Руководство price action

Я расскажу про торговлю на чистом графике без использования индикаторов — Прайс экшен. Вы сразу начнете получать прибыль и научитесь не терять свои деньги. Вам не придется заниматься расчетами мультипликаторов и держать акции по 10 и более лет для получения прибыли. Мы будем заниматься трейдингом, а не инвестициями. Просто, понятно и без стресса.

Предисловие 

Сразу хочу сказать, что мы не будем очень глубоко погружаться в тему, чертить блочные уровни, обучаться определять экстремумы, смотреть VSA, комбинации свечей, консолидацию, свинг торговлю, силу и ускорение тренда, ложные пробои и каналы, т.к. получится невероятно огромная статья. Но, даже с базовыми знаниями вы уже сможете торговать и сделаете свою торговую стратегию, которую в дальнейшем вы сможете усовершенствовать и дополнить. 

Профессиональные трейдеры, не будьте так суровы.

Результаты сделок за последний месяц с 1 млн 

Все мои сделки есть в Пульсе и моем телеграм-канале ETP Trading.

Введение 

Торговать можно на любом брокере, это не принципиально. Например, у меня брокер, который постоянно глючит и из-за которого я недавно потерял деньги, а взамен получил — «Извините». Стоит лишь смотреть на то, можно ли наносить в терминале вашего брокера различные элементы на графике акции. 

Если же невозможно, то можно воспользоваться сайтом TradingView, бесплатной версии полностью хватает для технического анализа.

Что такое Price Action 

Price Action (Прайс экшен) в переводе с английского — “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу, утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические. 

В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. Быстрее изучить и понять суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.

Чарльз Генри Доу — Изобрел известный Промышленный индекс Доу-Джонса, основал «The Wall Street Journal» и является основоположником технического анализа. 

Фундаментальный и технический анализы 

С помощью технического анализа прогнозируется изменение цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом и в текущий момент. В его основе лежит анализ временных рядов цен, чаще всего графиков с различными таймфреймами. 

Фундаментальный анализ основан на исследовании экономических, финансовых и производственных показателей компании и их инвестиционной привлекательности. Для определения с большой степенью достоверности реальной или «справедливой» стоимости ценных бумаг. 

Ниже график сравнения доходностей.

Желтый — Фонд Кэти Вуд,
Красный — Уоррен Баффет,
Белый — NASDAQ,
Зеленый — S&P 500.

Наглядное отличие технического подхода от фундаментального. 

Одни сидят и высиживают яйца по 20 лет со своими фундаментальными расчетами по мультипликаторам с поиском перспективных акций, и при этом рост их доходности ниже, чем у основных индексов, а кто-то выбирает перспективные акции/направления и деньги зарабатывает здесь и сейчас исходя из движения цены. 

За 5-10 лет акция уж точно вырастет, но готовы ли вы столько ждать?

Доходность акций Теслы за 1 год — 728%, которые никогда не купит инвестор фундаментальщик, но купит трейдер с техникой. P/E на текущий момент 1256. 

Я не принижаю важность фундаментального анализа, но если вы не Уоррен Баффет и у вас нет миллиарда, и вы не готовы сидеть и выжидать по несколько лет, то лучше смотреть в сторону технического анализа.

Определение тренда 

Определение тренда, данное Чарльзом Доу, выглядит следующим образом: при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего.

Как же определить, когда сменился тренд? На примере восходящего тренда и акции Zoom, который сменился на нисходящий.

Изменение тренда с восходящего на нисходящий 

Как только последний low стал ниже предпоследнего low, значит тренд сменился с восходящего на нисходящий. Далее по технике идет ретест и мы получаем зеркальный уровень, который является сильным.  

Для изменения тренда с нисходящего на восходящий все аналогично, только зеркально.

Мультифреймовый анализ 

Плюс-минус мы поняли, как изменяется тренд, теперь нам необходимо определиться на каком таймфрейме торговать. 

Таймфрейм — это интервал времени, который используется для группировки цены при построении элементов ценового графика.

Простыми человеческими словами это сколько необходимо времени для формирования свечи на графике.

Собственно, если мы выберем 4 часа, то за день мы получим 6 свечей. Если же 1 час, то это уже будет 24 свечи за день и т.д.

Всего существует 6 периодов:

• M — минута (1m — минутный период).
• H — час (4h — четырёхчасовой период).
• D — день (D или 1D — дневной период).
• W — неделя (W или 1W — недельный период).
• M — месяц (M или Mo — месячный период).
• Y — год (Y или 1y — годовой период).

Чем меньше период, тем больше шума и ложных пробоев/движений на графике. Для скальпинга используются 1m-5m-10m минутные таймфреймы, для среднесрока 1h-4h-1d, для позиционной торговли D-W-M.

Мультифреймовый анализ — это торговля с использованием нескольких таймфреймов, что позволяет более точно входить в сделку. Например, уровни поддержки и сопротивления вы строите на 4h, но пробой уже смотрите на 1h, в итоге ваш вход может быть в 4 раза точнее.

Самое главное, это понять, что если вы торгуете на 4h, то вам неважно что происходит на минутных таймфреймах, если там все падает, то пусть падает, вам важен только ваш рабочий таймфрейм.

Уровни поддержки и сопротивления 

Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через максимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями. 

Уровнем поддержки (support level) – это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через минимальные экстремумы.

Также есть зеркальные уровни, это когда сопротивление стало поддержкой и наоборот.

Паттерны Прайс Экшн 

Мы научились определять тренд и рисовать линии поддержки и сопротивления. Но, когда же входить в сделку? 

Переходим на младший таймфрейм и смотрим формирование паттерна на линии сопротивления/поддержки.

Паттерны — это повторяющиеся элементы на графиках, которые отражают те или иные закономерности.

Паттернов большое кол-во, но рассмотрим самые простые и основные.

Пин-бар 

Поглощение 

Голова с плечами 

Перевернутая голова с плечами на акции Лукойла с последующим ростом. 

Голова с плечами бывает обычной и перевернутой, как на скриншоте. Это сильный паттерн, после которого идет сильное движение.

Двойная вершина 

Двойная вершина на графике с Теслой. После формирования идет падение. 

Двойное дно 

Сформировавшийся паттерн с двойным дном на акции Apple, далее идет рост. 

Итого, как только паттерн сформировался можно входить.

Точка входа и стоп-лосс 

Примеры, когда и как можно заходить в акцию при пробое уровня.

1) Заходим на пробое уровня (зеленый блок) по лимитной заявке и ставим стоп за минимум пробойной свечи. 

2) Заходим после подтверждения пробоя следующей свечой, должна быть зеленая свеча после пробойной, стоп за 1 пробойной свечой.

3) Заходим после ретеста (желтая линия), когда был рост, после цена опускается обратно до уровня, для его ретеста, мы вновь ждем роста выше последнего максимума (белая черта) и только тогда входим. Стоп за весь паттерн.

Эффективность у 1 варианта 50/50, у 3 варианта уже 90%, но мы можем много прибыли упустить и обычно не сходится PLR, но это идеальный вариант по всем учебникам с техническим анализом. 2 вариант средний и иногда свеча подтверждения улетает слишком далеко, что не позволяет осуществить заход.

Точки фиксации прибыли (тейк-профит) 

Здесь все просто. Фиксируемся на следующих уровнях сопротивления/поддержки или экстремумах/переломных точках, исходя из того шортим мы акцию или берем в лонг.

Самое важное, после первого тейка всегда переставляем стоп в безубыток, т.е. на цену по которой купили акции. Поэтому если даже цена будет падать вы останетесь при своих деньгах.

Готовая торговая система 

Стратегия максимально упрощена для новичков, но основные и важные пункты остались.

• Смотрим общий тренд, сначала пробуйте торговать на растущем тренде,
• Смотрим на основном таймфрейме уровни сопротивления/поддержки,
• Переходим на младший таймфрейм и ищем разворотные паттерны,
• Входим по сетапу и ставим стоп-лосс,
• Ставим тейки,
• После первого тейка ставим жесткий стоп в безубыток. 

Спасибо, что дочитали до конца!

Я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую свои сделки в «прямом эфире» в своем телеграм-канале «ETP Trading». 

Если вам была интересна статья и вы получили знания, то можете подписаться и получать актуальную информацию напрямую.

Вы хотите стать профессиональным трейдером? Тогда ваш путь к успеху должен начинаться с выбора рабочей и прибыльной стратегии. Для меня этой стратегией стала система прайс экшен. Торговля с помощью прайс экшен максимально проста и эффективна.

Прайс экшен — это возможность торговать на чистом графике без использования индикаторов. Если вы посвятите свое время анализу движения цены, вы сможете лучше понимать рынки и более точно определять точки входа, места для постановки стоп-лоссов и взятия прибыли.

Что из себя представляет прайс экшен?

Торговля по прайс экшен получила много внимания за последние годы. Она основана на анализе движения цены по ключевым уровням поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Ключевым отличием этого метода торговли является отсутствие технических индикаторов.

Как мы знаем, движение цены происходит из-за разницы спроса и предложения покупателей (быков) и продавцов (медведей). К примеру, когда цена движется вверх, это происходит потому, что на рынке больше быков, чем медведей.

Рынок находится в постоянном состоянии борьбы между быками и медведями.

Торговля по прайс экшен связана с анализом того, кто в настоящий момент контролирует цену — быки или медведи. Если ваш анализ показывает, что рынок находится под контролем быков, вы можете покупать. Если рынок контролируют медведи, нужно продавать.

Как мы можем понять, кто сейчас контролирует рынок? Для этого мы используем две составляющие прайс экшен.

Уровни поддержки и сопротивления

Это области с потенциальным давлением покупателей либо продавцов. Как только цена достигнет этих уровней, скорее всего, она остановится или изменит свое направление. Это позволяет нам находить точки входа на покупку или продажу.

График ниже не отличается ничем особенным для неподготовленного глаза:

Давайте нарисуем горизонтальную линию поддержки либо сопротивления:

Все выглядит удивительно просто, не так ли? Уровни поддержки и сопротивления — один из самых распространенных среди трейдеров инструмент технического анализа.

Свечной анализ

Свечной анализ дает нам возможность понимать движение цены на графике. Как только вы его освоите, один взгляд на график скажет вам, кто сейчас контролирует цену (быки или медведи), и должны ли вы сейчас покупать или продавать.

Эти два метода составляют основу моей торговой стратегии прайс экшен. Фактически, это единственные методы, которые я использую для поиска торговых возможностей.

Также в моей торговой стратегии:

• Нет никаких индикаторов.
• Нет никаких сложных техник для поиска точки входа.
• Стресс сведен к минимуму.

Торговая система прайс экшен работает во всех рыночных условиях. В периоды низкой и высокой волатильности, в периоды консолидаций и трендов она всегда может приносить вам прибыль. Торговые стратегии, которые основаны на индикаторах, хорошо работают только в определенных рыночных условиях. Прайс экшен всегда адаптируется к текущему состоянию рынка, к различным торговым инструментам, таймфреймам, а также психологическим особенностям и стилю торговли разных трейдеров.

Стратегия прайс экшен была создана с учетом того, чтобы всегда оставаться максимально простой и доступной. В то время как большинство трейдеров слишком усложняют свои торговые системы и загромождают свои графики. Посмотрите на график ниже.

Как вы можно торговать прибыльно с такими графиками? Все слишком запутано и непонятно.

Единственное, что я использую на своих графиках — это уровни поддержки и сопротивления, которые я применяю в сочетании со свечным анализом. Вот как выглядит мой рабочий график.

На этом графике ничто меня не отвлекает от анализа движения цены.

Как понимать рынок с помощью прайс экшен?

Вам нужно научится отмечать на рынке следующие фазы.

Трендовые волны становятся более плоскими. Это означает слабость медвежьего рынка.

Тела свечей становятся меньше в трендовом движении.

Коррекционные волны становятся все более крутыми.

Тела свечей становятся все больше на коррекционных волнах.

Вот несколько примеров, которые помогут вам разобраться.

a. Импульс движется вверх, что выглядит нормальным в восходящем тренде.

b. В коррекционном движении размер свечей становится больше по сравнению с прошлой коррекций. Это заставляет нас увидеть первые признаки возможного окончания тренда.

c. Следующий трендовый импульс совсем небольшой и недолговечный. Его максимум находится ниже предыдущего трендового максимума, что является еще одним подтверждением скорого конца тренда.

d. Коррекционная волна тестирует предыдущий миниум.

e. Трендовый импульс движется выше максимума волны а, что может говорить нам о возобновлении тренда.

f. Корреционное движение происходит на больших свечах и становится все круче. Что опять свидетельствует об истощении тренда.

g. Слабая попытка быков вернуть контроль над рынком.

Восходящий тренд становится все более слабым. Линия поддержки все еще является сильной оборонительной линией для быков. Пока можно продолжать наблюдать за графиком. Если цена прорвет линию поддержки, тогда образуется фигура голова и плечи и можно будет открывать короткую позицию.

a. Импульс стремительно движется вниз, возможно, из-за каких-то новостей. Рынок выглядит медвежьим.

b. Происходит откат со свечами небольшого размера, который выглядит вполне нормально в нисходящем тренде.

c. Слабый трендовый импульс вниз. Куда подевались продавцы?

d. Сильный откат с большими свечами. Нисходящая тенденция, возможно, закончилась.

e. Приходят медведи и пытаются толкнуть цену вниз. Если им удастся достичь предыдущего миниума волны a, можно говорить о возобновлении нисходящей тенденции. Но этого не происходит.

f. Быки перехватывают инициативу и двигают цену к уровню сопротивления.

Быки и медведи в настоящее время находятся в равновесии, так как бычьи и медвежьи свечи имеют примерно одинаковый размер. В данной ситуации можно рассматривать короткие позиции от линии сопротивления. Если цена преодолеет линию сопротивления, можно будет рассматривать сделки в лонг.

a. Тренд движется вверх, цена находится выше уровня сопротивления. Тела свечей большие и демонстрируют сильный бычий импульс. Ожидаем продолжения тенденции.

b. Цена резко откатывается к уровню сопротивления. Тела свечей большие, что указывает на шортовую тенденцию.

c. Слабая попытка быков продавить цену выше. Маленькие свечи показывают отсутствие силы у быков.

d. Медведи восстанавливают контроль и проталкивают цену ниже уровня поддержки. Большие свечи демонстрируют силу медведей.

e. Быки неуверенно пытаются загнать цену наверх. Свечи маленькие и наклон волны слишком пологий.

f. Одна медвежья свеча уничтожает все движение последних 14 бычьих свечей. Уровень поддержки становится сопротивлением.

Медведи контролируют рынок. Можно заходить в шорт.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления показывают, где лучше всего входить в рынок. Они являются важной частью инструментария большинства трейдеров. Очень важно, чтобы вы научились правильно размещать эти уровни на своих графиках. Это один из самых важных навыков, который понадобится вам в торговле.

Уровни поддержки и сопротивления разделяют график на области с потенциальным давлением покупателей и продацов.

Поддержка — область давления покупателей. Сопротивление — область давления продавцов.

На графике GBPUSD вы можете видеть, что цена приближается к области на уровне 1.3500. Это сильный уровень сопротивления.

Когда цена приближается к зоне сопротивления, активируется большое количество ордеров на продажу. Это обычно приводит к остановке или развороту цены. Почему так происходит? Потому что именно на уровнях поддержки и сопротивления крупные игроки рынка форекс, такие как банки и хедж-фонды, размещают свои лимитные ордера.

Опытные трейдеры не устанавливают свои ордера на всех уровнях в надежде, что им повезет. Они выбирают только самые значительные уровни. Это могут быть:

• Годовые, месячные, недельные максимумы или минимумы.
• Круглые цифры, такие как 1.0000 или 1.0500 (так называемые психологические уровни).
• Области на графике, от которых произошел резкий разворот цены.

В приведенном выше примере мы видим, что цена дважды развернулась на уровне 1,3070. В следующий раз, когда цена вновь приблизилась к уровню, произошел очередной разворот. Большинство крупных игроков оставляют свои ордера на покупку на уровне 1.3070, и когда цена вновь попадает в эту область, эти ордера активируются.

Есть большое количество индикаторов, которые автоматически отмечают уровни поддержки и сопротивления на графиках. Я перепробовал большинство их них, и я не считаю их надежными и заслуживающими доверия. Я пришел к выводу, что уровни поддержки и сопротивления должны быть отмечены лично трейдером. Хорошая торговая стратегия на форекс требует некоторой работы.

Не беспокойтесь. На самом деле, размещать уровни довольно легко. Все, что вам нужно делать, это провести уровень, когда вы замечаете сильный отскок цены от определенной области.

Вот некоторые правила, которым необходимо следовать, отмечая уровни на графиках:

• Проводите уровни по телам свечей, а не по теням. Тела свечей более важны, чем их тени.
• Недавний отскок цены играет более важную роль. Недавние отскоки имеют приоритет перед более ранними.
• Вам понадобится как минимум два отскока цены, чтобы провести уровень поддержки либо сопротивления. Однако в этом правиле есть исключения. Если вы видите очень сильный отскок, который оказался максимумом или минимумом на протяжении длительного периода времени, можно рисовать уровень и по одному отскоку.

На ваших графиках должны присутствовать примерно 5-8 проведенных уровней поддержки либо сопротивления. Если у вас их проведено больше 8, скорее всего, вы провели лишние уровни.

Свечной анализ – основа прайс экшен

Большинство трейдеров новичков имеют разрозненные представления о свечном анализе. И большая часть теории о свечных формациях, которую они изучают, совершенно бесполезна. Почему? Потому что стандартный подход торговли по свечным паттернам не работает на реальном рынке. Поэтому мы будем идти дальше и рассматривать не отдельные свечи и паттерны, а весь график в целом.

Когда начинающие трейдеры начинают изучать теорию трейдинга, они первым делом узнают про свечи и свечные паттерны. Но то, что они изучают, обычно бывает бесполезно в реальной торговли. Каждый паттерн имеет свое определение и чаще всего это единственный смысл, который в него закладывается.

Но это не свечной анализ. Это просто поиск паттернов на графиках. И для трейдера прайс экшен — это бесполезно.

На самом деле, поиск паттернов сделает вас плохим трейдером и заставит постоянно совершать ошибки. У вас появится туннельное зрение. Когда вы замечаете конкретный паттерн, вы ожидаете, что сейчас на рынке что-то произойдет. Но свечной анализ так не работает. Свечи нужно оценивать в контексте всего движения цены, принимая во внимание множество других факторов.

К примеру, рассмотрим следующую свечу.

Она может означать как разворот, так и продолжение текущей тенденции. А также, что цена сейчас находится в состоянии неопределенности. Чтобы понять, что будет дальше, нам обязательно нужно обратить внимания на предыдущие и последующие свечи.

Каждая свеча на графике рассказывает нам свою небольшую историю. Когда вы объединяете все свечи вместе, вы получаете полноценную историю движения цены. Чтение и понимание истории цены жизненно важно для успеха в трейдинге. Это также позволяет вам ответить на один из самых важных вопросов: кто сейчас контролирует цену?

Ответ на этот вопрос может иметь три возможных варианта:

• Покупатели.
• Продавцы.
• Ни покупатели, ни продавцы. Рынок находится в равновесии.

Получить ответ на этот вопрос крайне важно. Если вы собираетесь открывать короткую сделку, вы спрашиваете себя: кто сейчас контролирует цену? И если ваш ответ покупатели, возможно, продажа в данный момент — это не лучшая идея.

Посмотрим на три выделенные свечи на графике ниже. Легко сделать вывод, что продавцы в этот период полностью контролировали цену.

Все три медвежьи свечи были большими и полнотелыми с маленькими верхними тенями, что говорит нам о том, что покупатели в данный момент практически отсутствовали.

Посмотрите на следующую маленькую свечу.

Она имеет короткую верхнюю тень, маленькое тело и длинную нижнюю тень. Эта свеча говорит нам о неопределенности. Такие свечи возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут в данный момент получить контроль над ценой.

Взгляните на этот бычий тренд. Появляются несколько бычьих свечей, которые движутся в область сопротивления. Покупатели полностью контролируют ситуацию.

Когда цена достигает области сопротивления, мы видим свечу неопределенности. Давайте рассмотрим ее подробней.

Большая верхняя тень показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли цену под свой контроль и протолкнули ее вниз.

Маленькое медвежье тело показывает, что продавцы смогли закрыть цену ниже ее открытия. Это важно, потому что три свечи до этого последовательно закрывались выше цены открытия. Это говорит нам о том, что покупатели теряют контроль.

Маленькая нижняя тень показывает, что продавцы также не смогли получить полное преимущество. Значит продавцы недостаточно сильны, чтобы целиком изменить ситуацию в свою пользу. Тем не менее они достаточно сильны, чтобы остановить дальнейшее движение покупателей наверх.

Собрав все эти факторы, мы можем сказать, что эта свеча говорит нам, что власть перешла от решительного бычьего рынка к состоянию неопределенности. Пока ситуацию не контролируют ни покупатели, ни продавцы.

Однако есть еще одна вещь, которую нам нужно обязательно учесть. Эта свеча формируется на уровне сопротивления.

Если вы помните, в предыдущей главе мы говорили о том, что сопротивление является областью потенциального давления продавцов, где можно открывать короткие сделки. Наша свеча неопределенности подтверждается уровнем сопротивления и предоставляет нам точку для входа в рынок.

Вам нужно научиться понимать саму структуру свечей, а не зацикливаться на поиске отдельных свечных паттернов. Обращайте внимание на следующие 4 вещи:

• Тень свечи.
• Длина тени.
• Размер тела свечи.
• Закрытие свечи.

Тень свечи показывает отскок цены от определенного уровня. Если вы видите очень длинную тень — значит сила этого отскока достаточно велика.

Когда вы видите график со множеством свечей с длинными тенями, это говорит нам о неспокойном и неуравновешенном состоянии рынка, что больше всего подходит для фазы консолидации. Если вы видите большие и чистые свечи без теней, это признак сильного тренда.

Самый простой способ определить силу тренда на рынке — это посмотреть на размер тел свечей. Большие тела показывают, что импульс на рынке сильный, а маленькие — что он слабый или его совсем нет.

Закрытие свечи покажет нам, кто одержал победу на данном временном отрезке — быки или медведи.

Если свеча закрывается возле своего максимума — быки контролируют ситуацию.

Если свеча закрывается посередине — на рынке присутствует неопределенность.

Если свеча закрывается на своем миниуме — медведи одерживают победу.

Паттерны прайс экшен

Пин бар — это разворотный паттерн. Ключевым фактором здесь является отскок цены от определенного ценового уровня.

Бычий пинбар — маленькая свеча с длинным нижним хвостом, показывающая отскок от более низких цен.

Медвежий пинбар — маленькая свеча свеча с длинным верхним хвостом, показывающая отскок от более высоких цен.

Однако, если вы видите медвежий пинбар, это вовсе не означает, что цена потом пойдет вниз. Это может быть просто откато на более низком таймфрейме.

Не входите сразу же в рынок при появлении пин бара. Скорее всего, он может оказаться всего лишь коррекцией тренда.

Вместо этого дождитесь отката цены к области поддержки либо сопротивления и входите на пин барах, которые опираются на эти уровни.

Обычные свечи с длинными тенями также будут показывать отскоки цены от определенного ценового уровня.

Другой вариацией пин бара является модель поглощения. По сути, поглощение — является тем же самым пин баром, но на более старшем таймфрейме.

Всегда помните, что торгуя по прайс экшен, вы должны фокусироваться на поведение цены, а не на поисках определенного паттерна.

Внутренний бар — свеча, которая находится в пределах максимумов и минимумов предшествующей свечи.

Внутренний бар может быть как свечой продолжения тенденции, так и разворота. Ключевым моментом здесь является низкая волатильность последней свечи, что дает нам возможность войти в сделку с небольшим стопом.

Многие трейдеры торгуют внутренний бар на его пробой или на пробой материнской свечи, однако на боковом рынке такая стратегия часто терпит неудачу.

Поэтому лучше всего внутренний бар себя показывает на сильных трендовых рынках, когда вход происходит по направлению тренда.

Другой вариант внутреннего бара — сетап фейки или ложный пробой внутреннего бара. Внутренний бар пробивается в одном направлении, но потом цена делает откат и закрывается в пределах материнской свечи или самого внутреннего бара.

Следующий паттерн прайс экшен, который мы можем использовать — это флаг. Ценовой диапазон постепенно сужается, а потом происходит его пробой в направлении тренда.

Свечи с широким диапазоном показывают полную победу покупателей или продавцов.

Cерия свечей, зажатых в узком диапазоне говорит нам о возможном взрывном движении, которое может скоро последовать. Вы можете торговать такие модели на пробое уровня консолидации или на последующем откате после пробоя.

Почему прайс экшен работает?

Основная идея прайс экшен заключается в изучении движения рынка относительно изменения цены в прошлом.

Каждый день рынок прокладывает свой собственный путь, который может стать нашей дорожной картой к будущему движению цены. От нас только требуется научиться ее читать. Изучая максимумы и минимумы предыдущих дней, недель и месяцев, мы можем выработать общее представление о том, что может происходить с ценой в будущем.

Вот отличный пример того, как цена может реагировать на значимые уровни поддержки и сопротивления:

На следующем графике обратите внимание, как ключевые уровни выступают в качестве границы и постоянно сдерживает цену:

Очевидно, что эти уровни могут быть для нас полезны. Не каждый график будет настолько идеальным. Однако вам не обязательно привязываться к одному графику, вы всегда можете обратить внимание на другие торговые инструменты.

Причина, по которой прайс экшен работает и работает хорошо, заключается в том, что все трейдеры смотрят на одни и те же графики.

К примеру, мой дневной график EURUSD выглядит так же, как и для любого другого трейдера в любой точке мира.

Однако те трейдеры, которые использует индикаторы не могут сказать то же самое, потому что существуют тысячи различных индикаторов и комбинаций индикаторов. Например, MACD могут использовать только 5% из тех, кто торгует дневном графике EURUSD. Из этих 5%, может быть, только 0,07% используют MACD в сочетании с RSI.

Поскольку вариации бесконечны, таков и результат. Другими словами, результаты не настолько последовательны, как использование ключевых уровней, которые одинаковы для всех.

Почему это настолько важно? Все сводится к психологии. Вы когда-нибудь сидели в пробке и были свидетелями того, как один водитель выехал на обочину, чтобы обойти другие машины? Что происходило после этого? Другие машины также начинали следовать его примеру, верно? Это потому, что большинство людей являются последователями, а не лидерами.

То же правило относится к трейдингу на любом рынке с достаточной ликвидностью. Если большой процент трейдеров имеют одинаковые или похожие уровни на своих графиках, шансы того, что одни трейдеры последуют за другими максимально увеличиваются. И это нормально. Трейдинга — это место, где стоит быть последователем, а не лидером.

Важно отметить, что значимые уровни прайс экшен лучше всего работают на рынках с высокой ликвидностью. Особенно это касается рынка форекс, который из-за своей самой высокой ликвидности может считаться одним из самых лучших рынков для торговли с помощью прайс экшен.

Как торговать по прайс экшен?

Сколько раз вы слышали поговорку «тренд ваш друг»? Я уверен, что много раз. Но сколько раз вы терпели убыток, когда пытались торговать против тренда? Когда рынок находится в тренде, с ним не стоит бороться. Это все равно что пытаться плыть против течения.

Обратите внимание, как цена формирует более высокие максимумы и минимумы во время восходящего тренда.

Устойчивое направленное движения по тренду, будь то восходящий или нисходящий тренд, обычно происходят после периода консолидации.

Некоторые из вас, возможно, могли заметить бычий пин бар, который сформировался сразу после закрытия выше уровня сопротивления фигуры треугольник.

Обратите внимание на то, как короткие периоды бокового движения цены формируются между каждым движением рынка вверх или вниз:

Этот тип консолидации может быть полезным, поскольку он может предложить возможность торговли на пробой, как только рынок продолжит свое движение.

С другой стороны, есть тип консолидации, которую я не буду торговать ни при каких обстоятельствах. Обычно она называется рваной:

Концепция торговли в консолидации довольно проста. Она включает в себя две области, которые действуют как поддержка и сопротивление. На этих областях мы можем входить в покупки и продажи. Однако при этом не стоит забывать о глобальной картине рынка:

Обратите внимание, что поскольку на рынке глобальный нисходящий тренд, лучше всего рассматривать продажи только от уровня сопротивления и отказаться от покупок на уровне поддержки.

Торговая стратегия — это четкий план, который позволят добиться максимальной прибыли при минимальном риске. Торговая стратегия может включать в себя:

• Пин бар.
• Внутренний бар.
• Свинг трейдинг.
• Позиционный трейдинг.

Список можно было продолжать, потому что многие трейдеры годами тестируют разные стратегии. К примеру, мне нравится использовать пин бары и внутренние бары.

Каждая хорошая торговая стратегия должна:

• Содержать четкую последовательность действий.
• Предоставлять торговое преимущество.
• Быть проверенной на истории.
• Должна основываться на том, что делает рынок.

В основе любых стратегии прайс экшен лежат уровни поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Вот два отличных примера того, как мы можем торговать.

Пин бар:

Внутренний бар:

Структурные факторы слияния и прайс экшен

Самая мощная комбинация, которую может использовать трейдер — это сочетание прайс экшен и структурных факторов слияния. Что я имею в виду под слиянием? Это объединение двух и более аспектов технического анализа, которые указывают нам на направление цены. Прайс экшен позволяет нам изучить поведение цены в прошлом, а структурные факторы помогают нам предугадать движение цены в будущем.

Лучшее, что мы можем сделать как трейдеры — это постоянно увеличивать шансы в свою пользу. Именно подобную стратегию использует казино. У казино всегда есть преимущество в долгосрочной перспективе. Конечно, иногда казино проигрываюет некоторым клиентам, но в течение года его прибыль все равно будет увеличиваться. Так что начните относиться к своему торговому счету как владельцы казино относятся к своему бизнесу, постоянно накапливая статистическое преимущество в свою пользу.

Чтобы проиллюстрировать, как мы можем это сделать, давайте рассмотрим пример взаимодействия цены и структруных факторов слияния:

Мы всегда начинаем с рисования уровней поддержки и сопротивления. Обычно лучше начать с недельного графика, а затем перейти к дневному. Это гарантирует, что вы отметите ключевые уровни в первую очередь.

Давайте разберемся с тем, что происходит на графике:

• Мы видим ключевой уровень поддержки и сопротивления.
• На закрытии торгового дня появляется хорошо сформированный пин бар выше ключевого уровня.
• Тренд на рынке явно восходящий.
• Есть достаточно свободного пространства для потенциального движения цены и получения как минимум 2R прибыли на сделку.
• Скользящие средние обеспечивают динамическую поддержку, которая сочетается с нашим ключевым уровнем.

Мы получаем сочетание многих структурных факторов слияния, которые максимально увеличивают наши шансы на успешную сделку. Мы можем воспринимать каждый фактор слияния как дополнительные 15 или 20 процентов, которые мы можем добавить к вероятности движения цены в выбранном нами направлении. Однако не стоит забывать, что в трейдинге не существует 100% вероятности, и всегда нужно использовать стоп-лосс и контролировать свои риски.

Рабочая стратегия прайс экшен

Система прайс экшен предоставляет нам множество торговых возможностей. Мы можем открывать сделки: на разворот тренда, на его продолжение, во время консолидации, на пробой или на отскок от уровней поддержки либо сопротивления. В своей торговой стратегии я сосредоточусь на одной, моей любимой торговой возможности — разворот тенденции.

Разворотные сетапы прайс экшен одни из самых сильных и простых в трейдинге. И поскольку на форекс цена часто разворачивается, вы можете использовать только эту стратегию и торговать прибыльно.

Разворотные сетапы состоят из трех частей:

• Сильный тренд.
• Разворотная свеча.
• Противоположный тренд.

Остановимся подробней на каждом из пунктов.

Сильный тренд — это сильный бычий или медвежий тренд, который упирается в уровень поддержки либо сопротивления.

В примере выше текущая тенденция — это сильный медвежий тренд, свидетельствующий о том, что на рынке присутствует много продавцов и мало покупателей. Медведи проталкивают цену вниз к области поддержки.

Если бы на рынке было больше покупателей, тренд был бы бычьим, и цена бы двигалась к области сопротивления.

Сильный тренд также может формироваться всего одной свечой.

Разворотный сетап состоит из одной или нескольких свечей неопределенности. Эти свечи должны формироваться на уровнях поддержки либо сопротивления.

Если свеча неопределенности формируется неподалеку от области поддержки либо сопротивления, тогда ее мы не принимаем во внимание.

Почему свеча неопределенности должна находиться именно в зоне поддержки либо сопротивления? Потому что мы не можем полагаться только на одну свечу неопределенности, которая может возникнуть посередине графика. В этом случае она бы выражала только неопределенность на данном временном отрезке и ничего больше.

Только когда свеча неопределенности появляется в зоне поддержки либо сопротивления, мы имеем рабочий разворотный сетап.

После того, как текущая тенденция останавливается на уровне поддержки либо сопротивления, и возникает свеча неопределенности, текущий тренд чаще всего разворачивается на противоположный.

Точка входа

Теперь мы знаем, как выглядит наша торговая установка. Поэтому нам нужно войти в рынок после появления свечи неопределенности и до момента развития противоположного тренда. Также нам важно не открыть сделку слишком рано, так как любой тренд может продолжится.

Некоторые трейдеры ждут следующую подтверждающую разворотную свечу, но часто эта свеча может быть слишком большой, и наша точка входа уже будет слишком невыгодной, так как мы упустим большую часть потенциальной прибыли.

Оптимальной для нас будет точка входа по максимуму или минимуму свечи неопределенности, где мы размещаем стоп ордер для открытия сделки. Стоп-лосс установим за противоположный конец свечи.

Мы установили нашу точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи неопределенности, а наш стоп-лосс размещен несколько пунктов выше максимума свечи. Если цена достигнет стоп-лосса, это будет означать, что покупатели восстановили контроль над рынком, и наша торговая установка более недействительна.

Для длинных позиций мы устанавливаем нашу точку входа на несколько пунктов выше максимума свечи неопределенности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума свечи.

Это самый простой способ входа в рынок и самый эффективный.

В качестве ближайшей цели взятия прибыли можно использовать следующий уровень поддержки либо сопротивления.

Минимальное соотношение риска к прибыли должно составлять 1:1.5. Это означает, что размер тейк-профита должен быть в полтора раза больше, чем размер стоп-лосса.

Если ближайший уровень поддержки либо сопротивления находится достаточно близко, такую сделку лучше не открывать.

Эта стратегия работает на каждой валютной паре на форекс и также отлично себя показывает и на других рынках.

Предпочтительные таймфреймы для торговли — H4 и D1.

Как использовать прайс экшен на практике?

Торговля по прайс экшен — ваша рабочая стратегия. Вы используете Пин бар и модель Поглощение на ключевых уровнях. Однако отскок от уровня не всегда происходит, и иногда цена заходит за уровень, продолжая идти дальше до вашего стопа. Вы думаете, что я сделал не так? Или же количество ваших торговых настроек настолько невелико, что вы иногда задумываетесь, занимаетесь ли вы вообще трейдингом? Но не беспокойтесь — вы не одиноки в этих вопросах.

Низкое количество сделок

Чтобы торговать по прайс экшен, нужно набраться терпения. Это связано с тем, что трейдер ожидает подтверждающего сигнала на уровне поддержки либо сопротивления. Сигналом может служить, к примеру, Пин бар.

Но ожидая подтверждения, трейдеры могут пропускать торговые возможности, когда цена касается уровня и отскакивает от него без всяких сигналов. Что можно сделать в такой ситуации?

Один из способов решения этой проблемы — не ждать подтверждающего сигнала. Попробуйте открыть позицию без паттерна прайс экшен от уровня.

Используйте эту стратегию на демо-счете, а затем сравните результаты с вашей реальной торговлей. Посмотрите, есть ли разница в вашей частоте сделок и прибыльности? Вы можете быть удивлены результатами.

Также вы можете изучить возможность торговать экзотическими валютными парами, акциями и фьючерсами.

Ожидание уровней

Трейдеры прайс экшен всегда ждут, пока цена дойдет до их уровня.

Часто на сильном трендовым рынке цена не возвращается к уровню после пробоя, чтобы его протестировать с обратной стороны. Это приводит к тому, что вы можете остаться без позиции, когда цена продолжит свое движение.

Поэтому в данной ситуации вы можете опуститься на более низкий таймфрейм, чтобы попытаться там найти точку входа. К примеру, если на дневных графиках сильный тренд, попробуйте найти торговые возможности на H1. Вы заметите, что на более низком таймфрейме существуют свои уровни поддержки и сопротивления. И вы можете торговать от этих уровней в соответствии со структурой старшего таймфрейма.

На графике ниже вы можете увидеть три точки входа на младших таймфреймах.

Слишком плотные стопы

В большинстве книг по трейдингу и статьях в интернете рекомендуется размещать стопы за максимумами или минимумами свечей. Поэтому неудивительно, что большинство трейдеров размещают стопы в одном месте. К примеру, на несколько пунктов ниже теней свечи, чуть выше уровня сопротивления или поддержки.

Для маркет-мейкеров очевидно, где размещаются стопы большинства трейдеров. Поэтому очень часто ваши стопы задеваются, и только потом цена начинает идти в вашу сторону.

Решение данной проблемы будет ставить ваши стопы на большем расстоянии. Для этих целей вы можете использовать индикатор ATR, чтобы определить, насколько далеко должен быть размещен ваш стоп-лосс.

Если ваш стоп все-таки будет задет даже на таком расстоянии — значит, скорее всего, поддержке либо сопротивлению не удалось устоять и они были пробиты.

Размер разворотной свечи

Разворотные свечи показывают нам, отскочит ли цена от уровня или же пробьет его. Встречаются самые разные модели пин баров и свечей поглощения, но какие из них лучшие? Как правильно оценивать размер разворотных свечей для прибыльной торговли?

Одним из способов будет использование индикатор ATR для оценки волатильности рынка, а также сравнение его с диапазоном разворотной свечи. Вам нужен пин бар, размер которого будет в два раза больше ATR. Чем больше размер свечи по сравнению с ATR, тем выше вероятность разворота.

На графике ниже значение ATR равняется 45 пунктам. Первый пин бар, который имеет размер 42 пункта, поэтому его лучше пропустить. Следующий пин бар уже с диапазоном 92 пункта. Это в 2 раза больше значения ATR, поэтому его можно выбрать для входа в рынок.

Эта торговая система сильно отличается от остальных и позволяет трейдеру предполагать движение рынка, основываясь только на графике цены, что дает ему неоспоримые преимущества.

Для того чтобы достичь успеха в работе с этой стратегией, придется наработать солидный опыт и определить для себя, какие модели паттернов Прайс Экшн работают на ваш взгляд лучше, а какие хуже.

Что такое Price Action

Price Action (Прайс экшен) в переводе с английского означает — “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу, утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические. В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. По этой причине адепты этого метода изучают саму суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.

Трейдеры, имеют возможность торговать на рынке с учетом всех происходящих событий в мире экономики, которые уже содержатся в цене. Преимущество тут в том, что трейдер освобождает свой ум от излишней информации и имеет ясное видение происходящего на бирже.

Стратегия Price Action привлекает все большее количество практикующих трейдеров и инвесторов по трем причинам:

1. Она универсальная.
2. Она относительно простая.
3. Она очень популярная.

В первую очередь следует отметить, что этот метод эффективен в долгосрочной торговле, где основным таймфреймом является дневной отрезок. Преимущество такого графика в том, что отсеивается ненужный рыночный шум в виде хаотических колебаний цен.

Еще одно преимущество долгосрочной торговли — трейдер тратит меньше времени на анализ рынка, порою достаточно 15 минутной работы с графиком в течение суток.

Рабочими сигналами в системе являются так называемые свечные модели — периодически повторяющиеся фигуры, называемые сетапами или паттернами price action.

Эти фигуры появляются из-за постоянно повторяющихся ситуаций на валютном рынке.

Настроение участников рынка вполне укладывается в эти поведенческие модели, давая возможность прогнозировать движение цен именно этим способом.

Для трейдеров торгующих по этому методу, достаточно довести до совершенства два-три эффективных сигнала, чтобы стабильно торговать в прибыль.

Единственное что потребуется, это умение выслеживать появление таких паттернов.

Видео мастер-класс

Почему в этой стратегии не используются индикаторы?

Индикаторы представляют собой обычные математические формулы, через которые проходят значения цены. Но не надо воспринимать сигналы технических индикаторов так же, как сигналы светофора (в этом подавляющая ошибка многих трейдеров).

Рынок никогда не простит, если открывать ордера по упрощенному подходу, а все индикаторы практикуют именно его – когда загорелась зеленая лампочка, открывай сделку вверх, а если загорелась красная, то сделку вниз, говорят они. И не важно, следуют ли советник или индикатор за трендом, или пытаются вычислить состояние  перекупленности или перепроданности рынка, изначально все они базируются только на показателях цены и не учитывают ничего более.

Между тем, форекс можно сравнить с погодой, он редко бывает одинаковым, он меняется, и каждый раз ситуация не похожа на ту, что была вчера. Межбанковский рынок нельзя просчитать – это нелинейная система, на которую каждую секунду действуют сотни экономических и политических факторов со всего мира. Эти факторы двигают цены активов, а цены двигают за собой показания индикаторов.

Стратегия Price Action позволяет трейдеру, который ее использует, работать именно с ценой, то есть быть ближе к первоисточнику, тогда как трейдер, работающий только с индикаторами, находится как бы на ступеньку дальше от того, на чем зарабатывает.

Однако при работе с этой торговой системой, можно порекомендовать дополнительно использовать некоторые осцилляторы, как дополнительную ступень защиты от неверных сделок. Это не усложнит стратегию, но поможет увеличить ее прибыльность, пример их использования будет приведен в конце материала.

Как работать с Прайс Экшн

Валютный рынок Форекс, имеет тенденцию двигаться в трендах, состоящих из большого движения и периодических откатов, эти колебания образуют волны. Первое что необходимо для оседлания этих волн, это выслеживание экстремальных значении пиков и впадин цены. Если удастся входить в сделку на откатах цены против тренда, это считается хорошей позицией. Для нахождения таких позиций следует видеть общую тенденцию, тренд должен подтверждаться возрастающими или снижающимися максимумами и минимумами.

• Для определения снижающийся тенденции, необходимо разглядеть нижние максимумы (LH — lower high) и нижние минимумы (LL — lower low).
• Для определения повышающийся тенденции, нужно увидеть верхние максимумы (HH — higher high) и верхние минимумы (HL — higher low).

Сигналы следует ловить именно на этих ключевых уровнях, при условии, что трендовые минимумы или максимумы предсказуемо обновляют вершины или впадины. Следует смело открывать ордер при появлении ценового паттерна в момент завершения отката по тренду.

Самое главное, что требуется от трейдера при работе с этой системой – следить за формированием свечей, отыскивая так называемые паттерны.

Паттерн в терминологии forex – образование на графике, позволяющее выявлять закономерность, предсказывать дальнейшее движение цены. Такое образование может состоять из одной или нескольких японских свечей (обычно не превышает 4), а также формировании фигур на графике.

Следует запомнить те модели паттернов, которые вам интересны, и разместить их изображения рядом со своим рабочим местом. Если видите, как на графике образуется такой паттерн вблизи уровня поддержки или сопротивления – можете смело открывать соответствующий ему ордер.

Пример: Наиболее простые и примитивные (но от этого не менее интересные) модели состоят из одной свечи. Чаще всего на графике можно встретить Доджи. Цена открытия такой свечи равна или почти равна цене закрытия:

Идеальной свечой доджи считается та, у которой высота тела в пять раз меньше его ширины. Образование подобной модели на графике говорит о том, что рынок находится в не определившемся направлении и возможна смена тренда, или какое-либокорректирующее движение. Длинные тени-хвосты покажут, что рынок волатилен, и имел широкий спектр колебаний. Короткие – что цена при формировании свечи двигалась в узком диапазоне, а значит, на рынке царит нерешительность.

Возникновение доджи можно увидеть на скриншоте торгового терминала: три раза цена пыталась пробить указанный уровень сопротивления. В двух случаях из трех видно как в зонах отмеченных кругами образовались эти паттерны. Так как график часовой, то открытие ордеров в правильном направлении при отбое от уровня сопротивления, позволило неплохо зарабатывать на протяжении двух дней подряд.

Следует учесть, что доджи – это самый простой из паттернов стратегии прайс экшн, и не всегда самый четкий, поэтому использовать его следует только рядом с сильными уровнями поддержки и сопротивления, плюс можно использовать для поддержки дополнительную торговую систему.

В целом, прайс экшн является системой не предусматривающий использование технических индикаторов. Однако многие трейдеры совмещают систему «Чистой цены» с индикаторами для окончательной фильтрации сигнала перед открытием ордера. Однако существуют еще собственные индикаторы price action, способные самостоятельно находить сигнальные свечи и подчеркивать их.

Работа по Price Action строится следующим образом:

1. Ждем, когда график цены приблизится к уровню поддержки или сопротивления (по наблюдениям автора лучше использовать именно уровни сопротивления, так как бычьи тренды обычно чуть более медленны и растянуты во времени чем медвежьи – цена растет дольше, чем рушится).
2. Ждем, когда японские свечи, образующиеся возле линии уровня, образуют ту или иную модель паттерна, обычно, чем сложнее модель – тем вернее сигнал.
3. Ждем подтверждения паттерна, чтобы он был сформирован полностью, а график двинулся в предполагаемую сторону.
4. Открываем ордер в нужном направлении.

Дополнительно можно использовать стохастический осциллятор или MACD, с замедленными настройками. Если это стохастик, то настройка периодов 21-9 и замедление 9 дает неплохой результат и часто подтверждает Price Action своими сигналами.

На скриншоте в зоне 1 мы видим несколько доджи, а стохастик указывает на то, что рынок находится в состоянии перепроданности (красное подчеркивание на линии стохастика), а значит, возможно возникновение бычьего тренда – и это впоследствии подтверждается. В зоне 2 видно одну из разновидностей доджи – («волчок», «могила», «хвост кенгуру») это медвежья свеча с маленьким телом и длиной тенью говорит о том, что возможна смена направления движения графика, на это же указывает и стохастический осциллятор пересечением линий в зоне перекупленности. Это тоже подтверждается, и дает начало медвежьему тренду. Используемые настройки стохастика можно увидеть в окне его настройки. Таким образом, объединение безиндикаторной стратегии с простым индикатором намного чаще будет приносить вам положительные результаты, чем использование только одной торговой системы.

• Кроме того, были разработаны специальные индикаторы для работы с этой стратегией, которые могут автоматически определять модели некоторых паттернов Прайс Экшн на графике и указать на них трейдеру.

Преимущества

То, что трейдер работает непосредственно с ценой, позволяет ему быстрее реагировать на любые изменения и чаще открывать прибыльные, высокоточные ордера. Кроме того, стратегия прайс экшн универсальна и работает при любом рынке: движется ли график во флете (боковом движении), или имеет отчетливо прослеживающийся тренд, плюс она позволяет получать прибыль на различных таймфреймах (рекомендуется использовать от 1Н и выше). Благодаря такой универсальности, обнаруживается еще один плюс этой системы – она подходит любым трейдерам, независимо от их взглядов на рынок. Одно из главных достоинств стратегии и ее отличительная от остальных особенность – она оставляет трейдера один на один с графиком, что позволяет научиться полагаться только на себя, и не оправдывать неудавшиеся сделки показаниями того или иного «помощника».

В данный момент, не смотря на распространенность системы, написано не так много книг о Price Action.

Одна из них – замечательного австралийского трейдера Нил Фуллера — «Все самое главное о Форекс». Если кратко, трейдер рассказывает о сложном характере международного валютного рынка. По воззрению Нил Фуллера, будет ошибкой полагаться на какие-либо автоматизированные системы трейдинга, советников и так называемых Граалей.

Трейдинг, это тяжелый труд.

Это работа с собственной психологией и над своей торговой стратегией. Нил Фуллер, категорически не приемлет использование технических индикаторов, призывая всех торговать исключительно чистым движением цены. Книга одинаково ценна, как для опытных трейдеров, так и для начинающих свой путь на бирже.

Вторая книга рекомендуемая для прочтения, это «Курс по Price Action» известного американского трейдера Ланс Бегса. Опытный практик излагает свой опыт торговли с использованием торговой системы Price Action. Помимо методов входа в торговлю, Ланс Бегс также учить правильно выходить из рынка. Трейдер приводит множество примеров с иллюстрациями графиков, взятых из реальных торговых операций.

Часто задаваемые вопросы

Что такое Price Action в трейдинге?

Price Action в трейдинге – это метод анализа цены, который основывается на изучении движения цены в прошлом, без использования индикаторов или других технических инструментов. В этом подходе трейдеры исследуют и анализируют ценовые графики для определения поведения цены, трендов и уровней поддержки и сопротивления.

Кто придумал Прайс Экшн?

Прайс Экшн – концепция, которая существует уже давно, и трудно приписать ее изобретение какому-то одному человеку или организации. Одним из самых известных сторонников торговли по Прайс Экшн является Эл Брукс, автор книги «Основы побарного анализа». Брукс обучает других трейдеров своему подходу к торговле по Прайс Экшн.

Почему Price Action больше подходит трейдерам чем инвесторам?

Трейдеры используют анализ Price Action для выявления краткосрочных тенденций и паттернов на рынке, а также для совершения сделок на основе этих паттернов. Такой метод больше подходит для трейдеров, поскольку требует большей степени навыков технического анализа и дисциплины, чем фундаментальный анализ.

Какие средние сроки по сделкам по Price Action?

Средний период удержания для сделки по Price action зависит от торгуемого рынка. Например, валютные трейдеры могут удерживать позиции от нескольких минут до нескольких часов, тогда как биржевые трейдеры могут удерживать позиции от нескольких дней до нескольких недель.

Рискованнее ли методы Price Action, чем другие типы анализов?

Как и любая торговая стратегия, методы Price action сопряжены с риском. Например, трейдеры, работающие по такому способу могут быть подвержены волатильности рынка и неожиданным движениям цен, которые могут привести к убыткам. Тем не менее, Price Action позволяет снизить риск, используя установку стоп-лосса на определяемых уровнях при анализе цены.

Вместо вывода

При отслеживании свечных формаций следует ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления, и не стоит открывать ордера на значительном удалении от них.

Перед тем как начать работать, распечатайте все модели паттернов, которые перечислены в указанном материале, и не убирайте их далеко от своего информационно-торгового терминала. Впоследствии, совершив несколько успешных сделок с их помощью, вы сможете четко определять такие формации без всяких подсказок.

Я расскажу про торговлю на чистом графике без использования индикаторов — Прайс экшен. Вы получите готовую торговую систему и научитесь не терять свои деньги. Вам не придется заниматься расчетами мультипликаторов и держать акции по 10 и более лет для получения прибыли. Мы будем заниматься трейдингом, а не инвестициями. Просто, понятно и без стресса.

Предисловие

Сразу хочу сказать, что мы не будем очень глубоко погружаться в тему, чертить блочные уровни, обучаться определять экстремумы, смотреть VSA, комбинации свечей, консолидацию, свинг торговлю, силу и ускорение тренда, ложные пробои и каналы, т.к. получится невероятно огромная статья. Но, даже с базовыми знаниями вы уже сможете торговать и сделаете свою торговую стратегию, которую в дальнейшем вы сможете усовершенствовать и дополнить.

Профессиональные трейдеры, не будьте так суровы.

Результаты сделок за последний месяц с 1 млн

Введение

Торговать можно на любом брокере, это не принципиально. Например, у меня брокер, который постоянно глючит и из-за которого я недавно потерял деньги, а взамен получил — «Извините». Стоит лишь смотреть на то, можно ли наносить в терминале вашего брокера различные элементы на графике акции.

Если же невозможно, то можно воспользоваться сайтом TradingView, бесплатной версии полностью хватает для технического анализа.

Что такое Price Action

Price Action (Прайс экшен) в переводе с английского — “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу, утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические.

В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. Быстрее изучить и понять суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.

Фундаментальный и технический анализы

С помощью технического анализа прогнозируется изменение цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом и в текущий момент. В его основе лежит анализ временных рядов цен, чаще всего графиков с различными таймфреймами.

Фундаментальный анализ основан на исследовании экономических, финансовых и производственных показателей компании и их инвестиционной привлекательности. Для определения с большой степенью достоверности реальной или «справедливой» стоимости ценных бумаг.

Ниже график сравнения доходностей.

Наглядное отличие технического подхода от фундаментального.

Одни сидят и высиживают яйца по 20 лет со своими фундаментальными расчетами по мультипликаторам с поиском перспективных акций, и при этом рост их доходности ниже, чем у основных индексов, а кто-то выбирает перспективные акции/направления и деньги зарабатывает здесь и сейчас исходя из движения цены.

За 5-10 лет акция уж точно вырастет, но готовы ли вы столько ждать?

Я не принижаю важность фундаментального анализа, но если вы не Уоррен Баффет и у вас нет миллиарда, и вы не готовы сидеть и выжидать по несколько лет, то лучше смотреть в сторону технического анализа.

Определение тренда

Определение тренда, данное Чарльзом Доу, выглядит следующим образом: при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего.

Как же определить, когда сменился тренд? На примере восходящего тренда и акции Zoom, который сменился на нисходящий.

Как только последний low стал ниже предпоследнего low, значит тренд сменился с восходящего на нисходящий. Далее по технике идет ретест и мы получаем зеркальный уровень, который является сильным.

Для изменения тренда с нисходящего на восходящий все аналогично, только зеркально.

Мультифреймовый анализ

Плюс-минус мы поняли, как изменяется тренд, теперь нам необходимо определиться на каком таймфрейме торговать.

Простыми человеческими словами это сколько необходимо времени для формирования свечи на графике.

Собственно, если мы выберем 4 часа, то за день мы получим 6 свечей. Если же 1 час, то это уже будет 24 свечи за день и т.д.

Всего существует 6 периодов:

Чем меньше период, тем больше шума и ложных пробоев/движений на графике. Для скальпинга используются 1m-5m-10m минутные таймфреймы, для среднесрока 1h-4h-1d, для позиционной торговли D-W-M.

Мультифреймовый анализ — это торговля с использованием нескольких таймфреймов, что позволяет более точно входить в сделку. Например, уровни поддержки и сопротивления вы строите на 4h, но пробой уже смотрите на 1h, в итоге ваш вход может быть в 4 раза точнее.

Самое главное, это понять, что если вы торгуете на 4h, то вам неважно что происходит на минутных таймфреймах, если там все падает, то пусть падает, вам важен только ваш рабочий таймфрейм.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровнем сопротивления (resistance level) называют горизонтальную линию, которая проходит через максимальные экстремумы цены и указывает на доминирующие позиции продавцов над покупателями.

Уровнем поддержки (support level) – это также горизонтально расположенная линия, но проходит она через минимальные экстремумы.

Также есть зеркальные уровни, это когда сопротивление стало поддержкой и наоборот.

Паттерны Прайс Экшн

Мы научились определять тренд и рисовать линии поддержки и сопротивления. Но, когда же входить в сделку?

Переходим на младший таймфрейм и смотрим формирование паттерна на линии сопротивления/поддержки.

Паттернов большое кол-во, но рассмотрим самые простые и основные.

Пин-бар

Поглощение

Голова с плечами

Голова с плечами бывает обычной и перевернутой, как на скриншоте. Это сильный паттерн, после которого идет сильное движение.

Двойная вершина

Двойное дно

Итого, как только паттерн сформировался можно входить.

Точка входа и стоп-лосс

Примеры, когда и как можно заходить в акцию при пробое уровня.

1) Заходим на пробое уровня (зеленый блок) по лимитной заявке и ставим стоп за минимум пробойной свечи.

2) Заходим после подтверждения пробоя следующей свечой, должна быть зеленая свеча после пробойной, стоп за 1 пробойной свечой.

3) Заходим после ретеста (желтая линия), когда был рост, после цена опускается обратно до уровня, для его ретеста, мы вновь ждем роста выше последнего максимума (белая черта) и только тогда входим. Стоп за весь паттерн.

Эффективность у 1 варианта 50/50, у 3 варианта уже 90%, но мы можем много прибыли упустить и обычно не сходится PLR, но это идеальный вариант по всем учебникам с техническим анализом. 2 вариант средний и иногда свеча подтверждения улетает слишком далеко, что не позволяет осуществить заход.

Точки фиксации прибыли (тейк-профит)

Здесь все просто. Фиксируемся на следующих уровнях сопротивления/поддержки или экстремумах/переломных точках, исходя из того шортим мы акцию или берем в лонг.

Самое важное, после первого тейка всегда переставляем стоп в безубыток, т.е. на цену по которой купили акции. Поэтому если даже цена будет падать вы останетесь при своих деньгах.

Готовая торговая система

Стратегия максимально упрощена для новичков, но основные и важные пункты остались.

Почему мы не торгуем российские акции или облигации и фонды?

Российский рынок малоликвидный, дяденька с большими деньгами может в любой момент, как поднять акции, так и опустить их. Полная вакханалия.

Облигации, есть ОФЗ и корпоративные. Первые надежные, но с учетом инфляции вы получите минус, вторые менее надежные, но также дадут вам доходность ближе к 0.

Про учет инфляции при определении доходности инвестиций, вы можете посмотреть видео профессора НИУ ВШЭ Николая Берзона.

Фонды — интересная тема, но слишком пассивная.

Если вам интересно, как собрать комбинированный и более консервативный портфель, то также могу написать статью об этом.

P.S. Не думал, что буду дополнять.

Прочитал я комментарии и ужаснулся. Оставлю последнее слово, вы вольны торговать так, как вам нравится, следуя своей стратегии по которой вы получаете прибыль.

Нравится вам фундаментальный анализ, торгуйте по нему, нравится технический торгуйте также по нему, хотите что-то простое и современное из технического анализа, то торгуйте по прайс экшн. Не хотите одни акции в портфеле, а хотите полную диверсификацию — ради бога!

Я не занимаюсь инфоцыганщиной, я не впариваю вам что-то неизвестное и непонятное, я не пытаюсь вас переубедить в чем-то, я не продаю вам курсы, я просто простыми словами рассказал про одно из популярных направлений технического анализа на западе — Price Action. Здесь нет никаких секретных формул.

Я собрал воедино весь основной костяк для вас, чтобы вы имели представление, что есть ещё направления или же взяли данное направление, как основную торговую систему.

Всем желаю успехов и больших заработков.

P.P.S. В итоге уже и инфоцыгане от инвестиции подключились, нормально мы так всполошили это болото.

Прайс Экшен – в некоторой степени уникальная методика анализа рынка. Работать можно даже на чистом графике, все зависит от умения трейдера «читать» настрой толпы. Торговая система Price Action основана на наборе свечных паттернов и системе фильтров, если освоить эти инструменты, то вы получите практически вечную стратегию. РА гарантированно не выйдет из строя, например, из-за того, что «сломался» какой-нибудь индикатор.

Что такое Прайс Экшен

Price Action – это один из вариантов свечного анализа с добавлением фильтров в виде трендовых линий, уровней, Фибо инструментов. Назвать точную дату рождения этой методики анализа рынка невозможно, отдельные элементы использовались уже в 70-х годах прошлого века.

Обычно основателем Price Action называют Ланса Бегса. Изначально Бегс был военным летчиком, позже освоил трейдинг и стал зарабатывать именно с помощью РА. Он формализовал большую часть паттернов, описал правила фильтрации точек входа, ключевые ловушки, с которыми столкнется трейдер.

При этом Прайс Экшен не статичен. Правила, описанные Бегсом известны и работают до сих пор, но это не значит, что другие трейдеры не могут их модифицировать. Поэтому базовые правила и паттерны РА сохраняются, но со временем могут появиться новые свечные конструкции, новые методики оценки сигналов.

Паттернов довольно много. В своей книге Бегс условно разделил их на 2 категории – простые и сложные, мы используем ту же классификацию.

Это простейшие модели, могут состоять из одной или нескольких свечей. Большинство таких конструкций универсально, формируется и на Форексе, и на фондовом рынке.

Пин бар

Пин бар — едва ли не самый сильный паттерн, состоит из одной свечи и предсказывает разворот:

• Бычий пин бар выглядит как свеча с малым телом и длинной тенью с верхней стороны. Нижняя тень либо отсутствует, либо невелика по сравнению с верхней.
• Медвежий выглядит зеркально по отношению – формируется на окончании нисходящего движения, тень располагается снизу.

Строгих соотношений между длиной тела и тени нет, желательно, чтобы тень превышала диапазон тела в 3…5 раз. Свечи, на которых тень больше тела в 10+ раз указывают на нестабильность рынка, пин бары такого типа в работу не берутся.

Пин бары могут формироваться и при развороте трендов, и на окончании коррекционных движений.

Inside Bar (внутренний бар)

Фигура соответствует временной передышке, которую крупные игроки берут после сильного движения. Паттерн состоит из 2 свечей:

• Первая – крупная, полнотелая с малыми тенями, ее диапазон больше по сравнению с соседними. На этой свечке может происходить пробой сильного уровня поддержки/сопротивления.
• Вторая – небольшая, с малым телом и тенями, полностью попадает в диапазон первой. Это и есть передышка перед дальнейшим движением.

При работе с паттерном ключевое значение имеет его положение относительно уровня. Если поддержка/сопротивление пробивается и внутренний бар опирается на него с противоположной стороны, то это можно рассматривать как подтверждение истинности пробоя.

Outside Bar (внешний бар)

Этот паттерн Price Action выглядит как Inside Bar, в котором первая и вторая свеча поменялись местами:

• Сначала нет сильного движения, формируется обычная свеча.
• Затем происходит ее поглощение крупной полнотелой свечой, что указывает на направление дальнейшего движения и завершает формирование паттерна.

Как и в случае с внутренним баром важно положение свечной модели относительно уровней поддержки/сопротивления. Сила паттерна усиливается, если при формировании внешнего бара пробивается уровень. При таком сценарии Outside Bar выступает в роли сигнала продолжения движения.

Эта свечная модель может выступать и в роли разворотной. Для этого нужен подход графика к уровню и формирование Outside Bar.

В описании паттернов могут встречаться такие аббревиатуры как BEOVB и BUOVB – имеется в виду именно внешний бар. BEOVB – медвежья конструкция, ситуация, когда медвежий бар поглощает бычий, BUOVB – бычья модель, то есть свеча покупателей поглощает свечу продавцов.

Рельсы

Паттерн рельсы походит на внешний бар, но в отличие от него первая свеча должна быть примерного того же диапазона, что и вторая. Внешне эта фигура выглядит как 2 свечки разного цвета и сопоставимого размера. Желательно, чтобы оба элемента паттерна были полнотелыми, без длинных теней.

Рельсы могут формироваться и в момент смены тренда, и при завершении коррекционных движений. Как и в случае с другими конструкциями нужна опора на уровень, сам по себе паттерн не особо силен.

Рельсы часто могут становиться началом не разворота, а консолидации или небольшой коррекции. При торговле по этой модели желательно максимально быстро переводить сделки в безубыток (переносить стоп-лосс на уровень открытия сделки).

Two Bars High/Low (TBH и TBL) «Пинцет»

Откровенно слабый паттерн, не является ни разворотным, ни фигурой продолжения движения. ТВН выглядит как 2 свечи, чьи максимумы совпадают с точностью до пункта, TBL – зеркальная модель, совпадают уже минимумы. Классический свечной анализ называет такие формации пинцетом.

В отличие от других конструкций TBL и TBH формируются довольно часто, но большая часть таких моделей не отрабатывает. Если паттерн «висит в воздухе», то вероятность его отработки ниже.

Что касается методики торговли, то неизвестно куда двинется график после формирования TBL или TBH. Если модель берется в работу, то отложенные ордера выставляются по обе стороны от TBL/TBH.

Hook Reversal

Второе название конструкции – разворот на внутреннем баре. Напоминает рельсы, но появляются дополнительные требования по соотношениям между свечами, вторая свечка не должна выходить за диапазон первой, при этом их размеры должны быть сопоставимы.

Это первый намек на готовящийся разворот. Разворотом на внутреннем баре эта фигура называется из-за того, что вторая свеча не выходит за пределы диапазона первой свечки.

Closing Price Reversal (CPR)

Еще одна разворотная модель, появляется в результате неспособности быков или медведей продолжить движение. Состоит из двух свечей:

• Медвежий паттерн. На растущем рынке первая свечка соответствует восходящему тренду, намека на разворот еще нет. На второй свече обновляется предыдущий максимум, но закрепиться на достигнутом уровне не удается, и свеча закрывается ниже максимума первого бара. Если речь идет о фондовом рынке, то между свечами может формироваться ГЭП – это усиливает разворотную формацию.
• Бычий CPR. Правила зеркальные, нужно нисходящее движение, формируется ГЭП, очередная свечка обновляет Low, но затем быки переходят в наступление, и цена закрытия находится над минимумом предыдущего бара. На Форекс и мелких временных интервалах правило по ГЭПу может не выполняться, такие паттерны также берутся в работу.

Схожие конструкции могут формироваться и при движении графика в коридоре, но такие CPR лучше не брать в работу. Нужны паттерны, образовавшиеся на вершине/минимуме затяжного движения, чем длиннее было безоткатное движение до этого, тем выше вероятность разворота или как минимум глубокой коррекции.

Pivot Point Reversal (PPR)

Эта модель состоит из 3 свечей, может формироваться как CPR + подтверждающая свеча. Алгоритм формирования:

• Медвежий вариант. На растущем рынке первая свеча соответствует восходящему направлению движения. На втором баре обновляется максимум, может формироваться паттерн CPR. Третья свеча подтверждает разворот – предыдущий максимум не обновляется, при этом Close 3 находится под минимумом второго бара. После этого паттерн считается сформированным.

• Бычий PPR. Формируется на окончании нисходящего движения. На первых двух барах происходит обновление минимума, на третьем – график разворачивается и Close 3 находится над максимумом второй свечи.

Эта конструкция может комбинироваться с другими моделями Прайс Экшен. Например, первые 2 свечи могут формировать паттерн Closing Price Reversal, на среднем баре может появляться пин бар. Все это усиливает разворотный сигнал и повышает вероятность его отработки.

Gravestone (могильный камень)

Свечной анализ выделяет могильный камень как разновидность доджи, но в РА эта модель выделена в самостоятельную разворотную конструкцию. Паттерн выглядит как свеча с практически отсутствующей нижней тенью и телом, вырождающимся в линию. В идеале должно выполняться правило Low = Close = Open, небольшие погрешности допускаются, но чем разница между ценами больше, тем ниже вероятность отработки могильного камня.

Свечи этого типа формируются редко, могут появляться и на вершине восходящего движения, и на дне медвежьего тренда:

• Формирование Gravestone на пике восходящего движения – сигнал в пользу готовящегося разворота. Быки не смогли продолжить наступление, продавцы перехватили инициативу.
• Если паттерн появился на дне, длинная тень сверху – первый признак того, что покупатели пытаются сменить расклад сил на рынке. Возможно на следующих свечах эта борьба продолжится и разворот все же состоится.

Несмотря на силу паттерна здесь также требуется опора на уровень и явно видимое движение перед разворотным сигналом.

Сложные паттерны Прайс Экшен

Конструкции этой группы лишь формально называются сложными. Идентифицировать их на графике не сложнее чем тот же пин бар или Hook Reversal. Сложными они называются из-за того, что их формирование занимает больше времени и развитие событий на рынке в такие моменты менее однозначно по сравнению с паттернами первой группы.

Complex Pivot Point (CPP)

Формируется на 4 свечах, относится к категории разворотных:

• Бычий СРР. Первый бар – медвежий, на нем обновляется минимум нисходящего движения. Затем следует 2 подряд внутренних бара, они не выходят за пределы диапазона первого. На четвертой свече происходит пробой максимума первой свечки, если Close 4 > High 1, то паттерн считается сформированным, а разворот – подтвержденным.

• Медвежий СРР, правила формирования зеркальные по отношению к предыдущей модели. Сначала идет рост и обновление максимумов, затем пара внутренних баров, соответствующих состоянию неопределенности, и разворот. Должно выполняться условие Close 4 < Low 1, только после закрытия четвертой свечи можно говорить о том, что паттерн сформирован.

CPP формируются реже по сравнению с другими разворотными конструкциями. Но четвертая свеча, пробивающая High/Low первой – очень сильный сигнал в пользу разворота. Особенно силен сигнал, если он формируются на крупной полнотелой свече с малыми тенями.

Возможны модификации СРР, на которых формируется не 2, а 3-4 внутренних бара. Такие модели могут отрабатывать, но нужно следить за характером свечи, завершающей консолидацию в районе максимума/минимума.

Move – Congestion – Move (MCM)

Это паттерн Прайс Экшен используется как модель продолжения движения. Состоит из 3 свечей, может включать в себя паттерн внутренний бар.

Логика развития MCM на примере нисходящего движения:

• Первая свеча – полнотелая, теней почти нет, диапазон больше по сравнению с соседними.
• Затем рынок берет паузу, может формироваться внутренний бар, но это необязательное условие. Второй бар должен быть небольшим, с малыми тенями, его диапазон как минимум в 3-5 раз меньше по сравнению с диапазоном первого.
• Третья свеча – полнотелая, также без теней, подтверждает текущее направление движения.

МСМ особенно хорошо работает при пробое уровней. На первой свече происходит пробой сопротивления/поддержки, на второй – закрепление за ним, на третьей – продолжение движения в направлении пробоя.

На восходящих движениях логика развития паттерна не меняется. Это те же 3 свечи, средняя из которых указывает на небольшую передышку, а 2 крайние подтверждают характер движения графика.

Momo Reversal

Фигура выделена Тони Хассен, не относится к классическому Прайс Экшен, напоминает скорее паттерн из графического анализа. Внешне выглядит как клин на восходящем/нисходящем движении. Автор указывал, что Momo Reversal хорошо работает на рынке фьючерсов, но фигуры подобного рода применимы и на других рынках, просто называются они несколько иначе.

В идеале Momo Reversal должен содержать 5 волн, после этого происходит импульсный пробой границы паттерна и импульсное продолжение движения. Желательно, чтобы внутри Momo Reversal волны, соответствующие направлению разворотного движения, были импульсными.

Momo Reversal может усиливаться дивергенциями/конвергенциями. В отличие от других паттернов РА эту модель лучше использовать совместно с индикаторами, например, с MACD.

Полка или выступ

В торговле по Price Action эта модель используется как вспомогательная. Полка выглядит как 4 свечи подряд, из этих свечей у двух одинаковые High, у двух – совпадают Low.

При этом свечи должны располагаться через одну. То есть свечки с одинаковыми Low не должны располагаться рядом, то же касается элементов с совпадающими High. Допускаются паттерны, в которых свечи с одинаковыми High/Low разделены не 1, а несколькими барами. По сути полка – обычный диапазон.

Полка – слабый и не сильно распространенный паттерн. Если и используется, то только на старших временных интервалах, на М5-М15 работать с ним нет смысла. Что касается торговли, то важно направление и характер выхода из диапазона, образованного полкой.

2B

Аналог паттернов двойная вершина и двойное дно в графическом анализе. Правила формирования на примере медвежьего паттерна:

• Максимум за 20 баров формируется новый High, должен обновиться максимум всего восходящего движения.
• После этого начинается откат, его продолжительность – 5-8 баров.
• Откат завершается новой волной роста. При этом пробивается сопротивление, построенное через первый максимум.
• Пробой оказывается ложным. То есть после первой пробойной свечи движение не получает развития, график возвращается под сопротивление. Это и считается подтверждением формирования паттерна 2В. Входить в рынок можно после того как график закрепится под минимумом первой пробойной свечи.

На медвежьем рынке формируются бычьи сигналы такого же типа. Отличие лишь в том, что работать придется с минимумами и ложным пробоем поддержки.

Нет практически никаких различий с графическим анализом. Единственная особенность – ограничение по количеству баров, на которых должно происходить формирование первого экстремума и откатного движения.

Паттерн «И»

Эта модель напоминает МСМ с тем различием, что между двумя крайними свечами происходит более глубокая коррекция. За счет этого получаем фигуру, напоминающую букву «И» на медвежьем рынке и латинскую «N» – на бычьем.

Логика формирования модели:

• Первый бар – соответствует направлению текущего движения. Не должно быть длинных теней, диапазон большой, что подтверждает силу тренда.
• После этого начинается коррекция, она продлится как минимум 3 свечи. Это небольшие свечки, все они являются внутренними по отношению к первой.
• Завершается формирование паттерна еще одной крупной свечи, она направлена в ту же сторону, что и первая. Коррекция завершена, возобновляется основное движение, в этот момент можно входить в рынок.

Торговля ведется либо по рынку, сделка открывается в момент закрытия последней свечи, либо отложенным ордером. Отложенный приказ на вход в рынок размещается над экстремумом первой свечки.

Over and Under

Еще одна модель, практически копирующая паттерн из графического анализа. Там эта фигура называется «разворот на 1-2-3», конфигурация отдельных свечей не особо важна, на первый план выходят соотношения между отдельными волнами.

Правила на примере бычьего Over and Under:

• Идет нисходящее движение, в очередной раз обновляется минимум и появляется коррекционный максимум.
• Возобновляется снижение и обновляется предыдущий Low.
• Развить движение не удается, начинается рост.
• В рамках коррекции переписывается уровень, построенный по уровню предыдущего коррекционного максимума.

Общие рекомендации по торговле

Стратегия Price Action не сводится к простой работе с паттернами. Если трейдер освоит все описанные выше модели, то это не значит, что он станет профессионалом и гарантированно начнет зарабатывать.

Прайс Экшен – это в первую очередь не паттерны, а умение трейдера «читать» график. Все паттерны РА являются следствием анализа происходящего на рынке, просто для удобства трейдеров самые часто встречающиеся ситуации были описаны в виде отдельных свечных конструкций.

При работе по методике РА:

• Учитывайте положение уровней. Паттерн с опорой на уровень в разы весомее по сравнению с аналогом, «подвешенным» в воздухе.
• Приоритет всегда отдавайте старшим временным интервалам. Формально РА работает и на минутном графике, но чем ниже таймфрейм, тем больше ложных сигналов и сложнее прогнозировать движения.
• Учитывайте тени свечей. Тени – это сильный индикатор, если при подходе, например, к уровню поддержки появляется серия длинных теней с нижней части, то это намек на разворот.
• Не ищите идеальные паттерны. В них могут быть определенные нарушения, важно оценивать картину происходящего в целом. Если, например, на Н4 есть опора на поддержку, есть пин бар, но у разворотной свечи слишком большая верхняя тень, то это не повод отказываться от торговли.

Также паттерны РА можно интегрировать практически в любую ТС. В индикаторных стратегиях они могут стать дополнительным фильтром, но могут выступать и в роли основы торговой системы.

Пример работы по стратегии Прайс Экшен

Есть 2 принципиально разных подхода к работе по РА:

• Можно ждать появления паттерна и после этого заниматься более глубоким анализом. То есть находить уровни, оценивать состояние рынка в целом.
• Можно анализировать рынок с тем, чтобы выявить зоны, в которых повышается вероятность разворота. Если в этих местах сформируются паттерны РА, то это будет неплохим сигналом для входа в рынок.

В примере выше:

• На рынке нисходящий тренд.
• График пробивает уровень поддержки, после этого начинается коррекция, свечи приближаются к линии сопротивления, построенной по предыдущим максимумам.
• Зона возможного тестирования линии сопротивления совпадает с уровнями коррекции 50,0%-61,8% от последней медвежьей волны.
• Происходит формирование паттерна Рельсы. При этом график тестирует пробитую ранее поддержку, тестирует Фибо уровень 50,0%, практически тестирует трендовую линию. То есть вероятность разворота подтверждена тремя сигналами кроме паттерна РА.

Есть все основания для продаж, сделка, заключенная в этот момент, дала отличный результат.

Так и выглядит торговля по РА. Паттерн, после которого заключается сделка – это финальный штрих, до этого выполняется обычный анализ рынка. Не обязательно использовать все перечисленные инструменты, но как минимум уровни применять нужно в обязательном порядке.

Заключение

Паттерны Price Action – неплохое пополнение арсенала любого трейдера. Но, как и другие паттерны, эти свечные формации не дают гарантий заработка, нельзя гарантировать, что каждый внешний/внутренний бар или пин бар будут отрабатывать. Несмотря на эффективность Price Action эта методика работы – не панацея и обойтись без анализа рынка не получится.

Прайс Экшен используйте как базу, некий фундамент, добавив к которому ряд фильтров, можно получить рабочую торговую стратегию. Торговать только по паттернам, без дополнительной фильтрации сигналов, не стоит – риск слишком велик.

Прайс Экшен — характер поведения цены. Анализ поведения цены может помочь трейдеру определять тренды, находить закономерности, понимать, где правильно устанавливать тейк-профит или стоп-лосс.

Прежде, чем анализировать прайс экшен в трейдинге, скажем пару слов о структуре рынка. Так как Price Action невозможно рассматривать в отрыве от рыночной структуры.

В структуре присутствуют 4 ключевых компонента:

• Более высокое максимальное значение
• Более низкое минимальное значение
• Более низкое максимальное значение
• Более низкое минимальное значение

Price Action: более высокие максимумы и более высокие минимумы

Более высокие максимальные значения — «пики» на вашем графике, которые выше предыдущего пика.

С другой стороны, более высокие минимальные значения — это «донные» уровни на графике, которые выше, чем предыдущее минимальное значение.

USD/CHF на 4-часовом таймфрейме:

График динамики USD/CHF.

Как узнать, является ли данная цена действительным более высоким максимальным значением или более высоким минимальным значением?

Если рынок превышает предыдущее максимальное значение, а затем закрывается, вы можете считать его действующим более высоким максимальным значением.

USD/CHF на 4-часовом таймфрейме:

График динамики USD/CHF.

Если рынок в текущий момент находится в медвежьем движении, но еще не превысил предыдущее более высокое минимальное значение — можно воспринимать цену как действующее более высокое минимальное значение.

USD/CHF на 4-часовом таймфрейме:

График динамики USD/CHF.

До тех пор, пока рынок не опускается ниже предыдущего более высокого минимума, он по-прежнему представляет собой текущее более высокое минимальное значение.

Что произойдет, если текущее более высокое минимальное значение опустится ниже предыдущего более высокого минимального значения?

Ответить можно примерно так: в такой ситуации рыночная структура нарушена, и теперь действующую цену можно назвать «нижним минимальным значением».

4-часовой график CAD/JPY:

Динамика пары CAD/JPY.

Price Action: более низкие минимальные и более низкие максимальные значения в трейдинге

В отличие от выше рассмотренных рыночных структур, более низкие минимальные значения в рамках прайс экшен — самые «донные» цены на графике, которые ниже предыдущих минимальных значений.

Более низкие максимальные значения — «пики» на графике, которые ниже предыдущего пика.

4-часовой график CAD/JPY:

Динамика пары CAD/JPY.

Как понять, что это и, правда, более низкое минимальное значение, если цена закрывается ниже предыдущего более низкого минимального значения?

Это интересный вопрос в Price Action, так как новые более низкие минимальные значения тоже могут иметь место, как только они превысят более высокие минимальные значения.

CFD на сахар на 8-часовом графике:

График сахара (CFD).

Более низкие максимальные значения могут повторяться, даже если не появляются новые более низкие минимальные значения.

EUR/CHF на 4-часовом таймфрейме:

График динамики EUR/CHF.

Теперь давайте посмотрим на график EUR/USD на дневном таймфрейме и попробуем определить:

• Высшие максимальные значения
• Более высокие минимальные значения
• Нижние максимальные значения
• Нижние минимальные значения

Дневной таймфрейм EUR/USD:

График динамики EUR/USD.

Искомые ценовые точки будут выглядеть так:

График динамики EUR/USD.

Важно отметить, что у вас, как у трейдера, могут получиться несколько другие ценовые точки, отличные от тех, что на графике выше. И, например, вот такая рыночная структура тоже нормальная.

Дневной таймфрейм EUR/USD:

График динамики пары EUR/USD.

Price Action и рынок в моменте: стратегия торговли

Восходящий тренд состоит из более высоких максимальных и более высоких минимальных значений.

USD/TRY на 4-часовом графике:

Динамика пары USD/TRY.

Падающий тренд состоит из более низких максимальных и более низких минимальных значений.

4-часовой график динамики сырой нефти марки Brent:

График динамики Brent Crude Oil.

Ну и здесь надо обязательно ввести понятие диапазона. Диапазон — это когда цена находится между максимальными и минимальными значениями.

CHF/JPY на 8-часовом таймфрейме:

График динамики пары CHF/JPY.

А сейчас нужно ответить на вопрос, когда именно начинаются тренды и когда они заканчиваются?

Бычий тренд в Price Action

С точки зрения структуры рынка, действующий бычий тренд в трейдинге — это когда цена достигает второго более высокого максимального значения. Это указывает на то, что цена потенциально может пойти выше.

CHF/JPY на 4-часовом графике:

График динамики пары CHF/JPY.

Растущий тренд становится неактивным, как только цена превышает и закрывается ниже более высокого минимального значения (т.е.создает новое более низкое минимальное значение). Это указывает на то, что цена потенциально может пойти ниже.

USD/JPY на 8-часовом графике:

График динамики пары USD/JPY.

Медвежий тренд в Price Action

Если вы посмотрите на предыдущий пример, как считаете, на графике уже сформирован падающий тренд? Ответ — еще не сформирован. Потому, что, если цена не сделает второй более низкий минимум, есть вероятность, что цена развернется назад и совершит ложный пробой.

Но как только цена обозначит второе более низкое минимальное значение, это будет означать, что цена потенциально может пойти вниз.

USD/JPY на 8-часовой графике:

Графике динамики USD/JPY.

Падающий тренд перестает работать, когда цена превышает и закрывается выше более низкого максимального значения (т.е. создает новое более высокое максимальное значение). Это указывает на то, что цена имеет потенциал для того, чтобы пойти выше.

USD/JPY 8-часовой таймфрейм:

График динамики USD/JPY.

Диапазон для Прайс Экшен

Диапазон в трейдинге – это когда цена как бы застревает между максимальными и минимальными значениями.

Но сложность в том, что очень многое может произойти между ценовыми взлетами и падениями в рамках диапазона.

Вот почему рынок диапазонов может проявляться в различных формах. И здесь речь идет о графических паттернах.

Диапазон можно считать активным, если он повторно тестирует предыдущее максимальное и минимальное значение один раз (и наоборот).

GBP/CAD на 8-часовом таймфрейме:

График динамики пары GBP/CAD.

В каком случае диапазон становится недействительным, неактивным в Price Action?

Нефть на 2-часовом таймфрейме:

График динамики Brent Crude Oil.

Почему диапазон НЕ становится недействительным, когда на графике появляется новое более высокое максимальное значение?

Цена может быстро вернуться в свой диапазон и обернуться ложным пробоем и новым «максимумом» диапазона.

Price Action: сильные паттерны лучше индикаторов

Многие трейдеры думают, что это уже «стратегия», если у них есть некий ориентир, как лучше заходить в рынок. Но это еще не стратегия.

Вам нужно не только знать, как заходить в рынок, но и когда выходить.

Вот почему в этой универсальной стратегии мы будем использовать простую, но эффективную структуру — TAEE.

Что значит TAEE?

• Тренд
• Область значения
• Входы в сделку
• Выходы из сделки

Тренд

В примере ниже можно видеть, что CAD/JPY на дневном таймфрейме находится в действующем растущем тренде. Так как цена демонстрирует свой второй самый высокий максимум:

График динамики CAD/JPY.

Область значения

Поскольку мы ищем «область ценности», нужно подождать, пока цена пойдет вниз и повторно протестирует предыдущее более высокое максимальное значение.

Дневной таймфрейм CAD/JPY:

График динамики CAD/JPY.

В таком случае нужно искать возможность купить по низкой цене и пытаться продавать по высокой при действующем растущем тренде.

Следующий вопрос — как войти в сделку?

Стратегия Price Action: входы в сделку

Конечно, в трейдинге вы всегда можете разместить автоматический лимитный ордер на покупку. Тем не менее вы были бы не прочь зафиксировать на графике сильное отклонение свечи.

CAD/JPY на дневном графике:

График динамики CAD/JPY.

Свечей и свечных фигур много, но правда в том, что для эффективной работы Прайс Экшен вам нужно максимально сосредоточиться на одном единственном аспекте — на размере тела свечи по сравнению с предыдущими свечами.

График динамики CAD/JPY.

Вам нужен ориентир — свечи с крупными телами в качестве подтверждения для входа в сделку.

Триггер для входа будет здесь:

График динамики CAD/JPY.

Стратегия Price Action: выходы из сделки

Самое разумное место для установки тейк-профита — это область до начала давления со стороны продавцов, что обычно случается до предыдущего максимального значения.

Дневной таймфрейм CAD/JPY:

График динамики CAD/JPY.

Если вы поставите слишком высокие цели по прибыли, велика вероятность того, что рынок, почувствовав ваш тейк-профит, затеет игру против вас.

В то же время вы должны оставить пространство, устанавливая стоп, так, чтобы избежать преждевременного его срабатывания.

Дневной таймфрейм CAD/JPY:

График динамики CAD/JPY.

Как торговать стратегию Price Action на флэтовом и падающем рынках?

Дневной таймфрейм NZD/JPY (падающий рынок):

График динамики NZD/JPY.

Итак, можно видеть, что рынок в настоящее время находится в активном медвежьем тренде. Это означает, что надо искать возможности для продажи.

Рынок повторно протестировал цену от предыдущего более низкого минимального значения и создал актуальный триггер для входа в сделку — триггер с сильной медвежьей свечой.

Тейк-профит надо ставить чуть выше ближайшего более низкого минимального значения до того, как сработает потенциальное давление со стороны покупателей. Стоп надо ставить чуть выше ближайшего максимального значения.

USD/JPY на 8-часовом графике (диапазон):

График динамики USD/JPY.

В настоящее время рынок в допустимом диапазоне, так как цена удерживается между максимальными и минимальными значениями.

Итак, вы заходите в сделку на повторном тестировании минимальных значений с подтверждением в виде бычьей свечи.

Наконец, вам надо поставить тейк-профит ниже предыдущего максимального значения и стоп-лосс ниже минимального значения.

Торговля и стратегия для Price Action. Выводы

Изучение стратегий ценового действия требует времени и практики.

• Рыночная структура состоит из более высоких максимальных и более высоких минимальных значений, более низких минимальных и более низких максимальных значений.
• Растущий тренд действителен, когда цена достигает 2-го более высокого максимального значения. Падающий тренд актуален, когда цена делает второй более низкий минимум. Рабочий диапазон — это, когда цена повторно тестирует максимальные и минимальные значения один раз.
• Использование формулы TAEE и чтение Price Action создает много возможностей для эффективного трейдинга независимо от рыночных условий.

Сегодня мы поговорим о паттернах Price Action, как они формируются на графике и как применяются в торговле. Мы разберем самые полезные индикаторы для торговли Price Action и разберем стратегии, которые подойдут, как новичкам, так и опытным трейдерам. 

В этой статье мы разберем:

• Что такое Price Action?
• Почему трейдеры используют Price Action?
• Прайс Экшен на Форекс
• Сигналы Прайс Экшен
• Торговые паттерны Прайс Экшен
• Индикаторы Price Action
• Как торговать с помощью Price Action
• Торговые стратегии Price Action
• Торговля по Прайс Экшен или по индикаторам: что выгоднее?
• Стоит ли использовать Price Action в своей торговле?
• Заключение
• FAQ по Прайс Экшен в трейдинге

Price Action — уникальный подход, построенный на анализе движения цены с целью генерации сигналов на вход и выход в сделках. Система Прайс Экшен является одним из методов технического анализа и пользуется большой популярностью среди трейдеров.

Price в переводе с английского, значит «цена», action — «действие». Буквально «действие цены». Исходя из названия, мы можем сделать вывод, что в основе методики лежит анализ ценовых колебаний и принятие решения на основе этого анализа. А как можно анализировать ценовые колебания? 

Одним из способов является представление цены в виде «японских свечей». В этом подходе каждая свеча (‎candle) отвечает за определенный промежуток времени, например, 1 час. Стратегии торговли по Price Action могут быть безиндикаторными, с использованием паттернов и свечных моделей, либо с использованием индикаторов Прайс Экшен, как вспомогательных инструментов.

Трейдеры в большинстве случаев используют методы Price Action на Форекс при внутридневных стратегиях. Для анализа общих тенденций используются интервалы Н4-D1. При снижении таймфреймов повышается «шум», обусловленный влиянием случайных ценовых колебаний. В редких случаях методика дает идеальные точки входа на более коротких временных интервалах. 

Почему трейдеры используют Price Action?

Анализируя совокупность таких японских свечей, на графике можно находить определенные закономерности, которые повторяются с течением времени. При правильном подходе эти закономерности можно использовать в свою пользу, для зарабатывания денег на финансовых рынках.

Метод Price Action в трейдинге отличается своей надежностью и не требует использования индикаторов. Он является формой технического анализа, поскольку игнорирует фундаментальные факторы и рассматривает в первую очередь историю цен. От большинства форм технического анализа Price Action отличает то, что тут основное внимание уделяется отношению текущей цены торгового инструмента к его прошлым ценам, а не значениям, полученным из этой ценовой истории. Price Action учитывает максимумы и минимумы ценовых колебаний, линии тренда и уровни поддержки и сопротивления. 

Преимущества моделей Прайс Экшен:

• просты для освоения начинающими трейдерами;

• как правило, не требуют дополнительного софта (индикаторов);

• не перерисовываются со временем, так как определяются по ценам закрытия свечей;

• отражают поведение цены в чистом виде, без наложения индикаторов;

• при работе от сильных уровней обладают высокой степенью отработки;

• из большого количества моделей трейдер может выбрать для своей стратегии наиболее понятные и эффективные.

Прайс Экшен на Форекс

Стратегии Price Action подходят для работы с высоко- и средневолатильными активами, например, такими, как EURUSD, GBPUSD и другими мажорами. Также система Прайс Экшен хорошо себя показывает на популярных кросс-курсах. 

Я не рекомендую использовать Прайс Экшен для работы с экзотическими парами. По ним высока вероятность резких, непрогнозируемых движений, связанных, например, с выходом на рынок центробанка или принятием санкций в отношении соответствующей страны.

Что касается фондового рынка, желательно ограничиться высоколиквидными активами. Используйте скринер акций, чтобы выбрать ценные бумаги для торговли, применив фильтр по проторгованному объему.

Торговля по Price Action на других категориях активов, таких как криптовалюты или товарный рынок, также имеет свои особенности. Чем ниже ликвидность по инструменту, тем хуже отрабатывают паттерны Price Action. Необходимо придерживаться тех же рекомендаций и выбирать инструменты с высокой ликвидностью. Например, для пары BTCUSD метод Price Action работает идеально, а вот для альткоинов, не входящих в ТОП 100 по капитализации, методика может давать сбои.

Сигналы Прайс Экшен

Наиболее частые сигналы Прайс Экшен: работа от границ флета, отскок от сильных канальных уровней/уровней Фибоначчи, торговля по разворотным паттернам и фракталам.

Для того, чтобы определить сигналы Прайс Экшен на графике, сначала нужно отметить фундаментальные составляющие вашей торговой системы. Речь идет о таких понятиях, как сильные горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, границы ценового канала, разворотный паттерн.

Затем в точке предполагаемого входа в позицию трейдер начинает наблюдать за поведением цены и ищет паттерны Прайс Экшен, которые подскажут ему момент открытия сделки и место установки уровня стоп-лосс.

Пример сигнала Прайс Экшен от границы флэта в паре EURUSD. Диапазон дат 16.06.2022 — 30.06.2022:

На примере выше была проделана следующая работа:

1. Определена верхняя граница сужающегося диапазона по двум точкам.

2. Определена нижняя граница сужающегося диапазона по двум точкам.

3. 22 июня был идентифицирован паттерн «‎Внутренний бар» в области верхней границы флэтового диапазона.

4. В этот же день в 19:00 по терминальному времени внутренний бар был пробит вниз, что послужило сигналом для открытия короткой позиции по инструменту с целью на нижней границе флэта.

5. 23 июня сделка закрылась по тейк-профиту в области нижней границы флэта.

На этом же графике можно отметить и другие модели Прайс Экшен, которые иллюстрируют работу от границ флэта. Сигналы на вход появлялись 23, 27 и 28 июня 2022 года.

Рассмотрим еще один пример, где паттерны Прайс Экшен формируются внутри разворотного свечного паттерна «‎двойное дно» по инструменту XAUUSD. Диапазон дат в примере: 15.12.2021 — 28.12.2021.

1. Сначала был определен краткосрочный восходящий тренд, после чего 17 декабря началась нисходящая коррекция.

2. Внутри этой коррекции идентифицирован свечной паттерн «‎двойное дно‎». Обозначен фиолетовым цветом.

3. Также определен целевой уровень сопротивления, после пробития которого вверх паттерн «‎двойное дно» окончательно сформировался.

4. На откатном движении к пробитому уровню сопротивления, который теперь стал поддержкой, была идентифицирована модель Прайс Экшен под названием «‎Рельсы».

5. После формирования сетапа «‎Рельсы» 22 декабря была открыта сделка на покупку. 28 декабря сделка закрылась по тейк-профит при обновлении максимума 17 декабря.

Торговые паттерны Прайс Экшен

Существует множество паттернов и графических моделей Price Action. Они будут актуальны всегда, так как при их использовании торговые решения принимаются на основе анализа ценовых графиков и понимании логики движения котировок. Рассмотрим подробнее проверенные и работающие паттерны Price Action. 

Паттерн Pin-bar

Пин-бар — самый важный, с моей точки зрения, паттерн Прайс Экшен. Он получил свое название благодаря внешнему виду: паттерн состоит из «носа» и «тела», где «‎нос» — это «хвост» свечи.

Характеризуется данный паттерн очень длинным «‎носом» и маленьким «‎телом». На графике цены он выглядит следующим образом:

Обычно данный сетап формируется в конце тренда. Он обозначает последний рывок продавцов или покупателей и резкую смену настроений. В итоге одновременно с закрытием сделок по предыдущему тренду открываются сделки по самым выгодным ценам в новом направлении. Отсюда и длинный «‎хвост». А маленькое «‎тело» означает, что уровень цены открытия свечи примерно равен цене ее закрытия. То есть за этот промежуток времени продавцы или покупатели не смогли существенно изменить положение дел на рынке.

Как торговать паттерн Pin-bar?

Когда мы предполагаем разворот тренда в определенном заранее месте, мы ждем, пока цена придет в область выгодных цен и покажет нам пин-бар. Не нужно сразу открывать сделку после появления пин-бара, нужно дождаться его подтверждения. Среди трейдеров принято входить по данному сетапу на следующей свече, когда пробивается минимум паттерна для разворота на восходящей тенденции и максимум для открытия длинных сделок.

Открывать сделку и поставить защитный стоп-приказ нужно с небольшим запасом. Это важно, потому что из-за рыночного шума может произойти небольшое обновление максимума/минимума свечи. Вы откроете ордер, но не учтете этот шум и в итоге сработает стоп-лосс. Запас, на расстоянии которого открывается сделка, подбирается под каждый таймфрейм и инструмент индивидуально, но не следует его ставить меньше, чем на спред по инструменту. Лучше, как говорится, взять небольшой отступ, но быть уверенным в правильности открытия позиции.

Ниже представлено несколько примеров сделок по пин-бару:

Открытие новой свечи, следующей за пин-барами в рассмотренных примерах, сопровождается последующим движением в нужную нам сторону практически сразу, что только усиливает данный сигнал Прайс Экшен.

Паттерн «‎рельсы»

«‎Рельсы» — еще один паттерн Price Action, который заслуживает пристального внимания. Я часто применяю его в торговле совместно с маржинальными зонами. На графике цены он выглядит следующим образом:

Данный сетап разворотный, поэтому он формируется в моменты окончания тренда. Первая свеча паттерна является свечой продолжения существующей тенденции. Вторая имеет противоположное направление и по диапазону в пунктах примерно равна первой. Нередко вторая свеча полностью перекрывает первую, «поглощает» ее. Посмотрев на «рельсы», часто можно сказать, что мы видим свечное «поглощение».

«‎Поглощение» — это сильный сигнал по валютным парам. Формируясь на значимых уровнях цены, он сигнализирует о возможности открыть сделку в направлении зарождающегося нового тренда. Сетап также часто обозначает окончание коррекции и готовность рынка продолжить импульс.

Как торговать паттерн «‎рельсы»?

После появления свечи, равной по диапазону в пунктах предыдущей и имеющей противоположное направление, появляется сетап. Для подтверждения мы, опять же, берем небольшой запас (не меньше спреда) и открываем ордер, когда цена обновит максимум сетапа для торговли в бычьем направлении и минимум паттерна для торговли в медвежий тренд. Стоп-лосс устанавливается за общий экстремум паттерна.

Ниже несколько примеров:

В каждом из примеров мы видим, что разворотная свеча другого цвета заканчивает формирование паттерна и дает нам хорошую точку входа для работы в противоположном направлении. Обе свечи паттерна по диапазону примерно равны друг другу и выделяются на графике среди прочих.

Паттерн «‎Внутренний бар»

«‎Внутренний бар», или «‎Inside Bar» (IB) — паттерн двусторонний. Может означать, как разворот тренда, так и его продолжение. Как и все свечные паттерны, IB нужно торговать только от сильных уровней или зон.

Сетап выглядит так:

Как видно из иллюстраций, сетап состоит из нескольких баров/свечей. Первый бар, самый большой, называют «определяющим» или «измерительным». За ним следует другой бар, диапазон которого не выходит за пределы определяющего, то есть его максимум ниже максимума предыдущего бара, а минимум — выше.

Бывает и так, что на рынке формируется несколько внутренних баров, которые удовлетворяют описанным выше условиям. Их рассматривают как единый сетап и дают названия: I2B, I3B и т.д.

Как торговать паттерн «‎внутренний бар»?

Классический подход предполагает установку отложенного ордера на пробой определяющего бара с небольшим запасом. Для торговли этого сетапа отлично подойдут ордера Buy Stop и Sell Stop.

Куда поставить стоп?

Рекомендуется ставить защитный приказ за противоположный край измерительного бара, но такой подход не всегда бывает эффективен. Определяющая свеча может быть большой. Соответственно, ваш стоп-лосс будет большим в пунктах, а тейк-профит, как правило, всегда ограничен. Может получиться ситуация с невыгодным соотношением Reward/Risk. В таком случае трейдеры рекомендуют ставить стоп-лосс за ближайший опорный уровень. Этот вариант постановки стопа вполне логичен: если цена вернется обратно за уровень, то, скорее всего, мы будем неправы, и пробой уровня окажется ложным.

Применение второго метода постановки стопа зависит от умения трейдера верно интерпретировать и находить на графике сильные уровни поддержки/сопротивления. Если вы новичок, рекомендую пользоваться первым методом: большой стоп, зато надежный.

Ситуация, когда IB является разворотной моделью:

Модель продолжения тенденции:

Модель Pivot Point Reversal (PPR)

Паттерны Price Action хороши тем, что они простые в понимании и расторговке. Не исключением является и следующая рассматриваемая нами модель, сетап Pivot Point Reversal или PPR.

Данный паттерн состоит из трех свечей. Опирается на уровни пивот, либо на сильные уровни поддержки и сопротивления. Обычно появляется после быстрого тренда. 

В медвежьем сценарии цена двигается вверх и устанавливает новый максимум. Следующая свеча своим максимумом не выходит за пределы предыдущей свечи и закрывается ниже ее минимума.

 

В бычьем сценарии цена двигается вниз и устанавливает новый минимум. Следующая свеча своим минимумом не выходит за пределы предыдущей свечи и закрывается выше ее максимума.

Таким образом формируется сигнал на вход. Входить можно сразу после закрытия сигнальной свечи, ведь рынок нам уже показал, что готов к развороту — паттерн является разворотной моделью. Его хорошо применять на окончании коррекции к какому-либо устоявшемуся тренду крупного порядка.

Stop Loss ставится за самую высокую или низкую точку паттерна. Примеры с реальных графиков:

В некоторых случаях требуется длительное ожидание:

В примере выше мы видим, что паттерн PPR сформировался в области сопротивления 1.0020 — 1.0010, после чего произошло резкое падение цены, которое принесло значительную прибыль трейдеру. В свечном анализе есть аналогичный данному паттерн, который называется «‎вечерняя звезда».

Паттерн «‎падающая звезда»

Паттерн «‎падающая звезда» — это вид паттерна, который относится к классическим интерпретациям японских свечей. Свечные паттерны появились в разделе технического анализа гораздо раньше паттернов Прайс Экшен. Из-за сходства в способах определения группу свечных паттернов можно поместить в группу паттернов Прайс Экшен и рассматривать данные модели совместно. Кроме того, свечные паттерны и модели Прайс Экшен часто пересекаются друг с другом.

Паттерн обязан своему красивому названию сходству с падающей звездой. Он появляется на максимумах восходящих движений и знаменует конец тренда. После формирования данного паттерна рынок обычно разворачивается вниз.

Схематично данный паттерн выглядит следующим образом:

А вот так паттерн «‎падающая звезда» выглядит на реальном графике:

Характеристики паттерна

Для того, чтобы грамотно находить данный паттерн на графике, нужно знать его основные характеристики:

1. Формируется на локальных максимумах.

2. У свечи всегда длинная выделяющаяся верхняя тень.

3. Маленькое тело.

4. Отсутствие или небольшой размер нижней тени.

5. Верхняя тень должна выходить за пределы предыдущих баров.

Как торговать паттерн «‎падающая звезда»?

Принцип торговли по паттерну «‎падающая звезда» очень похож на подход к расторговке пин-бара. Первым делом нужно убедиться в том, что перед нами действительно сформировалась «‎падающая звезда», для этого следует проверить паттерн на соответствие описанным выше характеристикам.

Если перед нами действительно паттерн «‎падающая звезда», то вход в сделку осуществляется сразу после закрытия свечи. Стоп-лосс выставляется за максимум свечи. Тейк-профит устанавливается в размере, превышающем потенциальный стоп минимум в 2 раза. Также возможна установка тейк-профита согласно вашей торговой системе, либо на сильном уровне поддержки.

Как видно из примеров выше, паттерн довольно простой и торговать по этой модели не составит труда даже новичку.

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание

При торговле по модели «‎падающая звезда‎» важно учитывать, что трейдеру желательно подкреплять место формирования паттерна сильным уровнем сопротивления, вблизи которого формируется модель.

Если «‎падающая звезда» формируется внутри восходящей волны бычьего тренда, торговать такой паттерн не стоит. Чаще всего он будет «‎ложным» и не принесет желаемого результата. 

Следует запомнить: «‎падающая звезда» формируется только на самых высоких точках на рассматриваемом вами графике, а свеча «‎падающей звезды» ярко выделяется среди прочих других японских свечей.

Паттерн «‎молот»

Паттерн «‎молот» — это обратный «‎падающей звезде» паттерн. Возникает в конце нисходящего тренда. Знаменует собой разворот цены вверх. Прочие характеристики, относящиеся к «‎падающей звезде», справедливы и для «‎молота».

Паттерны «‎падающая звезда» и «‎молот» в методике Price Action объединены в один сетап под названием «‎Пин-бар».

Так выглядит «‎молот» на реальном графике:

Условия паттерна:

1. Формируется на локальных минимумах.

2. У свечи всегда длинная выделяющаяся нижняя тень.

3. Маленькое тело.

4. Отсутствие или небольшой размер верхней тени.

5. Свеча своей нижней тенью должна выходить за пределы предыдущих баров.

Как торговать паттерн «‎молот»:

1. После того, как свеча, удовлетворяющая описанным выше характеристикам, сформируется на графике, можно открывать покупку. Вход осуществляется сразу после закрытия свечи-«‎молота».

2. Стоп-лосс располагается за минимумом паттерна.

3. Ордер тейк-профит устанавливается в размере, превышающем потенциальный стоп в 2-3 раза. Возможна установка тейк-профита согласно вашей торговой системе, либо на сильном уровне сопротивления.

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание

Паттерн «‎молот» настоятельно рекомендуется подкреплять уровнем поддержки. Точнее, уровень поддержки, от которого вы рассматриваете вход, должен подкрепляться паттерном. Тогда вероятность движения в нужном направлении сильно возрастает. Для поиска таких уровней можно ориентироваться на предыдущий разворот ценового движения.

Обратите внимание, если нанести уровни поддержки и сопротивления на рассматриваемые ранее два примера, а затем обнаружить паттерн «‎молот» на этих уровнях, то все встанет на свои места.

Свеча, образующая паттерн «‎молот», должна выделяться среди других — иметь длинную нижнюю тень, которая выходит за пределы соседних баров. Также следует отметить, что «‎молот» формируется только на самых низких точках на графике; не следует торговать его внутри развивающегося нисходящего движения.

Паттерн «‎пинцет»

Паттерн «‎пинцет» относится к разворотным паттернам Price Action. Как правило, состоит из двух японских свечей, но в некоторых случаях между первой и последней свечой паттерна могут возникать дополнительные свечи.

Паттерн «‎пинцет» отражает неспособность покупателей или продавцов пробить сильный уровень сопротивления или поддержки, после чего цена разворачивается в другую сторону.

Модель может выступать на окончании бычьей или медвежьей тенденции. Паттерн двусторонний, то есть позволяет открывать как продажу, так и покупку, в зависимости от того, в каком тренде формируется.

Схематично паттерн выглядит следующим образом:

Другие японские свечи рядом с «‎пинцетом» могут быть любыми и формировать дополнительные свечные паттерны. Если, например, в паттерне на продажу медвежья свеча окажется длиннее бычьей, то можно рассматривать модель «поглощение» в совокупности с моделью «пинцет».

Характеристики паттерна на покупку:

1. Учитываются две свечи паттерна.

2. Первая свеча устанавливает локальный минимум.

3. Вторая свеча повторяет локальный минимум.

4. Затем цена разворачивается в противоположном тренду направлении и пробивает максимум второй свечи.

Характеристики паттерна на продажу:

1. Учитываются две свечи паттерна.

2. Первая свеча устанавливает локальный максимум.

3. Вторая свеча повторяет локальный максимум.

4. Затем цена разворачивается в противоположном тренду направлении и пробивает минимум второй свечи.

Длина теней японский свечей, ровно, как и размер их тела, не имеет значения. Главное, чтобы экстремумы сформировались примерно на одной и той же ценовой отметке, а после цена развернулась в противоположном направлении. 

Как торговать медвежий паттерн «‎пинцет»:

1. Ждем формирования паттерна в конце восходящей тенденции.

2. После обновления минимума второй свечи открывается сделка на продажу.

3. Стоп-лосс ставится за максимум паттерна.

4. Тейк-профит устанавливается на сильном уровне поддержки.

Как торговать бычий паттерн «‎пинцет»:

1. Ждем формирования паттерна в конце нисходящей тенденции.

2. После обновления максимума второй свечи открывается сделка на покупку.

3. Стоп-лосс ставится за минимум паттерна.

4. Тейк-профит устанавливается на сильном уровне сопротивления.

Влияние паттерна на другие свечные модели

Паттерн «‎пинцет» усиливает разворотные модели, даже слабые модели при наличии «пинцета» превращаются в сильные. Если на графике появляется одна из разворотных моделей, которая формируется между свечами «пинцета», то ее можно рассматривать, как сильную модель с подтверждением.

Паттерн «‎пинцет» во флэте и ценовом канале

В любом флэте или ценовом канале есть верхняя и нижняя граница диапазона. От этих границ трейдеры ищут разворотные паттерны, одним из которых может выступать «‎пинцет». 

Самое главное, чтобы границы диапазона были четкими. В таком случае тени свечей, которые будут касаться границ или выходить за их пределы, будут подсказывать трейдеру наличие на этих уровнях достаточного спроса или предложения, чтобы развернуть цену к противоположной границе диапазона.

Паттерн «‎бычий харами» (Bullish Harami)

Модель «‎харами» относится к моделям средней силы. Данная модель является разворотной и формируется в конце нисходящей тенденции. 

Слово «‎харами» с японского языка переводится как «‎беременная». Этим словом трейдеры обозначают формацию, состоящую из двух свечей. Размер первой свечи большой и выделяется среди прочих, а новая свеча своим размером не выходит за пределы первой. Получается, как бы «‎беременная» свеча, в теле которой сформировался «‎ребенок».

Формация «‎бычий харами» обычно появляется в конце нисходящего тренда и означает временную остановку падения или его разворот. «‎Харами» обязательно следует подкреплять другими средствами анализа, например, сильным уровнем или дополнительным паттерном, так как после формирования этой модели рынок может сформировать зону накопления, а потом продолжить падение.

Схематично «‎бычий харами» выглядит следующим образом:

На рисунке выше видно, что бычья свеча, сформированная внутри медвежьей, открылась с гэпом. Такое часто бывает на фондовом рынке, реже на рынке FOREX. 

Тем не менее, наличие или отсутствие гэпа в этой формации не влияет на ее эффективность, однако трейдерам на фондовом рынке это может помочь с идентификацией паттерна.

Паттерн «‎бычий харами» внешне напоминает паттерн «‎внутренний бар» из раздела Price Action и другую модель под названием «‎день с уменьшающимся диапазоном цен» из раздела свечного анализа.

Характеристики паттерна:

1. Формируется в конце нисходящего движения.

2. Состоит из двух свечей. Цвета свечей не имеют значения, так как в моменте могут победить, как быки, так и медведи. Самое главное понимать, что в диапазоне свечей происходила усиленная борьба продавцов и покупателей, которая может привести к смене направления движения цены.

3. Желательно, чтобы предыдущая свеча выделялась среди прочих своим большим размером.

4. Последняя свеча формируется строго внутри первой, не выходя за ее пределы своими максимумами и минимумами.

5. Тело второй свечи должно быть в разы меньше по сравнению с первой.

6. На фондовом рынке наличие гэпа не обязательно, но желательно.

Как торговать паттерн «‎бычий харами»:

1. Ждем формирования паттерна в конце нисходящего тренда.

2. После закрытия второй свечи открываем покупку на пробитии ее максимума.

3. Стоп-лосс ставим за минимум свечи.

4. Тейк-профит устанавливаем на ближайший уровень сопротивления

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание

Как уже было сказано выше, модель обладает средней силой, поэтому, если сразу после ее формирования не следует движение в ожидаемом направлении, то сделку лучше не открывать, а дождаться дополнительных подтверждающих сигналов.

Лучше всего данная модель работает на сильных горизонтальных уровнях поддержки, уровнях Фибоначчи или границах ценовых каналов.

Если вторая свеча паттерна принимает форму «‎доджи», то формируется модель «‎крест харами», которая также берется в работу. Фактический смысл тот же, что и у обычной модели «‎harami», «‎доджи» только показывает, что после уверенного трендового движения на рынке наблюдается неопределенность — равенство сил быков и медведей.

Паттерн «‎медвежий харами» (Bearish Harami)

Паттерн «‎медвежий харами» формируется в конце восходящего тренда и предвещает его остановку или разворот тренда. Обладает средней силой, поэтому часто требует дополнительного подтверждения другими моделями или индикаторами.

Состоит из двух свечей, первая является «‎материнской» и обладает большим телом. Вторая свеча формируется внутри первой и не выходит за ее пределы своими максимумами и минимумами.

Схематично паттерн «‎медвежий харами» выглядит следующим образом:

В своей книге, посвященной свечному анализу, Стив Нисон показывал примеры «‎харами», когда вторая свеча своими тенями выходила за пределы первой и обладала большим диапазоном. Однако такие модели сопряжены с большим риском и не рекомендованы к применению начинающими трейдерами.

Характеристики паттерна:

1. Формируется в конце восходящего движения.

2. Состоит из двух свечей. Цвета свечей не имеют значения, так как в моменте могут победить быки или медведи. Самое главное понимать, что в диапазоне свечей происходила усиленная борьба продавцов и покупателей, которая может привести к смене направления движения цены.

3. Желательно, чтобы первая свеча выделялась среди прочих своим большим размером.

4. Вторая свеча формируется строго внутри первой, не выходя за ее пределы своими максимумами и минимумами.

5. Тело второй свечи должно быть в разы меньше по сравнению с первой.

6. Наличие гэпа не обязательно, но желательно на фондовом рынке.

Как торговать паттерн «‎медвежий харами»:

1. Ждем формирования паттерна в конце восходящего тренда.

2. После закрытия второй свечи открываем продажу на пробитии ее минимума.

3. Стоп-лосс ставим за максимум формации.

4. Тейк-профит устанавливаем на ближайший уровень поддержки.

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание

Возможны другие варианты входа в сделку по паттерну «‎харами»: сразу после закрытия второй свечи (высокий риск) или после формирования свечи-подтверждения (минимальный риск, но большой стоп-лосс). 

В примере выше как раз описан один из способов входа в сделку, которая открывается после закрытия второй свечи. В этом случае мы берем на себя повышенный риск, но получаем комфортный уровень стоп-лосса.

Выход из сделки может быть в области поддержки, а не строго на уровне. Такой способ применяется тогда, когда сложно обозначить один конкретный уровень поддержки, или на графике присутствует множество слабых уровней, которые при объединении дают область.

Следует учитывать, что «‎медвежий харами» — это модель средней силы, поэтому её настоятельно рекомендуется подкреплять другими средствами технического анализа, например, сильными уровнями сопротивлений или осцилляторами. Если вторая свеча паттерна принимает форму «‎доджи», то формируется модель «‎крест харами», которая также берется в работу. 

Паттерн «‎кортик» 

Паттерн «‎кортик» — относительно новый паттерн из раздела Price Action. Сигнал появляется довольно редко, но обладает высокой статистической вероятностью отработки. Паттерн является сигналом продолжения действующей тенденции.

Модель «‎кортик» подразумевает работу на двух таймфреймах: старшем и младшем. Можно подобрать следующие комбинации: W1 и D1, D1 и H4, H4 и H1. Чем меньше таймфрейм, тем больше паттернов «‎кортик» будет появляться, но вероятность их отработки будет ниже из-за рыночного шума.

Основные условия формирования паттерна на покупку:

1. На крупном таймфрейме формируется большая бычья свеча.

2. Следующая свеча закрывается выше уровня 50% коррекции по Фибоначчи, растянутого на первую свечу. Уровень цены закрытия второй свечи не выходит за пределы предыдущей.

3. Уровень 61,8 этой же коррекции Фибоначчи не пробивался хвостом второй свечи.

4. На меньшем таймфрейме формируется свеча с тенью снизу большей или равной телу данной свечи. Назовем ее «‎отбойной» свечой, которая обозначает отскок от уровня поддержки.

5. Вход осуществляется на пробой максимума «‎отбойной» свечи.

6. Стоп-лосс выставляется за уровень коррекции 50% с крупного таймфрейма.

7. Тейк-профит устанавливается согласно торговой системе, либо на сильный уровень сопротивления, либо в размере, большем уровня стоп-лосс в 2-3 раза.

Основные условия формирования паттерна на продажу:

1. На крупном таймфрейме формируется большая медвежья свеча.

2. Следующая свеча закрывается ниже уровня 50% коррекции по Фибоначчи, растянутого на первую свечу. Цена закрытия свечи не выходит за пределы предыдущей.

3. Уровень 61,8 этой же коррекции Фибоначчи не пробивался хвостом.

4. На меньшем таймфрейме формируется свеча с тенью сверху большей или равной телу данной свечи. Назовем ее «‎отбойной» свечой, которая обозначает отскок от уровня сопротивления.

5. Вход осуществляется на пробой минимума «‎отбойной» свечи.

6. Стоп-лосс выставляется за уровень коррекции 50% с крупного таймфрейма.

7. Тейк-профит устанавливается согласно торговой системе, либо на сильный уровень сопротивления, либо в размере, большем уровня стоп-лосс в 2-3 раза.

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание

Паттерн появляется довольно редко, поэтому трейдеру важно не торопиться и фильтровать появляющиеся модели на предмет соответствия всем вышеописанным условиям.

Сигнальная свеча на меньшем таймфрейме должна сформироваться в пределах следующего бара крупного таймфрейма. Например, если в качестве крупного таймфрейма выбран D1, то сигнальная свеча на меньшем таймфрейме H4 должна сформироваться в течение 6 свечей (6×4=24 часа) после выполнения условий на крупном таймфрейме. Если в качестве крупного таймфрейма выбран H4, то сигнальная свеча на меньшем таймфрейме H1 должна сформироваться в течение 4-х часов. В противном случае паттерн теряет актуальность. Дополнительным условием может служить наличие сильного основного тренда в направлении ожидаемой сделки.

BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar)

Паттерн BUOVB или «‎бычий внешний вертикальный бар‎» является разворотным. Как правило, возникает в кульминации действующего тренда после быстрых движений цены. Состоит из двух японских свечей.

Характеристики паттерна:

1. Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий.

2. Цена его закрытия выше максимума предыдущего бара. 

Схематично выглядит следующим образом:

Как торговать паттерн «‎бычий внешний вертикальный бар»:

1. Ждем формирования модели на графике.

2. Вход осуществляется при пробое максимума сигнального бара + фильтр (на размер спреда).

3. Стоп-лосс ставится за минимум бара.

4. Тейк-профит устанавливается на сильный уровень сопротивления.

BEOVB (Bearish Outside Vertical Bar)

Паттерн BEOVB или «‎медвежий внешний вертикальный бар» является разворотным. Как правильно, возникает в кульминации действующего тренда после быстрых движений цены. Состоит из двух японских свечей.

Характеристики паттерна:

1. Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий

2. Цена его закрытия ниже минимума предыдущего бара. 

Схематично выглядит следующим образом:

Как торговать паттерн «‎медвежий внешний вертикальный бар»:

1. Ждем формирования модели на графике.

2. Вход осуществляется при пробое минимума сигнального бара + фильтр (на размер спреда).

3. Стоп-лосс ставится за максимум свечи.

4. Тейк-профит устанавливается на сильный уровень поддержки.

Индикаторы Price Action

Хорошим помощником в торговле будет являться индикатор паттернов Price Action. Им может пользоваться как новичок, так и профессионал, который занимается свечным анализом. Использовать индикаторы — одно из первых и необходимых решений при создании торговой системы на рынке Форекс.

К сожалению, в бесплатном доступе индикатора, который бы показывал абсолютно все Price Action паттерны, нет. Но есть несколько индикаторов, которые показывают основные модели, они покажут и поведение цены инструмента. Давайте их рассмотрим.

Индикатор Pin-bar 

Индикатор можно скачать в разделе «Маркет» сообщества MQL5. 

Индикатор отображает все пин-бары, которые найдет на графике. Задача трейдера дополнительно отфильтровать сигналы индикатора, определить сильные уровни поддержки и сопротивления, начальный тренд; торговать пин-бары в соответствии со своей торговой системой.

Настройки индикатора можно оставить стандартные, можно попробовать выставить собственные. На скриншоте выше используются следующие параметры:

Также можно изменить цвет сигналов индикатора под себя.

Данный индикатор Price Action относится к простым индикаторам-помощникам.

Индикатор DI Simple Price Action

Индикатор паттернов Price Action находит на графике простые сетапы и подписывает их. Есть возможность выбора показа только определенных паттернов.

Софт доступен для бесплатного скачивания в магазине приложений MQL5 Community.

Паттерны, которые определяет индикатор: «‎внутренний бар», BUOVB («‎поглощение»), BEOVB («‎поглощение»), DBLHC, DBHLC, Pin-bar.

Если вы собираетесь строить свою торговую стратегию на базе этого индикатора, подумайте над дополнительными фильтрами сигналов. Любой сигнал от индикатора нужно торговать с умом.

Индикатор Railway Track

Как следует из названия, этот индикатор показывает на графике паттерн «рельсы», о котором мы говорили чуть выше.

«‎Рельсы» — это разворотный сетап, который возникает чаще всего на коррекции к основному тренду. То есть торговать данный паттерн необходимо на завершении коррекции.

Индикатор показывает разворотные паттерны в виде стрелок вверх и вниз, а также цели для достижения профита в виде линий. Для этого в настройках установите:

Show Target = True

Индикатор Price Action Dashboard

Индикатор позволяет идентифицировать на графике следующие модели Price Action: Pin-bar, Double Bar, Vertical Bar и различные их комбинации. Этот индикатор интересен тем, что вы можете задать список отслеживаемых инструментов и таймфреймов, на которых индикатор будет искать паттерны. При появлении одного из вышеперечисленных сетапов высветится уведомление о том, что можно рассмотреть сделку в том или ином направлении по такому-то паттерну. Уведомление можно настроить даже с доставкой на телефон.

Давайте откроем окно настроек индикатора Price Action dashboard:

В разделе «Dashboard Settings» нужно прописать символы, за которыми вы будете наблюдать при помощи данного индикатора. Далее указать, на каких таймфреймах будет вестись поиск паттернов. Остальные настройки, в основном, касаются внешнего вида уведомлений и алертов.

На графике индикатор выглядит следующим образом:

Внизу мы видим «Инструментальную панель» — «‎Dashboard», на которой отображаются все имеющиеся на текущий момент паттерны Price Action на графиках тех инструментов, мониторинг которых вы установили в настройках. Однозначно этот индикатор заслуживает внимания любого трейдера. Скачать его можно здесь:

Скачать индикатор Price Action dashboard бесплатно.

‎Индикатор Фибоначчи

Индикатор Фибоначчи, или, как его по-другому называют, коррекция Фибоначчи, базовый индикатор, входящий в большинство торговых платформ по умолчанию.

Коррекция Фибоначчи рисуется на графике от минимума к максимуму (при восходящем тренде) или от максимума к минимуму (при нисходящем тренде). Он указывает области, в которых цена может скорректироваться. Стандартными для индикатора являются уровни: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. При сильном тренде коррекция обычно неглубокая и часто достигает только уровня 38,2%. В большинстве трендов цена корректируется к уровням 50% и 61,8%.

На графике выше показан умеренный нисходящий тренд по инструменту XAUUSD. Рассмотрим первый нисходящий импульс этого тренда, который начался 8 марта 2022 года, а закончился 29 марта 2022 года. На эту волну нанесем индикатор Фибоначчи. Уровень 100% будет на максимуме 8 марта, уровень 0% будет на минимуме 29 марта. Для восходящих трендов уровень 100% будет на минимуме, а уровень 0% будет на максимуме.

Начиная с 30 марта цена отправилась в коррекцию, в рамках которой 15 марта была протестирована область сопротивления между уровнями 50% и 61,8% коррекции Фибоначчи. Затем сформировался паттерн Pin-bar, после чего нисходящий тренд продолжился, а минимум 29 марта был обновлен. Обратите внимание, что закрытие пин-бара состоялось аккурат под уровнем 50%. Значит, этот уровень «‎защищали» продавцы.

Совет по торговле с помощью индикатора Фибоначчи: ожидайте коррекционный откат, превышающий 50%. Затем дождитесь торговых сигналов Price Action, которые мы рассматривали ранее. После тестирования ценой уровней коррекции Фибоначчи и затем формирования паттерна Прайс Экшен существует большая вероятность того, что тренд продолжится, а ваша сделка принесет прибыль.

Индикатор индекс относительной силы (RSI)

Это проверенный индикатор с подтвержденным результатом. Индекс относительной силы RSI относится к разряду осцилляторов. Это означает, что данный индикатор показывает, когда актив перекуплен или перепродан. В свою очередь, это знание дает трейдеру возможность открыть сделку против тренда в коррекцию и заработать.

Индекс относительной силы RSI измеряет, где находится цена с точки зрения ее 14-периодного ценового диапазона. Когда RSI выше 70%, цена находится в верхней области по отношению к тому, где она торговалась за последние 14 периодов. Когда он ниже 30%, цена находится в нижней области по отношению к тому, где она торговалась за последние 14 периодов. Эти области формируют зоны перекупленности и перепроданности.

Трейдеры часто ждут, пока цена выйдет из этих областей, чтобы подтвердить сделки. Когда рынок активно растет, и индикатор RSI заходит в область перекупленности, трейдеры будут ждать выхода индикатора из этой области вниз, а затем рассматривать возможность продать инструмент в коррекцию. И наоборот, когда рынок активно падает, и индикатор RSI заходит в область перепроданности, трейдеры будут ждать выхода индикатора из этой области вверх, а затем рассматривать сделки на покупку в коррекцию. Основная идея этого подхода заключается в том, что цена на рынке всегда будет стремиться к равновесному состоянию, балансу.

Давайте посмотрим на график золота в октябре-ноябре 2021 года. Начиная с октября золото активно росло в цене, и в какой-то момент индикатор RSI достиг области перекупленности. 16 ноября индикатор вышел из зоны перекупленности, а затем на дневном графике сформировался паттерн PPR, который подсказал трейдеру возможность открыть короткую позицию. После чего началось падение актива до уровня поддержки.

Совет по торговле с помощью индикатора RSI: ожидайте, когда рынок окажется перекупленным или перепроданным, а затем, после выхода RSI из критических областей, приступайте к поиску сигнала Price Action для детализации точки входа в сделку.

Индикатор RSI является базовым индикатором большинства торговых платформ.

Осциллятор Стохастик

Индикатор Стохастик также используется для определения дисбаланса на рынке: областей перекупленности и перепроданности актива. Относится к разряду осцилляторов и присутствует по умолчанию в арсенале большинства торговых платформ.

Стохастик можно использовать для определения точек разворота и подтверждения сигналов на открытие сделки. Он используется аналогично RSI. На индикаторе Стохастик есть две линии: Стохастик и сигнальная линия. Сигнальная линия является скользящей средней Стохастика, поэтому движется медленнее.

Трейдер может наблюдать за движением Стохастика через сигнальную линию. Если участник торгов планирует открытие позиции на продажу, то ему следует дождаться выхода обеих линий Стохастика из зоны перекупленности. Добавим индикатор Стохастик на предыдущий график в дополнение к индикатору RSI и увидим, что он предоставляет ту же информацию:

Как торговать с помощью Price Action

На самом деле торговать с помощью методики Price Action несложно. Данная методика подходит как новичкам, так и профессионалам. Трейдеры любят Price Action за не искаженный взгляд на рынок, так как японские свечи отражают поведение самой цены. Другим преимуществом является то, что сигналы Прайс Экшн не перерисовываются на графике со временем.

Чтобы прибыльно торговать с помощью Price Action, необязательно искусно владеть всеми паттернами методики. Достаточно взять на вооружение 3-4 модели и торговать их постоянно.

Лучше всего методика работает на крупных таймфреймах: недельном, дневном, 4-часовом. Младший таймфрейм будет генерировать больше сигналов, но они будут менее эффективны.

Для торговли с помощью Прайс Экшен у трейдера должна быть база — фундаментальная составляющая его торговой системы. Если хотите, можете назвать это базовыми принципами, которые определяют приоритетное направление для торговли на каждый конкретный день.

Вторым важным моментом являются уровни поддержки и сопротивления. Методика Price Action генерирует сигналы на вход, но не генерирует сигналы на выход из сделки. В качестве уровня выхода из позиции может выступать тот или иной уровень поддержки или сопротивления. Ключевые уровни усиливают вероятность отработки паттерна Price Action, если он сформировался вблизи такого уровня.

Получается, что трейдеру для комфортной торговли необходимо уметь определять тренд и делать разметку графика по уровням. В качестве уровней могут выступать не только горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, но и ценовой канал, уровни Фибоначчи, банковские уровни, маржинальные зоны и еще много чего.

Как только участник торгов в совершенстве научится работать с базой, он сможет подключать Прайс Экшен для поиска оптимальных точек входа, которые будут показывать конкретный момент для входа в сделку, уровень стоп-лосс и давать высокое соотношение Reward/Risk.

Отрабатывать навыки торговли по Прайс Экшен лучше всего в тестере стратегий с виртуальными деньгами. В этом случае трейдер сможет попрактиковаться торговать паттерны на комфортной для него скорости работы тестера, не боясь потерять реальные деньги. Кроме того, торговый тренажер позволит рассмотреть особенности формирования каждого паттерна в разные периоды рынка: во флэте, в тренде; а также позволит получить большой опыт путем работы на любом историческом отрезке рынка.

В целом, суть работы по Price Action сводится к следующим пунктам:

1. Определяем действующий тренд, в рамках которого будем торговать сегодня.

2. Размечаем ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике.

3. Ждем коррекцию цены к этим уровням.

4. Смотрим реакцию на тест этих уровней и ждем формирования паттерна Прайс Экшен в нужном нам направлении.

5. Открываем сделку по паттерну.

6. Устанавливаем стоп-лосс по паттерну.

7. Устанавливаем тейк-профит, согласно базовым принципам вашей торговой системы: чтобы был больше стопа в 2-3 раза, на ближайший уровень поддержки/сопротивления, на границу ценового канала и т.д.

Торговые стратегии Price Action

Price Action как метод расторговки необходимо применять в совокупности с другой торговой стратегией, которая будет подсказывать трейдеру, в какой области графика искать паттерн и в каком направлении следует торговать.

Многие трейдеры применяют Прайс Экшен в совокупности с простыми горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, а также индикаторами Moving Average для определения тренда.

Существуют и другие популярные комбинации Price Action: с уровнями Фибоначчи, с ценовым каналом, VSA-анализом, маржинальными зонами, опционными уровнями, индикаторами-осцилляторами. 

Метод Прайс Экшен хорош тем, что его можно комбинировать практически с любой стратегией и любым таймфреймом. Можно использовать Price Action как для позиционной, среднесрочной торговли, так и для скальпинга. Некоторые трейдеры комбинируют фундаментальный анализ с Прайс Экшен путем выделения значимых новостей и ожидания формирования паттерна после публикации новости.

Ниже мы рассмотрим несколько популярных торговых стратегий Price Action более подробно.

Стратегия Price Action ‎Скальпинг

Можно ли объединить торговую стратегию скальпинг и методику Price Action? Да, это возможно. 

Благодаря Price Action можно находить отличные сделки с высокой вероятностью отработки и большим соотношением Reward/Risk.

Прежде, чем применять скальпинг в торговле, нам необходимо понимать основы стратегии. Прежде всего стоит отметить, что торговля при скальпинге ведется на небольших временных интервалах: от минутного до 5 минут. Сделка удерживается несколько минут или десятков минут. Поэтому трейдеру важно быть гибким и психологически подготовленным к тому, чтобы быстро перестраиваться с покупки на продажу и наоборот.

Чтобы применять стратегию Price Action + скальпинг, трейдер должен знать:

1. Уровни поддержки и сопротивления.

2. Сетапы Price Action.

В стратегии применяются в основном паттерны, рассчитанные на продолжение тренда. Так как движения на младшем временном интервале в основном происходят в рамках тренда старшего порядка, то торговать развороты трендов на младших таймфреймах нецелесообразно. Гораздо выгоднее торговать продолжение тренда.

При выборе таймфрейма я остановлюсь на М5. Для торговли на минутном временном интервале от трейдера требуется особое мастерство, которое требует определенного опыта и навыков. Также на минутном таймфрейме много шума и будет открываться огромное количество сделок, поэтому тут нужна особая психология. Таймфрейм М5 — более спокойный и предоставляет время, чтобы подумать и спланировать сделку. Торговать на этом таймфрейме могут трейдеры, обладающие средней квалификацией.

В стратегии можно применять все паттерны, описанные выше, но применять их мы будем от тех уровней, которые обозначим на 5-минутном графике.

Разметка графика

Давайте возьмем график пары EURUSD и отметим ключевые уровни. Для обозначения этих уровней достаточно руководствоваться правилом: самые недавние события более важны, чем события произошедшие давно. Не стоит углубляться далеко в историю, последние два часа важнее, чем последние два дня.

Для разметки уровней трейдеру следует обратить внимание на ценовые максимумы и минимумы, после которых происходило движение цены в другом направлении. По этим максимумам и минимумам мы будет строить уровни. Следует помнить, что уровень — это не какая-то конкретная цена, а область цен на графике, поэтому будем обращать внимание, как на тени свечей, так и на цены их закрытия.

Ниже представлены сильные уровни поддержки и сопротивления на 5-минутном интервале по паре EURUSD:

Как вы могли заметить, один и тот же уровень может выступать, как в роли поддержки, так и сопротивления. Если уровень является сопротивлением, а потом пробивается вверх, то он становится поддержкой. На примере выше отмечены ключевые уровни, характеризующие локальный восходящий тренд в паре EURUSD.

Поиск паттерна

Паттерны Price Action мы будем искать только после того, как какой-то уровень пробит, а затем к нему идет обратное движение (коррекция). Внутри этой коррекции после ретеста пробитого уровня следует найти сигнал для открытия позиции. Рассмотрим пример:

На примере выше первый паттерн Pin-bar сформировался после пробития уровня 1.04441 вверх и последующей коррекции обратно к этому уровню. Паттерн хороший, берем его в работу. 

Второй паттерн Pin-bar сформировался ниже уровня поддержки 1.04572. Такой паттерн торговать нельзя, так как произошло закрытие свечи ниже уровня. Уровень был пробит, но цена не смогла закрепиться ниже и впоследствии вернулась на тот же уровень.

После этого в правой части графика цена снова тестировала уровень 1.04572 и, в конце-концов, пробила его с закреплением. Уровень 1.04572 вновь стал сопротивлением, от которого в дальнейшем был сформирован паттерн PPR (самая правая часть графика). Такой паттерн можно брать в работу.

Открытие сделки

Теперь рассмотрим основные правила открытия сделки в стратегии Price Action ‎Скальпинг:

1. Сделка открывается после формирования паттерна Price Action от сильного уровня.

2. Стоп-лосс выставляется за уровень. Размер стопа 3-5 пунктов. В некоторых случаях стоп может достигать 10 пунктов. Величина стопа зависит от текущей волатильности инструмента: если движения на графике резкие, большие и быстрые, то стоп-лосс надо увеличить. Если движения размеренные, то ставим стандартный стоп 3-5 пунктов.

3. Тейк-профит рекомендую устанавливать в размере, превышающем стоп-лосс в 3 раза. Другими словами, используется соотношение Прибыль/риск — 3/1.

4. Сделка закрывается в двух случаях: либо по стопу, либо по тейк-профиту. Если цена сразу не идет в вашу сторону, это не повод закрывать сделку.

Примеры сделок от уровней, обнаруженных в предыдущем пункте представлены ниже.

1. Первый пин-бар предоставил нам уровень открытия позиции 1.00429, Stop Loss 1.04399 и Take Profit 1.04519. По этому сигналу мы заработали 9 пунктов, при потенциальном убытке 3 пункта:

2. Второй пин-бар игнорируем.

3. Третий паттерн (PPR) предоставил нам уровень открытия позиции 1.04507 и стоп-лосс на уровне 1.04593. Цена закрытия сделки = 1.04247. В итоге было заработано 26 пунктов, при потенциальном убытке 8,6 пункта:

В этом случае трейдеру пришлось проявить терпение и подождать, пока сделка реализуется. Цена не всегда сразу идет в нужном направлении, но в таких ситуациях важно соблюдать правило: закрытие позиций происходит либо по стопу, либо по тейк-профиту. Вдобавок отметим, что сам паттерн PPR, состоящий из 3-х свечей, был сформирован в большом диапазоне, что также требует времени на его реализацию.

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание

При торговле по стратегии Price Action Скальпинг ордер стоп-лосс ставится не по правилам паттерна, а за уровень сопротивления или поддержки, что само по себе предполагает некоторое пространство для маневра цены, перед тем, как она пойдет в нужном направлении. 

Следует учитывать, что таймфрейм М5 относится к мелким таймфреймам, на которых много рыночного шума. Часто бывает, что в результате этого шума цена формирует несколько разных паттернов Прайс Экшен вблизи уровня, то касаясь его, то немного выходя за его пределы. Если ставить стоп-лосс с некоторым запасом за уровень, можно избежать его ложных срабатываний.

Нужно принять во внимание, что для открытия позиции в cкальпинге, трейдер прибегает к большой лотности, потому что основная цель — забрать несколько пунктов и выйти из позиции. Для этого используется большое кредитное плечо. Обратная сторона такого подхода — высокий риск потерять все средства, если трейдер не установит стоп-лосс или будет заниматься его переносом.

Комбинации моделей Price Action и VSA-анализа

Комбинации моделей Price Action и VSA-анализа позволяют трейдеру грамотно построить торговую систему. При помощи фундаментального анализа можно определить, в каком направлении двигается пара, в какой стадии находится рынок (трендовой или консолидации), однако грамотно определить уровни может только техника. Именно поэтому я всегда рекомендую трейдерам использовать в практике своей торговли оба вида анализа рынка.

Методика Price Action изучает формы свечей и их комбинации для отражения действий крупных игроков на ключевых уровнях поддержки и сопротивления. Метод Volume Spread Analysis анализирует помимо свечей еще и объемы проторгованной ликвидности на рынке, что позволяет дополнительно отфильтровать потенциальную сделку и снижает вероятность получения убытка. В обеих методиках за основу взят анализ движения графика. При комбинации этих двух подходов можно получить максимальную отдачу от торговли.

Чтобы применять комбинации моделей Price Action и VSA-анализа, требуется раскрыть основную суть объемов на рынке. Ричард Вайкофф, основоположник метода VSA, выделял несколько стадий рынка:

1. Первая фаза — фаза накопления. Характеризуется борьбой между покупателями и продавцами.

2. Во второй фазе происходит пробой сопротивления или поддержки на фоне растущих объемов, затем формируется ретест уровня и развивается основное движение. Опционально происходит формирование промежуточной фазы для набора объема в том же направлении.

3. Затем рынок входит в фазу распределения. Характеризуется закрытием крупных позиций, после чего происходит разворот и уже другая группа трейдеров получает прибыль.

Стратегия, основанная на объемах и Прайс Экшен, предполагает поиск точек входа на выходе из зон накопления-распределения и фильтрацию сигналов проторгованными объемами.

Фазы рынка по Вайкоффу выглядят следующим образом:

Суть методики

Для начала освоения стратегии можно ограничиться добавлением вертикальных объемов на график цены и их использованием совместно с Price Action.

Например, если раньше трейдер брал в работу паттерн пин-бар после ретеста уровня, то сейчас можно подкрепить этот паттерн анализом проторгованного объема. Практика показывает, что паттерн, сформированный при больших объемах на рынке имеет большую вероятность отработки, чем паттерн, не подкрепленный объемами. Пример такого подхода опубликован ниже:

• Первый Pin-bar на отскок от уровня был сформирован на падающих объемах. Такой сигнал, да еще и под закрытие американской сессии, не берем в работу.

• Второй Pin-bar был подкреплен всплеском объема. Хоть это и не самый идеальный паттерн, но большой объем и неспособность пробить уровень сопротивления дают отличный вход в сделку.

• Третий Pin-bar сформировался на падающих объемах, что говорит нам о необходимости дальнейшего наблюдения за рынком. Как оказалось впоследствии, уровень сопротивления был пробит.

Давайте рассмотрим ретест пробитого уровня и совместим Price Action c VSA по тому же принципу, что и ранее:

• В первом случае был тест уровня поддержки на маленьких объемах. Несмотря на то, что уровень был удержан и в дальнейшем цена выросла, торговать такой паттерн не рекомендуется.

• Второй тест уровня закончился свечей «‎доджи‎» с длинной нижней тенью, что означает неспособность продавцов пробить уровень вниз. Данная свеча также может быть интерпретирована как Pin-bar, а рост объема указывает на потенциально прибыльную сделку по этому паттерну.

Стратегия Прайс Экшн + VSA позволяет избежать ловушек при торговле от горизонтальных уровней. Если паттерн Price Action формируется на небольших объемах, то такую модель лучше не торговать, так как существует большой риск получения убытка в результате повторного теста уровня на высоких объемах. Серьезная борьба продавцов и покупателей вокруг значимого уровня всегда подкрепляется ростом объемов.

• На примере выше показано два паттерна по фьючерсу Евро (6E). Первый паттерн Pin-bar сформировался в области уровня сопротивления 1.14420 на небольшом объеме. Объем на этой свече не выходил за рамки средних объемов, взятых за прошлые сутки.

• Однако второй паттерн Pin-bar был сформирован на растущем объеме, который явно выделяется среди других объемов в тот же день. Следующая медвежья свеча возвращает цену под уровень сопротивления, подсказывая трейдеру момент входа в рынок.

Если бы трейдер вошел на продажу по первому паттерну, то он бы получил стоп-лосс буквально через несколько часов. А тот трейдер, который открыл сделку по второму паттерну, смог в ней оставаться и на следующий день, когда покупатели предприняли очередную попытку пробить уровень. В итоге уровень был удержан, а цена рухнула до уровня поддержки 1.14035.

Рассмотрим еще один способ применения стратегии Price Action и Объемы. Благодаря этой методике трейдер может анализировать состояние тренда: его направление, скорость и силу. Для этого учитывается диапазон (размер) свечей, их конфигурация и проторгованный на них объем.

Вывод

Когда крупные игроки совершают действия на рынке, они оставляют за собой следы. Эти следы выражаются через проторгованный объем. Изучая VSA, трейдер понимает, где входил крупный игрок. А подключая стратегию Price Action, трейдер понимает приоритетное направление движения цены.

Комбинация VSA и Price Action — это довольно простая, но эффективная торговая стратегия, которая работает на всех рынках, где можно посмотреть реальный проторгованный объем и помогает отсеивать ненадежные сигналы.

Стратегия Price Action и маржинальные зоны

Паттерны Price Action подсказывают трейдеру момент входа в рынок от сильного уровня. В качестве таких сильных уровней могут выступать зоны маржинальных требований или маржинальные зоны.

Основные правила

Если кратко описать основные правила методики, то получим следующее:

1. Маржинальная зона, построенная против тренда, представляет собой область, в которой следует искать сделку по тренду.

2. Маржинальные зоны строятся от ключевых максимумов и минимумов на графике. От самых высоких и низких точек.

3. Зона размерностью 1/2 отвечает за границу краткосрочного тренда. Пока данная область будет удерживаться покупателями, либо продавцами, тренд будет оставаться восходящим или нисходящим.

4. Вход от маржинальной зоны осуществляется по паттерну Price Action.

5. Тейк-профит устанавливается на локальный минимум или максимум.

6. Стоп-лосс ставится за маржинальную зону с небольшим запасом так, чтобы по сделке соблюдалось соотношение Reward/Risk ≥ 3.

Расчет маржинальных зон

• Внутренняя граница маржинальной зоны рассчитывается по формуле: Maintenance Margin / Minimum Price Fluctuation.

• Внешняя граница маржинальной зоны рассчитывается по формуле: Initial Margin / Minimum Price Fluctuation.

Все данные берутся с той биржи, на которой торгуется фьючерсный контракт на торговый инструмент. Самой популярной биржей для расчета зон на валютные пары является Chicago Mercantile Exchange (CME Group).

Если нужно рассчитать дробные зоны 1/2 и 1/4, то полученные выше по формуле значения делим на 2 или 4.

Алгоритм работы по стратегии

Весь алгоритм работы по стратегии Price Action + маржинальные зоны сводится к выполнению следующих шагов:

1. Определяем тренд.

2. Ждем коррекцию цены к маржинальной зоне.

3. Ищем паттерн Price Action.

4. Открываем сделку по паттерну.

5. Стоп-лосс ставим за маржинальную зону, либо по правилам паттерна Price Action (если паттерн сформирован в большом торговом диапазоне).

6. Тейк-профит ставим на предыдущий локальный максимум или минимум, откуда началась коррекция. Возможна частичная фиксация прибыли на промежуточных уровнях поддержки или сопротивления.

Определение краткосрочного тренда по Маржинальным зонам

За краткосрочный тренд по методике отвечает зона, равная половине того диапазона, который мы получаем при расчетах. Обозначим ее дробью «‎1/2».

Для того, чтобы определить краткосрочный тренд по инструменту с помощью маржинальных зон, трейдер должен открыть график инструмента на часовом периоде. Затем нужно развернуть график на весь экран и найти на нем самую высокую и самую низкую точку. От того максимума или минимума, который появился на графике раньше, следует строить маржинальные зоны.

• Если вы видите, что первым сформировался максимум, то от этого максимума следует нарисовать зону 1/2 вниз.

• Если вы видите, что первым сформировался минимум, то от этого минимума следует нарисовать зону 1/2 вверх.

На примере выше вы видите две маржинальные зоны. Если смотреть слева-направо, то первая их них являлась границей краткосрочного восходящего тренда, а вторая — границей краткосрочного нисходящего тренда. 

Красные горизонтальные уровни — это уровни закрытия американских торговых сессий. Если американская сессия закрывается ниже границы восходящего тренда, то тренд меняется на нисходящий. Если американская сессия закрывается выше границы нисходящего тренда, то тренд меняется на восходящий.

На самом деле, стратегия «‎Маржинальные зоны» немного сложнее, чем описана здесь, но даже если трейдер будет строить маржинальные зоны от любых сильных максимумов и минимумов, а затем искать в области этих зон паттерны Price Action в направлении действующего краткосрочного тренда, то сможет зарабатывать на таких сделках хорошую прибыль.

Самая эффективная стратегия Price Action

Какая из стратегий Price Action является самой эффективной? В разные рыночные моменты паттерны Прайс Экшен будут работать по-разному. Для каждой ситуации подойдет своя конкретная модель. Я думаю, что трейдер, который принимает решение взять за основу методику торговли Price Action, должен уметь использовать различные сетапы, знать, как они образуются и как их торговать. Хорошим помощником в торговле будет какой-либо индикатор Price Action из рассмотренных выше. Но имейте в виду: ни одному техническому индикатору нельзя доверять на 100%. Фильтруйте сигналы индикатора сквозь призму своего рыночного восприятия, и тогда движение цены и намерения крупных игроков станут вам более понятны.

Торговля по Прайс Экшен или по индикаторам: что выгоднее?

Каждая торговая стратегия имеет свои плюсы и минусы. Стратегия Price Action является простой для освоения и не требует дополнительных индикаторов для работы, снижая таким образом издержки трейдера на дополнительный софт. Кроме того, данная стратегия позволяет анализировать ценовой график без искажений, которое дают большинство индикаторов. Таким образом, торгуя по Price Action, мы видим движение цены в чистом виде, а паттерны дают нам представление о действиях крупных игроков.

Индикаторные торговые стратегии снижают часть нагрузки на трейдера, производя расчеты в автоматическом режиме. Они сильно упрощают анализ графика, выводя анализируемые данные в удобном виде на экран. Таки образом, у трейдера появляется наглядность, которая позволяет находить закономерности на рынке и обращать их в свою пользу. Однако у всех индикаторов есть общий минус: они показывают производное значение цены, которое может искажать реальную картину рынка. За множеством индикаторов трейдер может не разглядеть поведение цены, а цена — это и есть суть рынка. Многие профессионалы считают, что цена — самый надежный индикатор.

Давайте сравним методику Price Action и индикаторные торговые системы с помощью таблицы:

Параметр	Price Action	Индикаторы
Простота	Легко освоить, подходит для новичков.	В зависимости от индикатора. Бывают простые индикаторы, бывают индикаторы с множеством параметров.
Интерпретация данных	Субъективна. Трейдеру необходимо интерпретировать ценовые модели самостоятельно.	Объективна. Индикатор опирается на математическую формулу, соответственно, ошибок в расчетах быть не может.
Наглядность	Обладает хорошей наглядностью. Паттерны отражают действия крупных игроков.	В зависимости от индикатора. Если индикаторов несколько, то они могут противоречить друг другу. Если индикатор призван ответить на конкретный вопрос, он будет наглядным.
Отношение к цене	Анализирует непосредственно цену инструмента.	Является производным от цены.
Дополнительные затраты	Как правило, не требует дополнительных затрат, поскольку трейдер ищет модели самостоятельно.	Хорошие индикаторы стоят денег, что ведет к дополнительным расходам. Однако существует множество бесплатных простых базовых индикаторов.
Универсальность	Можно использовать на любом рынке и любом таймфрейме.	Не все индикаторы способны анализировать любой рынок. Есть специальные индикаторы, например, для товарно-сырьевого рынка.
Ответственность за результаты торговли	Ответственность лежит полностью на человеке, так как трейдер самостоятельно определяет паттерны.	Можно переложить ответственность на индикатор. Это минус для начинающих трейдеров, так как формируется «‎неправильная» торговая психология.
Отношение ко времени	Анализируется настоящий момент.	Есть опережающие индикаторы, а есть запаздывающие индикаторы. Есть и индикаторы момента.
Отношение к тренду	Есть модели разворота, есть модели продолжения тенденции.	Есть трендовые индикаторы, а есть осцилляторы.
Генерация ложных сигналов	Возникают ложные сигналы. Необходимы дополнительные фильтры, например, индикаторы.	Возможна. Желательно подкреплять сигналы индикатора свечными паттернами и уровнями

Стоит ли использовать Price Action в своей торговле?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Здесь все индивидуально: то, что подходит одному, не обязательно подойдет другому. После прочтения статьи вы уже должны понять для себя, нравится вам такой подход к анализу графика или нет. Если да, то углубляйтесь в эту тему, изучайте другие модели Прайс Экшен, читайте, смотрите и учитесь у тех трейдеров, которые применяют методику в своей торговле.

Но одно я могу сказать точно: знание базовых моделей Price Action пригодится каждому трейдеру. Это основа основ, и кто знает, в какой момент времени вы к этому вернетесь?

Заключение

В данной статье, посвященной стратегии Price Action, мы рассмотрели фундаментальные принципы торговли с помощью ценовых моделей. Еще раз следует отметить, что методика является простой и универсальной. С помощью Price Action можно торговать на любом рынке и любом таймфрейме. 

Существует большое количество паттернов Price Action, из которых трейдер может выбрать наиболее подходящие для себя и своего стиля торговли. Не следует сразу же пытаться выучить все известные комбинации. Достаточно взять несколько на вооружение и максимально проработать их.

Существуют паттерны разворота и паттерны продолжения тенденции, что позволяет торговать не только по тренду, но и работать в коррекцию. С помощью разворотных моделей можно предполагать окончание импульса и входить в новом направлении по самым выгодным ценам.

На базе существующих стратегий Price Action начинающий трейдер может сформировать свою собственную торговую систему. Эта система будет включать в себя свод единых правил, при выполнении которых трейдер получит положительный результат от торговли. Можно комбинировать различные стратегии с методикой Price Action для получения максимального эффекта.

Для облегчения поиска паттернов можно использовать предложенные в статье индикаторы. Однако полагаться исключительно на индикаторы нельзя. Они могут давать ложные сигналы, поэтому каждый сигнал от индикатора необходимо пропускать через свой собственный фильтр. В начале торговли индикаторы помогут трейдеру понять, как выглядят основные модели Прайс Экшен и как они формируются, но в дальнейшем от использования индикаторов лучше отказаться и нарабатывать опыт идентификации паттернов самостоятельно.

Стоит отметить, что Price Action — это не торговая система, а лишь методика расторговки. С помощью Price Action можно предполагать дальнейшее краткосрочное движение цены и определять точку входа с местом постановки стоп-лосс. Однако точку выхода, а также области ценового разворота или продолжения тренда требуется определять с помощью других инструментов, например, горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, уровней Фибоначчи, объемов.

Применять ли методику Price Action в своей торговле зависит от вас, но знать основные модели все же следует, так как в определенный спорный момент на рынке именно знание паттернов Price Action поможет вам принять верное решение.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.