Руководство суфд справочники

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

Раздел в рамках данного документа не предусмотрен.

3.4.Справочники ППО «АСФК (СУФД)»

3.4.1.Классификация справочников в ППО «АСФК (СУФД)»

Справочники, используемые в ППО «АСФК (СУФД)» разделены на три группы первого уровня:

• «Пользовательские»;
• «Системные»;
• «Отчетность».

Пользовательские справочники используются на различных АРМ СУФД для заполнения и контроля значений реквизитов документов. Большинство пользовательских справочников недоступны для редактирования на АРМ СУФД, так как находящаяся в них информация заполняется и ведется в ППО «АСФК(OEBS)», которая несет ответственность за ее достоверность. Пользовательские справочники в свою очередь делятся на несколько подгрупп:

• «КБК»;
• «Валюта»;
• «Организации»;
• «Документы»;
• «Счета»;
• «Бухгалтерские счета»;
• «Бюджеты»;
• «Дополнительные».

Данные группы справочников представлены в п. 4.

Системные справочники используются для настройки различных функций и режимов ППО «АСФК (СУФД)», установки связок (соответствий) между записями разных справочников и т.д. Системные справочники ведутся централизованно в OEBS ЦАФК, OEBS УФК, СУФД ОФК. В СУФД к системным справочникам относятся справочники, связанные с настройкой транспорта, криптографии (ЭП) и других внутренних механизмов АС. Доступ к справочникам группы «Системные» закрыт для обычных пользователей и открыт только для администраторов АС.

Справочники группы «Отчетность» содержат служебные справочники, обеспечивающие формирование и репликацию отчетов, согласно шаблонам. Доступ к справочникам группы «Отчетность» закрыт для обычных пользователей и открыт только для администраторов АС.

В связи с тем, что справочники группы «Системные» и справочники группы «Отчетность» используются администраторами для настройки АС, описание справочников, относящихся к этим группам, представлено в документах:

• «АСФК. Общее описание системы. Руководство администратора».
• «СУФД. Настройка системы. Руководство администратора».

3.4.2.Сценарий ведения справочников

В АСФК централизованно ведутся большинство бизнес-справочников и все технические справочники. При централизованном режиме ведения данные вводятся только в учетной системе ЦАФК или УФК, исключение составляют часть технических справочников, которые могут вестись в АРМ СУФД. Доведение централизованно ведущихся справочников осуществляется по иерархической подчиненности органов ФК и от органов ФК к обслуживаемым ДУБП.

При распределенном ведении справочников часть строк справочников ведется в учетной системе ЦАФК, часть в учетной системе УФК. На уровне УФК возможно изменение только тех записей, у которых значение поля «Код ТОФК» совпадает с кодом данного УФК. Доведение до АРМ ДУБП осуществляется в соответствии с указанными для конкретного АРМ правилами. В остальном доведение распределенных справочников аналогично централизованно ведущимся справочникам.

Объектом передачи являются справочные данные, измененные со времени последнего доведения справочника. На АРМ СУФД обновления для справочников доводятся из учетной системы в XML-формате с помощью служебного документа-перевозчика и в результате автоматической обработки этого документа изменения вносятся в соответствующие справочники. Данная процедура называется репликацией.

Доведение централизованно и распределено ведущихся справочников СУФД осуществляется по следующему сценарию (рис. 1):

1. Справочник загружается на сервер СУФД из ППО «АСФК(OEBS)» в формате XML на уровне ЦАФК.
2. От сервера ЦАФК передается на клиент/сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по запросу пользователя выгружается в ППО «АСФК(OEBS)»уровня УФК.
3. Из ППО «АСФК(OEBS)»уровня УФК в СУФД выгружается обновленный справочник.
4. От клиента/сервера УФК справочник, полученный из ППО «АСФК(OEBS)»передается на клиент/сервер ОФК.
5. От сервера ЦАФК и клиент/серверов УФК и ОФК справочник рассылается соответствующим клиентам: АРМ ГРБС, РБС, ПБС, АП, ФО.

1. 1. Схема доведения справочников

Локально ведущиеся справочники доступны для создания, редактирования и удаления записей на определенном АРМ СУФД, изменения справочника никуда не передаются и ниоткуда не принимаются.

3.4.3.Статусы записей справочников

Записи справочников, в ходе их обработки, могут изменять свое состояние. Изменение состояния записи справочника фиксируется с помощью специального атрибута – бизнес-статуса записи. В ЭФ записей справочников значение бизнес-статуса (код, наименование) отображается в поле «Статус».

Допустимые значения бизнес-статусов хранятся в системном справочнике «Бизнес-статусы», который является скрытым в АРМ СУФД.

Изменение бизнес-статуса записей справочника в процессе его ведения в АСФК представлено в таблице 2.

1. 2. Изменение бизнес-статуса записи справочника

№ п/п	Код статуса	Наименование статуса	Значение статуса
	000	Черновик	Ввод записи справочника не завершен.
	801	Актуализировано	Запись справочника введена и актуализирована (действует на текущий момент).
	8601	Ожидает удаления	Запись справочника может быть перенесена в архив после подтверждения.
	866	Архив	Запись справочника перенесена в архив (удалена). При этом запись физически сохраняется для истории, указывая, что действовала в заданный период действия.

Возможен только прямой переход статусов 000801866, либо с промежуточным статусом 000801860866.

3.4.4.Интерфейс для работы со справочниками

3.4.4.1.Доступ к справочникам

Доступ к справочникам осуществляется в разделе навигатора «Справочники».

При работе со справочниками СУФД используется древовидная структура (группировка справочников), расположенная в левой части (навигаторе), и экранные формы справочников, расположенные в правой части главного окна (рис. 2).

1. 2. Интерфейс для работы со справочниками

3.4.4.2.Панель инструментов

Для выполнения типовых операций со справочниками используются кнопки, расположенные на панели инструментов (рис. 3).

1. 3. Панель инструментов

Примечание. Состав кнопок, расположенных на панели инструментов, может меняться, в зависимости от того, с какой группой справочников вы работаете.

Описание кнопок панели инструментов, предназначенных для выполнения типовых операций, представлены в таблице 3.

1. 3. Типовые операции над справочниками

Операция	Кнопка панели инструментов	Горячие клавиши	Результат выполнения операции
Добавить/Создать новую запись		Ctrl+N	Откроется форма ввода новой записи справочника, аналогичная форме редактирования. Следует заполнить поля формы и сохранить запись. Введенная запись появится в списке справочника.
Удаление записи		Ctrl+D	Появится запрос на подтверждение операции. Следует выбрать «Yes», если запись необходимо удалить, либо «No», если запись необходимо оставить в справочнике.
Копирование записи		Ctrl+C	Откроется форма ввода новой записи справочника, значение полей которой идентично выбранной копируемой записи. При необходимости можно отредактировать значения конкретных полей и сохранить новую запись.
Просмотр/Редактирование записи		Enter	Откроется форма редактирования выбранной записи. При необходимости следует отредактировать значения конкретных полей и сохранить измененную запись.
Просмотр изменения статуса записи справочника		–	Откроется форма «История документа», в которой можно просмотреть события обработки документа и изменение статусов документа.
Поиск записей		Ctrl+F	Откроется форма «Поиск» для задания условий поиска записей справочника. Необходимо заполнить в данной форме поисковые реквизиты и нажать кнопку «Найти».
Прямая/обрат-ная сортировка	/	–	Открывается форма выбора способа сортировки записей справочника, в которой задаются необходимые параметры сортировки. После нажатия кнопки «ОК» записи справочника будут отсортированы в соответствии с заданными параметрами сортировки.
Фильтрация записей		–	Откроется форма «Параметры фильтра», в которой следует заполнить параметры фильтрации записей и нажать кнопку «OK». После чего в скроллере отобразятся только те записи справочника, которые соответствуют условиям фильтрации.
Сброс фильтра		–	Условия фильтра будут отменены, восстановится список записей справочника.
Сохранение условий фильтра		–	Откроется форма «Параметры фильтра», в которой следует заполнить параметры фильтрации записей, название файла и нажать кнопку «Сохранить», затем кнопку «OK». Условия фильтра сохраняться в указанном файле. Данная функция предназначена для создания и сохранения более сложных фильтров с логическими условиями отбора.
Печать скроллера (экспорт в Excel)		–	Открывается окно Microsoft Excel, в котором скроллер справочника предстает в виде таблицы. Для распечатки справочника следует воспользоваться функцией печати в Excel.
Обновление справочника		F5	Обновится список записей справочника.
Выход/ Закрыть		Alt+F4	Форма просмотра/редактирования записи закрывается. Осуществляется возврат в список соответствующего справочника.
Добавить/Создать новую запись		Ctrl+N	Откроется форма ввода новой записи справочника, аналогичная форме редактирования. Следует заполнить поля формы и сохранить запись. Введенная запись появится в список справочника.
Копирование записи		Ctrl+C	Откроется форма редактирования выбранной записи справочника, содержание полей которой, будет идентично копируемой записи.
Сохранение записи		Ctrl+S	Сохранение созданной/отредактированной записи справочника
Просмотр записи таблицы		F4	Откроется форма просмотра атрибутов строки таблицы.
Поиск записей таблицы		Ctrl+F	Откроется форма «Поиск» для задания условий поиска записей таблицы. Необходимо заполнить в данной форме поисковые реквизиты и нажать кнопку «Найти».
Настройка колонок таблицы		–	Откроется форма «Настройка колонок», в которой следует отметить видимые в списке колонки и нажать кнопку «OK».
Проверка записи		–	Откроется окно «Результаты проверки», в котором отображается результат.
Добавление записи в таблицу		–	Откроется форма «Добавление записи» для ввода реквизитов записи. Следует заполнить необходимые поля и нажать одну из кнопок: «ОК» – закрывает форму и создает строку; «Сохранить и создать» – создает строку и очищает форму ввода для новой строки; «Сохранить» – сохраняет строку, но форму не очищает; «Создать» – очищение формы для ввода новой записи; «Закрыть» – закрывает форму без сохранения данных; «<<» – переход по строкам вверх; «>>» – переход по строкам вниз.

Для выполнения типовой операции следует нажать соответствующую кнопку на панели инструментов или горячие клавиши, указанные в таблице 3, и далее следовать диалогу команды. Если операция производится над записью/элементом справочника, перед выполнением операции необходимо выделить курсором нужную запись в списке. Некоторые операции возможно выполнить над выборкой записей, в этом случае необходимо предварительно выделить (отметить курсором, удерживая [Shift]) в списке нужные записи.

Большинство типовых операций также возможно выполнить, выбрав соответствующий пункт контекстного меню.

Часть типовых операций может выполняться внутри ЭФ записи, например: настройка колонок, добавление и поиск записей в таблице реквизитов, вложенной в ЭФ; копирование записи справочника и другие.

Примечание. В зависимости от назначения прав доступа и типа АРМ запись справочника может быть доступна или не доступна для выполнения некоторых типовых операций. Например, операции создания, удаления, изменения записей допустимы на АРМ СУФД только для локальных справочников.

3.4.4.3.Экранные формы справочников

ЭФ, предназначенная для работы со справочником, представляет собой список записей/элементов справочника (см. справа на рисунке 2). В верхней части списка содержатся: панель инструментов (функциональные кнопки, представленные в таблице 3), поле сортировки, поле фильтра с кнопками управления фильтром. Под ними расположен список записей справочника. Первая пустая строка списка предназначена для ввода параметров фильтрации по соответствующим полям.

1. 4. Пример ЭФ записи справочника

Для создания, изменения, просмотра записи справочника используется ЭФ просмотра – редактирования записи справочника (далее – ЭФ записи справочника, см. пример на рисунке 4). ЭФ записи для различных справочников различаются между собой. В описании справочников, представленных ниже, в подразделах с описанием атрибутов записи справочника приведены поля ЭФ записей справочников. ЭФ записи справочника также содержат одну или несколько панелей инструментов.

Навигация по статье:
ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»
Окно «Поиск…»
Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»

При необходимости осуществления кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) бюджетополучатель формирует документ «Заявка на кассовый расход», которая содержит данные, необходимые для выполнения контроля и формирования платежного поручения. Информацией для ввода новых заявок служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

«Заявка на кассовый расход» передается от ПБС, либо ФО в орган ФК, где открыт лицевой счет ПБС (УФК).

Для АРМ ГРБС/РБС порядок обработки документа в СУФД следующий:

• данные «Заявки на кассовый расход» вводятся в СУФД на АРМ ГРБС/РБС
• затем, в зависимости от выбранного сценария, введённые данные «Заявки на кассовый расход» передаются:
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ОФК, где документ проходит предварительные контроли, после чего от сервера ОФК данные передаются на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ЦАФК в формате XML, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня ЦАФК.

Для визуализации связи между документом «Заявка на кассовый расход» и документами «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО СУФД АСФК на ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» (рис. ) расположена отдельная закладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:

Тип документа

Номер
От (дата)
Глава по БК
Сумма в валюте БО
Наименование контрагента
Статус.

Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» к ЭФ связанного документа.

Для работы с документами «Заявка на кассовый расход» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на кассовый расход». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке .

ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»

На АРМ ГРБС доступны следующие операции над документом:

ввод вручную
создание на основе родительского документа
импорт из внешней системы
документарный контроль
просмотр и редактирование
редактирование вложений
удаление
подписание, просмотр и снятие ЭП
печать
экспорт во внешнюю систему
отправка в УФК.

Для создания ЭД «Заявка на кассовый расход» на основе родительского документа в форме документа необходимо нажать на кнопку (Выбрать родительский документ). При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск»

Окно «Поиск…»

После выбора типа документа откроется окно «Выбор родительского документа» (рис. ), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.

Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»

В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.

Экранная форма документа
ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» представлена на рисунках , и . Форма содержит следующие закладки:

• «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»
• «Раздел 3, 4, 5 (2)»
• «Подписи (3)»
• «Системные атрибуты»
• «Протоколы».

15. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» вручную заполняются следующие поля:

«Вид» – вид документа-основания (договора)
«Номер» – номер документа-основания
«Дата» – дата документа-основания возможен выбор значения из системного календаря
«Предмет» – предмет договора.

1.

!!!!! Инструкция имеет информативный характер, является выдержкой из основного Руководства пользователя ППО
СУФД (размещенного на сайте www.moscow.roskazna.ruГИССУФД-онлайнНормативные документыРуководство
пользователя.rar, сокращенная и адаптированная под ЛС с типом «41» (НУБП)!!!!!
1. Для запуска ППО «СУФД» необходимо выполнить следующие действия:
1) В адресной строке интернет-браузера набрать адрес http://10.73.200.12:28081/
и нажать клавишу «Enter». (Или пройти по ярлыку, который заранее создал на Вашем рабочем столе специалист Вашей организации)
2) Дожидаемся первоначальной загрузки системы и в
появившемся окне авторизации последовательно ввести
свой логин и пароль и нажимаем «ОК».
Поле выбора организации
Если у организации несколько НУБП (или
организация перешла на обслуживание из одного
теротдела УФК в другой теротдел), то необходимо
через инструмент лупа сделать выбор необходимой
записи.
3) Открывается окно программы ППО «СУФД»

2.

2. Работа с формой «Платежное поручение»: создание документа
Для работы с документами «Платежное поручение» следует перейти в пункт меню:
Документы → Регистрация и учет обязательств → Заявки на платеж → Платежное поручение.
На верхней панели располагается зона меню, там нажимаем «Создать новый документ».
Открывается форма «Платежное поручение».
Поле «Номер» заполняется вручную самостоятельно клиентом.
Поле «Дата» заполняется автоматически (по умолчанию текущая дата).
Раздел «Основные атрибуты»:
Поле «Вид платежа» не заполняется.
Поле «Сумма» Общая сумма платежного поручения. Значение вводится вручную.
Раздел «Реквизиты плательщика»:
Поле «Наименование» отражается наименование плательщика в соответствии с
требованиями Положения ЦБ РФ от 18.02.2017 №414-П/8н:
УФК по г. Москве (ООО «ООО», л/с 41736000000)
Поля «ИНН», «КПП», «Лицевой счет» заполняются вручную данными ИНН и КПП
плательщика, лицевого счета плательщика.
Поле «Банк. счет» заполняется из справочника «Банковские счета ФК», нажимаем
и в появившемся окне «Справочник «Банковские счета ФК»» выбираем нужный
банк.сч.
Зона фильтра, позволяет сделать отбор по конкретному полю, для выбора нужного банковского счета
плательщика набираем в графе над столбцом «Номер счета» значение 40501%179

3.

3. Работа с формой «Платежное поручение»:
создание документа
Поля «БИК/SWIFT», «Наим. Банка» — заполняются автоматически после заполнения
поля «Банк.счет».
Раздел «Реквизиты получателя»
Поля «Наименование», «ИНН», «КПП» заполняются вручную (обязательны для
заполнения)
Поле «Лицевой счет» обязателен к заполнению только при перечислении на л/с
открытые в ОрФК.
Поле «Банк.сч.» заполняется из справочника, поля «БИК/SWIFT», «Корсчет»
заполняются автоматически (информация подтягивается после заполнения поля
«Банк.сч»).
Поле «Оч.» — очередность платежа. Значение по умолчанию «5». Может быть
изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5.
Поле «Срок платежа» заполнению не подлежит.
Раздел «Реквизиты налогового платежа»
Поля «Статус», «КБК», «Код по ОКТМО», «Основание платежа», «Налоговый
период», «Номер документа», «Дата документа», «Тип платежа»
заполняются только в случае перечисления денежных средств на счета,
открытые в ОрФК.
Поле «Код» – при перечислении на р/с 40101 в данном поле отражается
значение УИН равное 0; в остальных случаях (если они не являются
исключением) в данном поле проставляется идентификатор ГК (договора,
соглашения).
Поле «ИГК» указывается идентификатор ГК (договора, соглашения).
Поле «Номер аккредитива» заполняется вручную (при наличии).
Поле «Назначение платежа» – заполняется в соответствии с требованиями в
соответствии с действующим НПА.

4.

4. Работа с формой «Платежное поручение»: создание документа
Раздел «Расшифровка платежного поручения» обязателен для
заполнения.
Чтобы создать строку нажимаем
, после чего открывается окно
«Добавление записи»
В данном окне подлежат заполнению:
«Код цели получателя» — выбираем из справочника «Перечень
направлений расходования целевых средств» (самая первая книга у для
поля).
«Сумма НДС» заполняется при наличии данных об НДС.
«Сумма» обязательно для заполнения.
«Код цели получателя» заполняется только в случае возврата денежных
средств на лицевой счет с типом 41 (для корректного зачисления на
нужный код как ВКР).
После ввода всей необходимой информации нажимаем «Сохранить»,
далее «Закрыть.
Раздел «Подписи» заполняется в соответствии с данными в рамках актуальной
Карточки образцов подписей.
Если необходимо приложить документы-основания (Договор, акт, товарная
накладная и т.д.), то необходимо пройти в в «Системные атрибуты» и там в
Разделе «Вложения» приложить все необходимые документы.
Нажимаем
, и далее выбираем место где сохранен файл на
компьютере, после выбора нажимаем «ОК», далее обязательно
необходимо убедиться, в том что файл загрузился (это видно по размеру
файла, он не должен быть равен 0).

5.

5. Работа с формой «Платежное поручение»: документарный контроль, подписание и отправка
После того как Документ «Платежное поручение» создан, необходимо провести документарный контроль
(на верней панели меню
формы «Платежное поручение»).
Если в результате «документарного контроля» появилось сообщение с ошибками, обозначенными значением
— это означает, что
документ заполнен с критическими ошибками, которые требуют обязательного исправления. Если же отобразилась ошибка со значением
то это значит, что ошибка не критичная, и можно продолжить работу с документом.
Нажимаем «Сохранить и выйти»
. После сохранения документ отображается в общем списке платежных
поручений в статусе «Черновик»
Выделяем необходимое «Платежное поручение» и на верней панели инструментов нажимаем
«Документарный контроль»
(значок должен быть активен).
Если контроль пройден (об этом оповещает всплывающее окно), то документ сменяет статус с «Черновик» на
«Введено». При таком статусе можно продолжить работу с документом.
Чтобы подписать Платежное поручение необходимо наличие актуальной ЭЦП и чтобы документ
находился в статусе «Введено». Для подписания нажимаем на панели инструментов основного
рабочего окна на кнопку выбора
и выбираем требуемое действие (значение «Все»
подразумевает подписание и отправку всех документов, присутствующих в рабочем окне; значение
«ФИО подписанта (выделенные)» – документ будет подписан выбранной подписью; третий вариант
«ФИО подписанта+отправка» – документ будет подписан и автоматически отправлен.
Если после окончания процесса подписания документ будет иметь статус «Утвержден», то документ
будет отправлен. Если документу будут необходимы другие подписи, то в окне диспетчера задач
выведется ошибка «Документ имеет недостаточное количество подписей, в соответствии с
настроенными правилами утверждения» и документ останется на статусе «Введено».
Если пользователь не воспользовался автоматической отправкой документа, то необходимо нажать
на кнопку «Отправить»
на панели инструментов, если отправка оказалась успешной (об этом
оповещает всплывающее окно), то документ переходит в статус «Отправляется». По мере доставки
документ будет менять статус, если он поступил в базу ОрФК, то статус будет равен «Принят учетной
системой», если исполнен – «Исполнено», если куратор не провел по каким-то причинам документ
статус меняется на «Отменено» и внутри документа можно посмотреть протокол с причиной отказа
или во «Входящих протоколах» (Документы – Неисполненные – Протоколы – входящие протоколы).

6.

6. Работа с формой «Сведения о направлении
расходования целевых средств»: создание
Для работы с документами «Сведения о направлении расходования целевых средств» следует перейти в
пункт меню:
Документы → Регистрация и доведение бюджета → Сведения об операциях с целевыми субсидиями.
На верхней панели располагается зона меню, там нажимаем «Создать новый документ».
Открывается форма «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».

7.

7. Работа с формой «Сведения о направлении расходования целевых средств»: создание
Заполнение формы начинается с выбора типа документа,
выбираем «Санкционирование ЮЛ», только после этого можно
заполнять остальные поля.
Поле «Год» отражается текущий финансовый год.
Поле «Дата» – проставляется вручную, согласно подписанного
документа на бумажном носителе.
Поле «Дата предоставления предыдущих сведений»
заполняется только в случае представления не первых Сведений
в текущем финансовом году.
Поля «Учреждение (подразделение)», «ИНН», «КПП», «по
ОКПО», «Учредитель/ГРБС», «Глава по БК» заполняются
автоматически из справочников СУФД.
Поле «Лицевой счет клиента» заполняется вручную.
Поле «Заказчик» заполняется вручную, указывается
наименование заказчика по ГК (Договору, Соглашению).
Поля «НПА», «Дата НПА», «Номер НПА» заполняется только в
случае, если клиент работает в рамках субсидии или бюджетной
инвестиции (указываются данные НПА, в соответствии с которым
организации предоставлена субсидия/БИ).
Поле «Код целевых средств» заполняется в результате выбора соответствующего кода (01 – средства авансового платежа, 02 – субсидия/бюджетная
инвестиция, 03 – на осуществление расчетов в ходе исполнения государственного контракта (контракта, договора), 04 – средства финансово-хозяйственной
деятельности), а поле «Наименование целевых средств» заполняется автоматически после простановки кода (если код целевых средств = 02, то
наименование заполняется вручную значением субсидия или бюджетная инвестиция (в зависимости от формы полученных средств).
Поле «Код по кооперации» заполняется соответствующим 5-тизначным кодом (для головного исполнителя 00000, в остальных случаях код уточняется у
заказчика).
Поле «Орган ФК» — Управление Федерального казначейства по г. Москве.
Поле «по КОФК» — 7300.

8.

8. Работа с формой «Сведения о направлении
расходования целевых средств»: создание
Заполнение Раздела «Строки» происходит в соответствии с данными
о поступлениях/выплатах/остатках на начало года согласно
подписанного документа (оформленного согласно действующего
НПА).
Чтобы создать строку нажимаем на кнопку
.
Открывает окно «Добавление записи».
Согласно НПА Поступления, Выплаты, остаток на начало года
(подтвержденный остаток) заносится отдельными строками.
1) Строка для поступления: в окне «Добавление записи» заполняется
только поле «Планируемое поступление» — отражается сумма, далее
нажимаем «Сохранить», после «Закрыть».
2) Строка для выплат (на каждый код выплаты заносится отдельная
строка): в окне «Добавление записи» заполняются поле « Планируемые
выплаты» отражается сумма и поле «Код субсидии/целевых средств» и
также отражаем наименование кода направления расходования
целевых средств (либо через справочник или вручную).
3) Строка для остатка на начало года: заполняются поле «Остаток ЦС,
всего» и поле «Разрешенный ост. Субсидий прошлых лет» — отражается
сумма, далее нажимаем «Сохранить», после «Закрыть».

9.

9. Работа с формой «Сведения о направлении расходования целевых средств»: создание
В блоке «Дополнительные атрибуты» заполнению подлежит:
Раздел «Реквизиты утверждения» отображаются данные утверждающей
стороны:
Поле «Должность» заполняется должность ответственного лица, который
уполномочен на подписание документов от утверждающего органа.
В поле «Наим. Органа, осущ. функции и полномочия учредителя (учреждения)
– отражается полное или сокращенное наименование заказчика (или иной
организации, которая уполномочена на утверждение Сведений согласно
НПА).
В поле «Расшифровка подписи» — указывается ФИО подписанта,
утверждающего органа.
В поле «Дата», указывается дата подписания Сведений утверждающим
органом.
Раздел «Реквизиты подписей» отображаются ФИО Руководителя и
Руководителя финансово-экономической службы, дата подписания должна
соответствовать бумажному носителю Сведений.
Раздел «Ответственный исполнитель» – отражается должность, ФИО и
контактные данные (телефон) исполнителя от организации.
ОрФК принимает и исполнению Сведения о направленни расходования целевых средств, направленные через
СУФД, только в том случае, если есть вложение скан-копии с бумажного носителя Сведений с оригинальными
подписями всех сторон.
Вложение осуществляется в блоке «Системные атрибуты».
В разделе «Вложения» приложить все необходимые документы.
Нажимаем
, и далее выбираем место где сохранен файл на компьютере, после выбора нажимаем «ОК»,
далее обязательно необходимо убедиться, в том что файл загрузился (это видно по размеру файла, он не
должен быть равен 0).
Как сохранить, сделать документарный контроль, подписать и отправить описано на слайде 5 (процедура
аналогичная).!!!!

10.

10. Работа с формой «Информационные сообщения исходящие»
Для работы с документами «Информационные сообщения исходящие» следует перейти в пункт меню:
Документы → произвольные → Информационные сообщения → Информационные сообщения (исходящие).
На верхней панели располагается зона меню, там нажимаем «Создать новый документ».
Открывается форма «Информационные сообщение».
Редактировать
запрещено!!!
Путь настроен
автоматически
В открывшемся окне «Информационное сообщение»:
Поле «Номер» заполняется автоматически;
Поле «Дата действия документа» – проставляется текущая дата;
В поле «Наименование документа» проходим в справочник «Типы документов» и
выбираем необходимый, можно воспользоваться внешним фильтром (например тест,
для выбора при помощи фильтра над столбцом «Наименование» пишем %тест% и
нажимаем «Enter», далее выбираем запись и «ОК».
В поле «Ответственный» указывается контактное лицо.
В Разделе «Основные» заполнению подлежит только поле «Краткое описание», здесь
необходимо указать о чем Ваше сообщение.
Если необходимо приложить документы, в Разделе «Вложения» нажимаем
,и
далее выбираем место где сохранен файл на компьютере, после выбора нажимаем
«ОК», далее обязательно необходимо убедиться, в том что файл загрузился (это видно
по размеру файла, он не должен быть равен 0).
Как сохранить, сделать документарный контроль, подписать и
отправить описано на слайде 5 (процедура аналогичная).!!!!

11.

11. Работа с формой «Запрос на аннулирование заявки»
Для работы с документами «Запрос на аннулирование заявки» следует перейти в пункт меню:
Документы → Отзыв документа→ Запрос на аннулирование заявки.
На верхней панели располагается зона меню, там нажимаем «Создать новый документ».
Открывается форма «Запрос на аннулирование заявки».
Запрос на аннулирование заявки для клиентов, которые работают по лицевым счетам с
типом «41», применяется только в отношении документа «Платежное поручение».
Поле «Номер» заполняется вручную (свободная нумерация).
Поле «Дата» автоматически заполняется датой текущего операционного дня.
Поля «Наименование», «ГРБС/ГАДБ/ГАИФ» заполняются автоматически из справочников
СУФД.
Поле «Лицевой счет» набирается в ручную или через выбор из справочник
.
В поле «Финансовый орган» необходимо удалить возникшую запись Министерство
финансов Российской Федерации.
Поля «Код по Сводному реестру», «Глава по БК», «Бюджет» заполнению не подлежат.
Поле «Тип аннулируемого документа» из перечня выбираем «Платежное поручение»,
после чего в поле «Примечание» автоматически появляется запись (Платежное
поручение), после которой необходимо уточнить причину аннуляции.
Поля «Внутренний номер аннулируемого документа», «Дата регистрации аннулируемого
документа» – заполняются в ручную согласно реквизитов Платежного поручения, которое
подлежит аннуляции.
В Разделе «Подписи» заполняются реквизиты подписантов, согласно актуальной карточки
образцов подписей (Должность, расшифровка подписи руководителя и главного
бухгалтера, и также заполняется дата подписания (текущая дата).
Как сохранить, сделать документарный контроль, подписать и отправить описано на слайде 5 (процедура аналогичная).!!!!

12.

12. Работа с документами, поступающими от ОрФК: просмотр, печать
В ППО СУФД есть Раздел оперативной отчетности, поступающей от ОрФК. В Раздел попадают:
1) Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса;
2) Приложение к Выписке из лицевого счета неучастника бюджетного процесса;
3) Отчет по счету для учета операций НУБП.
Для просмотра вышеуказанный форм необходимо пройти по следующему пути:
Документы → Оперативная отчетность → Отчеты → Отчеты.
Чтобы найти необходимую форму на конкретную дату, клиент может воспользоваться фильтром.
Если необходимо найти Выписку за 15.09.2017, то в зоне фильтра (над наименованием граф) требуется
проставить ограничивающее значение, в нашем случае это столбец «Дата отчета» в фильтре ставим
значение 02.11.2017.
Печать формы.
Для того чтобы распечатать Выписку/Приложение/Отчет необходимо выделить «галочкой» необходимый
документ и нажать на основной панели инструментов на кнопку Выбора варианта печати
. Можно
распечатать только саму форму или же форму с вложениями.
Если выбираем вариант с вложениями, то выходит окно выбора варианта формата документа (XLS, PDF).
После того как выбор формата выведения на экран формы, нажимаем «ОК», после чего несколько секунд необходимо подождать до момент
вывода на экран «Открыть или сохранить», выбираем то действие, которое необходимо. И далее самостоятельно открываем и распечатываем
документ.

13.

13. Часто задаваемые вопросы:
1) Страница авторизации портала СУФД не отобразилась:
Ответ: необходимо проверить соединение Континент-АП. В случае, если оно успешно установлено, то значок в виде щита в правом нижнем углу рядом с
часами должен стать голубым.
2) Заблокировалась учетная запись:
Ответ: Если учетная запись введена неверно три раза, то она будет заблокирована в соответствии с политикой безопасности в течение 15 минут. По истечению
данного промежутка времени необходимо повторить авторизацию.
3) Что делать, если блокируются всплывающие окна и не удается обработать страницу:
Ответ: Если при открытии документа появилась ошибка «Не удалось обработать script «null»: для MozillaFirefox – необходимо нажать на кнопку «Настройки» и
выбрать пункт «Разрешить всплывающие окна для …»; для InternetExplorer — необходимо нажать правую кнопку мыши на полосу предупреждения и выбрать
пункт «Всегда разрешать всплывающие окна для этого узла».
4) Есть ли возможность нескольким пользователям одной организации одновременно работать в СУФД и подписывать документы с разными ролями?
Ответ: Параллельная работа двух или более пользователей одной организации, как с разными, так и с одинаковыми ролями, в СУФД возможна.
5) Вопрос: Существуют ли ограничения на размер файлов вложения к платежному документу?
Ответ: Ограничение на размер файла вложения составляет 20 Мб, рекомендованный размер файла 5 Мб.
6) Как получить платежное поручение по 41-м лицевым счетам с отметкой УФК по г.Москве:
Ответ: Платежное поручение в формате ЗПП печать не предусмотрена, в остальных форматах платежное поручение необходимо печатать в формате *.PDF.
7) Почему в форме «Сведения о направлении расходования целевых средств» в полях «Учредитель/ГРБС», «Глава по БК» стоят не верные данные???
Ответ: Начиная заполнять форму документа необходимо убедиться под каким кодом НУБП ведется работа на Портале, чтобы выбрать правильный личный
кабинет, необходимо через инструмент лупа (находится над деревом документов и визуально в строке видно наименование организации) выбрать код НУБП, под
которым необходимо заводить форму.
Не видим Выписки:
Ответ: просмотр можно осуществить пройдя по пути: Документы →Оперативная отчетность →Отчеты →Отчеты; обязательно проверить не проставлено ли какоелибо ограничение по фильтру (если стоит, то нужно его снять нажав на кнопку на панели инструментов . Если же выписки так и не найдены, то необходимо
обратится к своему куратору для уточнения наличия и факта доставки данного документа.
9) Пропали все Платежные поручения из ППО СУФД:
Ответ: документы из ППО СУФД пропадать не должны, возможно данные документы в автоматическом режиме (или в ручном
режиме – самостоятельно организацией) перешли в «Архив». Чтобы зайти в архив, находясь в Разделе «Платежные поручения»
блока «Документы» нажимаем на кнопку , и выбираем тот режим просмотра, в котором может находится документ. После не
забудь вернуть обратно – в режим «Стандартный вид».

I. Технические требования
II. Установка ЭП для СУФД-онлайн
III. Как работать с Порталом АРМ ДУБП
V. Часто возникающие вопросы
VI. Настройка java
VII. Настройка браузера Mozilla Firefox
VIII. Обращение в тех.поддержку

Подготовка к работе с СУФД-онлайн

I.Технические требования

Прежде, чем приступать к работе с системой СУФД, необходимо убедиться, что соблюдены следующие технические требования:
1. У организации есть доступ к сети Internet со скоростью доступа не менее 128кбс, а для комфортной работы с СУФД-онлайн 512 кбс Организация выделяет компьютер с характеристиками не ниже:
• Процессор/x86 частота 2.0 Ггц;
• ОЗУ/256 Мб;
• ПЗУ/40 Гб;
• Монитор/1024х768;
2. Сеть/FastEthernet (100+ Mbit/s)
3. На рабочем месте, где будет осуществляться работа с СУФД-онлайн, должно быть установлено следующее программное обеспечение:
3.1. Крипто Про версии 4.0
3.2. Континент-АП 3.7
3.3. Java версий последней версии
3.4. Браузер InternetExplorer не ниже 10 версии MozillaFirefox версии 50 и выше Google Chrome последней версии
устанавливаются самостоятельно с сайтов разработчиков( ссылки на сайты InternetExplorerMozillaFirefoxGoogle Chrome)
4. Организация осуществляет установку на выделенном компьютере средства криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро версии 4.0.
Прим.: Дистрибутив СКЗИ КриптоПро версии 4.0 и лицензия предоставляется органом Федерального казначейства по доверенности. Установка/удаление СКЗИ КриптоПро осуществляется специалистами Организации по «Инструкции по установке ПО.doc».
5. Организация осуществляет установку на выделенном компьютере ПО Континент-АП.
Прим.: ПО Континент АП предоставляется органом Федерального казначейства. Установка и настройка ПО Континент АП осуществляется специалистами Организации. В ОС Win7 ставится ПО Континент-АП версии 3.7.
6. В Организации должен быть определен перечень должностных лиц, которые в силу своих должностных обязанностей будут иметь производственную необходимость непосредственной работы в СУФД-онлайн.
Прим.: На начало внедрения в эксплуатацию ППО «Портал АСФК для ДУБП” (СУФД-онлайн) указанный перечень лиц определяется Приказами о наделении правом электронной цифровой подписи, изданных Организацией в ходе подключения к СЭД ФК и работе в СЭД ФК.
При необходимости корректировка перечня может быть осуществлена путем издания Организацией нового приказа, аналогичного имеющимся приказам в части СЭД ФК. Заверенная копия нового Приказа должна быть предоставлена в орган Федерального казначейства. Обобщенная информация по откорректированному перечню (ФИО сотрудников полностью, должности) должна быть предоставлена в орган Федерального казначейства для формирования учетных записей («заведения”) в ППО «Портал АСФК для ДУБП”.
7. В Организации должны быть изготовлены ключи ЭП для сотрудников Организации, упомянутых в откорректированном перечне (См. п.6). Прим.: Ключи ЭП изготавливаются специалистами Организации по инструкции «Создание ключей ЭП.doc» , находящейся в архиве Docs_SUFD.zip . Программа генерации ключей ЭП предоставляется органом Федерального казначейства, и доступна для скачивания по адресу www.simtreas.ru/~nat/»Дистрибутив для АРМ НУБП (для генерации ЭП)». При генерации в программе ключей ЭП рекомендуется устанавливать расширенное назначение сертификата открытого ключа по максимально возможному варианту (Это позволит минимизировать вероятность переделки ключей ЭП вследствие возможных ошибок при наделении полномочиями сотрудников Организации).

8. Сотрудниками Организации должны быть своевременно получены логины и пароли для входа в СУФД-онлайн.
9. На рабочем месте, где будет осуществляться работа с СУФД-онлайн, должны быть установлены корневой сертификат Федерального казначейства и личные сертификаты ЭП сотрудников Организации в соответствии с нижеприведенной инструкцией.

II. Установка ЭП для СУФД-онлайн

Для установки ЭП для СУФД-онлайн необходимо выполнить следующие шаги:
1. Зайти: Пуск -> (Настройка) -> Панель управления -> открываем «КриптоПро CSP» -> вкладка «Сервис» -> кнопка «Установить личный сертификат»
2. Открывается окно «Мастер установки личного сертификата», нажимаем кнопку «Далее».
3. В строке «Имя файла сертификата» нажимаем кнопку «Обзор» и выбираем сертификат ключа ЭП пользователя, который необходимо установить. Данный сертификат может находиться на съемном диске (флешке, Вам скинули при выдаче сертификата ключа ЭП в отделе безопасности), либо сертификат ключа ЭП пользователя можно выгрузить из СЭДа (см.ниже).
4. Выбрав сертификат ключа ЭП пользователя, который необходимо установить, нажимаем кнопку «Далее» -> «Далее». В строке «Имя ключевого контейнера» нажимаем кнопку «Обзор» открывается окно «Выбор ключевого контейнера» где нужно выбрать ключевой носитель, на котором находится ЭП данного пользователя и нажать кнопку «ОК». В окне «Мастер установки личного сертификата» нажимаем кнопку «Далее». В следующем окне при выборе хранилища сертификата нажать кнопку «Обзор» и обязательно выбрать хранилище «Личные» -> «ОК». В следующем окне нажать кнопку «Далее» -> «Готово».

Выгрузка сертификата из СЭД.

Для того, чтобы выгрузить сертификат ключа ЭП из СЭДа, необходимо выполнить следующие шаги:
Зайти в СЭД -> Администрирование -> Общее -> Удаленные АРМ.
В открывшемся окне «Удаленные АРМ» в левой части «Автоматизированные Рабочие Места» выделить строку с именем вашей организации, при этом в правой части «Настройки криптопрофилей АРМ» будут отображаться наименования всех криптопрофилей АРМ пользователей данной организации. Кликнем двойным щелчком (левой кнопкой мыши) по наименованию криптопрофиля нужного абонента ЭП –открываются «Настройки криптографического профиля» выбранного пользователя ЭП. В данном окне во вкладке «Сертификаты» просматриваем все строки с записями и находим строку с записью, у которой Статус — «активный», Ключ — «рабочий» и срок действия еще не истек. По данной строке нажимаем правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбираем пункт «Просмотр сертификата». Открывается окно «Сертификат». В данном окне открываем вкладку «Состав» и нажимаем кнопку «Копировать в файл». Открывается окно «Мастер экспорта сертификатов». В данном окне нажимаем кнопку «Далее» и в следующем открывшемся окне нажимаем кнопку «Далее».
В строке «Имя файла» нажимаем кнопку «Обзор», открывается окно «Сохранить как». Выбираем папку, куда необходимо сохранить файл сертификата ключа ЭП или сохраняем на рабочий стол, присвоив имя файлу сертификата и нажав кнопку «Сохранить». В следующем окне «Мастер экспорта сертификатов» будет указано, куда будет сохранен выбранный сертификат ключа ЭП, нажимаем кнопку «Далее». В последующем окне нажимаем кнопку «Готово». По завершению «Мастер экспорта сертификатов» выведет окно с результатом «Экспорт успешно выполнен», нажимаем кнопку «ОК». В указанной ранее папке, куда сохранили файл сертификата ключа ЭП, или на рабочем столе появится сертификат ключа ЭП необходимого пользователя организации.

Работа с СУФД-онлайн

III. Как работать с Порталом АРМ ДУБП

Для работы в СУФД-онлайн необходимо последовательно выполнить следующие шаги:
1. Установить защищенное соединение с помощью программы Континент-АП.
2. Запустить браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox (требования к версии браузера см. в п. 3.4 раздела Технические требования). В адресной строке ввести ссылку, выданную в УФК

Откроется окно Регистрации.
3. В окне Регистрации необходимо ввести логин и пароль пользователя, выданный в УФК, и нажать кнопку OK. Если логин и пароль будет введен неправильно 3 раза, то, пользователь будет заблокирован на 10 минут.
4. После авторизации откроется рабочее окно, в котором слева будет находиться дерево документов. Вся работа осуществляется с использованием дерева меню. В дереве меню, путем открытия нужных веток, необходимо выбирать нужные для работы документы.
5. Для работы с документами используются кнопки находящиеся в верней части экрана:

— Импортировать документы

— Экспортировать выделенные документы

— Создать новый документ

— Открыть документ на редактирование

— Создать копию документа

— Удалить документ

— Подпись

— Проверка подписи

— Удаление подписи

— Документарный контроль

— Отменить Отправку

— Отправить

— Просмотр изменения статуса документа/записи справочника

— Печать документа

— Печать скроллера

— Поиск

— Обновить список документов

Примечание. Все кнопки могут не уместиться на экране, для доступа к скрытым кнопкам необходимо с помощью стрелок сместиться в нужную сторону.
6. Основная последовательность действий при работе с документами в СУФД-онлайн:
— Создание документа (путем ручного ввода, импорта или копирования)
— Проведение документарного контроля, устранение ошибок при необходимости
— Подписание документа сначала второй, затем первой подписью
— Отправка документа

Создание и отправка документов в СУФД-онлайн производится последовательно:
1. Перед созданием документа необходимо убедиться в правильном выборе роли организации.
Смена роли организации происходит путем выбора из списка, вызываемого по кнопке над деревом документов.

2. Для создания и отправки документа необходимо последовательно выполнить следующие шаги:
2.1. Создать документ в системе. Создать документ можно несколькими способами, нажав соответствующую кнопку:
1) Ручной ввод
2) Импорт
3) Копирование
Чтобы увидеть созданный документ следует обновить список, нажав кнопку .
Созданный любым из трех способов документ имеет статус передачи и бизнес-статус «Черновик».
Над документом с данным статусом доступны следующие операции:
редактирование
удаление
документарный контроль
2.2. Далее документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль. При этом осуществляется проверка реквизитов документа на соответствие справочным данным – предупредительный контроль, а также контроль сумм документа (сумма строк должна быть равна общей сумме) и дат – блокирующий контроль. Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ в списке документов и нажать на кнопку на панели инструментов.

2.3. Если документ, находящийся на статусе «Введен», необходимо отредактировать, то сначала производится откат статуса передачи по кнопке до «Черновика». После этого производится редактирование, сохранение документа и документарный контроль.
2.4. Далее необходимо подписать документ (утвердить). Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен».
Чтобы подписать документ, необходимо выделить соответствующий документ в списке документов и нажать на кнопку .
В этом случае у документа происходит изменение статуса утверждения (на «Утвержден»), статус передачи и бизнес-статус не изменяются.
Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели, расположенной в нижней части экрана, предварительно обновив список документов.
После подписания документ получает статус утверждения «Утвержден» или «Частично утвержден».
Статус «Частично утвержден» документ получает в случае если подписан не всеми необходимыми ЭЦП. В этом случае необходимо наложить на документ недостающие ЭЦП.
2.5. На следующем шаге документ может быть отправлен.
Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку .
Выполняется отправка выбранного документа. В случае успешной отправки документ переходит в статус передачи «Отправляется».
Далее статус документа изменяется в соответствии со статусами, присваиваемыми документу на стороне ФК.
После завершения отправки вы можете контролировать прохождение документа, отслеживая статус в колонке «Статус (наименование)».

V. Часто задаваемые вопросы при работе с СУФД-онлайн

Если при открытии или подписании документа появилась ошибка «Не удалось обработать скрипт»:

для браузера Mozilla FireFox

Необходимо нажать на кнопку «Настройки» и выбрать пункт «Разрешить всплывающие окна для …»

для браузера InternetExplorer

Необходимо нажать правую кнопку мыши на полосе предупреждения и выбрать пункт «Всегда разрешать всплывающие окна для этого узла»

Если при открытии или подписании документа появилось предупреждение безопасности:

Необходимо поставить галочку «Always trust content from this publisher» и нажать кнопку «Run».

Выходит пустое окно «Криптографические операции»:

Это значит что на рабочей станции не установлена Java или ПО Java заблокировано браузером (FireFox). Варианты решения:
a. Заходим в FireFox, в адресной строке набираем about:config
потом в фильтре extensions.blocklist.enabled ставим Значение= false (двойным кликом по строке)
меню – Инструменты – Дополнения – Java Toolkit — > включить
меню – Инструменты – Настройки – вкладка Содержимое -> снять галочку Блокировать всплывающие окна
перезапускаем FireFox
или
b. ставим Java Version 7
т.к. сертификата безопасности нет на данную версию, будет спрашивать — блокировать ли не подписанное приложение. От блокировки отказаться.
Если окно пустое и черного цвета значит некорректно установлена Java, требуется ее переустановка.

Если появилось окно с сообщением, что сертификат не найден:

a. сертификат ЭП не установлен на компьютере пользователя: необходимо установить его в соответствии с инструкцией, находящейся в файле «Установка ЭЦП для Портала СУФД.doc», и видеороликом «00_Сертификаты.exe»
b. сертификат ЭП не зарегистрирован на сервере: необходимо обратиться в отдел безопасности УФК

Если после нажатия кнопки «Подписать» появилось окно с ошибкой:

В системе не установлен сертификат Уполномоченного центра ФК. Необходимо открыть файл «UC 24.05.2016.cer» (или «Новый корневой сертификат — установить!.cer» — в новом пакете документов) и, нажав правой кнопкой мыши по файлу сертификата, выбрать «Установить сертификат».

При подписании система безопасности выдает сообщение:

На этот вопрос всегда нужно отвечать «Нет» (No).

При подписании документа появляется окно с сообщением об ошибке сценария:

Необходимо поставить галочку «Больше не задавать этот вопрос» и нажать кнопку «Продолжить».

При похождении документарного контроля выходит ошибка:

Чтоб ее просмотреть необходимо нажать ок и в появившемся окне нажать на синий квадратик
Посмотреть в раскрывшемся списке ошибки

Где искать выписку и приложенные к ней ПП

В пункте меню оперативная отчетность – отчеты

Как распечатать выписку и приложенные к ней ПП

Необходимо выделить ее в списке, нажать кнопку и в блоке вложения нажать на квадратик в колонке guid ,чтоб все во вложениях стало серым . Далее нажать на принтер в блоке «Вложения».
В открывшемся окне выбрать шаблоны для распечатки документов:

При создании или импорте документов в таблице не появляются новые записи

Забыли нажать кнопку Обновить список документов или Применить фильтр

При работе с Порталом вылезла ошибка «Create socket error»

Сервер безопасности прекратил работу

Организация при входе в портал видит наименование другой организации

К логину не подвязали организацию.

Выходит следующее сообщение

Временные проблемы на Портале. Выйти из портала на некоторое время.

Старый формат ТФФ (формат файла не поддерживается)

необходимо обновить программу из которой выгружали или выставить в ней нужный формат (описание форматов выложено по адресу www.simtreas.ru/~nat/ в блоке Документация)

При наложении ЭП на документ браузер требует установить плагин.

Произошло автоматическое обновление браузера Mozilla Frefox, необходимо установить ПО Java соответствующей версии:
Старую версию Java необходимо удалить через Панель управления — Установка и удаление программ.

VI. Настройка java

После установки java необходимо произвести следующие настройки:
Зайти: Пуск -> (Настройка) -> Панель управления -> Java В открывшемся окне «Java Control Panel» во вкладке «General» нажимаем кнопку «Settings…» — В открывшемся окне «Temporary Files Settings» нажимаем кнопку Change и в качестве каталога для временных файлов указываем c:Tempjava:
— очищаем кэш явы. Для этого в том же окне «Temporary Files Settings» нажимаем кнопку «Delete Files…» и в открывшемся окне «Delete Files and Applications» ставим три галочки и нажимаем «OK», затем в окне «Temporary Files Settings» нажимаем «OK»
— В «Java Control Panel» открываем вкладку «Java», нажимаем кнопку «View…» и в открывшемся окне «Java Runtime Environment Settings» проверяем, установлена ли нужная версия Java или нет. Также проверяем, чтобы была установлена только одна версия Java, то есть в открывшемся окне «Java Runtime Environment Settings» должна отображаться только одна строчка с нужной версией Java. Если в открывшемся окне «Java Runtime Environment Settings» отображается несколько строк с разными версиями Java, то Java c неактуальной версией удаляем через Пуск -> (Настройка) -> Панель управления -> «Программы и компоненты» или «Установка и удаление программ»:
— «ползунок» на вкладке Безопасность (Security) устанавливается на минимальной отметке:
— на вкладке Advanced в пункте Mixed code выставляется значение Disable verification:
— в браузере Mozilla Firefox выставляется настройка «Всегда включать» для плагина Java. Для этого запускаем с рабочего стола ярлык «Портал СУФД» браузера Mozilla Firefox и на панели инструментов «Инструменты» выбираем «Дополнения»:
В открывшейся вкладке «Управление дополнениями» нажимаем кнопку «Плагины» и для плагина Java выставляем настройки «Всегда включать»

VII. Настройка браузера

Сверьте настройки своего браузера Mozilla Firefox со следующими изображениями

ИНСТРУКЦИЯ

по формированию ключей электронной подписи (ЭП)

и направления запроса и заявок на получение Единого универсального сертификата (ЕУС)

Единый универсальный сертификат (далее – ЕУС) предназначен для работы:

• в ППО «СЭД»;

• с порталом СУФД ППО АСФК

• с Общероссийским официальным сайтом (на электронных торговых площадках).

Формирование ключа электронной подписи (далее – ЭП), для ЕУС в системе электронного документа оборота (далее – СЭД), производится на основании приказа Руководителя Организации «О назначении пользователей системы электронного документа оборота с ОФК по Куртихинскому району УФК по Алтайскому краю и пользователей общероссийского официального сайта».

1. Формирование закрытого и открытого (файла запроса на получение сертификата) ключей ЭП.

Формирование ключей ЭП производится непосредственно пользователем (кому будет принадлежать ЭП) на рабочей станции, определенной как АРМ СЭД или АРМ ЭП с установленными на ней криптоядром «КриптоПро CSP» версии 3.0 для ОС Windows XP и Vista, версии 3.6 для ОС Windows 7. Органами Федерального казначейства осуществляется передача во временное пользование ПО КриптоПро только версии 3.0. Приобретение версии 3.6 осуществляется клиентом самостоятельно.

Если в организации на рабочей станции установлен АРМ СЭД, то, для формирования ЭП, необходимо в запущенном АРМ СЭД перейти в пункт меню «Администрирование»-«Криптозащита»-«Генерация ключей ЭП и запросов на сертификацию»:

Если пункт «АСФК» присутствует,

то перейти к «ОБЩИЙ РАЗДЕЛ» (см. ниже).

Если в организации на рабочей станции не установлен АРМ СЭД, то, для формирования ЭП пользователю необходимо запустить АРМ НУБП (который необходимо получить в казначействе) по исполняемому файлу install.bat в папке дистрибутива. В АРМ выбрать «Создать запрос на сертификат»:

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

В появившемся окне заполнить наименование абонента – указать фамилию, имя и отчество владельца ЭП по-русски, например, Иванов Владимир Викторович. После этого поставить галочку «Генерировать запрос на ЕУС (единый универсальный сертификат)» и отметить роли владельца сертификата.

Для работы с порталом СУФД (Система удаленного финансового документооборота) сотрудник указывает следующие роли владельца сертификата из блока «АСФК» (указываются ВСЕ пункты, кроме (!) «Тестирование» и «Имитозащита данных»), а так же пункт «Аутентификация сервера» (в ППО «СЭД» пункт «Аутентификация сервера» находится в блоке «АСФК»):

После указания ролей необходимо нажать кнопку «Далее». Появится окно, в котором необходимо заполнить все активные поля:

Регион – Алтайский край;

Город – указать населенный пункт (город и т.д.), в котором находится организация;

Должность – указать должность владельца ЭП;

Формализованная должность – для права 1 подписи обязательно выбирается формализованная должность «Руководитель», для права 2 подписи обязательно выбирается формализованная должность «Главный бухгалтер», (Формализованная должность выбирается вне зависимости от реальной должности соискателя ЭП).

Организация – указать полное наименование организации или сокращенное наименование, которое указано в печати организации.

Подразделение 1-го и 2-го уровня – указать отдел, в котором работает сотрудник. Например, если ЭП формируется на руководителя или его заместителей – в данных полях указать «Руководство»;

E-mail – указать любой e-mail;

Пример заполнения полей приведен на следующем рисунке:

Поле «СНИЛС» не обязательно для заполнения. Поле «Учетная запись пользователя АСФК» формируется по принципу: NN_Код УБП_ФАМИЛИЯИО, где:

1. NN – номер района (ОФК). 00 – для клиентов УФК, 02 – Алтайский район, 08 – Волчихинский район и т.д.

2. Код УБП – пятизначный код Участника Бюджетного Процесса

3. Фамилия и инициалы сотрудника, на которого формируется ЭП. Пишется слитно прописными латинскими (английскими) буквами, например: PETROVPP, IVANOVII.

Правила транслитерации (преобразования букв русского алфавита в латинский) описаны в таблице 1.

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку «Далее».

Появится следующее окно:

Установить галочку напротив поля «Распечатать заявку на получение сертификата ключа ЭП» и нажать кнопку «Выполнить».

Появится окно:

В данном окне необходимо выбрать носитель, на который будет сохранен Ваш закрытый ключ ЭП. Это может быть любой магнитный носитель, например:

– дискета, тогда нужно выбрать в списке устройств «Дисковод, А»;

– ruToken, тогда нужно выбирать Activ Co.ruToken 0 или Activ Co. ruToken 1;

После выбора носителя нажать кнопку «ОК», появится окно «Биологический датчик случайных чисел»:

Необходимо нажимать любые клавиши или двигать мышью по данному окну.

Необходимо набрать пароль для нового ключа ЭП и нажать кнопку «ОК».

Если пользователь не желает устанавливать пароль, то необходимо нажать кнопку «ОК», не набирая пароль.

После ввода пароля будет произведена генерация закрытого ключа ЭП. Необходимо подождать несколько секунд. После генерации закрытого ключа ЭП появится окно для сохранения запроса на получение сертификата ключа ЭП:

Запрос на получение сертификата ключа ЭП – это файл с расширением req.

ВАЖНО: данный файл-запрос необходимо предоставить в орган Федерального казначейства. Без него Вы не получите сертификат ключа ЭП. Поэтому нужно либо запомнить путь, который указан в строке «Сохранить запрос на сертификат в файл», либо указать любой другой путь, нажав кнопку «Найти».

Далее нажать кнопку «ОК», появится окно:

Необходимо нажать кнопку «ОК». После чего появится электронный вид Заявки на получение сертификата:

Одновременно с заявкой появится окно, информирующее об успешной генерации ключа ЭП.

В этом окне необходимо нажать кнопку «Готово».

2. Оформление заявки на получение сертификата ключа ЭП

Заявка на получение сертификата ключа ЭП (далее – Заявка) должна быть оформлена следующим образом:

– в поле «В связи с _____» указывается причина получения сертификата:

 предоставлением права использования ЭП, если сотрудник впервые получает сертификат;

 плановая смена;

 выход из строя ключевого носителя;

 изменением регистрационных данных владельца ключа ЭП;

 или другая причина;

– в поле «На основании _____ ….» указывается приказ о наделении правами ЭП данного сотрудника.

Примечание: заявку по возможности распечатать на одном листе c 2-х сторон.

В поле «Владелец ключей ЭП, сформировавший запрос» ставиться подпись владельца ключа ЭП, ниже указывается дата формирования ключа ЭП. Ниже подписи владельца ключей ЭП ставиться подпись руководителя либо его заместителя (в случае отсутствия руководителя).

Примечание: если формируется ключ ЭП на руководителя организации, то ставиться две его подписи: в поле «Владелец ключей ЭП, сформировавший запрос» и ниже в поле «Руководитель».

На подпись руководителя (либо И.о. руководителя, либо заместителя руководителя) ставиться печать организации.

Пример правильно оформленной заявки на получение сертификата ключа ЭП приведен на следующем рисунке:

Оформленную заявку в двух экземплярах, запрос на получение сертификата (файл с расширением .req), доверенность на получение сертификата ключа ЭП и копию приказа о наделении правами ЭП необходимо предоставить для обработки:

– уполномоченный Пункта регистрации Отделения по Крутихинскому району Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю (для организаций, заключивших договор об электронном обмене с территориальным Отделением (Отделом) УФК по Алтайскому краю).

Уполномоченные Пункта регистрации Отделение после обработки запроса выдают сертификат ключа ЭП (файл с расширением .cer) и его распечатку в двух экземплярах. Владельцу ключа ЭП необходимо подписать сертификат и вернуть один экземпляр в Уполномоченные Пункта регистрации Отделения.

Таблица 1. Преобразование букв русского алфавита в латинский.

№ пп	Буква русского алфавита	Буква / сочетание букв латинского алфавита
	А	А
	Б	B
	В	V
	Г	G
	Д	D
	Е	E
	Ё	YO
	Ж	ZH
	З	Z
	И	I
	Й	Y
	К	K
	Л	L
	М	M
	Н	N
	О	О
	П	P
	Р	R
	С	S
	Т	T
	У	U
	Ф	F
	Х	H
	Ц	С
	Ч	CH
	Ш	SH
	Щ	SCH
	Ъ	Не используется, не транслитерируется
	Ы	Y
	Ь	Не используется, не транслитерируется
	Э	E
	Ю	YU
	Я	YА

Сразу под строкой пиктограмм находится панель фильтрации, здесь можно менять порядок сортировки и осуществлять фильтрацию по установленным сложным фильтрам.

Также, в этой панели можно поставить галочку около пункта «архивные» и тогда ниже в списковой форме отобразятся документы, находящиеся в архиве. Это очень удобно, ведь в ППО «СЭД» вам приходится заходить в отдельный пункт меню «архив».

Для отображения новых данных нужно нажимать кнопку «обновить» в панели пиктограмм или кнопку «сбросить фильтр» в панели фильтрации.

Обращаю ваше внимание, для обновления данных в СУФД всегда нужно использовать эти кнопки.

Далее, в строке «наименование колонок» можно сортировать данные, нажав один раз на соответствующую колонку. Так же можно удалять и добавлять колонки как в ППО «СЭД» — для этого нужно поставить стрелку мышки на строку колонок и нажать правую кнопку мышки. Минимальный набор обязательных полей отмечен серым цветом.

Ниже, в списковой форме расположена строка поиска документов – это самая верхняя незаполненная строка. Здесь в колонках можно вводить соответствующие параметры документа. Нажимаем «обновить» или «применить фильтр» и отображаются все документы удовлетворяющие заданному условию.

Здесь следует отметить, что данный фильтр является приоритетным. То есть если заполнен один из параметров в данной строке, применение фильтра в панели фильтрации будет неуспешным. Поэтому чтобы воспользоваться фильтрами в панели фильтрации убедитесь, что строка поиска документов не заполнена.

Теперь рассмотрим «строку количества страниц и количества строк в странице», которая находится под списковой формой. Здесь обратите внимание на следующие моменты: слева сообщается, что вы находитесь на 1 странице из 627. Для перехода на другие страницы можно использовать стрелки. Если вы хотите перейти на определенную страницу, например, 25, нужно в окошко ввести значение 25. Далее справа этой строки видно, что на данной странице отображаются строки с 1 по 60 из общего количества 37 610.

Ниже находится поле, где можно посмотреть информацию о документе (Содержание, подписи, атрибуты и транспортная история).

Хочу отметить, что для удобства пользователя в СУФД возможно увеличивать и уменьшать ширину полей, менять местами колонки и эти настройки сохраняются после выхода из программы.

Теперь рассмотрим создание документа, на примере Заявки на кассовый расход.

Обращаю ваше внимание, что в СУФД существует два разных пункта для Заявок на кассовый расход обычных и сокращенных.

Существует 4 способа создания документа.

Первый способ – импорт документа из сторонних систем (Слайд № 6). Для импорта файлов в СУФД нужно нажать кнопку импорт файлов в панели пиктограмм, затем через предложенный обзор выбрать папку, где находятся файлы и нажать кнопку «загрузка». Если файлы соответствуют требованиям к форматам файлов, то файлы загружаются и программа выдает сообщение об успешной загрузке; если файлы не соответствуют требованиям к форматам, то будет сообщение, что файл не загружен и указание на ошибку. (если сейчас в ППО «СЭД» файлы загружаете, то и в СУФД сможете загрузить).

Второй способ – создание документа вручную (Слайд № 7). Для создания документа необходимо нажать пиктограмму «создать новый документ». После чего создастся документ с заполненными стандартными полями такими как, наименование, лицевой счет, глава по БК, бюджет и т. д. Далее заполняем все необходимые поля, во вкладке «системные атрибуты» по кнопке «добавить» вкладываем сопроводительные документы (при необходимости) и сохраняем документ. При сохранении аналогично с ППО «СЭД» введенный документ проходит контроль. По результатам контроля выдается сообщение об ошибках.

Причем, в сообщении красные значки – это блокирующие ошибки, а желтые – некритичные. Нужно исправить блокирующие ошибки, с некритичными ошибками документ попадет в УФК.

Если документ сохранен на статусе «черновик» и вложения требуют редактирования – нужно открыть нужный документ и нажать кнопку «редактирование вложений».

Третий способ – копирование документа (Слайд № 8).

Как и в ППО «СЭД» — в СУФД доступна функция копирования документа. Для копирования необходимо встать на копируемый документ, нажать пиктограмму «Создать копию документа» (можно использовать контекстное меню нажав правую кнопку мышки). Чтобы увидеть документ не забываем обновлять экранную форму. Итак, создается копия документа, где также необходимо изменить реквизиты, вложить сопроводительные документы (при необходимости) и сохранить документ. В процессе сохранения документа отслеживаем ошибки (красным цветом – блокирующие, желтым – некритичные ошибки).

Четвертый способ – Создание документа на основе родительского (Слайд № 9).

Этот способ можно использовать при формировании документа, который ссылается на другой документ (например: запрос на аннулирование заявки, уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа). Здесь нужно создать документ, открыть его с помощью пиктограммы или контекстного меню и во вкладке «основное» нажать соответствующую кнопку «создание документа на основе родительского». Далее предлагается выбрать родительский документ, после его выбора в автоматическом режиме заполнится часть документа (например, в запросе на аннулирование заявки заполнятся реквизиты аннулируемой заявки на кассовый расход).

Одним из 4 способов мы создали документ, он находится в статусе «черновик» теперь рассмотрим его дальнейшую отработку (Слайд № 10).

Далее документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль (аналог процедуры «проверка импортированного» в ППО «СЭД»). При этом осуществляется проверка реквизитов документа на соответствие справочным данным – предупредительный контроль, а также контроль сумм документа (сумма строк должна быть равна общей сумме) и дат – блокирующий контроль. Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ в списке документов и нажать на кнопку «документарный контроль» на панели пиктограмм.

Далее необходимо подписать документ. Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен».

Чтобы подписать документ необходимо выделить соответствующий документ в списке документов и нажать на кнопку «подпись».

Чтобы подписать одновременно несколько документов нужно использовать следующие клавиши: Ctrl+А – так выделятся все документы, которые находятся в списковой форме или зажимаем клавишу Ctrl и щелкаем мышкой на нужные документы.

Обращаю ваше внимание на следующий момент: отличие от ППО «СЭД» при подписании документа в том, что для утверждения документа разными подписями необходимо входить в СУФД под соответствующими логинами (один логин – одна подпись).

Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели, расположенной в нижней части экрана. Также можно сделать проверку подписи используя пиктограмму или контекстное меню.

После подписания документ может быть отправлен. Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку «отправить». (После этого отменить и удалить документ нельзя).

Теперь рассмотрим изменение статусов документов в СУФД в сравнении с ППО «СЭД» (Слайд № 11).

В ППО «СЭД» отведено одно поле под статус, в СУФД 3 поля: «Бизнес-статус» — отражает этапы отработки документа, «Транспортный статус» — показывает этапы отправки документа и «Статус утверждения» — показывает этапы утверждения документа электронной подписью.

Статус «черновик» документа в СУФД соответствует статусу «импортирован» в ППО «СЭД» или статусу «новый» при ручном создании документа в ППО «СЭД».

После проведения документарного контроля в СУФД документ находится в статусе введено, что соответствует статусу новый в ППО «СЭД».

После подписания одной подписью статус утверждения в СУФД не изменяется, после подписания всеми необходимыми подписями документ приобретает статус утвержден.

После отправки транспортный статус документа изменяется на «отправляется», затем «отправлен в СУФД» и «принят учетной системой
«, что соответствует статусу «принят» в ППО «СЭД». При этом бизнес-статус меняется на «проверено» либо «к отмене». Документ с такими статусами уже видит операционист в УФК. Если документ принят к обработке в УФК, то его статус меняется на «зарегистрирован» (аналог «принят ФК»), если документ отклонен, то статус изменится на «отменено» и вам будет направлен протокол.

Данный протокол можно посмотреть как в отдельном пункте меню, так и непосредственно в самой заявке на кассовый расход во вкладке «протоколы», что очень удобно.

Принятый к исполнению документ после приема выписки банка приобретет статус «исполнено».

Следует отметить, для того чтобы отработанные документы вам не мешали, их нужно периодически перемещать в архив. Для этого, нужно встать на нужный документ (отметить пакет документов) и вызвать контекстное меню, нажав правую кнопку мышки, после чего выбрать пункт «добавить в архив/извлечь из архива». Как вы уже поняли аналогичным образом можно извлечь документы из архива, предварительно поставив галочку около пункта «архивные» в панели фильтрации.

В пункте меню «оперативная отчетность», «отчеты» можно посмотреть поступившие выписки из лицевого счета и приложения к ней. В отличие, от ППО «СЭД» и выписки и приложения к ней находятся в одном пункте меню (Слайд № 12).

Эти документы можно экспортировать из СУФД нажав соответствующую пиктограмму. Также можно вывести данные документы на печать в нескольких шаблонных типах печати.

Если вы хотите вывести на печать только выписку (1 способ) можно встать на нужный документ (выделить несколько документов) и нажать кнопку «печать» или «печать списка». Если же нужно вывести на печать выписку с приложениями (2 способ) нужно открыть документ на просмотр, во вкладке «основные атрибуты» поставить галочку около значения GUID, нажать на кнопку «печать» и выбрать тип печати документов в предложенном окне, после чего выписка с приложениями выгрузится в архиве.

В СУФД существует пункт меню «произвольные», который является аналогом пункта меню «произвольные документы» в ППО «СЭД» (Слайд № 13). Он разделяется на пункт «произвольный документ», где можно увидеть документы, поступившие из УФК и пункт «информационное сообщение», которое учреждение направляет в УФК. Для создания информационного сообщения нужно создать новый документ, после чего во вкладке «вложения» вложить нужный файл. Далее «информационное сообщение» необходимо «подписать» и «отправить».

Документ «Входящий протокол»

Документ «Протокол» предназначен для уведомления отправителя о причине отказа предоставленного документа. Формируется в результате не прохождения документом контроля по месту обслуживания.

Для просмотра входящих протоколов следует перейти в пункт меню «Документы – Неисполненные – Протоколы – Входящий протокол». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 14).

Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Входящий протокол»:

– просмотр;

– проверка ЭЦП;

– печать.

Запрос на аннулирование заявки

Документ «Запрос на аннулирование заявки» может быть создан в СУФД для отмены следующих типов заявок:

– «Заявки на кассовый расход» (ЗКР);

– «Заявки на кассовый расход (сокращенной)» (тип ЗКР, уточняющий тип ЗКС);

– «Заявки на получение наличных денег» (ЗНП);

– «Заявки на возврат» (ПЗВ);

– «Платежного поручения» (ЗПП);

– «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» (ЗНБ; до момента отправки данных заявок в банк).

Для каждого типа отменяемых заявок на платеж создается отдельный тип заявки на отмену.

Примечание. Если исходная заявка на платеж еще не отправлена с АРМ, где ее создали, то эту заявку можно отменить без запроса на аннулирование, путем возврата на статус «Черновик» и удаления.

Для работы с документами «Запрос на аннулирование заявки» следует перейти в пункт меню «Документы – Отзыв документа – Запрос на аннулирование заявки». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 15).

При создании нового документа необходимо нажать кнопку «Выбрать родительский документ», выбрать нужный тип заявки, найти свой документ. После этого необходимо заполнить недостающие поля.

Запрос на выяснение принадлежности платежа

Документ «Запрос на выяснение принадлежности платежа» предназначен для уточнения вида и принадлежности каждого платежа, отнесенного в текущем операционном дне к разряду невыясненных.

Для работы с документами «Запрос на выяснение принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Внебанковские документы – Запрос на выяснение принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов «Запрос на выяснение принадлежности платежа» (Слайд № 16).

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Запрос на выяснение принадлежности платежа»:

– экспорт во внешние системы;

– просмотр;

– печать.

Для просмотра строки таблицы следует нажать на кнопку «Открыть строку для просмотра».

Заявка на возврат

В случае необходимости возврата излишне уплаченных средств плательщику ПБС (АИФ) формирует документ «Заявка на возврат» и передает его в ТОФК по месту обслуживания.

Для работы с документами «Заявка на возврат» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Документы на возврат – Заявка на возврат». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 17).

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Заявка на возврат»:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в ТО (УФК).

Пакет платежных поручений

В местных бюджетах и бюджетах субъектов при схеме с открытием лицевых счетов УБП в ФО финансовый орган присылает в орган ФК пакет платежных поручений (платежное поручение).

Пакет платежных поручений представляет собой набор платежных поручений, который передается от ФО в ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.

Примечание. В ППО «АСФК (СУФД)» реализована возможность ручного ввода и импорта пакетов платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.

Ввод документа может осуществляться на АРМ ФО и доставляться на АРМ ОФК и в оперзале ОФК (на АРМ ОФК вручную с бумажного документа).

Для работы с документами «Пакет платежных поручений» следует перейти в пункт меню «Документы — Регистрация и учет обязательств — Заявки на платеж — Пакет платежных поручений». Откроется ЭФ списка документов Слайд № 18).

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Пакет платежных поручений»:

– Для исходящего документа:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в УФК.

– Для транзитного документа:

– просмотр;

– печать;

– документарный контроль;

– пересылка в УФК;

– принятие документа;

– отказ.

Платежное поручение

При необходимости проведения кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) в случае, когда ПБС не имеет лицевого счета, открытого в органе ФК, финорган создает платежное поручение, которое содержит данные, необходимые для перевода денежных средств со счета плательщика на счет получателя. Информацией для ввода новых записей служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

Платежное поручение передается от ФО в орган ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.

Примечание. В ППО «АСФК (СУФД)» реализована возможность ручного ввода и импорта платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.

Для работы с документами «Платежное поручение» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Платежное поручение». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 19).

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом «Платежное поручение»:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в ТО (УФК).

Расходное расписание

ГРБС (ГАИФ), и далее РБС (АИФ) могут осуществлять распределение бюджетных данных по БА, ЛБО, ПОФР по подведомственной сети. Доведение распределенных бюджетных данных до РБС (АИФ) и ПБС (АИФ) выполняется по сети органов ФК с помощью документа «Расходное расписание».

Документ «Расходное расписание» может также формироваться ПБС для детализации доведенных до ПБС ЛБО.

Для работы с документами «Расходное расписание» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и доведение бюджета – Расходное расписание». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 20).

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Расходное расписание»:

– Для входящих документов:

– просмотр;

– печать;

– экспорт во внешние системы.

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).

Сведения о КБК

Документ «Сведения о КБК» предназначен для внесения новой информации в справочники бюджетной классификации. Документ формируется финансовым органом соответствующего бюджета и передается из АРМ ФО в электронном виде или на бумажном носителе в УФК.

Если ФО обслуживается в ОФК, то документ доводится до УФК через АРМ ОФК. Если ФО не имеет собственного АРМ, ввод документа осуществляется сотрудником ОФК в оперзале ОФК.

Для работы с ЭД «Сведения о КБК» следует перейти в пункт меню «Документы — Ведение КБК — Сведения о КБК». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 21).

На АРМ ФО к данному документу применимы следующие операции:

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы (формат СЭД);

– документарный контроль;

– подписание ЭЦП;

– удаление ЭЦП;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– печать;

– отправка в УФК.

Для актуализации статусов записей документа «Сведения о КБК» необходимо выполнить следующие действия: в списке документов выделить документ (или группу документов) и нажать на панели инструментов кнопку («Актуализировать статус записей документа»). Операция доступна для документов со статусом передачи «Отправлен в СУФД» и бизнес-статусом «Исполнен частично» (99Ч) или «Введено» (001). Если в результате выполнения операции всем записям документа «Сведения о КБК» был присвоен статус «Исполнено», то документу присваивается бизнес-статус «Исполнено» с кодом «999». Если статус «Исполнено» был присвоен не всем записям документа, то документу присваивается бизнес-статус «Исполнено частично» с кодом «99Ч».

Сведения об обязательстве

Для осуществления оплаты по заключенным договорам и госконтрактам бюджетное учреждение формирует документ «Сведения об обязательстве» (если документ-основание бюджетного обязательства – «договор») и передает его в ОрФК.

Документ «Сведения об обязательстве» формируется также для предоставления в ОрФК детализации по исполнительному документу, исполнительному документу по периодическим выплатам.

Для работы с документами «Сведения об обязательстве» следует перейти в пункт меню «Документы — Регистрация и учет обязательств — Карточки учета БО — Сведения об обязательстве». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 22).

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Сведения об обязательстве»:

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в УФК.

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Документы «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» формируются ПБС, АД, АИФ, ФО для уточнения вида и принадлежности платежа, уточнения операций по кассовым выплатам, а также для исправления ошибок при зачислении и отражении средств на лицевых счетах, после чего направляются в орган ФК.

Для работы с документами «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы — Обработка и учет поступлений — Внебанковские документы — Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 23).

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»:

– Для исходящего документа:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в УФК;

– экспорт во внешние системы.

– Для транзитного документа:

– просмотр;

– проверка ЭЦП;

– документарный контроль;

– отмена;

– отправка в УФК;

– экспорт во внешние системы.

– Для входящего документа:

– экспорт во внешние системы.

Sep 21, 2020 4:42 AM ET
iCrowd Newswire — Sep 21, 2020

Индустрия программного обеспечения Глобального казначейства

Новое исследование Доклады «Казначействорынка программного обеспечения 2020 Глобальные рыночные возможности, вызовы, стратегии и прогнозы 2026″ был добавлен на WiseGuyReports.

Обзор
Отчет Global Treasury Software Market предлагает объективный анализ путем получения необработанных данных из частных и публичных баз данных, архивов и других надежных источников. Он предлагает прогнозы и прогнозы на период с 2020 по 2026 год. Рыночные переменные формируют общий ландшафт с особым акцентом на новые тенденции и новые возможности. Рынок оценивает свои перспективы в регионе и стране для дальнейшего подтверждения своих требований. Известные игроки в отрасли профилированы и их стратегии оцениваются для лучшего понимания.

Динамика рынка
Переменные Глобального рынка программного обеспечения Казначейства, исследованные для прогнозирования рыночной оценки, являются источниками роста, вызовами, возможностями и угрозами. Эти переменные и их роль в прогнозировании взлетов и падений в отрасли составляют большую часть доклада. Они используются при размере стоимости сегментов и подсеготов рынка. Рыночная разведка, полученная в результате кропотливых исследований, может помочь игрокам отрасли в их брендинге и рыночных стратегиях. Кроме того, предвидения разрабатываются с использованием проверенных методологий, таких как модель «Пять сил Портера» и могут предотвратить инвестиционные ошибки.

Сегментации
Сегменты и под сегменты в отчете Казначейства software выделены и подробно изложены с прогнозами стоимости и роста доходов. Оценки получены на основе анализа SWOT, проведенного аналитиками и основанного на цепочке спроса и предложения, потребительских настроениях, принятии бренда и социально-экономических факторах. Учитывается государственная политика и ее влияние на сегменты.

Региональные перспективы
Регионы, рассмотренные на глобальном рынке программного обеспечения казначейства, оцениваются на основе показателей производительности, которые отличаются экономическим ростом, государственной поддержкой и инвестиционным сценарием. Простота индекса бизнеса и других показателей роста, способствующих росту рынка, рассматриваются до оценки его стоимости. Цифры и статистические данные известных правительственных организаций включены в доклад для закрементирования его стоимости.

Методология исследований
Методология исследования содержит исследования рынка, проведенные в двух основных шагах – первичных и вторичных исследований. Первичное исследование включает в себя необработанную информацию, полученную в результате интервью с экспертами по предмету, руководителями корпораций и руководителями крупных компаний. Сосредоточение внимания на качественных и количественных исследованиях путем перекрестной проверки первичных данных на веб-сайтах и надежных базах данных является вторичным исследованием.

Отчет охватывает:

• Всеобъемлющая методология исследования Глобального рынка программного обеспечения казначейства.
• Этот отчет также включает в себя подробный и обширный обзор рынка с анализом пробелов, историческим анализом и ключевыми аналитическими идеями.
• Исчерпывающий анализ макро- и микрофакторов, влияющих на рынок, руководствуясь ключевыми рекомендациями.
• Анализ региональных нормативных актов и других государственных стратегий, влияющих на глобальный рынок программного обеспечения казначейства.
• Исследования о рыночных детерминантах, которые стимулируют глобальный рынок программного обеспечения Казначейства.
• Подробные и обширные сегменты рынка с региональным распределением прогнозируемых доходов
• Обширные профили и последние события игроков рынка

Некоторые моменты из таблицы содержания:

1.1 Область исследований
2 Глобальное казначейство Программное обеспечение Ежеквартальный анализ размера рынка
3 Квартальная конкурсная оценка, 2020
4 Влияние Covid-19 на сегменты программного обеспечения казначейства, по типу
5 Влияние Covid-19 на сегменты программного обеспечения казначейства, по применению
6 Географический анализ
7 Профили компаний
7.1БанкСенсе
7.1.1 Бизнес-обзор BankSense
7.1.2 Квартальная выручка BankSense Treasury Software, 2020
7.1.3 Введение программного обеспечения Казначейства BankSense
7.1.4 Ответ Банка На COVID-19 и связанные с ним события
7.2 КАПИКС
7.2.1 Бизнес-обзор CAPIX
7.2.2 Ежеквартальный доход казначейства CAPIX, 2020
7.2.3 Введение программного обеспечения КАЗНАЧЕЙСТВА CAPIX
7.2.4 Ответ CAPIX на COVID-19 и связанные с ним события
7.3 САП
7.3.1 Бизнес-обзор SAP
7.3.2 Квартальная выручка SAP Treasury Software, 2020
7.3.3 Введение программного обеспечения SAP Казначейства
7.3.4 Ответ SAP на COVID-19 и связанные с ним разработки
7.4 Финансовые науки
7.4.1 Бизнес-обзор финансовых наук
7.4.2 Финансовая наука Казначейство Программное обеспечение Квартальный доход, 2020
7.4.3 Финансовые науки Казначейство Программное обеспечение Введение продукта
7.4.4 Реакция финансовых наук на COVID-19 и связанные с ними события
7.5 КазначействоXpress
7.5.1 Обзор бизнеса TreasuryXpress
7.5.2 Квартальная выручка Казначейства Казначейства, 2020
7.5.3 КазначействоXpress Казначейство Программное обеспечение Введение
7.5.4 Ответ TreasuryXpress на COVID-19 и связанные с ним разработки
7.6 Технологии Калипсо
7.6.1 Бизнес-обзор технологий Калипсо
7.6.2 Ежеквартальное программное обеспечение Calypso Technology Treasury, 2020
7.6.3 Калипсо Технологии Казначейство Программное обеспечение Введение
7.6.4 Технологический ответ Калипсо на COVID-19 и связанные с ним разработки
7.7 Мисис
7.7.1 Бизнес-обзор Misys
7.7.2 Ежеквартальный доход казначейства Misys, 2020
7.7.3 Введение программного обеспечения Казначейства Misys
7.7.4 Мисис Ответ на COVID-19 и связанные с ним события
7.8 Финансовые решения Бродриджа
7.8.1 Бизнес-обзор финансовых решений Broadridge
7.8.2 Ежеквартальная выручка Broadridge Financial Solutions, 2020
7.8.3 Broadridge Финансовые решения Казначейство Программное обеспечение Введение
7.8.4 Реакция Broadridge Financial Solutions на COVID-19 и связанные с ними разработки
7.9 Партнеры долины Инда
7.9.1 Бизнес-обзор партнеров долины Инда
7.9.2 Инд-Вэлли Партнеры Казначейство Программное обеспечение Квартальный доход, 2020
7.9.3 Инд-Вэлли Партнеры Казначейство Программное обеспечение Введение
7.9.4 Ответ партнеров долины Инда на COVID-19 и связанные с этим события
7.10 Казначейство Oracle
7.10.1 Обзор бизнеса Казначейства Oracle
7.10.2 Ежеквартальный доход Казначейства Oracle, 2020
7.10.3 Оракул Казначейство Казначейство Программное обеспечение Введение продукта
7.10.4 Ответ Казначейства Oracle на COVID-19 и связанные с ним события
7.11 Реваль
7.11.1 Обзор бизнеса Reval
7.11.2 Ежеквартальный доход от программного обеспечения Reval Treasury, 2020
7.11.3 Реваль Казначейство Программное обеспечение Введение
7.11.4 Ответ на COVID-19 и связанные с ним события
7.12 Программное обеспечение лосося
7.12.1 Бизнес-обзор программного обеспечения лосося
7.12.2 Программное обеспечение для лосося Казначейство Программное обеспечение Квартальный доход, 2020
7.12.3 Введение программного обеспечения казначейства лосося
7.12.4 Ответ на программное обеспечение лосося на COVID-19 и связанные с ним разработки
7.13 Кириба
7.13.1 Бизнес-обзор Кириба
7.13.2 Квартальный доход казначейства Кириба, 2020
7.13.3 Кириба Казначейство Программное обеспечение Введение продукта
7.13.4 Реакция Кирибы на COVID-19 и связанные с этим события
7.14 Казначейские услуги Беллина
7.14.1 Бизнес-обзор казначейских услуг Bellin
7.14.2 Ежеквартальный доход казначейства Bellin Treasury Services, 2020
7.14.3 Беллин Казначейские услуги Казначейство Программное обеспечение Введение
7.14.4 Ответ казначейских служб Беллина на COVID-19 и связанные с этим события
7.15 Программное обеспечение Emphasys
7.15.1 Бизнес-обзор программного обеспечения Emphasys
7.15.2 Программное обеспечение Emphasys Казначейство Квартальная выручка, 2020
7.15.3 Emphasys Программное обеспечение Казначейство Программное обеспечение Введение
7.15.4 Реагирование на программное обеспечение Emphasys на COVID-19 и связанные с ним разработки
7.16 ФИФ
7.16.1 Бизнес-обзор FIS
7.16.2 Ежеквартальный доход казначейства FIS, 2020
7.16.3 Введение программного обеспечения Казначейства FIS
7.16.4 Ответ FIS на COVID-19 и связанные с ним события
7.17 Финансы DataLog
7.17.1 Обзор финансового бизнеса DataLog
7.17.2 DataLog Финансы Казначейство Программное обеспечение Квартальный доход, 2020
7.17.3 DataLog Финансы Казначейство Программное обеспечение Введение продукта
7.17.4 Финансовый ответ DataLog на COVID-19 и связанные с этим события
7.18 Визуальный риск
7.18.1 Обзор бизнеса визуальных рисков
7.18.2 Программное обеспечение казначейства визуальных рисков Квартальный доход, 2020
7.18.3 Визуальный риск Казначейство Программное обеспечение Введение
7.18.4 Визуальный риск реагирования на COVID-19 и связанные с ним события
8 Основные выводы
9 Приложение

Для получения дополнительной информации или любой почты запросовв sales@wiseguyreports.com

О нас
Wise Guy Reports является частью Wise Guy Consultants Pvt. Ltd. и предлагает высококачественные прогрессивные статистические исследования, отчеты о рыночных исследованиях, анализ и прогнозные данные для отраслей и правительств по всему миру. Wise Guy Reports понимает, насколько важна статистическая информация для вашей организации или ассоциации. Таким образом, мы связаны с лучшими издателями и исследовательскими фирмами, специализирующимися на конкретных областях, гарантируя, что вы получите самые надежные и последние доступные данные исследований.

Contact Information:

Contact Us:
Norah Trent
+1 646 845 9349 / +44 208 133 9349
Follow on LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/wise-guy-research-consultants-pvt-ltd-?trk=biz-companies-cym
Keywords: Treasury Software industry, Treasury Software market trends, Treasury Software industry trends, Treasury Software market growth, Treasury Software market size, Treasury Software manufacturer, global Treasury Software industry, global Treasury Software market trends, Treasury Software growth, global Treasury Software market share covid-19 Tags: iCN Internal Distribution, News, Research Newswire, Russian

====================
====================
Проверено, вирусов нет!
Загрузок: 6868

Ошибка суфд эп документа не является усовершенствованной

ЭП документа не является усовершенствованной. найдите столбец Ошибка формирования УЭЦП, у одного из подписантов должна. При подписании заявки выходит сообщение ЭП не является усовершенствованной и в статусе утверждения выходит ошибка. Проблема решена, необходимо удалить подписи с документа и подписать заново. С 04.02.2015 будет возможно работать в СУФД используя Java 8. Проблема: при подписании документов (с вложениями) возникает ошибка. Причина: при формировании ЭП, не были выделены. Доработка проверки усовершенствованной электронной подписи. 3.1. Доработка контроля кода ФАИП в документах УП по не использованным субсидиям. Доработана структура хранения данных ЭП: в таблицу добавлено. Руководство пользователя ?Основные принципы работы с ППО СУФД? создано. Ошибка при подписании документа: блокировка всплывающего окна. документа: ?Сертификат с указанным отпечатком не найден в системе?. появляется возможность выполнять любые действия над документами (в. При попытке подписать файл PDF в программах Adobe Reader / Acrobat Pro усовершенствованной ЭЦП выдается ошибка Невозможно. Для проверки усовершенствованной ЭП в документации КриптоПро следует. Для проверки подписи в программе Adobe Reader не требуется покупать и устанавливать лицензии. Чтобы проверить подпись в документе вручную следует. НЕОПРЕДЕЛЕНА, На стадии проверки подписи возникли ошибки. Данный документ описывает основные требования, предъявляемые к сервисам для. возникновения ошибки при проверке электронного сообщения сведения об ошибке. добавляется служебный заголовок и блок ЭП СМЭВ СО. Состав элементов, входящих в служебный заголовок, не является жестко.