Руководство пользователя по смарт бюджету

Программный комплекс «Бюджет – СМАРТ Про»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
по операциям регистрации и согласования в Программе Заявок заказчиков на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части их финансирования,

осуществляемым в соответствии с приказом министерства финансов Калужской области от 17.03.2014 № 47

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ является руководством пользователя программного комплекса «Бюджет – СМАРТ Про» и состоит из 5 разделов.

В первом и пятом разделах содержится описание порядка работы Заказчика (главного распорядителя бюджетных средств, выступающего в роли заказчика, государственного казенного учреждения, государственного бюджетного учреждения в части субсидий на иные цели) по регистрации заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), направляемой в министерство финансов Калужской области для согласования (далее – Заявка), и редактированию Заявки (не прошедшей согласование, прошедшей согласование — по итогам конкурсных процедур).

Во втором разделе содержится описание порядка работы главного распорядителя бюджетных средств, в части согласования Заявки Заказчика (государственного казенного учреждения, государственного бюджетного учреждения в части субсидий на иные цели).

В третьем разделе содержится описание порядка работы министерства финансов области по согласованию Заявки.

В четвертом разделе содержится описание порядка работы министерства конкурентной политики области, в части просмотра результатов согласования Заявок министерством финансов области и отбора Заявок прошедших согласование.

1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК ЗАКАЗЧИКОМ

Регистрация Заявок, направляемых в министерство финансов области для согласования, осуществляется в Программе в режиме «Черновик — Сведения о принятом бюджетном обязательстве».

Создаем «Черновик — Сведения о принятом бюджетном обязательстве»

Дважды щелкаем левой клавишей мышки по пункту меню навигатора «Черновик — Сведения о принятом бюджетном обязательстве»

После чего создаем новый документ по кнопке «Создать»

При регистрации Заявки Заказчиком заполняются следующие поля:

— на закладке «Документ-основание»:

«Сумма в валюте РФ» – указывается начальная (максимальная) цена контракта в рублях и копейках;
«Номер» – номер Заявки, заполняется Программой автоматически;

«Дата» – дата Заявки, заполняется Программой автоматически;

«Лицевой счет» – указывается лицевой счет Заказчика, открытый ему в казначейском управлении Министерства финансов области, на котором будет учтен документ «Черновик – Сведения о принятом бюджетном обязательстве» (далее – лицевой счет Заказчика);

— на закладке «Расшифровка обязательства»:

«Код по БК» – указывается код бюджетной классификации, определяющий источник финансирования закупки;

«Предмет» – в данном поле выполняется краткое описание объекта закупки наименования товара, работы, услуги;

В «графике исполнения обязательств» на текущий год с помесячной разбивкой и на последующий период в разбивке по годам указывается начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) в рублях и копейках. При этом заполняется поле, соответствующее месяцу регистрации Заявки в программе.

После заполнения вышеуказанных полей Заказчик выполняет операцию сохранения Заявки. При сохранении Заявки Программой выполняется автоматический системный контроль на наличие свободного остатка росписи и лимитов бюджетных обязательств, плана финансово-хозяйственной деятельности, и резервирование средств на обеспечение бюджетного обязательства.

Что бы сохранить документ нажмите «Сохранить»

К сохраненному документу Заказчик прикрепляет оправдательные документы – подписанную заявку по форме, утвержденной министерством конкурентной политики области. Прикрепленные к Заявке оправдательные документы подписываются Заказчиком квалифицированной электронной подписью.

Что бы прикрепить оправдательные документы надо после того как «Черновик — Сведения о принятом бюджетном обязательстве» создано и сохранено надо зайти в режим работы с оправдательными документами

Затем нажать кнопку «создать»

После чего выбрать оправдательные документы

Можно сразу несколько документов. И нажать кнопку «открыть».
После чего надо сохранить прикрепленные оправдательные документы

На скрине вы видите, что прикреплено пять оправдательных документов, а один верхний прикреплен ранее и подписан.

Программа сама предложит подписать сохраняемые документы.
В сохраненной Заявке Заказчик проставляет аналитический признак «Заявка на торги» и подписывает документ квалифицированной электронной подписью. На подписанную Заявку Программой автоматически проставляется аналитический признак «ЭЦП 1 уровня».

Что бы назначить аналитический признак следует нажать кнопку «Простановка Аналитических признаков»

И из списка Аналитических признаков выбрать «Заявка на торги» и нажать на дискету что бы сохранить.

1. СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Заявки Заказчиков, являющихся казенными, бюджетными учреждениями, подлежат предварительному согласованию с главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых он находятся (осуществляющими функции и полномочия учредителя) (далее – ГРБС).

Наличие в Заявке аналитических признаков «Заявка на торги» и «ЭЦП 1 уровня» является основанием для проведения процедуры согласования Заявки ГРБС.

На Заявки, зарегистрированные в Программе самим ГРБС, также проставляется аналитический признак «Согласовано ГРБС».

2.1 Отбор Заявок и согласование ГРБС

Отбор в Программе Заявок на согласование осуществляется из общего списка документов «Черновик – Сведения о принятом бюджетном обязательстве» по дате Заявки, лицевому счету Заказчика. Согласование Заявки ГРБС осуществляется посредством простановки на отобранной Заявке аналитического признака «Согласовано ГРБС».

Простановка Аналитического признака производится путем добавления аналитического признака в списке «Черновик — Сведения о принятом бюджетном обязательстве» по кнопке «Простановка Аналитического признака»

После чего из списка Аналитических признаков выбрать признак «Согласовано ГРБС».

Отказ в согласовании заявки осуществляется посредством простановки на Заявке аналитического признака «Забракован» с указанием причины забраковки Заявки. Такие заявки подлежат уточнению Заказчиком в соответствии с пунктом 5 настоящего Регламента.

Что бы забраковать «Черновик — Сведения о принятом бюджетном обязательстве» с простановкой причины забраковки надо нажать кнопку «Забраковать».

И в открывшемся окне «Введите причину забраковки» ввести причину забраковки.

После чего нажать «Ок».

1. СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Наличие в Заявке аналитических признаков «Заявка на торги», «Согласовано ГРБС» и «ЭЦП 1 уровня» является основанием для проведения процедуры согласования Заявки министерством финансов Калужской области.

3.1 Отбор Заявок на согласование

Отбор Заявок на согласование осуществляется в Программе из общего списка документов по дате Заявки, лицевому счету Заказчика. Отбор производит работник структурного подразделения министерства финансов области, осуществляющего функции по финансированию Заказчика (далее – ответственный работник).

3.2 1 этап — согласование Заявки отраслевым отделом

По результатам произведенного отбора ответственный работник проверяет каждую Заявку на наличие согласования заявки ГРБС (в случаях когда заявка поступила от казенного (бюджетного) учреждения), соответствие предмета закупки источнику финансирования. Проверка Заявки может осуществляться как в Программе (с монитора), так и посредством вывода на печать в виде Реестра согласованных заявок на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), поступивших на согласование в заданном периоде, (далее – Реестр Заявок).

На Заявки, забракованные на данном этапе, ответственным работником проставляется аналитический признак «Забракован» с указанием причины забраковки. Такие Заявки подлежат уточнению Заказчиком в соответствии с пунктом 5 настоящего регламента (см пункт 2.1).

Заявки, прошедшие проверку ответственным работником, в виде Реестра Заявок представляются на визу руководителю структурного подразделения.

3.3 2 этап — согласование Заявки руководством Министерства финансов области

Заявки, согласованные структурным подразделением, представляются на рассмотрение заместителю министра финансов области, курирующему данное подразделение.

По результатам рассмотрения заместителем министра Заявки передаются помощнику министра для подготовки резолюции министра финансов области (далее – Министра).

3.4 Обработка Заявок по итогам согласования

Заявки, рассмотренные Министром передаются помощником министра в структурное подразделение, где ответственный работник осуществляет обработку Заявок в Программе в соответствии с резолюцией Министра:

— на согласованные Министром Заявки проставляется аналитический признак «Согласовано ФО»

Что бы назначить аналитический признак следует нажать кнопку «Простановка Аналитических признаков»

И из списка Аналитических признаков выбрать «Согласовано ФО» и нажать на дискету что бы сохранить.

После Согласования Заявку надо перевести из черновиков в чистовики при помощи кнопки «Принять к исполнению»

— на Заявки не согласованные Министром проставляется аналитический признак «Забракован» с указанием причины забраковки. Такие Заявки, в зависимости от причины забраковки, подлежат либо уточнению Заказчиком в соответствии с пунктом 5 настоящего регламента, либо удалению из Программы (см пункт 2.1).

1. ДОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОГЛАСОВАНИИ ЗЯВОК ДО МИНИСТЕРСТВА КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Наличие в Заявке, зарегистрированной в Программе, аналитического признака «Согласовано ФО» является признаком согласования такой Заявки Министерством финансов области.

Сотрудник Министерства конкурентной политики, имеющий доступ к Программе и уполномоченный на работу с Заявками Заказчиков в Программе (далее – уполномоченный сотрудник), осуществляет отбор в Программе Заявок, прошедших согласование в Министерстве финансов. Отбор осуществляется по наименованию Заказчика, сумме и предмету Закупки.

На основании произведенного отбора уполномоченный сотрудник, в целях использования в работе, имеет возможность вывести перечень отобранных Заявок на печать в виде Реестра заявок.

1. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВОК ЗАКАЗЧИКОМ

5.1 Редактирование заявок не прошедших согласование

Заявка, забракованная ГРБС или министерством финансов области, подлежит уточнению Заказчиком путем внесения в нее изменений в Программе в соответствии с причинами забраковки. Редактирование Заявки возможно только после снятия электронной подписи с Заявки. Отредактированная Заявка подлежит повторному подписанию квалифицированной электронной подписью и согласованию ГРБС.

5.2 Редактирование заявок по итогам проведения конкурса (аукциона)

Заявка, прошедшая согласование, подлежит уточнению Заказчиком по итогам проведенного конкурса (аукциона) путем внесения изменений в Программу.

Заказчиком в Программе в режиме «Черновик — Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство» регистрируется новый документ (далее – документ Изменение БО), предусматривающий внесение изменений в Заявку прошедшую согласование в министерстве финансов области (просмотр таких Заявок – бюджетных обязательств возможен в Программе в режиме «Сведения о принятом бюджетном обязательстве»).

При регистрации документа Изменение БО Заказчиком заполняются следующие поля:

в верхней части документа:

«Учетный номер БО» – через кнопку «отбора» выбирается номер бюджетного-обязательства – Заявки, в которую требуется внести изменения по итогам конкурса (аукциона) (номер присваивается бюджетному обязательству – Заявке программой автоматически после приема Заявки на торги к исполнению);

«Номер», «Дата», «Лицевой счет» – заполняются Программой автоматически при сохранении документа.

в табличной части:

— на закладке «Документ-основание»:

«Вид» — указывается вид — Госконтракт;

«Номер» – указывается номер государственного контракта, заключенного по итогам прошедшего конкурса (аукциона);

«Дата» – указывается дата государственного контракта, заключенного по итогам прошедшего конкурса (аукциона);

«Дата НД» – указывается дата начала действия заключенного государственного контракта;

«Дата ОД» – указывается дата окончания действия заключенного государственного контракта;

«Сумма в валюте РФ» – уточняется цена контракта (в рублях и копейках) в соответствии с итогами прошедшего конкурса (аукциона).

— на закладке «Контрагент»:

«Счет получателя» — через кнопку «отбора» выбирается расчетный счет получателя – контрагента в соответствии с заключенным государственным контрактом (для корректной работы «отбора» информация о контрагенте должна быть предварительно внесена в локальный справочник корреспондентов (расширенный).

Остальные поля заполняются Программой автоматически, подтягивая в них данные соответствующие указанному расчетному счету контрагента.

— на закладке «Расшифровка обязательства»:

в поле — график исполнения обязательств на текущий год с помесячной разбивкой и на последующий период в разбивке по годам уточняется цена контракта (в рублях и копейках) в соответствии с итогами прошедшего конкурса (аукциона). При этом заполняется поле, соответствующее месяцу начала действия заключенного государственного контракта.

После заполнения вышеуказанных полей Заказчик выполняет операцию сохранения документа Изменения БО.

К сохраненному документу Заказчик прикрепляет оправдательные документы – государственный контракт (договор) со всеми приложениями, сведения о заключенном государственном контракте (договоре) сканированные в формате pdf. Прикрепленные к документу Изменение БО оправдательные документы подписывается Заказчиком квалифицированной электронной подписью.

После прикрепления к Изменению БО оправдательных документов Заказчик подписывает документ Изменение БО квалифицированной электронной подписью. На подписанный документ Изменение БО Программой автоматически проставляется аналитический признак «ЭЦП 1 уровня».

Дальнейшее исполнение государственного контракта в части финансирования и кассового исполнения осуществляется министерством финансов области в установленном порядке. Все платежные поручения в рамках оплаты выполненных работ (услуг, поставки товара) по государственному контракту оформляются с обязательной ссылкой на государственный контракт.

ПК «Бюджет-СМАРТ»

Скачать клиент на 2023 год

Инструкция по установке ПК «Бюджет-СМАРТ» (ВНИМАНИЕ! В момент установки на шаге выбора каталога важно изменять папку на BudgetSmart23! Если оставить как есть — вход в базу текущего года будет недоступен.)

Инструкция по настройке ПК «Бюджет-СМАРТ» на 2023 год

     1) Профиль настройки для обычного подключения (перед использованием распаковать архив)

     2) Профиль настройки для подключения через защищенный канал VipNet (перед использованием распаковать архив)

Архив для восстановления работы версии 2022 года

Инструкция по формированию предварительных заявок на закупку за счёт бюджетных и за счёт внебюджетных средств

Инструкция по распределению ассигнований в ПК «Бюджет-СМАРТ»

Инструкция по формированию ЗБП из контрактов

ПК «Планирование расходной части бюджета План-СМАРТ»

Скачать клиент

Инструкция по установке ПК «План-СМАРТ»

Инструкция по настройке ПК «План-СМАРТ»

Руководство пользователя. Описание интерфейса

Краткая памятка по установке ПО «Smart – Бюджет»

по установке ПО «Smart – Бюджет»

1.Распаковываем архив с установщиком ПО «Smart-Бюджет» installSmartBudget. exe, например, в каталог c:tmp_ks.

2.1. Входе установки (в зависимости от выбранных компонентов ) в диалоговых окнах установки можно изменить место установки по умолчанию C:Program FilesKeysystems на другой каталог по мере необходимости (например, на с: диске не хватает места для установки или поставлена защита от записи, изменения C:Program Files для пользователей ).

2.2.Установка КриптоПро Sharpei RTE:

В диалоговом окне установщика КриптоПро Sharpei RTE подтверждаем установку ПО, нажимая на кнопку «Далее»:

Принимаем условия лицензионного соглашения, переключаясь на соответствующую опцию,

В случае успешной установки откроется нижеследующее окно:

2.3. Установка ПО «Smart- Бюджет»

После подтверждения установки ПО, нажатия на кнопку «Далее», начинается процесс установки:

В случае успешной установки откроется окно:

Нажимаем на кнопку «Закрыть».

2.4. Установка службы сервиса кеша (CacheService).

В диалоговом окне установщика службы сервиса кеша (CacheService подтверждаем установку ПО, нажимая на кнопку «Далее».

В случае успешной установки откроется окно:

Нажимаем на кнопку «Закрыть».

2.5. Установка службы Менеджера службы КЭШа.

Устанавливается аналогично установке службы сервиса кеша (CacheService):

В диалоговом окне установщика Управление сервис-службами (WindowsServiceManager) подтверждаем установку ПО, нажимая на кнопку «Далее»:

После нажатия на кнопки «Далее», «Далее» (2 раза)- начинается процесс установки:

В случае успешной установки откроется окно:

Нажимаем на кнопку «Закрыть».

Заканчиваем установку ПО «Smart Бюджет», нажимая на кнопку «Закрыть» в окне установки программного комплекса Smart-Бюджет, и перегружаем компьютер.

3.1. Первый запуск ПО «Smart Бюджет».

После перезагрузки компьютера запускаем ПО «Smart Бюджет»:

После нажатия на кнопку «ОК» откроется диалоговое окно проверки обновлений:

Подтверждаем проверку наличия обновления, нажимая на кнопку «Да»:

В случае успешной проверки наличия обновления нажимаем на кнопку «Обновить». Для успешного обновления у пользователя должны быть права на изменение подкаталогов C:Program FilesKeysystems в случае установки по умолчанию.

В окне выбора комплексов для работы выбираем все опции и нажимаем на «ОК»:

И работаем по аналогии с Бюджет-WEB.

Настройка параметров приложения(при установке ПО «Smart – Бюджет» устанавливается по умолчанию):

В окне регистрации Smart-Бюджет нажимаем на кнопку «Параметры»:

http://*****/budgetsmart/service. asmx порт 80

http://smupd13mf. *****/updateservice13mf порт 80

Пользователям, которые прикрепляют оправдательные документы (сканированные копии) к кассовым документам на одном компьютере, подписывают электронной подписью на другом компьютере, необходимо в параметрах во вкладке «Дополнительно» в группе «Оправдательные документы» изменить настройки «Подписывать оправдательные документы при сохранении» с «Да» на «Нет». Значение данной настройки определяет необходимость наложения ЭЦП на прикрепляемые первичные документы при сохранении оправдательных документов:

Справку по ПО «Smart Бюджет» можно вызвать после запуска приложения нажав на кнопку «F1».

Источник

Электронный бюджет от казначейства — настройка рабочего места в 2021

В данной статье описывается настройка рабочего места для доступа к Электронному бюджету от федерального казначейства. Прежде чем приступать непосредственно к настройке компьютера, потребуется наличие программного обеспечения и пара телодвижений в плане заполнения документов. Список ниже.

Подготовка к настройке АРМ для электронного бюджета

1. Сертификаты ключа электронной подписи, выданные в казначействе на физических лиц — главного бухгалтера и руководителя;
2. Полученные сертификаты необходимо зарегистрировать в электронном бюджете через казначейство (Заполняются заявки и согласия, отвозятся в территориальное казначейство). В заявке потребуется указать серийные номера сертификатов, поэтому если сертификата у вас ещё нет — бегом получать.
3. Потребуется ПО КриптоПро CSP не ниже 4 версии и КриптоПро ЭЦП Browser Plugin (Cades). Скачать можно тут. Для загрузки потребуется пройти бесплатную регистрацию.
4. Ещё одна программка нам так же понадобится — Континент TLS Клиент. Скачать можно по ссылке.
5. Актуальная версия Internet Explorer (11). Данный браузер по умолчанию установлен как в Windows 7, так и в Windows 8-10.
6. Актуальная версия серверного TLS сертификата. Её можно скачать по этой ссылке. (lk.budget.gov.ru)

Порядок установки программ

1. Сначала устанавливаем Крипто Про CSP 4, желательно версии R5;
2. Затем устанавливаем Континент TLS VPN клиент, перезагружаем компьютер;
3. После установки Континент нужно зарегистрировать — это бесплатно. Достаточно просто вбить ФИО, организацию и электронную почту;
4. Устанавливаем личный сертификат, полученный в казначействе. Если не умеете — см. статью Установка сертификатов Крипто Про в реестр;
5. Устанавливаем CADES, он же Крипто Про ЭЦП Browser Plugin.

Настройка TLS VPN для Электронного бюджета

После установки всего и перезагрузки АРМ, запускаем наш TLS клиент. Его ярлык будет лежать на рабочем столе.

В меню Континент TLS-клиента необходимо нажать на «+ Добавить» и выбрать вкладку «Ресурс». В это поле вписываем адрес электронного бюджета. На данный момент актуальный адрес личного кабинета ЭБ — lk.budget.gov.ru. Порт указываем 443.

Далее нам потребуется установить серверный сертификат. Это тот самый сертификат lk.budget.gov.ru, который мы скачивали с этой страницы. Идём в раздел «Управление сертификатами» в континент TLS, выбираем пункт «Серверные сертификаты» и импортируем скачанный файлик.

Если на АРМ ранее не пользовались электронными подписями — будет ошибка типа «Не найден корневой сертификат, невозможно проверить цепочку сертификатов«. Скорее всего не установлены сертификаты минкомсвязи и удостоверяющего центра ФК.

Для удобства — вот ссылка на сертификат минкомсвязи. Его устанавливаете в Доверенные корневые центры сертификации. А вот ссылка на актуальные корневые сертификаты УФК, их устанавливаете в Промежуточные центры сертификации.

Если ошибок нет, сертификат говорит что он действителен, пройдите на соседнюю вкладку «CDP» и прожмите пункт «Скачать CRL».

В настройках Континента можно включить автоматический старт программы при запуске компьютера — это удобно.

Проверка входа в личный кабинет Электронного бюджета

Для работы в Электронном бюджете УФК придётся использовать браузер Internet Explorer. Находим его в пуске, вбиваем в адресную строку адрес личного кабинета ЭБ — Lk.budget.gov.ru. Если всё настроено верно — появится окно с выбором сертификата на вход.

В Windows 10 по умолчанию отображается не полный список сертификатов, а просто первый в списке. Для отображения полного списка установленных сертификат прожмите кнопку «Больше вариантов». Выбирать нужно именно тот сертификат, серийный номер которого указывали при направлении заявки на подключение к Электронному бюджету.

Если после выбора сертификата получаем страницу входа в лк — значит компьютер настроен верно.

Если при попытке продвинуться дальше ЭБ выдаёт ошибку с текстом «Ошибка аутентификации: Учётная запись пользователя не найдена в системе. Обратитесь к Регистратору органа Федерального казначейства«, значит запрос, который вы вместе с согласием передавали в казначейство ещё не обработали, либо в запросе нашли ошибки. Звоните в территориальное казначейство и уточняйте, там же можно проконсультироваться по поводу заполнения самих запросов на доступ к Электронному бюджету. На следующую попытку ваш компьютер уже готов к работе 😀

Источник

ПК «БЮДЖЕТ-СМАРТ»

Важно! Для обновления «БЮДЖЕТ-СМАРТА» внести изменение: во вкладке обновление Сервер: http://mf-ao.ru/UpdateService2021/updateservice.ashx

Клиент для доступа к базе 2021 года:

Важно! Для корректной работы «БЮДЖЕТ-СМАРТА» внести изменение: во вкладке соединение. Сервер: http://mf-ao.ru/budgetsmart21/service.asmx

№ пп	Наименование	Ссылка для скачивания
1	Клиентское приложение ( 21.1.21.8120 )	Скачать
2	Установленное приложение	Скачать

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (8512) 24-09-17, 8 (8512) 24-09-18, 8 (8512) 24-09-25, 8 (8512) 24-09-38

Клиент для доступа к базе 2020 года:

Важно! Для корректной работы «БЮДЖЕТ-СМАРТА» внести изменение: во вкладке соединение. Сервер: http://mf-ao.ru/budgetsmart19/service.asmx

№ пп	Наименование	Ссылка для скачивания
1	Клиентское приложение ( 20.1.32.8060 )	Скачать

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (8512) 24-09-17, 8 (8512) 24-09-18, 8 (8512) 24-09-25, 8 (8512) 24-09-38

Клиент для доступа к базе 2019 года:

№ пп	Наименование	Ссылка для скачивания
1	Клиентское приложение ( 19.1.22.6070 )	Скачать
2	Руководство по установке	Скачать
3	Установленный клиент версии ( 19.1.22.6070 )	Скачать

Важно! Для работы необходимо установить Net Framework 4.0 скачать (с официального сайта microsoft) и Net Framework 4.0.3 скачать (с официального сайта microsoft).

При электронном приеме документов в случае возникновения ошибки вида «Не удалось добавить столбец с именем «*»: вложенная таблица с таким именем уже принадлежит этому DataTable», необходимо обновить Net Framework 4.5 до версии 4.5.2 скачать (с официального сайта microsoft).

Источник

ПК «Бюджет-смарт» Версия 17.03 Руководство пользователя

Осуществление кассовых выплат Р. КС.02120 01 34 Р66-01.05

«___» ______________ 2018 г.

Осуществление кассовых выплат Р. КС.02120 01 34 Р66-01.05

Р. КС.02120‑01 34 Р66-01.05

«___» ______________ 2018 г.

«___» ______________ 2018 г.

1. Описание операций 3

1.1. Операции уровня учреждения 3

1.1.1. Регистрация платежных поручений 3

1.1.2. Согласование документа руководителем учреждения 10

1.1.3. Обработка отклоненных платежных документов 11

1.1.1. Обработка забракованных платежных документов 12

1.2. Операции уровня распорядителя 13

1.2.1. Регистрация платежных поручений 13

1.2.2. Согласование документа руководителем ГРБС 16

1.2.3. Обработка отклоненных платежных документов 18

1.2.4. Согласование документов подведомственных 19

1.2.5. Обработка забракованных платежных документов 21

1.3. Операции уровня финансового органа 21

1.3.1. Регистрация платежных поручений 21

1.3.2. Согласование документов подведомственных 24

1.3.3. Формирование рейсов платежных документов 26

1.3.1. Согласование рейса руководителем казначейского отдела 28

1.3.2. Согласование рейса главным бухгалтером и руководителем 30

1.3.3. Выгрузка рейсов платежных документов 32

1.3.4. Обработка платежных документов, исключенных из рейсов 34

1.3.5. Обработка забракованных платежных документов 35

Рекомендации по освоению 36

1.4. Регистрация платежного документа в режиме «Состояние счета» 36

Перечень сокращений 38

Лист регистрации изменений 39

Установите на панели инструментов «Период обработки документов»:

В поле «Расчетная дата» – дату, за которую будут регистрироваться документы; В поле «Период» – период, за который будут отображаться документы в списках.

Перейдите в панель текущих задач по кнопке в нижней части навигатора.

Операции уровня учреждения Регистрация платежных поручений

1. Этапы маршрута платежного поручения

Откройте список документов «Согласование главным бухгалтером».

Нажмите кнопку Создать панели инструментов. Откроется окно редактирования (Рисунок 2).

2. Окно редактирования платежного документа

Введите реквизиты платежного документа:

укажите дату документа; в поле «Счет отправителя» укажите лицевой счет.

в поле «Счет получателя» укажите счет контрагента (предварительно контрагента необходимо ввести в справочнике «Локальные справочники Счета корреспондентов (расширенный)») (Рисунок 3).

3. Выбор контрагента

в табличной части документа укажите бюджетную классификацию (переход к строкам бюджетной классификации, по которым заведена бюджетная роспись, осуществляется из поля «Код БК», Рисунок 5), сумму, примечание.

Вся информация, размещенная в поле «Примечание» табличной части документа, после сохранения будет добавлена в поле «Назначение платежа» после информации, формируемой с помощью шаблонов автоматического заполнения.

После сохранения прикрепите оправдательный документ по кнопке Оправдательные документы (Рисунок 6).

6. Прикрепление оправдательных документов

Затем прикрепленный документ необходимо передать на сервер по кнопке Передать документ на сервер (Рисунок 7).

7. Сохранение оправдательных документов

После сохранения документ будет автоматически поставлен на начало маршрута и отобразится в каталоге «Согласование главным бухгалтером», о чем будет сообщено в протоколе (Рисунок 8).

8. Протокол отправки по маршруту

Распечатайте сохраненные документы, проверьте корректность печатной формы. В случае необходимости откорректируйте образ документа по кнопке Первичный образ.

Передайте документ на согласование руководителю учреждения по кнопке Отправить по маршруту (Рисунок 9).

9. Отправка документа на согласование

При этом на документ будет наложена электронная подпись (Рисунок 10).

10. Реквизиты документа для наложения ЭП

Сведения о подписанных документах будут выведены в протоколе (Рисунок 11).

11. Протокол подписания ПБС

Также отслеживайте наличие документов в списке «Отклоненные ФО/СУФД». Если в данном списке появилось платежное поручение, значит, оно было отклонено на этапе согласования финансовым органом. Операции по обработке отклоненных платежных поручений описаны в п. 1.1.3.

Согласование документа руководителем учреждения

Откройте список документов «Согласование руководителем» (Рисунок 12).

12. Согласование руководителем

Отметьте в списке платежные поручения, которые необходимо согласовать.

Выполните отправку документа на согласование ГРБС по кнопке Отправить по маршруту (Рисунок 13).

13. Согласование руководителем ПБС

На документ будет наложена ЭП руководителя учреждения, после чего он будет переведен по маршруту на этап согласования распорядителем.

При выявлении несоответствий в платежном документе, выберите его в списке, затем по кнопке Отправить по маршруту выберите опцию «Не согласовано» и введите причину в поле «Комментарий». Документ вернется главному бухгалтеру на этап «Согласование главным бухгалтером» для доработки и повторной отправки по маршруту.

Также отслеживайте наличие документов в списке «Отклоненные ФО/СУФД». Если в данном списке появилось платежное поручение, значит, оно было отклонено на этапе согласования финансовым органом. Операции по обработке отклоненных платежных поручений описаны в п. 1.1.3.

Обработка отклоненных платежных документов

Откройте список документов «Отклоненные ФО/СУФД».

Отметьте платежное поручение в списке, выберите пункт «История прохождения документа по маршруту» кнопки Отправить по маршруту, в открывшемся протоколе будет указана причина отклонения платежного поручения (Рисунок 14).

14. Просмотр причины отклонения

Забракуйте окончательно текущий документ по кнопке Отправить по маршруту. В открывшемся окне укажите причину забраковки (Рисунок 15).

15. Указание причины забраковки

После того, как документ отобразится в каталоге «Забраковано», создайте копию этого платежного поручения с изменениями, необходимыми для устранения указанных причин отклонения. Новый документ появится на этапе «Согласование главным бухгалтером», для него необходимо повторить все операции с начала.

Обработка забракованных платежных документов

Откройте список документов «Забраковано».

Выделите платежное поручение в списке, выберите пункт Посмотреть причину забраковки кнопки Забраковать, в открывшемся протоколе будет указана причина несоответствия платежного поручения.

Создайте копию этого платежного поручения с изменениями, необходимыми для устранения указанных причин отклонения. Новый документ появится на этапе «Согласование ГРБС», для него необходимо повторить все операции с начала.

Операции уровня распорядителя Регистрация платежных поручений

16. Этапы маршрута платежного поручения

Откройте список документов «Согласование главным бухгалтером».

Нажмите кнопку Создать панели инструментов. Откроется окно редактирования (Рисунок 17).

17. Окно редактирования платежного документа

Введите реквизиты платежного документа:

укажите дату документа; в поле «Счет отправителя» укажите лицевой счет; в поле «Счет получателя» укажите счет контрагента (предварительно контрагента необходимо ввести в справочнике «Локальные справочники Счета корреспондентов (расширенный)»); в табличной части документа укажите бюджетную классификацию (переход к строкам бюджетной классификации, по которым заведена бюджетная роспись, осуществляется из поля «Код БК»), сумму, примечание.

Вся информация, размещенная в поле «Примечание» табличной части документа, после сохранения будет добавлена в поле «Назначение платежа» после информации, формируемой с помощью шаблонов автоматического заполнения.

После сохранения документ будет автоматически поставлен на начало маршрута и отобразится в каталоге «Согласование главным бухгалтером».

Распечатайте сохраненные документы, проверьте корректность печатной формы. В случае необходимости откорректируйте образ документа по кнопке Первичный образ.

Передайте документ на согласование в финансовый орган по кнопке Отправить по маршруту (Рисунок 18).

18. Отправка документа на согласование

При этом на документ будет наложена электронная подпись (Рисунок 19).

19. Реквизиты документа для наложения ЭП

Сведения о подписанных документах будут выведены в протоколе (Рисунок 20).

20. Протокол подписания ГРБС

Документ будет согласован главным бухгалтером и отправится на согласование руководителю

Также отслеживайте наличие документов в списке «Отклоненные ФО/СУФД». Если в данном списке появилось платежное поручение, значит, оно было отклонено на этапе согласования финансовым органом. Операции по обработке отклоненных платежных поручений описаны в п. 1.2.3.

Согласование документа руководителем ГРБС

Откройте список документов «Согласование руководителем» (Рисунок 21).

21. Этап согласования руководителем ГРБС

Отметьте в списке платежные поручения, которые необходимо согласовать.

Выполните отправку документа в ФО по кнопке Отправить по маршруту, на документ будет наложена ЭП руководителя ГРБС (Рисунок 24).

22. Согласование руководителем ГРБС

Далее ПД перейдет на согласование в ФО (Рисунок 23).

23. Перевод ПД в казначейский отдел ФО

При выявлении несоответствий в платежном документе, выберите его в списке, затем по кнопке Отправить по маршруту выберите опцию «Не согласовано» и введите причину в поле «Комментарий». Документ вернется главному бухгалтеру на этап «Согласование главным бухгалтером» для доработки и повторной отправки по маршруту.

Также отслеживайте наличие документов в списке «Отклоненные ФО/СУФД». Если в данном списке появилось платежное поручение, значит, оно было отклонено на этапе согласования финансовым органом. Операции по обработке отклоненных платежных поручений описаны в п. 1.2.3.

Обработка отклоненных платежных документов

Откройте список документов «Отклоненные ФО/СУФД».

Отметьте платежное поручение в списке, выберите пункт «История прохождения документа по маршруту» кнопки Отправить по маршруту, в открывшемся протоколе будет указана причина отклонения платежного поручения в графе «Комментарий перехода».

Забракуйте окончательно текущий документ по кнопке Отправить по маршруту. В открывшемся окне укажите причину забраковки (Рисунок 24).

24. Указание причины забраковки

После того, как документ отобразится в каталоге «Забраковано», создайте копию этого платежного поручения с изменениями, необходимыми для устранения указанных причин отклонения. Новый документ появится на этапе «Согласование главным бухгалтером», для него необходимо повторить все операции с начала.

Согласование документов подведомственных

25. Этапы маршрута платежного поручения

Откройте список документов «Согласование ГРБС».

Проверьте документы, поступившие от подведомственных учреждений, для этого откройте последовательно каждый из них:

Согласованные документы передаются на этап согласования казначейским отделом (Рисунок 27).

27. Передача ПД на этап согласования казначейским отделом

После полного согласования ФО документы будут размещены в каталоге «Исполнено». Забракованные документы отобразятся в каталоге «Забраковано».

После того, как документ отобразится в каталоге «Забраковано», создайте копию этого платежного поручения с изменениями, необходимыми для устранения указанных причин отклонения. Новый документ появится на этапе «Подготовка документов», для него необходимо повторить все операции с начала.

Обработка забракованных платежных документов

Откройте список документов «Забраковано».

Выделите платежное поручение в списке, выберите пункт Посмотреть причину забраковки кнопки Забраковать, в открывшемся протоколе будет указана причина несоответствия платежного поручения.

Создайте копию этого платежного поручения с изменениями, необходимыми для устранения указанных причин отклонения. Новый документ появится на этапе «Согласование ГРБС», для него необходимо повторить все операции с начала.

Операции уровня финансового органа Регистрация платежных поручений

28. Этапы маршрута платежного поручения для ФО

Откройте список документов «Подготовка документов (финорган)».

Нажмите кнопку Создать панели инструментов. Откроется окно редактирования (Рисунок 17).

29. Окно редактирования платежного документа

Введите реквизиты платежного документа:

укажите дату документа; в поле «Счет отправителя» укажите лицевой счет; в поле «Счет получателя» укажите счет контрагента (предварительно контрагента необходимо ввести в справочнике «Локальные справочники Счета корреспондентов (расширенный)»); в табличной части документа укажите бюджетную классификацию (переход к строкам бюджетной классификации, по которым заведена бюджетная роспись, осуществляется из поля «Код БК»), сумму, примечание.

Вся информация, размещенная в поле «Примечание» табличной части документа, после сохранения будет добавлена в поле «Назначение платежа» после информации, формируемой с помощью шаблонов автоматического заполнения.

После сохранения документ будет автоматически поставлен на начало маршрута и отобразится в каталоге «Подготовка документов (финорган)».

Распечатайте сохраненные документы, проверьте корректность печатной формы. В случае необходимости откорректируйте образ документа по кнопке Первичный образ.

Передайте документ на этап формирования рейса по кнопке Отправить по маршруту (Рисунок 30).

30. Отправка документа на согласование

При этом на документ будет наложена электронная подпись (Рисунок 31).

31. Реквизиты документа для наложения ЭП

Сведения о подписанных документах будут выведены в протоколе (Рисунок 32).

32. Протокол подписания ФО

Документ будет согласован специалистом казначейского отдела и отправится на этап формирования рейса.

Также отслеживайте наличие документов в списке «Исключенные из рейсов». Если в данном списке появилось платежное поручение, значит, оно было отклонено на этапе формирования рейса. Операции по обработке отклоненных платежных поручений описаны в п. 1.3.4.

Согласование документов подведомственных

33. Этапы маршрута платежного поручения в ФО

Откройте список документов «Согласование ФО».

Проверьте документы, поступившие от подведомственных учреждений, для этого откройте последовательно каждый из них:

34. Передача документов на формирование рейса

Согласованные документы передаются на этап формирования рейсов (Рисунок 35).

35. Протокол передачи документов на формирование рейса
Формирование рейсов платежных документов

Откройте список документов «Включение в рейс».

Отметьте в списке документы для включения в рейс и запустите формирование рейсов по ним по кнопке Отправить по маршруту (Рисунок 36).

36. Включение ПД в рейс

Будет выведен протокол формирования рейса с указанием включаемых в него ПД (Рисунок 37).

37. Протокол формирования рейса

Если по какому-либо из ПД формирование рейса невозможно, забракуйте его по кнопке Отправить по маршруту.

Согласование рейса руководителем казначейского отдела

Перейдите в режим «ПД – Рейсы платежных документов Рейс».

Откройте список документов «Согласование руководителем казначейского отдела».

Отметьте в списке рейсы и запустите согласование по кнопке Отправить по маршруту (Рисунок 38).

38. Согласование рейса руководителем казначейского отдела

Также можно исключить выбранные ПД из рейса, отметив их в списке по кнопке Забраковать (Рисунок 39).

39. Забраковка ПД в рейсе

Введите причину забраковки. Сохраните рейс после исключения отдельных ПД. Отправьте его по маршруту. Рейс будет переведен на согласование главному бухгалтеру.

Согласование рейса главным бухгалтером и руководителем

Перейдите в режим «ПД – Рейсы платежных документов Рейс».

Откройте список документов «Согласование главным бухгалтером». (Рисунок 40).

40. Согласование главным бухгалтером

Также можно исключить выбранные ПД из рейса, отметив их в списке по кнопке Забраковать (см. Рисунок 39). Введите причину забраковки. Сохраните рейс после исключения отдельных ПД. Отправьте его по маршруту. Рейс будет переведен на согласование руководителю.

Аналогичным образом осуществляется согласование руководителем (Рисунок 41).

41. Согласование рейса руководителем

Рейс будет подписан, передан на выгрузку в операционный отдел, и появится на этапе «Выгрузка рейса».

Выгрузка рейсов платежных документов

Перейдите в режим «ПД – Рейсы платежных документов Рейс»

Откройте список документов «Выгрузка рейса».

Отметьте в списке рейсы для выгрузки и выгрузите их по кнопке Отправить по маршруту. После выгрузки рейс и платежные поручения из него автоматически переведутся на этап «Ожидание подтверждения». (Рисунок 42).

При выгрузке рейсу будет присвоен статус «Выгружен для обмена», по результатам будет сформирован протокол (Рисунок 43).

43. Протокол выгрузки рейса

На следующий день, после приема выписки, платежные поручения получат дату проводки, и их маршрут будет завершен.

Если выгрузка рейса невозможна, забракуйте его по кнопке Отправить по маршруту, выбрав опцию «Забраковать». Платежные документы, по которым был сформирован данный рейс, вернутся на доработку.

Обработка платежных документов, исключенных из рейсов

Откройте список документов «Исключенные из рейсов».

Отметьте платежное поручение в списке, выберите пункт «История прохождения документа по маршруту» кнопки Отправить по маршруту, в открывшемся протоколе будет указана причина отклонения платежного поручения в графе «Комментарий перехода».

Забракуйте окончательно текущий документ по кнопке Отправить по маршруту. В открывшемся окне укажите причину забраковки (Рисунок 44).

44. Указание причины забраковки

После того, как документ отобразится в каталоге «Забраковано», создайте копию этого платежного поручения с изменениями, необходимыми для устранения указанных причин отклонения. Новый документ появится на этапе «Согласование главным бухгалтером», для него необходимо повторить все операции с начала.

Обработка забракованных платежных документов

Откройте список документов «Забраковано».

Выделите платежное поручение в списке, выберите пункт Посмотреть причину забраковки кнопки Забраковать, в открывшемся протоколе будет указана причина несоответствия платежного поручения.

Создайте копию этого платежного поручения с изменениями, необходимыми для устранения указанных причин отклонения. Новый документ появится на этапе «Подготовка документов (финорган)», для него необходимо повторить все операции с начала.

Рекомендации по освоению

Перейдите из панели текущих задач в режим «Навигатор»

Откройте каталог «Состояние счета»

АРМ ПБС => Состояние счета

Выберите вариант состояния счета и нажмите кнопку Просмотр варианта состояния счета (Рисунок 45).

45. Список вариантов состояния счета

Выберите счет в новом окне, отметьте строки БК и нажмите кнопку Формирование документов. В списке доступных для формирования документов выберите значение «Платежное поручение (выплаты)» (Рисунок 46).

46. Формирование документов из состояния счета

Запустите формирование документов по кнопке [ОК].

Сохраните полученные документы и отправьте их по маршруту.

Источник

Adblock
detector