундаментальный анализ – использует экономические данные по активу и новости о нем как основу для предсказания движения цены. Его основные инструменты: новости индустрии, экономики, политики и самого проекта, а также экономические данные.

Технический анализ чаще используется при коротких сделках, фундаментальный – для анализа движения цен на больших периодах. Однако сочетая данные, полученные в ходе технического и фундаментального анализа. можно наиболее точно определить направление движения цены на любых таймфреймах и при любой длительности сделки.

Для успешной торговли потребуется глубокого изучить оба вида анализа. Базовая инструкция по техническому анализу актива была пошагово описана в разделах выше.

— Cryptonisation.com.

Что такое Лонг и Шорт в трейдинге

Лонгом (от англ. Long – длинный) в криптотрейдиге называют любую сделку на покупку актива. Шортом (от англ. Short – короткий) называют любую сделку на продажу актива. Когда трейдеру необходимо продать актив, он выбирает сделку направления Sell (Short), когда купить – Buy (Long). ✅

Названия пришли из сленга классических трейдеров. Считалось, что при сделках на покупку цена актива, как правило, растет медленно и сохранять сделку открытой приходится долго. Когда же цена актива снижается, то делает это быстро, и сделки получаются непродолжительными по времени.

Существует некоторая путаница между понятиями Short и Sell. Оба они означают сделку на продажу. Разница между этими понятиями образовалась на классическим фондовом рынке. Когда трейдер продавал собственные акции, такая сделка называлась Sell, когда же, чтобы совершить продажу, ему сперва нужно было одолжить акции у биржи, такая сделка называлась Short.

Правила безопасного трейдинга криптовалют

Торговля криптовалютой требует от вас делать предположения о движениях рынка в будущем. И вам потребуется обучение и последующий анализ рынка, чтобы использовать методы для снижения рисков при торговле. Хотя никто не может предсказать эти движения со 100%-ой уверенностью.

В отличие от акций, стоимость криптовалюты не настолько зависит от непредсказуемых экономических и политических проблем в мире, которые влияют на рынки. Курс криптовалюты движется в соответствии со спросом и предложением.

Вот несколько важных факторов, которые следует учитывать при криптотрейдинге. 👇

Учитывайте потенциальные риски при торговле

Если у вас недостаточно опыта, выбирайте спокойный рынок и не используйте плечо. Это стратегия, при которой волатильность на рынке спадает, цены меняются незначительно и активность других трейдеров снижается. Это позволит вам принимать решения более взвешенно и не полагаться на эмоции.

Остерегайтесь незнакомых и малоизвестных монет. Для старта выберите криптовалюты, которые входят в ТОП-10 coingecko.com.

Стартовый капитал для торговли криптовалютой

Многие начинающие криптотрейдеры совершают распространенную ошибку: вкладывают в трейдинг все свои сбережения, не думая о риске. Это шаг, который приведет вас к потерям.

Определите для себя стартовый капитал и открывайте сделки на свободные средства, которые не жалко потерять. Начинайте практиковаться на небольших сделках, постепенно увеличивая свой бюджет. И уж точно не стоит одалживать деньги или брать кредит, чтобы торговать на бирже.

— Cryptonisation.com.

Диверсификация и трейдинг криптовалют

Такой принцип риск-менеджмента, как диверсификация помогает снизить инвестиционные риски и обеспечить достижение финансовых целей, не подвергая излишней опасности свои средства.

Диверсификация портфеля относится к инвестированию в различные активы или классы активов для снижения риска в случае, если одна или несколько инвестиций не принесут результатов.

Основная цель диверсификации — снизить влияние негативных событий на ваш депозит, не складывая все яйца в одну корзину. Разделите капитал на несколько частей.

Также не сосредотачивайте свои монеты на одной криптобирже. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки, которые можно нивелировать благодаря диверсификационной стратегии.

Выбор криптовалют для трейдинга

Лишь несколько криптовалют, такие как Биткойн и Эфириум, достигли массового уровня популярности. Однако даже хорошо зарекомендовавшие себя валюты могут стать жертвой экстремальной волатильности цен. Может быть трудно предсказать, как будут колебаться цены на новые монеты, потому что исторической информации для анализа мало. 🚩

Поддержка новой, недавно появившейся валюты, может оказаться чрезвычайно прибыльной, но в равной степени есть вероятность, что вы совершите дорогостоящую ошибку, если не будете знать, что делаете. Хайповые монеты часто растут намного лучше более полезных и технологичных: это возможность для заработка, но также и повышенные риски, если за хайпом ничего нет.

Выбирайте ликвидные криптовалюты с большой рыночной капитализацией (это общая стоимость всех монет), а также присутствующие на разных биржах. Так как их стоимость зависит от спроса и предложения, то от количества участников на разных площадках формируется цена актива, и она может существенно разниться. Это позволит вам перебрасывать криптовалюту с одной биржи на другую и продавать с профитом.

— Cryptonisation.com.

Выбор правильной стратегии трейдинга

Криптоактивы — это инвестиции с высоким риском, и торговля ими без плана часто может привести к потере капитала. Это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается продуманной стратегии и торгует интуитивно или в азарте.

Стратегию трейдинга стоит выбирать исходя из ваших целей, возможностей, стиля торговли и от обстоятельств. Воспользуйтесь подробным руководством о торговых стратегиях, чтобы определить подходящую для себя.

Активные трейдеры могут использовать одну или несколько из стратегий. Однако, прежде чем принять решение об участии в них, необходимо изучить и рассмотреть сопряженные риски и затраты.

Преимущества и недостатки трейдинга криптовалют

FAQ

Заключение

Трейдинг криптовалютами — это отличная возможность заработать дополнительные деньги и улучшить ваше понимание рынка, но не стоит забывать о рисках.
Следует помнить, что разница между успешным инвестором и неудачником обычно сводится к уровню анализа рынка, чтения графиков и способности следовать своей инвестиционной стратегии.

Криптотрейдинг — это трудоемкий процесс, требующий совершенствования знаний, опыта и времени.

Вы всегда можете попробовать открыть сделку с небольшими суммами, заработать (или слить) депозит и понять, подходит ли вам такой вид инвестиций или нет. ✅

Рынок цифровых денег полон подводных камней. Потерять средства можно при хранении биткоина, его покупке и продаже, заключении сделок на бирже и вне ее. С чего начать знакомство с новым видом активов, как избежать убытков и развить навык трейдинга

Потрясения в экономике, колебания финансовых рынков, а также халвинг биткоина в последние пару месяцев привлекли в криптосферу новых пользователей. Об этом говорят, например, данные онлайн-банка Revolut, который сообщил о росте количества инвестиций в цифровые активы среди британских пользователей на 68%.

Популярность криптовалюты также выросла и в России. По данным биржи Exmo, перед халвингом BTC на 15-20% увеличилось количество депозитов, осуществляемых пользователями из РФ. Также возросла сумма пополнений балансов на крупную сумму, то есть от $10 тыс.

Цифровые деньги постепенно получают распространение в мире, тем самым привлекая новых пользователей. Однако у новичков может возникнуть множество вопросов, отсутствие ответов на которые способны привести к денежным потерям и неудаче в этой сфере деятельности. Рассказываем, как этого избежать и с чего начать знакомство с криптомиром.

Знакомство с миром криптовалют лучше начать с выбора стратегии. Основные из них — это инвестирование или торговля. Первая подразумевает под собой приобретение актива и долгое хранение. Вторая — краткосрочные спекуляции. Трейдер совершает множество сделок с цифровыми активами, старясь извлечь выгоду за короткий промежуток времени.

В зависимости от выбранной стратегии различаются и способы хранения криптовалюты. Для инвестиций лучше подойдут холодные кошельки. Таким образом можно держать криптовалюту на компьютере или флешке. Плюс — защищенность, никто не сможет украсть криптовалюту без прямого к ней доступа.

Минус — неликвидность. Если вдруг курс монеты начнется резко снижаться и пользователь захочет продать ее, потребуется время, чтобы перевести активы на торговую площадку. Вдобавок к этому можно на эмоциях указать неверный адрес при отправке средств, что приведет к их полной потере без возможности восстановления.

Для торговли цифровыми активами лучше всего подходят биржи. На них клиент может в любой момент продать или купить криптовалюту, а также воспользоваться дополнительными опциями. Например, кредитными плечами, с помощью которых можно взять в управление дополнительный капитал. Однако это крайне рискованно, так как есть вероятность очень быстро потерять все средства.

На некоторых биржах также можно сделать вклад в криптовалюте или же воспользоваться функцией стекинга. Она позволяет получать пассивный доход за хранение монет. Однако держать средства на торговых площадках рискованно. Они могут в любой момент уйти в оффлайн из-за неисправности, быть взломаны, а средства, соответственно, украдены. Были случаи, когда недобросовестные сотрудники компании присваивали себе средства клиентов. Подробнее о том, как хранить криптовалюту, мы рассказали в другом материале.

Когда выбор сделан, остается только приобрести саму криптовалюту. Крупные торговые площадки позволяют сделать это через платежные системы, такие ка PayPal, Яндекс.деньги и другие, а также с помощью банковских карт.

Криптовалюту также можно купить через обменники, а затем перевести ее на биржу или холодный кошелек. Однако и этот способ небезопасен. Есть риск воспользоваться услугами мошенников или же ввести неверные данные при отправке средств. Если это произойдет, с вероятностью в 99% криптовалюта будет утеряна. Но, если вы попали в такую ситуацию, обязательно напиши в техподдержку сервиса. Есть вероятностью, что сотрудники пойдут навстречу и при возможности помогут восстановить потерю.

Непосредственно трейдинг

Торговля цифровыми активами — это крайне рискованное ремесло. Цена криптовалют волатильна, в день она может колебаться на 10-20%, иногда на 50% и более. Например, 12-13 марта цена биткоина упала с $8100 до $3800. В связи с этим у неопытных пользователей может создаться впечатление, что трейдинг может приносить огромные доходы чуть ли не каждый день. Однако практика показывает обратное, как правило, 90% новичков теряют большую часть капитала в краткосрочной перспективе и уходят с рынка.

По этой причине начинать торговать криптовалютой лучше с тренировочного счета. Некоторые биржи позволяют создать аккаунт с виртуальным балансом. Это позволит познакомиться с рынком и устройством торговой площадки, попрактиковаться.

Затем можно внести на биржу небольшую сумму. Потери неизбежны, но это обязательный этап становления трейдера. Новичок должен почувствовать, каково это — терять деньги и держать убыточную позицию. Это поможет пользователю понять свою психологию: способен ли он терпеть убытки и не совершать панических, ошибочных сделок, контролировать себя и принимать решения с холодной головой. Обрести этот навык лучше заранее, не платя за такой опыт большие суммы.

Помимо этого обязательно следует обратиться к теории. Например, почитать научную литературу по трейдингу, послушать на эту тему лекции, пройти соответствующие курсы, ознакомиться с техническим и фундаментальным анализом. Все это поможет не только видеть на графиках взлеты и падения цены активов, но и пытаться их предсказывать.

Изучая литературу и опыт других трейдеров и инвесторов также можно освоить различные торговые стратегии. Одной из таких является усреднение. Оно предполагает разделение капитала на несколько частей и инвестирование в актив небольшими суммами. Этот метод поможет найти оптимальную точку приобретения актива.

Усреднение — это базовая, вероятно, самая простая стратегия. Помимо нее еще есть торговля от уровней, ловля «прострелов» и «ложных пробоев» и другие. Подробнее мы их разобрали в отдельном материале.

Что делать нельзя

Новички совершают много ошибок и они, как правило, стоят денег. В связи с этим лучше заранее ознакомиться с чужим опытом, чтобы избежать лишних потерь. Для этого мы подготовили несколько правил, которые стоит соблюдать каждому начинающему пользователю.

Не покупать криптовалюту на новостях. Как правило, если пользователь узнал о какой-то новости, которая должна привести к подорожанию монеты, то, вероятно, это уже произошло. Если же купили — обязательно использовать стоп-лосс-ордера. Это заявки на продажу монет по определенной цене. Например, если пользователь купит биткоин по $9000, а цена подимется до $9100, можно поставить стоплосс-ордер на точку приобретения. В таком случае биржа автоматически продаст актив по указанной цене, и трейдер ничего не потеряет.

Не жадничать. Если у вас получилось купить биткоин по $9000, после чего его цена поднялась выше, безопаснее продать часть монет, а оставшуюся — поставить на стоп-лосс.

Очень осторожно относиться или вовсе не доверять чужим сигналам на покупку и продажу активов. На данный момент в Telegram и других социальных сетях есть множество каналов, публикующих прогнозы на криптовалюту. Их авторы не несут ответственность за деньги своих подписчиков.

Не давать кому-либо, особенно малознакомым людям капитал в доверительное управление. А если и делать это, то только с заключением контракта, утвержденного нотариусом. Подобная практика популярна в криптомире уже несколько лет и зачастую имеет негативный результат для неопытных трейдеров.

Не поддаваться эмоциям. Большинство убыточных сделок совершается именно из-за потери контроля.

Не торговать на последние деньги и тем более на заемные. Заработать на рынке криптовалют сложно, а для начинающих трейдеров — практически невозможно. По этой причине следует вкладывать только те средства, которые не жалко потерять. И точно не инвестировать капитал, который может внезапно потребоваться ввиду преобладающего в мире кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией Covid-19.

Всегда иметь средства на случай, если цена актива упадет ниже уровня, на котором вы купили.

Не пренебрегать обучением. Торговля на рынке криптовалют — это не казино, а тяжелый, нервный труд. Могут уйти годы на то, чтобы понять, как ведет себя цена активов в той или иной ситуации.

Записывать свои сделки. Это поможет оценить и скорректировать торговую стратегию, а также выявить допущенные ошибки.

Научиться не терять и признавать убыток. Если вы не уверены в сделке, безопаснее ее закрыть и подождать другого, удачного момента. Лучше подарить рынку небольшую долю капитала, чем на несколько лет застрять в битконе, купленном по $20 000, и дважды упустить возможность приобрести его дешевле $4000.

Подведем итог

Рынок криптовалют не терпит игру на удачу. Здесь соревнуются трейдеры: розничные и крупные. Одни забирают выигрыш, другие — уходят с рынка с пустыми руками, а иногда — и с долгами. Поэтому к торговле цифровыми активами нужно относится серьезно, просчитывать каждый шаг и думать о возможных негативных последствиях.

Начинающему пользователю сначала следует определиться со стратегией: инвестирование или торговля. Выделить под это сумму, которую ему не жалко проиграть. Затем купить на нее криптовалюты и перевести на биржу или на холодный кошелек. Предварительно можно потренироваться на тренировочном счете, почитать тематическую литературу и пройти курсы, их примеры мы привели в этой статье.

В ближайшее время мы сделаем целый цикл обучающих статей, в которых расскажем, как выбрать биржу, купить цифровые монеты с меньшей комиссией, вывести их и о многом другом. Следите за нашими материалами.

— Комиссии и курсы. Как предсказать банкротство биржи и спасти свои деньги

— Самоизоляция не закончилась. Время разобрать основные ошибки в торговле

— Мошенники активизировались в онлайне. Как не потерять свои деньги

— VIP-группы, пампы и сигналы. Как потерять все деньги в Telegram-канале

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Криптовалютный трейдинг, как и любая торговля в целом – непростое занятие. Для достижения успеха понадобится дисциплина, внимательность, ежедневное вовлечение в процесс и постоянное совершенствование навыков торговли.

Начинающим трейдерам криптовалютой не стоит рассчитывать на быстрый успех: рынок не прощает опрометчивых решений, эмоциональных реакций и несерьезного отношения. Помните, что для того, чтобы вы заработали, кто-то должен проиграть, а вашими соперниками будут профессионалы с многолетним опытом.

Если все перечисленное выше вас не испугало, то вашему вниманию – статья от команды Investomic.ru, из которой узнаете, как начать с нуля свой путь в мир криптотрейдинга. ⬇️

Что такое криптотрейдинг?

Строго говоря, трейдинг – это спекуляции с ценой некоторого актива. Трейдер либо продает актив в расчете на то, что его цена упадет, либо покупает в расчете на то, что его цена вырастет. Прибыль трейдера зависит от того, насколько успешным будет его анализ, и формируется из разницы цены на актив в момент открытия и последующего закрытия сделки.

Криптотрейдинг – наследник классического трейдинга (акциями, облигациями, деривативами разного рода, фондами и товарами), но торговля ведется криптовалютой, (Bitcoin, Ethereum и тд). В отличие от классических рынков, крипторынок довольно молодой и имеет некоторые особенности:

• “Юность” рынка криптовалют. Криптовалютному рынку всего около 15 лет, и его правовое регулирование и инфраструктура только начали обретать ясные очертания. Отсутствие единых подходов к регуляции в разных странах, постоянное изменение правил, непрозрачная и необязательная отчетность крупных участников рынка, специфическая техническая реализации усложняют понимание криптовалютного рынка его участниками, особенно новичками. Однако открывают интересные возможности для тех, кто готов принимать перечисленные риски;
• Волатильность. Незрелость рынка криптовалют напрямую влияет на уровень волатильности (скорость изменения цен активов). Криптовалюты экстремально волатильны. С одной стороны, такая ситуация дает возможность получать огромную прибыль, с другой – в разы увеличивает торговые и инвестиционные риски;
• Арбитраж. Простыми словами, арбитражная торговля – это возможность купить некоторый актив дешевле в одном месте и продать дороже в другом. Чем более незрелый рынок, тем больше возможностей для арбитража существует. Криптовалюты в этом смысле очень привлекательны;
• Безопасность. “Юность” крипторынка и вопросы его регулирования создают широкий диапазон потенциальных проблем с безопасностью, начиная обеспечением защиты активов пользователей и заканчивая хакерскими атаками на биржи и действиями крупных участников рынка. Существует и еще один, не всегда очевидный уровень риска. Возможность обеспечения безопасности привязана к самой технологии блокчейна, которая постоянно развивается. Постепенно закрываются старые уязвимости системы (если их принципиально можно закрыть), но открываются новые, причем уровень рисков последних зачастую сложно оценить, пока с ними не возникнут проблемы.

Как начать торговать криптовалютой?

Торговля криптовалютой с нуля подразумевает развитие некоторых навыков (в идеальном случае – наличие таковых). Часть из них связана с персоной и характером трейдера, часть – носит чисто технический характер (умения пользоваться необходимыми инструментами). ✅

Главными софт-скиллами трейдера являются:

• Дисциплина. Как навык следования выбранной стратегии и неукоснительное исполнение ее правил;
• Терпение. В зависимости от выбранной стратегии, трейдеру нужно будет дожидаться формирования подходящих условий для инициирования сделки;
• Умение отключаться от рынка. Отключаться от рынка также важно, как и включаться в него: иначе не избежать проблем, которые могут влиять на жизненные сферы далеко за пределами торговли.

Среди требующихся технических умений можно выделить:

• Технический анализ;
• Фундаментальный анализ;
• Умение читать графики;
• Умение синтезировать информацию из разных источников;
• Умение пользоваться торговым терминалом и быстро разбираться в незнакомых функциях;
• Базовые знания принципов работы криптоиндустрии.

Кроме того, для начала торговли также понадобится “стартовый набор” трейдера:

• Криптовалютный кошелек (для начала будет достаточно программного);
• Аккаунт на криптовалютной бирже;
• Некоторое количество криптовалюты на балансе аккаунта;
• Базовые знания по обеспечению безопасности аккаунта и кошелька.

Криптотрейдинг на бирже

Начать торговлю на бирже криптовалют несложно. Пройдем пошаговый путь: от регистрации аккаунта до первой сделки по покупке криптовалюты. В примере будет использоваться биржа ⚡ OKX – одна из самых популярных криптовалютных бирж, которую часто выбирают новички.

Чтобы начать торговать на криптобирже:

1. Создайте аккаунт. Перейдите на официальный сайт https://www.okx.com/ → нажмите в правом верхнем углу кнопку Sign In → для регистрации на бирже потребуется ввести номер телефона или email, придумать пароль, а также подтвердить создание аккаунт при помощи цифрового кода (будет выслан на указанный телефон или еmail);
   
2. Перейдите в настройки аккаунта, кликнув по иконке пользователя в правом верхнем углу → откройте вкладку Security → включите 2FA-аутентификацию в строке 2-factor authentication (2FA). Для начала таких настроек безопасности будет достаточно. Позже мы настоятельно рекомендуем вернуться в этот раздел и изучить все возможности по защите аккаунта на бирже;
   
3. Переключитесь на вкладку Verification в меню аккаунта. Базовый уровень верификации пользователь получает сразу после регистрации на бирже. Но при таком уровне KYC невозможно обменять фиатные деньги на криптовалюту (на самой бирже) для пополнения торгового баланса, а также действуют строгие лимиты на ввод и вывод средств. Чтобы начать верификацию, выберите нужный уровень и нажмите на кнопку Verify. После этого следуйте указаниям биржи;
   
4. После того как учетная запись создана, настройки защиты установлены и пройдена верификация, можно пополнить торговый баланс аккаунта. Пополнить его можно двумя путями: купить криптовалюту на OKX (воспользуйтесь кнопкой Buy Crypto) или внести имеющиеся криптовалюты с вашего криптокошелька. Обратите внимание, что на OKX существует два типа аккаунтов: Trading и Funding. При пополнении можно выбрать на какой аккаунт зачислить средства. Для торговли потребуется пополнить Trading account 💰;
   
5. Теперь можно переходить к покупке криптовалюты. Откройте торговый терминал OKX, нажав Trade → Basic Trading в верхнем горизонтальном меню;
6. В левой части терминала расположен список доступных для торговли валютных пар. Выберите BTC/USDT, чтобы купить BTC за USDT;
   
7. Прокрутите экран терминала вниз до появления зеленой кнопки Buy BTC → выберите тип ордера (например, Market) в меню ордеров → введите в поле Total количество USDT, которое хотите потратить на покупку BTC → нажмите кнопку Buy BTC. Из-за того, что мы выбрали ордер типа Market, сделка совершится мгновенно и BTC окажутся на вашем торговом аккаунте 📈;
8. Поздравляем: вы только что сделали свою первую покупку на криптовалютной бирже.

Подробней о регистрации и торговле на ОКХ читайте в полном обзоре биржи.

Лучшие криптобиржи для старта

Начинающим трейдерам рекомендуется работать только с ⚡ лучшими критобиржами, доступными из региона проживания. Как правило, такие платформы имеют выгодные условия для торговли, удобный терминал, большое количество криптовалютных пар, адекватные комиссии и лимиты на ввод и вывод средств, рабочий саппорт, обеспечивают достойную защиту аккаунта пользователя и прочие преимущества.

Команда investonomic.ru рекомендует новичкам начинать торговлю на следующих криптобиржах:

Обновление данных 24.04.2023, 05:32

Виды криптотрейдинга

Прежде чем рассмотреть виды трейдинга, стоит определиться с тем, каким образом на рынке движется цена. Движение цены принято рассматривать как попеременное сочетание импульсов (трендов) и откатов (коррекций). При этом коррекция считается коррекцией, пока тренд не сломлен.

В общем случае считается, что тренд сломлен, когда коррекции становятся длиннее импульсов. Тогда тренд меняется на противоположный предыдущему.

Например, при движении цены в сторону увеличения, импульсами будут считаться движения цены вверх (рост цены), а коррекциями – движения вниз (снижение цены). При движении цены в сторону снижения – наоборот.

В зависимости от предпочтений трейдера, возможности уделять время торговле и подхода к торгуемым периодам движения цены выделяют следующие популярные виды трейдинга: дейтрейдинг, скальпинг, свинг-трейдинг, копитрейдинг и автоматическую торговлю. 📈

Дейтрейдинг

Дейтрейдингом называется торговля в течение торгового дня, как правило, без переноса открытых позиций на следующий день. У некоторых специалистов принято другое деление. Дейтрейдинг делится на: интрадей (собственно торговля внутри дня) и дейтрейдинг (сделки могут поддерживаться в открытом состоянии до нескольких дней). При таком типе торговли трейдеры пытаются открыть сделку на разворотах цены или войти в движение текущего тренда от пиков его откатов.

Скальпинг

Скальпинг – тип торговли, при котором сделки совершаются внутри дня на малых таймфреймах. Малыми таймфреймами называют диапазон разрешений оси времени от м1 до м15. При этом типе торговли трейдеры могут совершать большое количество сделок и забирать небольшие ценовые импульсы.

График любого инструмента состоит из двух осей: горизонтальной (показывает временные промежутки, измеряемые в различных периодах времени) и вертикальной (показывает цену).

Временные отрезки, которые показывает горизонтальная ось, называются таймфреймами (также принято обозначение ТФ). Их можно переключать в интерфейсе торгового терминала. К популярным таймфреймам относятся м1, м5, м15. (м1 = 1 минута, м5 = 5 минут и тд). В таком разрешении горизонтальной оси одна свеча на графике цены соответствует одной минуте, 5 минутам и тд. 📊

Свинг-трейдинг

Этот тип трейдинга похож по принципу на дейтрейдинг, но в нем торгуются более длинные импульсы: от нескольких дней до нескольких недель. Трейдер пытается получить прибыль, торгуя разворот тренда на средних и старших таймфреймах, от h1 (1 час) до d1 (1 день), или входя в сделку от пиков его коррекций.

Автоматическая торговля

В автоматической торговле используются те же самые принципы, что и в ручной – торговля трендов. Однако вместо трейдера сделки совершает специальная торговая программа. При этом трейдер может как контролировать торгового робота (полуавтоматическая торговля), так и полностью доверить ему торговлю (автоматическая торговля).

Автоматическая торговля доступна на многих биржах. Часть из них предоставляет собственных торговых роботов, которых трейдер может использовать за плату – фиксированную цену или процент прибыли. Часть платформ позволяет подключать сторонние торговые сервисы через API биржи, которые дают возможность на разных условиях подключать торговых роботов к биржевому терминалу.

Опытный трейдер, владеющий навыками программирования, может сам создавать торговых роботов и предлагать их менее опытным пользователям.

Копитрейдинг

Копитрейдтнг – разновидность доверительного управления. Это тип трейдинга, при котором трейдер передает управление своим капиталом более опытному коллеге или роботу под его управлением. При этом пользователь, передавший капитал в управление, фактически становится инвестором и не принимает непосредственного участия в торгах.

Некоторые биржи сами предлагают такую услугу, но большая часть подобных сервисов подключается к торговым платформам через API. При таком типе трейдинга управляющий получает вознаграждение в виде процента от полученной прибыли.

Если вы станете успешным трейдером, ничего не помешает вам самим предлагать такие услуги менее опытным коллегам.

Основные инструменты трейдера

За огромную историю трейдинга был придуман широчайший арсенал инструментов. Осветить его в рамках одной статьи невозможно, потому мы уделим внимание лишь самым базовому набору, с которым необходимо научиться работать трейдеру.

Чтение рыночных графиков

Основной навык трейдера при любом выбранном типе торговли. Разберемся, из чего состоит график цены и для чего он используется. 📈

По вертикали на графике цены отображена шкала цены, по горизонтали – шкала времени. Обе шкалы можно растягивать, приближая и отдаляя график или его определенную зону. На шкале времени также доступно изменение разрешения при помощи переключения таймфреймов. На график можно добавлять дополнительные элементы: визуальные объекты, объекты рисования, а также подключать к нему индикаторы для получения дополнительной информации.

Изучая график цены, трейдер может понять:

• В каком направлении движется цена;
• Какие сделки необходимо совершать, чтобы заработать;
• Формирующиеся паттерны (подробнее – ниже);
• Формирующиеся линии поддержки/сопротивления и ценовые каналы (подробнее – ниже);
• Торговые объемы (если включен соответствующий индикатор, по умолчанию – включен);
• Сигналы индикаторов (если включены);
  и т.д.

Стакан котировок криптовалютной биржи

Стаканом котировок или Книгой ордеров называется список из лимитных ордеров, отправленных трейдерами на биржу. Он отображается в специальном окне торгового терминала и, например, на бирже OKX выглядит следующим образом:

• Верхняя часть списка (выделена красным цветом) содержит лимитные ордера на продажу (эту часть списка также называют Ask). Сюда попадают Sell Limit ордера;
• Нижняя часть списка (выделена зеленым цветом) содержит лимитные ордера на покупку (эта часть называется Bid). Сюда попадают Buy Limit ордера;
• Разницу между самой низкой “красной” ценой (самая нижняя в красной области списка) и самой высокой “зеленой” ценой (самая верхняя цена зеленого списка) называют спредом.

Некоторые специалисты разделяют ордера, попавшие в стакан, на категории:

• Агрессивные – лимитные ордера, попавшие в стакан и закрытые мгновенно потому, что есть противоположные им сделки;
• Пассивные – лимитные ордера, попавшие в стакан и ожидающие встречных предложений. Эти ордера формируют зоны поддержки и сопротивления.

Самый простой подход к анализу стакана:

• Ордера Sell Limit, накапливающиеся по ценам, превышающим самую низкую цену из красной области (текущую цену Аsk), могут говорить, что формируется серьезный уровень сопротивления и в ближайшей перспективе цена инструмента может падать;
• Ордера Buy Limit, накапливающиеся по ценам ниже самой высокой цены из зеленой области (текущую цену Bid), могут показывать, что формируется серьезный уровень поддержки и в ближайшей перспективе цена инструмента может расти.

История сделок

В качестве дополнительного инструмента в анализе движения цен может выступать История торгов или сделок. История торгов доступна во многих торговых терминалах.

Важно помнить, что история торгов трейдера (отчет о завершенных сделках трейдера) и историю торгов по книге ордеров (отчет о прошедших по книге ордеров сделок) – разные вещи.

В терминале ⚡ OKX История торгов представлена в отдельном окне:

Чтобы активировать Историю торгов, в правой части терминала биржи OKX нажмите на вкладку Trade History.

Истории торгов представляет собой отчет о всех сделках прошедших по Книге ордеров. В отчете указаны цена, объем и время каждой сделки. Анализ истории торгов можно позволяет увидеть, каких сделок прошло больше и каким был их объем. Синтезируя эту информацию с остальными инструментами анализа, можно определить направление движения цены инструмента:

• Когда в истории больше “красных” сделок, цена падает;
• Когда в истории больше “зеленых” сделок, цена растет.

В отрыве от других данных, использовать историю торгов может быть опасно. Анализ этого источника данных обязательно нужно сочетать с данными других инструментов.

Виды ордеров

Понимание того, как работают ордера, важная часть торговли. Это особенно важно для начинающих трейдеров. Ордера – это приказы трейдера на открытие или закрытие позиции на бирже. Используя ордера, можно задавать условия для открытия и закрытия сделок (устанавливать уровни цен, на которых будут срабатывать приказы на отправку ордеров) и задавать объем покупаемого актива.

Основной принцип работы с ордерами: если на рынок отправлен ордер на покупку, то для его закрытия должен быть отправлен ордер на продажу. И наоборот.

Основными ордерами на рынке являются ордера типов Limit, Stop, Market, а также два технических ордера семейства Stop – Take Profit и Stop Loss.

Лимитные buy и sell ордеры

Ордера семейства Limit (Sell Limit, Buy Limit) – это тип ордеров, который задает приказ, отложенный до достижения ценой актива определенного уровня. Ордера Buy Limit выставляются ниже уровня текущей цены, ордера Sell Limit – выше. Все лимитные ордера оказываются в биржевом стакане.

Рыночные buy и sell ордеры

Ордера семейства Market (Sell Market, Buy Market) – ордера мгновенного исполнения приказа. В них не устанавливается уровень срабатывания и сделка проходит по текущей цене актива. Buy Market позволяет купить актив по текущей цене, Sell Market – продать. Ордера семейства Market не попадают в стакан котировок. ✅

Стоповые buy и sell ордеры

Ордера семейства Stop (Buy Stop, Sell Stop) – эти ордера используются для того, чтобы установить желаемую цену срабатывания для ордеров Market. При достижении установленного уровня на рынок уйдет приказ на покупку или продажу актива по текущей к тому моменту цене. По сути, ордера Stop – это отложенные ордера Market. Ордера Stop также не учитываются в биржевом стакане.

К стоповым ордерам также относятся два типа “технических” ордеров: Stop Loss и Take Profit:

• Stop Loss (“остановить убыток”) – ордер семейства Stop, который отправляет на рынок приказ, противоположный направлению открытой сделки. Его используют для ограничения потерь, если цена актива начинает идти в сторону, противоположную той, на которую рассчитывал трейдер. Stop Loss исполняет функцию Buy Stop, когда прикрывает сделку на продажу, и функцию Sell Stop в случае сделки на покупку.
• Take Profit (“забрать прибыль”) – ордер семейства Stop. Работает как Sell Stop или Buy Stop ордер для того, чтобы зафиксировать прибыль, на уровне цены, которую трейдер посчитал достаточной. Для сделок на продажу Take Profit работает как ордер Buy Stop, на покупку – как Sell Stop.

Технический анализ

Технический анализ является одним из двух основных подходов к анализу движения цены в криптовалютном трейдинге. Суть технического анализа – в изучении поведения цены и объемов. В качестве дополнительных средств анализа могут быть использованы индикаторы, которые подключаются к графику цены и используются по определенным правилам, помогая трейдеру принимать торговые решения.

Основные инструменты теханализа: уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, круглые значения цен, графические паттерны, формируемые ценами, и скользящие средние. 🚩

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления формируются на некоторых ценовых уровнях актива большими объемами лимитных ордеров. Такие скопления заявок по определенным ценам, существующие определенное время, создают на графике цены актива уровни, выделяемые визуально.

Выделяются два типа уровней:

Уровень поддержки – ценовой уровень, который не позволяет цене падать ниже определенного значения (при сделках Buy) или расти выше некоторого значения (при сделках Sell).

Уровень сопротивления – ценовой уровень, который не позволяет цене пройти выше определенного значения цены (при сделках Buy) или ниже определенного значения цены (при сделках Sell).

Уровни сопротивления могут становиться уровнями поддержки после того, как цена их преодолеет. Аналогичное верно и для уровней поддержки.

Отслеживание уровней поддержки и сопротивления позволяет трейдеру правильно войти в сделку (от уровней поддержки можно покупать, от сопротивления – продавать) и правильно выставить Stop Loss и Take Profit. Как правило, Stop Loss ставят ниже уровня поддержки, Take Profit – в окрестностях уровня сопротивления).

Торговые объемы

Торговые объемы – это визуальное отображение объемов всех сделок, которые прошли по бирже за определенный промежуток времени (определяется активным в данный момент таймфреймом). Визуально торговые объемы можно наблюдать при помощи специального индикатора Volume, который входит в стандартный инструментарий любого торгового терминала.

Чтобы включить индикатор:

1. Найдите иконку Indicator в терминале (как правило, располагается над графиком цены актива);
   
2. Кликните на нее и в строке поиска наберите Volume, а затем выберите индикатор Volume.
   

Индикатор Volume представлен в виде столбцов разного цвета 📊. Высота столбца показывает объем торгов за определенных промежуток времени, а цвет столбца может сказать о преимущественном направлении приказов. Зеленый столбец указывает что преобладают приказы на покупку, красный – на продажу.
Индикатор используется следующим образом:

• Если высота последнего столбца больше предыдущих и он красный это означает, что трейдеры преимущественно продают актив → его цена может падать.
• Если высота последнего столбца больше нескольких предыдущих и он зеленый, значит, трейдеры преимущественно продают актив → его цена может расти.

Не стоит переоценивать возможности индикатора. Обязательно нужно искать подтверждения движения цены в определенную сторону по другим инструментам.

Линии тренда

Трендом в трейдинге называют направленное и устойчивое движение цены вверх, вниз или в некотором диапазоне цен в течение длительного времени. Определение текущего тренда на графике цены позволяет иметь представление о будущем движении цены, использовать технические индикаторы и придерживаться стратегии торговли в моменте.

По направлению движения цены выделяют:

• Восходящие (бычьи) тренды – цена идет вверх;
• Нисходящие (медвежьи) – цена идет вниз;
• Боковые (флэты) – цена движется в некотором диапазоне между линией поддержки и линией сопротивления.

Классическим подходом считается построение тренда по последовательным минимумам цены (для изображения восходящих трендов) и максимумов (для нисходящих). Флэты на графике идентифицируются минимум по трем точкам касания линий поддержки и сопротивления.

Также тренды разделяют группы по длительности их существования:

• Долгосрочные (на таймфреймах от D1 и старше);
• Среднесрочные (на таймфреймах от H1 до D1);
• Краткосрочные (на таймфреймах от H1 и до m1 и ниже).

Круглые значения цен

Многие трейдеры отмечают, что круглые значения цен (например, 10, 50, 100 и т.д) являются серьезными психологическими уровнями поддержки и сопротивления. На них часто скапливаются большие объемы ордеров 💰. Некоторые специалисты выделяют также промежуточные уровни цен (10.5, 10.25, 10.75 и подобные) как дополнительные уровни поддержки и сопротивления.

Работать с этой информацией можно точно по тем же принципам, как и с обыкновенными линиями сопротивления и поддержки – размещать на них Stop приказы и закрывать или открывать сделки.

Графические паттерны

Среди трейдеров выделяется группа профессионалов, называемых чартистами (от англ. chart – график). Чартисты уделяют повышенное внимание анализу графиков активов и открыли такое явление, как графические паттерны. Это специфические фигуры, которые цена отрисовывает на графике. В рамках паттернов цена ведет себя схожим образом на различных таймфреймах, формируя ожидаемые уровни сопротивления и поддержки. Следовательно, паттерны можно использовать для предсказания движения цены.

Существует огромное количество паттернов, которые выделяют чартисты, но в сообществе приняты только несколько из них: голова и плечи, перевернутые голова и плечи, двойные и тройные прямые и перевернутые вершины, чашка с ручкой.

Правила торговли с использованием паттернов достаточно обширны: для каждого паттерна используется своя стратегия.

Подробнее о паттернах читайте в статье про технический анализ.

Помните, что сам по себе паттерн необязательно будет работать предполагаемым образом: ищите подтверждение движения цены по другим инструментам анализа.

Скользящие средние

Скользящие средние – это линии, изображаемые на графике и обозначающие средние значения цены инструмента за некоторый промежуток времени. За время существования трейдинга было придумано огромное количество скользящих средних, значения которых рассчитываются на основании различных формул и параметров. 🚩

Классической скользящей средней считается SMA (Simple Moving Average – простая скользящая средняя). Она показывает среднее арифметическое значений цен за определенный промежуток времени. Промежуток времени, за который агрегирует информацию средняя, определяется цифрой (период скользящей средней), стоящей после имени индикатора (задается в настройках средней).

SMA10 – это десятидневная простая скользящая средняя. Она рассчитывается как сумма цен Close за последние 10 дней, деленная на 10.

Стандартным набором скользящих средних считается список из трех SMA: 10, 50, 200. Их часто можно увидеть на графиках опытных трейдеров.

Чтобы добавить скользящую среднюю на график:

1. Найдите иконку Indicator в терминале (как правило, располагается над графиком цены актива);
   
2. В открывшемся окне в поле поиска введите Moving Average и выберите одноименный индикатор из списка;
   
3. Двойной клик по скользящей средней на графике откроет меню ее настроек, где можно выставить период средней, цены на основании которых она высчитывается (по умолчанию цены Close), а также стиль ее визуального отображения.

Свечной график

Наиболее распространенный способ графического отображения цены на графике – с помощью японских свеч (существуют также другие вид отображения). 💡 Японские свечи показывают на некотором таймфрейме сразу четыре цены: цену открытия (open – O), цену закрытия (close – C), самую низкую цену (low – L) и самую высокую цену (high – H) за единицу времени таймфрейма. К примеру, если трейдер выбрал таймфрейм разрешением m5, то свеча будет отображать изменение цены за 5 минут.

Каждая свеча состоит из тела свечи определенного цвета (при растущей цене свечи становятся зелеными, при снижающейся красными), а также может иметь отростки, называемые фитилями. Они показывают максимальные и минимальные цены за единицу времени таймфрейма, которые успели сформироваться, пока формировалась свеча.

Все цены сформированной свечи можно посмотреть, если навести на нее курсор мыши. Цены отобразятся в левом верхнем углу графика.

Цена Open (O) – обозначена номером 3 на картинке. Показывает первую цену свечи (равна цене в первую секунду формирования свечи). Цена Open влияет на конечный цвет свечи.

Если цена закрытия Сlose будет выше цены Open, то тело свечи будет зеленым – сформируется растущая свеча. Если цена закрытия свечи Close будет ниже цены открытия Open, то тело свечи станет красным – сформируется убывающая свеча. Растущие свечи говорят о росте цены инструмента, убывающие – о снижении его цены.

Цена Close (C) – обозначена номером 2 на картинке. Это цена показывает цену в последнюю секунду формирования свечи.

Цена High (H) – обозначена номером 1 на картинке. Показывает на максимальную цену, которой достиг инструмента за единицу времени таймфрейма. Цена High может сформировать фитиль, если цена Close окажется ниже цены High ко времени окончания формирования свечи.

Цена Low (L) – обозначена номером 4 на картинке. Показывает минимальную цену, которую достиг инструмент за единицу времени таймфрейма. Цена Low может сформировать фитиль, если цена Close окажется выше цены Low ко времени окончания формирования свечи.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ – вторая составляющая полного анализа любого актива. В отличие от технического анализа, который концентрируется на обработке информации графика движения цены, объемах и индикаторах, фундаментальный анализ учитывает экономические и новостные данных по активу.

Как правило, фундаментальный анализ используется на более длинных временных промежутках, а также является одним из главных инструментов долгосрочного инвестора. Его основные инструменты: новости индустрии, команды проекта, экономики, политики, а также технические и экономические характеристики проекта.

Команда разработчиков

В любом криптовалютном проекте важна команда. Трейдеру важно оценить:

• Cостав команды разработчиков. Чем более известные, опытные и успешные в индустрии личности привлечены к реализации проекта, тем более вероятно, что его ждет успех или хотя бы устойчивость в долгосрочной перспективе;
• Публичность. Когда команда или ее официальные представители публичны и не скрывают свои личности, это вызывает больше доверия к проекту;
• Известные фонды и/или инвесторы, поддерживающие проект. Чем более серьезные деньги (лучше публичные) поддерживают проект, тем более вероятен его успех.

Инновации

Важным фактором в успехе любого проекта является инновационность. 💡 Инновационность рассматривается с той точки зрения, что в идеале проект должен решать одну из двух задач:

• Предлагать решение какой-то важной для индустрии проблемы, что может обеспечить его устойчивость долгосрочно;
• Двигать индустрию вперед. Более рисковая сделка с точки зрения прибыли, потому что не ясно, насколько индустрия и потребители воспримут инновацию.

Технические характеристики

Из-за повышенной технологичности индустрии криптовалют на этапе фундаментального анализа важно разобраться в технической архитектуре проекта (особенно важно для инновационных стартапов). Как правило, описание его работы дается в стратегическом документе, который называется white paper. Уточнить детали можно также в дополнительных документах, посвященных токеномике проекта, или в road map – документе описывающем этапы будущего развития.

В качестве дополнительных инструментов получения информации можно использовать FAQ проекта, контакты разработчиков и саппорта, а также информацию от сообщества проекта и любых открытых источников (желательно, при участии официальных представителей проекта).

Сообщество

Одним из дополнительных факторов анализа является сообщество, формирующееся вокруг некоторого проекта. Трейдеру важно оценить:

• Состав. Серьезные представители криптовалютной индустрии, пишущие по теме проекта, активные в рамках сообщества или хотя бы публично его поддерживающие – большой плюс;
• Жизнеспособность. Сообщество скорее живо или нет. Отрицательный ответ на вопрос может стать первым звонком к тому, что проект постепенно становится неинтересным;
• Обсуждаемые темы. Сообщество, обсуждающее преимущественно мемы и персональные достижения участников, является скорее токсичным активом для проекта (некоторые исключения могут быть сделаны для мем-токенов).

Маркетинг

Анализ маркетинга криптовалютных проектов может дать трейдеру большое количество полезной информации. 🔥 Разбирая механику маркетинговой компании, можно получить данные о предполагаемой аудитории, серьезности проекта, перспективах его развития, позиционированию в индустрии, ключевых особенностях и областях применения, инновационности и тд.

Для начального уровня анализа достаточно учесть:

• Участие публичных персон в маркетинговых кампаниях. В зависимости от персоны можно говорить о целевой аудитории или аудиториях, на которые ориентирован проект. Конкретный участник кампании всегда подбирается с ориентацией на аудиторию, на которую он может влиять;
• Аудитория и инструменты презентации. Стиль (или несколько стилей презентации проекта) также может говорить о потенциальной аудитории. При анализе можно выделить тон презентации: серьезный/ несерьезный, рассчитанный на профессионалов/на непрофессионалов, на широкую/узкую аудиторию, выделить возраст, потенциальные занятия целевой аудитории и тд. Все эти данные могут указать на серьезность проекта;
• Эирдропы, конкурсы и прочие способы распространения криптовалюты проекта. Использование подобных маркетинговых механик уже стало привычным на стартовом этапе развития стартапов. Конкретные способы привлечения внимания и условия, на которых их участники получают вознаграждение, также могут сказать о перспективах монеты и проекта;
• Связь с крупными, проверенными игроками рынка. Положительный индикатор, который показывает заинтересованность больших игроков в стартапе. Однако нужно обязательно проверять информацию об их причастности к некоторому начинанию (такие данные, как правило, публичны и доступны на сайтах соответствующих платформ);
• Паразитирование на поп-культурных трендах. Такая тенденция является скорее тревожным сигналом для аналитика. Индустрия знает много случаев, когда за подобными рекламными компаниями скрывались мошеннические и скам-проекты. Среди наиболее громких последних проектов можно отметить Squid Coin, который паразитировал на популярности южнокорейского сериала Squid Game;
• Использование хайповых техник маркетинга. Также тревожный сигнал. Самым распространенным способом хайпа является обещание быстрого обогащения участникам проекта. Новичкам рекомендуется не рисковать и держать свои деньги подальше от подобного рода проектов, а также не торговать их токенами на бирже.

Ликвидность

В классическом понимании ликвидность актива тем выше, чем быстрее можно перевести его стоимость в деньги. В рамках трейдинга понятие используется несколько по другому:

• Высокая ликвидность означает, что актив можно быстро купить или продать по текущей цене. Т.е. для продавца или покупателя находится контрагент при любой цене выставленной в ордере;
• Низкая ликвидность означает обратное.

Высокая ликвидность хороша и для актива, и для трейдера. С точки зрения технического анализа высокая ликвидности обеспечивает более плавное изменения графика и позволяет более точно его анализировать. С точки зрения фундаментального анализа высокая ликвидность говорит об интересе со стороны трейдеров и инвесторов к активу. 💡

Основные риски торговли криптовалютами

В начале статьи уже упоминалось, что торговля криптовалютами – высокорисковое занятие. В этом разделе разберем подробнее, с каким рисками может столкнуться трейдер в ходе своей работы.

Высокая волатильность

Высокая волатильность говорит о том, что изменения цены на актив могут быть очень резкими. Причинами этому становятся:

• Новости, касающиеся актива. В зависимости от их настроения цена может либо резко обвалиться, либо резко взлететь. Такие колебания особенно характерны для молодых криптовалют, либо для мем-монет. Яркий пример: зависимость цены DOGE от упоминаний монеты в твиттере Илона Маска;
• Действия крупных участников рынка, которые владеют большими объемами актива. Концентрированные покупки больших объемов монет резко двигают цену актива вверх, большие продажи – вниз.

Защититься от таких рисков можно используя Stop Loss приказы при торговле криптовалютами.

Резкие обвалы

Кроме вполне очевидных торговых и новостных причин, некоторые криптоактивы также подвержены резким обвалам, которые могут привести к остановке работы проекта. Причинами этому становятся:

• Негативные новости фатального характера (закрытие проекта, внезапно всплывшие данные по долговым обязательствам, уход крупных инвесторов, банкротства и прочие);
• Подозрительные действия крупных игроков (как в случае с обвалом стейблкоина UST в мае 2022 года);
• Скам проекта;
• и тд.

По причине наличия такого типа рисков, новичкам рекомендуется всегда использовать Stop Loss приказы при торговле криптовалютами.

Технические неполадки и взломы криптобирж

В отдельную группу риска стоит выделить технические неполадки и взломы бирж. При наступлении таких событий, цена связанной с проектом криптовалюты всегда будет падать (особенно касается внутренних токенов бирж, игровых проектов, NFT-площадок и тп.) 📉

Атаки хакеров и появление технических проблем сложно прогнозировать, потому риски такого характера всегда сохраняются для проекта любого уровня и степени защиты.

Советы начинающим криптотрейдерам

Резюмируем информацию в виде советов начинающим криптотрейдерам:

• Не торопитесь. Рынок криптовалют – жестокое место. Осваивайте инструменты анализа и торговли постепенно. Возможность заработать на рынке криптовалют остается всегда;
• Развивайте дисциплину и терпение;
• Периодически отдыхайте от рынка;
• Изучайте технический и фундаментальный анализ. В статье перечислены лишь базовые подходы к торговле – технический и фундаментальный анализ намного шире;
• Тестируйте стратегии. Существует огромное количество торговых стратегий, и подобрать лучший вариант для себя сможет только сам трейдер;
• По возможности тренируйтесь и проверяйте стратегии на демо-аккаунте. Затем можно переходить к торговле низкими объемами крипты, постепенно их увеличивая. В качестве стартовой платформы можно использовать биржу OKX – она поддерживает демо-торговлю. Однако помните, что торговля на реальной крипте связана с куда более серьезным психологическим давлением на трейдера. 🚩

FAQ

Заключение

Криптотрейдинг 👉 – сложное, но интересное занятие. Чтобы стать успешным трейдером, придется освоить довольно длинный список инструментов для торговли, технический и фундаментальный анализ, научиться синтезировать и извлекать данные из различных источников. После изучения базовых знаний будет необходимо разработать на их основе собственную торговую стратегию или тестировать уже существующие и подстраивать их под себя на демо-аккаунте.

Далее можно будет переходить уже к настоящей торговле, и тут трейдера поджидают два самых главных его врага: страх и жадность. Если трейдер пройдет этот самый тяжелый этап обучения, то вероятность того, что он станет успешен в выбранной профессии, очень высока. Удачи!

Криптовалюта заняла солидную нишу в мире финансовых активов. Новым пользователям рынок токенов кажется “измерением в другой вселенной”. На деле все не так сложно.

Рассказываем, что нужно знать, перед тем, как покупать криптовалюту на бирже, с чего начать и не допустить ошибок.

Шаг 1. Выберите надежную площадку, зарегистрируйтесь и пополните счет

Первый (и самый важный!) шаг – выбор криптовалютной биржи. Наша задача – найти проверенную, надежную площадку с адекватными комиссиями и высоким объемом торгов.

Какие варианты есть?

• Binance – проект-лидер по объему операций и количеству активных трейдеров. Крупнейшая биржевая площадка в мире.
• EXMO – биржа с нулевой комиссией на некоторые торговые пары. Можно не только торговать криптовалютой, но и создавать собственные токены.
• KuCoin – одна из немногих площадок, где не требуют верификацию. Низкая торговая комиссия – 0,1%. Чем больше торгуете, чем ниже расходы.
• Currency – белорусская биржа. Из плюсов – привлекательные комиссии – до 0,15%, реферальная программа и возможность инвестировать в активы фондового рынка.

Подробный обзор лучших криптовалютных платформ мы уже готовили. Читайте его по ссылке “Биржа криптовалюты на русском: ТОП-9 проверенных криптовалютных бирж”.

Регистрация счета занимает не больше 10 минут. Будьте готовы к верификации (проверке паспортных данных). Это обязательное требование практически на всех криптоплощадках. О том, как создать и пополнить счет на бирже Binance, мы подробно рассказывали тут: по шагам и со скриншотами.

Со скольки лет можно торговать криптовалютой? С 18-ти: аккаунт разрешают завести только совершеннолетним.

Шаг 2. Определитесь с целью: криптотрейдинг или инвестирование

Получить прибыль на крипторынке можно и от трейдинга, и от инвестирования. Все зависит от рисков, которые вы готовы для себя принять:

1. Инвестирование – долгосрочная “игра”. Принцип прост: добавить монету в портфель и держать ее несколько лет – до победного, пока профит не достигнет нужного процента. Волатильность и колебования рынка долгосрочным инвесторам не страшны: они не паникуют и не продают токены при первой же просадке. В 99% случаев (и даже после самой сильной коррекции) рынок идет вверх. Нужно время.
2. Трейдинг – краткосрочный подход. Трейдеры пытаются извлечь выгоду из рыночных колебаний и действуют по принципу “купил дешевле – продал дороже”. Риски (как и потенциальная прибыль) – выше.

Криптовалютный трейдинг подходит только людям с высокой устойчивостью к риску. Если не готовы к потерям (а они в начале пути будут у 99%), трейдингом лучше не заниматься. У особо азартных может может появиться желание “отыграться”. В таком состоянии контролировать депозит очень сложно.

Шаг 3. Разберитесь с финансовыми инструментами

Простыми словами, финансовые инструменты – активы, которыми мы торгуем. Это могут быть:

1. Отдельные токены (Биткоин, Эфир и др.). Здесь все понятно.
2. Форварды и фьючерсы на криптовалюты. По сути, это контракты, которые позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене актива. Фьючерс – это контракт, который заключают продавец и покупатель актива. Продавец обязуется предоставить покупателю базовый актив (например, Биткион) в определенный срок. Простыми словами, вы можете купить выбранный актив в будущем. Стороны заранее оговаривают, по какой цене состоится сделка. В широком понимании базовым активом для фьючерса могут быть товары, акции, валютные пары и даже индексы. На криптобирже – цифровые активы. Цена фьючерса меняется в зависимости от стоимости базового актива. Чем дороже актив – тем выше цена фьючерса.
3. Криптовалютные опционы. Опцион – это сделка (между двумя инвесторами или биржей и инвестором). В ней оговорены цена и срок, по истечении которого контракт начинает действовать. Чтобы получить право совершить сделку с базовым активом по определенной цене и в конкретный срок, покупатель опциона выплачивает продавцу фиксированную сумму. В основе опциона (финансового инструмента) всегда лежит базовый актив. Это может быть конкретная криптовалюта, индекс или товар, например, золото. Покупатель опциона может отказаться от сделки. А вот у владельцев (держателей) фьючерсов такой возможности нет.

Новичкам лучше начать с классических финансовых инструментов – покупки и продажи отдельных монет. Торговля фьючерсами и опционами – скорее “продвинутые” истории для трейдеров с опытом.

Шаг 4. Научитесь читать график

Финансовый инструмент выбран – пора научиться читать график. График криптовалюты показывает, как менялась цена токена с течением времени – за 1 день, год, 5 лет или любой промежуток времени: по отношению к другой криптовалюте или фитаным деньгам (чаще всего это доллар).

Вот так выглядит график BTC/USDT на бирже платформе Trading View:

Это линейный график. Он дает лишь общее представление о цене актива. Например, о курсе Биткоина на 1 декабря 2021 года.

Чтобы понять, что происходит на рынке “изнутри”, необходимо анализировать свечной график (он же – график в виде японских свечей). Вот так выглядит тот же график BTC/USDT, но уже не в классической, а в “свечной” версии:

Свечной график состоит из отдельных блоков – свечей зеленого и красного цвета.

• Каждая свеча показывает, как менялась цена криптовалюты с течением времени. Например, за 10 минут или 1 год. Можно выбрать разные интервалы. Их называют таймфреймами. Например, если мы выставим 7-дневный таймфрейм для графика BTC/USDT, каждая отдельная свеча покажет, как котировки менялись в течение 7 дней.

Вот так выглядит график с выставленным 7-дневным таймфреймом:

Как “читать” каждую отдельную свечу? Все очень просто. У каждой свечи-блока есть 4 параметра:

1. Цена открытия. Цена, по которой криптовалюта в первый день выбранного таймфрейма начала торговаться.
2. Цена закрытия. Цена, по которой закрылись торги.
3. Минимальная и максимальная цена. В нашем примере – минимум и максимум Биткоина в течение недели. Максимум показывает, как высоко росла цена. А минимум – до какой минимальной отметки (за 7 дней) падала.

Пример: недельный таймфрейм с 15 по 22 ноября.

• Цена открытия, закрытия, минимум и максимум указаны вверху – на графике.
• Торги BTC/USDT в начале таймфрейма (15 ноября) открылись по цене $65509,87, закрылись – по $58678,47. В период с 15 по 22 ноября Биткоин рос до максимума в $66387,40 и падал до минимума в $55640,00.

Почему свечи различаются по цвету?

• Зеленая свеча – показывает, что за выбранный период рынок рос. Цена открытия оказалась ниже цены закрытия. На рынке преобладали покупатели: спрос превысил предложение.
• Красная свеча – “сигнализирует” о падающем рынке. Цена закрытия оказалась ниже цены, по которой открылись торги криптовалютой. Продавцы оказались сильнее: желающих купить монету оказалось меньше, чем ордеров на продажу.
• В нашем примере свеча красная (падающая). Курс падал.

Максимум, минимум, открытие и закрытие – не единственные параметры японских свеч. У каждой свечи есть две тени (нижняя и верхняя), которые четко прослеживаются на графике.

• Верхняя тень свечи показывает, как росла цена криптовалюты за выбранный период. Чем длиннее линия, тем больше рост.
• Нижняя – наоборот – падение. Чем сильнее падал актив, тем длиннее линия.
• Если свеча имеет длинную верхнюю и короткую нижнюю тень, сначала на рынке преобладали продавцы (заявок на продажу было больше, чем на покупку). А затем рынок развернулся. Пришли покупатели, спрос превысил предложение, и котировки пошли вверх.
• И наоборот: длинная нижняя и короткая верхняя тень указывают на власть продавцов. Изначально на рынке доминировали покупатели. Но затем количество ордеров на продажу превысило спрос.

График криптовалюты следует изучать в динамике. И желательно – не за последние недели, а как минимум за 3 года. Так можно проследить определенный рыночный тренд.

• Тренд показывает общее направление движения рынка.
• Основных рыночных тренда два: бычий и медвежий.
• На графике BTC/USDT прослеживается однозначный бычий тренд – котировки растут.

• И наоборот: при медвежьем тренде цены постоянно снижаются. Покупать такие криптовалюты очень рискованно.
• Запомните: определенный рыночный тренд вовсе не означает, что цена будет двигаться в том же направлении всегда. Весь период своего существования Биткоин находится на растущем (бычьем) рынке. Однако, курс BTC/USDT падал на десятки процентов, но в конечном итоге все равно стремился вверх. Тренд – общее направление, а не то, как монета будет “вести себя” постоянно.

Как только вы научитесь читать графики, вы узнаете, почему рынок идет вверх, вниз или в сторону и сможете подобрать оптимальную для себя стратегию.

Шаг 5. Изучите биржевой стакан и научитесь анализировать ситуацию на рынке

Все заявки на покупку-продажу конкретной монеты попадают в биржевой стакан – сводную таблицу. Котировки обновляются ежесекундно.

Вот так выглядит биржевой стакан Биткоина:

• “Зеленая зона” – заявки на покупку криптовалюты (они же – ордера покупателей, ask/offer).
• “Красная зона” – предложения продавцов (заявки на продажу Биткоина, они же – bid).

Как “читать” отдельную заявку?

Маркет

• $57235,18 – цена, по которой покупатель хочет купить криптовалюту;
• 0,68916 – количество лотов. В нашем примере это 0,68916 BTC,
• 39444,19665 – стоимость заявки (ордера).

Чтобы сделка произошла, необходимо, чтобы заявка со стороны покупателя и заявка со стороны продавца “встретились”. Биткоин – ликвидный актив. Если ордера выставлены по рыночным ценам, сделки осуществляются за пару секунд. Если встречного предложения нет, заявка остается в стакане до тех пор, пока не появится подходящий ордер, и биржа сможет исполнить поручение трейдера.

• 2 самые близкие цены в стакане заявок – рыночные цены на покупку и продажу. Или лучший бид/лучший аск. В нашем примере это $57211,99. и $57211,00. соответственно. Разница между ними – спрэд.
• Чем меньше спрэд, тем большей ликвидностью обладает актив. То есть – мы можем быстро купить и продать криптовалюту с минимальными потерями. Посмотрите: разница между лучшим бидом и лучшим аском на BTC всего $0,99. Для актива стоимостью больше 4 млн. руб. это совсем немного.
• И наоборот: чем больше спрэд – тем ниже ликвидность. Все, что выше 5% – уже рисковые истории. Покупать такие криптовалюты стоит осторожно.

На основании ордеров в стакане заявок можно прогнозировать дальнейшее поведение рынка. Перед покупкой криптовалюты обязательно проверьте цены. Наличие “крупных” ордеров в стакане указывает на то, что в скорое время можно ждать роста курса. В обратной ситуации крупная заявка на продажу, скорее всего, подтолкнет котировки вниз.

Шаг 6. Изучите принципы и фигуры теханализа

На фондовом рынке чаще всего используют фундаментальный анализ – оценивают компании с точки зрения финансовых показателей и мультипликаторов. С криптовалютами лучше работает технический анализ (или анализ графика). Его основу (свечные графики, бид-аск-спред, стакан заявок) мы уже разобрали.

В “продвинутой” версии трейдеры учитывают множество дополнительных индикаторов – уровни поддержки и сопротивления, фигуры теханализа, скользящие средние. Рассмотрим самые популярные варианты:

• Уровень поддержки – уровень, при котором котировки пробивают “пол”. Простыми словами, это область высокого спроса. Она формируется, когда в игру вступают покупателю и начинают “толкать” цену вверх.
• Уровень сопротивления – напротив, область низкого спроса. Цены достигают предела (“потолка”). На рынке преобладают продавцы, котировки идут вниз.

Уровни поддержки и сопротивления трейдеры стоят самостоятельно, используя инструменты теханализа на графике.

• Индекс относительной силы (RSI) – полезный индикатор для оценки перекупленности или недооцененности актива. RSI показывает, как быстро меняется цена – в промежутке от 0 до 100. Обычно индекс отображается на графике криптовалюты – в виде нижней линии.

Логика проста: если RSI опускается ниже 30, монета недооценена. Все, что выше 70, – уже “переоцененные истории”.

• Простая скользящая средняя (SMA или MA) – индикатор, помогающий легко проследить тенденции рынка. Простыми словами, это средняя арифметическая цена монеты за n-ное количество дней. Например, за 200. Для расчета скользящей средней берется цена за последние 200 дней. Полученный результат отображается на графике – в виде линии. Восходящая указывает на рост. Нисходящая – на падение.

Как торговать на бирже с учетом MA

• Помимо простой скользящей средней трейдеры используют экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). В отличие от своего “предшественника” этот индикатор быстрее реагирует на колебования рынка и учитывает развороты цены.
• Общий импульс рынка показывает индикатор скольжения – MACD. Криптотрейдеры анализируют связь между сигнальной линией и линией MACD. Данные отображаются внизу графика криптовалют.

Пересечение двух линий – “сигнал” к переходу на бычий рынок. Когда линия MACD опускается ниже сигнальной, стоит ждать усиления активности со стороны покупателей.

• Уровни Фибоначчи – классический инструмент теханализа. Этот индикатор применяет соотношения из чисел Фибоначчи, а затем – выражает их в процентом соотношении (0%, 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%, 100%). Трейдер наносит процентные соотношения на график. Это помогает определить потенциальные уровни поддержки, сопротивления, стоп-лоссов, найти точки входа в сделку и закрытия позиции.

• Полосы Боллинджера (BB) помогают оценить рыночную волатильность и перекупленность криптовалюты. Индикатор включает три линии: верхнюю, нижнюю и среднюю (ее называют полосой SMA). Трейдер наносит их на график.

• С ростом волатильности расстояние между полосами увеличивается. А с сокращением, наоборот, – уменьшается.
• Чем ближе цена криптовалюты с верхней линии, тем сильнее переоценен актив. Аналогично: котировки, стремящиеся к нижней полосе, указывают на недооцененность монеты.

• Распознать будущий разворот рынка поможет параболическая система времени/цены (SAR). Индикатор также используют для поиска оптимального момента для открытия/закрытия длинных и коротких позиций. На графике SAR отображается в виде набора точек.

Если точки расположены выше, чем сами цены, можно говорить о нисходящем тренде. И наоборот: SAR ниже уровня котировок указывает на восходящий тренд и скорый рост цен. Разворот произойдет, как только точки переходят на “противоположную сторону” цены.

• Облако Ишимоку – не отдельный инструмент, а целый набор индикаторов технического анализа. Трейдер получает представление о рыночном импульсе, направлении тренда, уровнях сопротивления и поддержки. Облако Ишимоку – вариант, скорее, для опытных участников рынка. Криптотрейдер вычисляет 5 средних значений: полученные результаты наносятся на график в виде облака.

Как интерпретировать результат? Если цена находится выше облака, можно говорить о восходящем тренде. И наоборот: если котировки опускаются ниже облака, тренд медвежий (нисходящий).

Помимо индикаторов трейдеры используют фигуры технического анализа (ТА). Каждая отдельная фигура – особая комбинация свечей на графике, соединенная графическими линиями. Фигуры ТА помогают определить направление рынка и подобрать оптимальный момент для входа в сделку.

Подробно рассматривать фигуры ТА не будем: мы уже разбирали их в статье “Фигуры теханализа: подробный гайд по техническому анализу”.

Как купить криптовалюту на бирже: главные правила

Если вы приняли решение торговать криптовалютой, запомните правила безопасного трейдинга.

Открывайте счет на проверенной платформе

Никаких бирж без лицензии. Выбирайте ликвидные площадки с высоким оборотом торгов. Не гонитесь обещаниями “нулевых комиссий” от сомнительных сервисов. Не передавайте деньги управляющим компаниям. Перед тем, как регистрироваться в проекте, изучите отзывы в сети.

Торгуйте только теми деньгами, которые не жалко потерять

Если вы новичок, начните с небольших вложений. Не гонитесь за сверхприбылью и отбросьте иллюзии. В сети много историй людей, которые разбогатели на Биткоинах. Не забывайте о тех, кто потерял целое состояние.

Помните о диверсификации

Не складывайте все яйца в одну корзину. Криптовалюты – высоковолатильный актив. Размещайте деньги в разных инструментах. При падении отдельных рынков будете лучше защищены от просадок портфеля.

Не покупайте низколиквидные монеты на всю “котлету”

В мире существует 13 000+ криптомонет. Помните, что основу портфеля должны составлять ликвидные активы. На “рисковые истории” оптимально выделять 5% капитала. Максимум – 10%.

Покупайте и продавайте вовремя

Запомните важное правило: покупаем – по минимумам (когда рынок падает). Продаем – по максимумам. При торговле нестабильным финансовым активом (к каким и относится крипта) нужно регулярно фиксировать прибыль.

Не используйте маржу, если не уверены в своей стратегии

Криптобиржи часто навязывают трейдерам маржинальную торговлю – не только на собственные, но и на заемные средства. Это “палка о двух концах”. С одной стороны – возможность увеличить депозит и заработать больше. С другой стороны “угла” – серьезные убытки. Если курс криптовалюты развернется в другую сторону, инвестор потеряет собственные деньги и останется должен больше, чем брал в долг. Если не хотите “влезать” в торговлю с плечом – отключите эту функцию в настройках своего профиля на бирже или обратитесь в поддержку.

Используйте демо-счет

Прежде, чем торговать криптой на реальные деньги, можно потренироваться на бесплатном демо-счете. Такую опцию предлагают многие биржи.

Видео

Теперь вы знаете, как правильно играть на криптобирже и получать прибыль. Посмотрите видео по трейдингу –

Согласитесь, что 12 лет тому назад никто из нас и подумать не мог, что однажды будет покупать и продавать невидимые активы на онлайн-бирже. Конечно, создатель биткойна, наверное, уже тогда предполагал подобный сценарий развития событий, но большинство из тех людей, кто сегодня использует криптовалюту в 2008 году даже не подозревали, что скоро появится альтернативный финансовый инструмент. Как бы то ни было, бурное развитие криптоиндустрии и головокружительные скачки цен на цифровые монеты привлекли к себе большое внимание. Все начиная от финансовых консультантов и заканчивая рядовыми пользователями, желают участвовать в биржевой игре. Мир криптовалют ворвался в повседневность, навсегда изменив привычный уклад. Следом за патриархом начали выходить в свет другие криптомонеты. Например, такие популярные блокчейн-проекты, как Litecoin, Ethereum, Zcash, Dash, Ripple и все они покупаются и продаются на торговых платформах. В результате скачков цен на криптовалюты многие стали миллионерами и даже миллиардерами. Об этих джентльменах удачи можно смело сказать, что они сделали себя сами, удачно поставив на перспективный токен. Пример вдохновил массы и в результате возникло сообщество людей, спекулирующих на криптовалютах. Подобно игрокам фондовой биржи эти предприниматели покупают виртуальные активы, чтобы продать по более выгодной цене. Зачастую это делается наобум и большинство начинающих криптотрейдеров полагаются на свою интуицию и статьи в популярных веб-изданиях. В этом обзоре мы постараемся изложить основы торговли на бирже криптовалют простым языком.

Только,
пожалуйста, не воспринимайте наши советы как верный путь к успеху, их, скорее
всего, можно отнести к правилам безопасности. Как сказали бы солдаты, такие
правила в уставе написаны кровью. Даже если мы не говорим о риске человеческими
жизнями, потеря денег в процессе торговли без надлежащего руководства ничего
забавного из себя не представляет. Ознакомившись с нашим руководством, которое
можно назвать: «Торговля на бирже криптовалют для
чайников» вы сможете избежать дорогостоящих ошибок.

Принципы торговли на криптобирже

Чтобы получить долю сочного пирога криптотрейдер должен сначала выбрать площадку для работы. Как и любой другой финансовый инструмент криптовалюта размещается на биржах. В Глобальной сети присутствует свыше 400 площадок. В отличие от традиционных бирж на Уолл – Стрит, криптобиржи делятся на два типа: централизованные и децентрализованные. И те, и другие работают на технологии блокчейн. Чтобы работать на централизованной платформе нужно, создать учетную запись и пополнить депозит. Децентрализованные биржи не хранят никакой пользовательской информации на серверах.

Большинство децентрализованных бирж менее удобны, а когда дело доходит до скорости, централизованные платформы выигрывают у своих децентрализованных коллег. Несмотря на наметившиеся тенденции к обращению вспять этого вопроса, ситуация по-прежнему остается в пользу централизованных бирж.

Централизованные
биржи также выигрывают у децентрализованных в другом важном факторе, жизненно
важном для торговли это ликвидность. Децентрализованные биржи не могут
конкурировать с централизованными по объему торгов. Однако децентрализованные
биржи выигрывают в условиях почти полного отсутствия комиссий и более высокой безопасности.

Трейдеры также должны знать, как работают криптоторговые боты, они разрешены на криптобиржах и значительно облегчают торговлю. При обращении к ботам важно сначала проанализировать доступные биржи и понять, какие из них предлагают лучшие инструменты для удобной торговли.

При выборе криптовалютной биржи для торговли пользователи должны сначала проанализировать все особенности бирж. Опытные трейдеры предпочитают более сложные платформы, которые предлагают большую функциональность, в то время как начинающие трейдеры хотят оттачивать свои навыки на менее сложных сервисах.

Binance Exchange по праву является одной из самых лучших бирж, отличающейся широким спектром функциональных возможностей и рядом важных преимуществ.

• Во-первых, бинанс имеет очень удобный интерфейс, позволяющий видеть жизненно важную информацию на одном экране.
• Во-вторых, на Binance Exchange низкие комиссии и широкий выбор ордеров. Разнообразие делает ее удобной платформой для обширного спектра стратегий, а высокий уровень защиты позволяет трейдерам не беспокоиться за свои активы. Хотя, конечно, правил безопасного хранения никто не отменял.

Не откладывайте старт, зарегистрируйтесь на бирже прямо сейчас, перейдя по этой ссылке https://accounts.binance.com/ru/register. А тем временем мы вам расскажем об основных инструментах, которыми должен уметь пользоваться криптотрейдер.

Графики
курса криптовалюты

Пугающая
часть торговли — это графики и линии, которые вы увидите на биржах. Чаще всего
люди даже не утруждают себя чтением графиков, а сразу же покупают или продают
крипту, следуя советам коллег. Давайте рассмотрим некоторые популярные графики.

Японские Свечные Графики

Если вы даже посещали веб-сайт биржи, то есть шанс, что вы видели японские свечи раньше. Попытаемся объяснить смысл этих моделей.

Первое, что вы заметите, это красные и зеленые подсвечники, лежащие один за другим. Каждая свеча показывает движение цены актива в течение определенного временного интервала. У каждой свечи есть тело и пара теней, которые торчат из него. Тело показывает разницу между ценами открытия и закрытия. Тени показывают вам, как высоко или как низко поднялись эти цены. В зеленой свече верхняя тень является ценой закрытия, а нижняя открытия торгов, и наоборот для красных свечей. Если стоимость актива на некоторое время остается без движения, тело практически отсутствует. Такая свеча называется додж, а короткие свечи называются волчками. Красота этого графика заключается в том, что он четко показывает, где именно рынок развернулся, и помогает идентифицировать различные паттерны, которые помогают предугадать дальнейшее движения рынка.

Кроме,
японских свечей трейдеры используют следующие виды графиков:

• Линейный — простой вид графики, отображающий только стоимость активов на бирже. Позволяет отслеживать баланс спроса и предложения и направление тренда.
• Бары — визуально этот график похож на японские свечи, но здесь вертикальные линии соединяются горизонтальными, которые обозначают цены открытия (слева) и закрытия (справа). Читается такой график легко, если левая черточка ниже правой курс монеты растет, а если, наоборот, то падает.
• Крестики-нолики — это еще более простой график, отображающий только общую динамику курса. Крестик обозначает рост, а нолик снижение стоимости.

Умение
читать графики очень важно, иначе вы, скорее всего, разоритесь в первый же
день. Но не менее важно знать, чем отличаются разные типы ордеров и правильно
их оформлять.

Торговые
ордера и их виды

Чтобы
провести ту или иную операцию на бирже необходимо составить заявку. Для этого
существует специальная форма, которую трейдер заполняет перед каждой сделкой. Процесс
оформления несложен, а для того чтобы трейдеру не нужно было сидеть у
компьютера в ожидании выгодного момента, сервис поддерживает несколько типов
ордеров, выполнение которых может быть отложено на неопределенное время.

Виды ордеров
на криптовалютной бирже

 Ордера можно разделить на 3 подвида:

• Лимитный ордер — одна из базовых категорий. Трейдер устанавливает объем и цену приобретаемых (или продаваемых) монет и спокойно может уходить с площадки. Ордер будет выполнен, когда появится подходящее встречное предложение. Лимитную заявку рекомендуется использовать, если вы ждете резкого взлета или просадки курса интересующей вас криптовалюты.
• Рыночный ордер используют, если нужно приобрести или реализовать актив прямо сейчас. Вы указываете только сумму сделки, остальное сделает биржа.
• Стоп-лимитный ордер — дает возможность зарабатывать на внутрибиржевых манипуляциях. Если курс монеты искусственно поднимают или опускают он, идет в заданном направлении не пологой лесенкой, а очень резко. Стоп-лимит позволяет купить, пока цена не достигла верхней точки и успеть выгодно продать.

Кроме базовых типов, биржи могут работать со специальными
ордерами, рассчитанными на профессионалов.

• Fill or Kill — ордер или выполняется по цене, указанной трейдером, или закрывается.
• One Cancels Other (одна отменяет другую) — позволяет выставить две встречные заявки (покупать, если курс вниз, продавать, если вверх).
• Скрытая заявка не добавляется в общий реестр, что позволяет провести крупную сделку, не вызвав панику на бирже.

Если вы торгуете
по лимиту, важно правильно рассчитать глубину колебания. Иначе ордер не будет
исполнен, и вы ничего не заработаете.

Анализ рынка по стакану котировок

Биржевой стакан отображает текущие настроения трейдеров, что позволяет смоделировать направление движения рынка в краткосрочной перспективе. Вы можете увидеть лимитные заявки, цена выполнения которых близка к рыночной и может повлиять на курс той или иной монеты.

Ориентируясь на текущее положение дел, можно правильно определить точки входа и выхода, таким образом, осуществляется торговля по стакану. Криптовалюта должна иметь довольно высокую ликвидность, то есть стакан должен быть постоянно наполнен. И учтите, что он не всегда точно отображает ситуацию, крупные трейдеры, могут использовать скрытые ордера и внебиржевые сделки. Необходим всесторонний анализ рынка.

Уровни
сопротивления и поддержки

Продавцы
хотят продать свои монеты как можно выгодней, но, если их слишком много цена
неизбежно упадет и на рынке станет доминировать медвежий тренд. Избыток
покупателей приведет бычьему тренду, то есть возрастанию цены. Линии
сопротивления и поддержки наглядно отображают противоборство быков и медведей.

Поддержка — это нижний уровень стоимости в текущий период, а сопротивление — это верхняя точка, которую удерживают медведи. Пока курс монеты колеблется между этими уровнями его можно считать относительно стабильным. Пробой одного из уровней свидетельствует о радикальном изменении баланса спроса и предложения. Монету нужно срочно покупать или продавать, в зависимости от того, в какую сторону дует ветер. Но если большинство заинтересованных игроков сочтет изменения необоснованными, наступит «раскаяние трейдеров». Они будут покупать или продавать актив, чтобы вернуть курс в нужные рамки и мнимые победители схватки попадут в ловушку.

Объем торгов

Как гласит
известная в мире трейдеров поговорка: «Объем предшествует цене». Чем оживление торги криптовалютой, тем выше шансы, что цена
взлетит. Монета с высоким уровнем ликвидности демонстрирует силу базового
тренда. Такой актив достоин внимания и сулит прибыль.

История
сделок трейдера

Реестр
выполненных ордеров, как и биржевой стакан является важным инструментом анализа
ситуации. По истории сделок можно судить о спросе на криптовалюту и ликвидности
обменной пары.

Технический
анализ при торговле криптовалютой

Технический
анализ направлен на прогнозирование будущего поведения рынка на основе
предыдущих ценовых действий и данных об объеме торгов. Такой подход применяется
к акциям и другим активам на традиционных финансовых платформах, и является
неотъемлемым компонентом торговли цифровыми валютами.

В отличие от
фундаментального анализа, который рассматривает множество факторов вокруг цены
актива, TA ориентирован на предыдущие данные. Поэтому он используется в
качестве инструмента для изучения ценовых колебаний. С его помощью трейдеры
пытаются определить благоприятные торговые возможности.

Современный технический анализ начинается с работ основателя The Wall Street Journal Чарльза Доу. Он заметил, что отдельные активы и рынки часто движутся в соответствии с тенденциями, которые можно сегментировать и изучать. Его работа позже породила теорию Доу, которая способствовала дальнейшему развитию технического анализа.

Стратегии в
техническом анализе

Стратегия
технического анализа вырабатывается на основании инструментов и индикаторов,
формирующих сигналы изменения курса. При этом, нужно учитывать исторические
данные и правильно формировать часовые промежутки (таймфрейм). Найдите
закономерность изменения курса, и формируйте стратегию, используя весь набор
аналитических инструментов.

Элементы и фигуры в техническом анализе

Фигуры
технического анализа представляют собой своеобразный графический инструмент для
моделирования ситуации на рынке. Элементы фигуры — это японские свечи и линии
сопротивления и поддержки. Их повторяющиеся комбинации ассоциируются у
трейдеров с теми или иными картинками, предупреждающими о переменах. Основные
паттерны:

• Голова и плечи;
• Двойная вершина;
• Вымпел;
• Треугольник;
• Флаг;
• Клин.

Остальные фигуры — это производные от пяти основных. Появление на графике служит сигналом к действию, или, по крайней мере, поводом к серьезному размышлению.

Модели разворота и продолжения тренда

Паттерны
бывают двух видов:

• Фигуры,
  свидетельствующие о продолжении тренда;
• Фигуры,
  указывающие на скорый разворот.

Паттерн не
может считаться законченным, пока не пробьет одну из технических линий. К фигурам
разворота относятся:

• Чаша с ручкой;
• Двойная вершина;
• Вымпел;
• Треугольник.

К фигурам, указывающим на продолжение, относятся прямоугольник и флаг.

Пять правил и советов безопасного трейдинга на бирже криптовалюты

Рынок
криптовалют контролируется «китами». Они размещают тысячи биткоинов в книгах
ордеров, и прекрасно умеют манипулировать рынком. Киты терпеливо ждут, когда простые
трейдеры совершат единственную ошибку, чтобы наложить лапу на их активы.

Кому-то это
может показаться очевидным, но в первую очередь нужно определить точки входа и
выхода. Независимо от стратегии, нужны четкие ориентиры, ведь торговля
цифровыми валютами это игра с нулевой суммой. Вы должны понимать, что на каждый
выигрыш приходится соответствующий проигрыш. Если кто-то получает прибыль,
значит, есть и тот, кто сегодня понес убыток.

Не вкладывайте в одну сделку весь объем средств

Разбейте капитал на две-три части. Если первоначальная стратегия торговли на бирже криптовалют окажется убыточной, то, проведя анализ ошибок, вы сможете вернуть деньги.

Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять

Не тратьте
последние деньги, и не пользуйтесь маржинальным счетом. Торговля криптовалютами
похожа на игру в нарды, это азарт и точный расчет в одном флаконе. Новичкам
иногда везет, но удача переменчива, а рассчитать все нюансы непросто.

Запись
сделок и стратегий, дневник сделок

Если вы не
склонны фиксировать события, то придется привыкать, иначе не сможете научиться
даже на собственных ошибках. Разница между блогером и трейдером только в том,
что первый рассказывает о своих опытах интернет-аудитории и зарабатывает на
рекламе, а второй вряд ли покажет свой дневник.

Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок

Независимо
от стратегии, иногда вам лучше недополучить прибыль на сделке, чем попасть в
минус. Основываясь на многолетнем анализе рынка, можно с уверенностью сказать,
что в определенные дни или периоды можно сохранить капитал, только заморозив
некоторые сделки.

Не связывайтесь с малоизвестными криптовалютами

Остерегайтесь умирающих монет и скам-проектов. Ставить на молодой альткоин может позволить себе только опытный трейдер, в совершенстве владеющий приемами фундаментального анализа и являющийся специалистом в области блокчейн-технологий. Ну а если только еще изучаете основы трейдинга криптовалют, работайте с парой BTC-ETH или другими топовыми монетами.

Арбитраж на
криптобиржах, как заработать на разнице курсов

Заработок на
разнице курсов это доходное, но рисковое предприятие. В криптоиндустрии
спекуляция на разнице курса называется арбитражем. Если работаете на одной
площадке и с одной и той же парой, то прибыль не всегда будет стабильной.
Грамотно диверсифицировать риски умеет не каждый, и, при развороте курса, даже
относительно удачливые трейдеры могут попасть в минус. Межбиржевой арбитраж
позволяет играть на текущей разнице курсов между платформами.

Пример арбитражного обмена:

Откройте сайт coingecko.com и выберите криптовалюту для арбитража. Монета должна иметь хорошую ликвидность. Используйте не только данные из котировок, но и оперативную информацию из биржевого стакана, чтобы понять какой объем можно реализовать без задержек, иначе колебания курса могут принести убыток.

Сколько
можно заработать на арбитраже

Попробуем сделать расчеты. На момент составления обзора на бирже Binance Polkadot торгуется в паре с USDT 18.06$, а на бирже Bithumb Global 17.96$. Купив 1500 DOT на бинанс можно перепродать их на 150$ дороже, минус торговая комиссия и плата за вывод. С мизерными суммами заходить на арбитраж не стоит, но, при серьезных объемах, 1-2% от сделки принесут ощутимый профит.

Для удобства можно использовать арбитражный бот — это специальная программа для автоматизированного криптотрейдинга, имеющая доступ к API сразу нескольких бирж и моментально реагирующая на перепады курса.

Важно! Часто у популярных бирж есть специальный отдел (арбитражники), который контролирует, чтобы трейдеры не занималась данным видом торговли. Будьте осторожны если хотите заработать не перепродаже монет.

Комиссии на биржах

Торговые платформы взимают комиссию с каждой проведенной сделки и за вывод средств на сторонние кошельки. Это нужно учитывать, так как при небольших объемах торгов оплата сборов ударит по карману.

Если торгуете на Binance, то процент торгового сбора можно уменьшить, оплачивая fee внутренними токенами биржи. Подобная практика используется и на других площадках, выпускающих собственные токены, например, на OKEx или Huobi.

Полезные
практические материалы по криптотрейдингу

Торговая платформа Binance имеет обучающий раздел с подборкой трейдерского контента. Ссылка https://academy.binance.com/ru/articles?page=1&tags=trading. Здесь найдете ответы на многие вопросы и сможете расширить кругозор.

Тем, кто интересуется блокчейн-технологией эти материалы могут быть полезны. Но, даже когда выучите все назубок, не спешите с головой бросаться в криптрейдинг. Помните, часто рынок идет в противоположную сторону, той которая вам нужна.

Преимущества и недостатки торговли криптовалютой

Плюсы криптотрейдинга	Минусы криптотрейдинга
Обширные возможности для заработка в короткий срок	Высокий уровень риска
Высокий уровень доходности	Отсутствие законодательного регулирования
Разнообразие торговых площадок	Необходимо обладать специальными навыками, знаниями и опытом
Большой выбор финансовых инструментов	Трейдер должен постоянно мониторить рынок, что занимает много времени
Удаленная работа
Наличие ботов для автоматизации процесса трейдинга
Относительно невысокий порог для входа

Безопасность
и меры предосторожности

Далеко не
все интернет-пользователи законопослушными. Чтобы хакеры не увели активы, нужно
знать и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

• Убедитесь в надежности биржи, на которой вы планируете работать.
• При каждом входе на биржу проверяйте валидность ссылки, чтобы не попасть на фишинговый сайт.
• Регулярно обновляйте антивирусное ПО на компьютере.
• Создайте надежный пароль и храните его на бумаге.
• Подключите 2FA и создайте белый список адресов для вывода средств.
• Не используйте депозит криптобиржи для постоянного хранения денежных средств.

Скептик
может сказать, что эти действия не гарантируют безопасности, но если не будете
принимать никаких мер защиты, то наверняка останетесь без денег.

Заключение

Из вышесказанного можно сделать вывод, что криптрейдинг это высшая математика и заработать здесь трудно. Да, если не овладеете инструментами фундаментального и технического анализа, и не будете скрупулезно взвешивать каждый шаг, то скоро обанкротитесь. Главные правила начинающего трейдера: не пренебрегать обучением и, не сравнивать посещение биржи с походом в казино. Профитной торговли!

---

Подписывайтесь на наши ресурсы и читайте комментарии, там иногда умные люди пишут умные вещи.

---

Похожие материалы:

• Обучение торговле на криптовалютной бирже: курсы и надежные ресурсы
• Топ лучших видеокарт для майнинга криптовалюты 2023: таблица, хешрейт
• Майнинг на Radeon RX 580: настройка и разгон
• Закон о майнинге в России: что нужно знать
• Список ТОП 10 роботов для торговли критовалютой